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| 泰康稳健双利债券D(024165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4521920 | ||||||||
| 基金代码 | 024165 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 泰康稳健双利债券型证券投资基金 基金简称 泰康稳健双利债券 基金主代码 020862 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 5 月 31 日 基金管理人名称 泰康基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰康基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康稳健双利债券型证券投 资基金基金合同》、《泰康稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2025 年 6 月 5 日 赎回起始日 2025 年 6 月 5 日 转换转入起始日 2025 年 6 月 5 日 转换转出起始日 2025 年 6 月 5 日 定期定额投资起始日 2025 年 6 月 5 日 下属分级基金的基金简称 泰康稳健双利债券 A 泰康稳健双利债券 C 泰康稳健双利债券 D 下属分级基金的交易代码 020862 020863 024165 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 是 注：（1）自 2025 年 4 月 29 日起，本基金增设 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额已开放 申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 （2）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准 进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。 2 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，本基金的申购、赎 回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该 工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 3 页 共 11 页 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、 基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）或本基金其他销售机构 申购 D 类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为 100 元，追加申购 每笔最低金额为 1 元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。 投资者通过基金管理人直销中心柜台申购 D 类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额 为 100,000 元，追加申购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的，从其规定。 （2）投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 （4）基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 （5）基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限 请参见更新的招募说明书或相关公告。 （6）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2 申购费率 本基金 D 类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按 每笔申购申请单独计算。 具体费用安排如下表所示。 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 4 页 共 11 页 费用种类 D 类基金份额的 申购金额 D 类基金份额的 申购费率 非养老金客户申购费率 M＜500 万 0.60% M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔 养老金客户申购费率 M＜500 万 0.18% M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔 注：（1）M 为申购金额； （2）实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本 养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。如将 来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布 临时公告将其纳入养老金客户范围； （3）养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，在对现有基金持有人 利益无实质性影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实 行一定的优惠，并进行公告。 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份。如该账户 在该销售机构的基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交易类业 务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户基金份额余额少于 1 份时，基金管理人可对该部分 剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 5 页 共 11 页 4.2 赎回费率 D 类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下 表所示。 D 类基金份额 持有期限 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 7 日≤Y＜30 日 0.50% 30 日≤Y＜90 日 0.10% Y≥90 日 0.00% 注：（1）Y 为持有期限。 （2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的 投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有不少于 30 日的投资人收取的赎回 费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他 必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，在对现有基金持有人 利益无实质性影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实 行一定的优惠，并进行公告。 5 转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况， 视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 6 页 共 11 页 具体公式如下： 转换费用=转出基金赎回费+申购费补差 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额–转出基金赎回费 转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率) 转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率) 如：转入基金申购费>转出基金申购费 申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费 转入基金申购费≤转出基金申购费 申购费补差=0 转入净金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值 本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理 人另行公告为准。 5.2 其他与转换相关的事项 （1）基金转换业务适用基金范围： 适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A 类，基金代码：001477；B 类，基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码：001798； C 类，基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰 康稳健增利债券型证券投资基金（A 类，基金代码：002245；C 类，基金代码：002246）、泰康安 泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A 类，基 金代码：002528；C 类，基金代码：002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（A 类，基金代 码：002767；C 类，基金代码：018037）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基 金代码：002934；C 类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（A 类，基金代码： 002986；C 类，基金代码：019109）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：003078； C 类，基金代码：006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003378）、 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003813）、泰康兴泰回报沪港深混 合型证券投资基金（A 类，基金代码：004340；C 类，基金代码：019110）、泰康年年红纯债一年 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 7 页 共 11 页 定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现金管家货币市场基金（A 类，基金代 码：004861；B 类，基金代码：004862；C 类，基金代码：004863；D 类，基金代码：004864；E 类，基金代码：023797）、泰康景泰回报混合型证券投资基金（A 类，基金代码：005014；C 类， 基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：021067；C 类，基金 代码：005054）、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005172）、 泰康均衡优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码：005474；C 类，基金代码：005475）、泰康 颐年混合型证券投资基金（A 类，基金代码：005523；C 类，基金代码：005524）、泰康颐享混合 型证券投资基金（A 类，基金代码：005823；C 类，基金代码：005824）、泰康裕泰债券型证券投 资基金（A 类，基金代码：006207；C 类，基金代码：006208）、泰康弘实 3 个月定期开放混合型 发起式证券投资基金（基金代码：006111）、泰康产业升级混合型证券投资基金（A 类，基金代码： 006904；C 类，基金代码：006905）、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：006978； C 类，基金代码：006979）、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007145）、 泰康信用精选债券型证券投资基金（A 类，基金代码：007417；C 类，基金代码：007418；D 类， 基金代码：019482；E 类，基金代码：019483）、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金（基 金代码：007836）、泰康安泽中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：008565；C 类，基金 代码：011012；E 类，基金代码：024269）、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（基 金代码：008700）、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码：008926； C 类，基金代码：008927）、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金（基金代码：009240）、 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码：009285；C 类，基金代码：009286）、 泰康长江经济带债券型证券投资基金（A 类，基金代码：009343；C 类，基金代码：009344；D 类， 基金代码：019074）、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码：009448；C 类， 基金代码：009449）、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码：009490）、泰 康创新成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码：009596；C 类，基金代码：009597）、泰康浩 泽混合型证券投资基金（A 类，基金代码：010081；C 类，基金代码：010082）、泰康优势企业混 合型证券投资基金（A 类，基金代码：010536；C 类，基金代码：010537）、泰康品质生活混合型 证券投资基金（A 类，基金代码：010874；C 类，基金代码：010875）、泰康招享混合型证券投资 基金（A 类，基金代码：011208；C 类，基金代码：011209；D 类，基金代码：024164；E 类，基 金代码：023134）、泰康合润混合型证券投资基金（A 类，基金代码：011767；C 类，基金代码： 011768）、泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码：011964；C 类，基金代码：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码：012292； 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 8 页 共 11 页 C 类，基金代码：012293）、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012294）、 泰康新锐成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码：014287；C 类，基金代码：017366）、泰康 丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：014343）、泰康研究精选股票型发 起式证券投资基金（A 类，基金代码：014416；C 类，基金代码：014417）、泰康医疗健康股票型 发起式证券投资基金（A 类，基金代码：015139；C 类，基金代码：015140）、泰康安泓纯债一年 定期开放债券型证券投资基金（基金代码：015393）、泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投 资基金（基金代码：015712）、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：016053； C 类，基金代码：016054）、泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金（A 类，基 金代码：016325；C 类，基金代码：016326）、泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金 （A 类，基金代码：017495；C 类，基金代码：017496）、泰康中证 500 指数增强型发起式证券投 资基金（A 类，基金代码：018116；C 类，基金代码：018117）、泰康中证 1000 指数增强型发起式 证券投资基金（A 类，基金代码：019185；C 类，基金代码：019186）、泰康悦享 30 天持有期债券 型证券投资基金（A 类，基金代码：019931；C 类，基金代码：019932）、泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：019974）、泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金（A 类，基金代码：020093；C 类，基金代码：020094）、泰康 半导体量化选股股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：020476；C 类，基金代码：020477）、 泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码：020609；C 类，基金代码：020610）、 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码：020807；C 类，基金代码：020808； E 类，基金代码：020810）、泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码： 021065；C 类，基金代码：021066）、泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（A 类，基金代码：021415；C 类，基金代码：021418）、泰康中证 A500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金（A 类，基金代码：022426；C 类，基金代码：022427）、泰康中债 1-5 年政策 性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码：023814；C 类，基金代码：023815）之间的转换。 适用于本基金转换转出至泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002653）、 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003580）、泰康中证港股通大消费 主题指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006786；C 类，基金代码：006787）、泰康港 股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006809；C 类，基金代码： 006810）。 上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。 （2）基金转换业务规则： 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 9 页 共 11 页 ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理 的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。 ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以 T 日的基金份额净值为基础计 算转出金额与转入份额。 ③投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于 可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。 ④基金转换遵循“先进先出”的原则，经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新 计算。 ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转 换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转 换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。 ⑥T 日的转换申请可以在 T 日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在 T+1 日对投资人 的 T 日转换申请进行确认。投资人于 T+2 日可查询转换申请确认结果。 ⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余 额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为 1000 份，转换转入份额不限。如投资人转换 后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额，注册登记机构将 投资人剩余份额一次性全部赎回。 ⑧当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金合同 的约定来决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认，在转 出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （3）暂停基金转换的情形及处理： 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒 绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中 国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 6 定期定额投资业务 6.1 定期定额申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。 本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 10 页 共 11 页 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人及各销售机构可以对销售费率实行一定的优惠。 6.2 定期定额投资的扣款金额及扣款日期 （1）投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额，投资人通过本基金管理人 基金直销网上交易系统或其他销售机构办理定期定额投资业务，每期扣款金额必须不低于 1 元。 销售机构可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限。同时投资人须遵循各销售 机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。 （2）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。 6.3 其他与定期定额投资业务相关的事项 （1）定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份 额净值为基准计算申购份额。 （2）出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》及相关公 告已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金定期定额投资业务。 7 基金销售机构 招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符 合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 11 页 共 11 页 9 其他需要提示的事项 本公告仅对泰康稳健双利债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定 期定额投资业务的有关事项予以说明。 销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅 代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情 况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话 (4001895522)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投 资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件， 并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2025 年 6 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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