上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华商中证500指数增强A(023826)  基金公开信息
流水号 4521343
基金代码 023826
公告日期 2025-05-30
编号 1
标题 华商基金管理有限公司关于华商中证500指数增强型证券投资基金延长募集期的公告
信息全文 华商基金管理有限公司关于
华商中证500指数增强型证券投资基金延长募集期的公告
华商中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码A
类:023826、C类:023827)经中国证监会2025年3月13日证监许可[2025]500号
文准予募集注册,已于2025年5月19日开始募集,原定认购截止日为2025年5月
30日。
为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商中证500指数增强型证券投
资基金基金合同》、《华商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》、《华商
中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》等有关规定,经本基金管
理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人上海农村商
业银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期延长至2025年6月13日。
重要提示:
1、本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息,下
同)。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不
超过法定募集期限。
在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请
金额(不包括利息,下同)合计超过80亿元人民币,基金管理人将采取末日比
例确认的方式实现规模的有效控制。
当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未
确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资
者自行承担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例=(80亿元-末日之前有效认购申请金额)/末日有
效认购申请金额
投资者末日认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申
请确认比例
当发生部分确认时,当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的
费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购
申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2025年4月24日刊登在本
公司网站等规定网站上的《华商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》
等法律文件。或登陆本公司网站(www.hsfund.com)、拨打客户服务电话(400-
700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注
意投资风险。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2025年5月30日
基金信息类型 调整发行截止日
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶