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| 宏利睿智领航混合C(024498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4523946 | ||||||||
| 基金代码 | 024498 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于宏利睿智领航混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于宏利睿智领航混合型证券投资基金增加C类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告 宏利睿智领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“宏利睿智领航 混合”）于2025年5月23日经中国证监会证监基金字[2025]1111号文注册， 于2025年5月27日开始募集。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司（以 下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基 金托管人”）。 为了能更灵活地为投资者提供服务，经与基金托管人中国农业银行股份有限 公司协商一致，本公司决定自2025年6月3日起，在本基金现有份额的基础上 增设C类基金份额（基金代码：024498），原份额转为A类基金份额。具体事项 公告如下： 一、基金份额分类 本基金按照投资者的认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同将基金份 额分类,分类后本基金将设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。其中 本基金原基金代码024461作为宏利睿智领航混合A类基金份额代码，新增 024498为宏利睿智领航混合C类基金份额代码，各类别基金份额分别计算和公 告基金份额净值基金份额累计净值。 （一）本基金原募集的基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别,A 类基金份额的各项业务规则与原有基金份额相同；新增加的C类基金份额不收取 认、申购费用，但收取销售服务费。新增加的C类基金份额的销售服务费年费率 为0.40%。 1、C类基金份额认购份额的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额＋认购期间的利息）／基金份额初始面值 2、C类基金份额申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额的基金份额净值 上述计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 （二）新增加的C类基金份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间 的增加而递减。详见下表： C类基金份额赎回费率 连续持有期限 （日历日） 赎回费率 计入基金资产比例 1天-6天 1.50% 100% 7天（含）-29天 0.50% 100% 30天（含）以上 0% - C类基金份额赎回金额的计算： 赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用+返还的或有管理费（若有）－超额管理费 （若有） 赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 （三）新增加的C类基金份额的销售机构： 1、直销机构 名称：宏利基金管理有限公司直销中心 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 联系人：刘恋 联系电话：010-66577617 客服信箱：irm@manulifefund.com.cn 客服电话：4006988888/010-66555662 传真：010-66577760/61 公司网站：www.manulifefund.com.cn 名称：宏利基金网上直销系统 （1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading （2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ 客户服务电话：4006988888/010-66555662 客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn 2、代销机构 （1）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （2）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （5）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com （6）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ （7）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com （8）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人：金佶 客服电话：021-34013996 公司网址：https://www.hotjijin.com （9）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层（邮编：200080） 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：https://www.66liantai.com （10）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：李楠 客服电话：4001599288 公司网址：http://www.danjuanfunds.com/ （11）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203 室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （12）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和 经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 室法定代表人：王翔客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （13）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com （14）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1 幢1层103-1、103-2办公区 办公地点：上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼 法定代表人：姚杨 客服电话：400-820-1515 公司网址：www.zhengtongfunds.com （15）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.windmoney.com.cn （16）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团 总部A座17层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118/4000888816 公司网站：kenterui.jd.com （17）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：4009217755 公司网址：http://www.leadfund.com.cn （18）济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （19）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦 2栋（南塔）L1401-L1501 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：谭广锋 客服电话：95017（拨通后转1转8） 公司网址：www.tenganxinxi.com （20）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：https://www.harvestwm.cn （21）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （22）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn （23）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （24）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （25）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.weonefunds.com 客服电话：021-68889082 （26）大连网金基金销售有限公司 注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202 办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （27）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人：温丽燕 客服电话：400—0555—671 公司网址：www.hgccpb.com （28）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com （29）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com （30）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深训市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦 19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 公司网址：www.boserawealth.com （31）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址（公司地址）：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （32）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址：广东省深圳市福田区深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写 字楼16楼1601-1605 法定代表人：杨柳 客服电话：400-666-7388 公司网站：www.simuwang.com （四）新增加的C类基金份额通过基金管理人直销中心认购，单个基金账户 单笔首次认购最低金额为10万元（含认购费），追加认购最低金额为1,000元 （含认购费）；通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购 金额为1元（含认购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相 关说明。通过其他销售机构认购，单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币 （含认购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 （五）本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不开通转换业务。 （六）在符合相关份额最低要求前提下，可将本基金C类基金份额与本公司 其他基金份额之间进行转换。本基金C类基金份额适用本公司已公告的基金转换 费用及转换份额计算规则。 二、基金合同修改 本公司经与基金托管人协商一致，本基金增设C类基金份额对基金份额持有 人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在规定网站上同时公布 经修改后的本基金《基金合同》和托管协议，招募说明书涉及前述内容的，将一 并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 三、重要提示 本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资 者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司客户服务电话：4006988888/010-66555662 本公司网站：www.manulifefund.com.cn 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投 资风险。 特此公告。 宏利基金管理有限公司 2025年5月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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