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华商中证500指数增强A(023826) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4521343 | ||||||||
基金代码 | 023826 | ||||||||
公告日期 | 2025-05-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华商基金管理有限公司关于华商中证500指数增强型证券投资基金延长募集期的公告 | ||||||||
信息全文 | 华商基金管理有限公司关于 华商中证500指数增强型证券投资基金延长募集期的公告 华商中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码A 类:023826、C类:023827)经中国证监会2025年3月13日证监许可[2025]500号 文准予募集注册,已于2025年5月19日开始募集,原定认购截止日为2025年5月 30日。 为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商中证500指数增强型证券投 资基金基金合同》、《华商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》、《华商 中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》等有关规定,经本基金管 理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人上海农村商 业银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期延长至2025年6月13日。 重要提示: 1、本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息,下 同)。 基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不 超过法定募集期限。 在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请 金额(不包括利息,下同)合计超过80亿元人民币,基金管理人将采取末日比 例确认的方式实现规模的有效控制。 当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未 确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资 者自行承担。 末日认购申请确认比例的计算方法如下: 末日认购申请确认比例=(80亿元-末日之前有效认购申请金额)/末日有 效认购申请金额 投资者末日认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申 请确认比例 当发生部分确认时,当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的 费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购 申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2025年4月24日刊登在本 公司网站等规定网站上的《华商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 等法律文件。或登陆本公司网站(www.hsfund.com)、拨打客户服务电话(400- 700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注 意投资风险。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2025年5月30日 |
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基金信息类型 | 调整发行截止日 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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