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| 摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4517343 | ||||||||
| 基金代码 | 968000 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲总收益债券基金半年度报告(2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核） 摩根亚洲总收益 债券基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 14 投资组合持有变动表 15 金融衍生工具详情 16 - 24 抵押品持有情况 25 财务状况表 26 综合收益表 26 可赎回份额持有人应占净资产变动表 27 现金流量表 27 财务报表之附注 28 – 35 经营与管理 36 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 1 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 上市投资 (98.5%) (I) 可转换证券 (2.6%) 中国 (1.1%) Meituan (Reg) (Reg S) 0% Conv 27Apr2028 美元 30,000,000 29,094,000 0.9 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 0% Conv 21May2025 港元 40,000,000 6,002,324 0.2 香港 (0.6%) Link Cb Ltd (Reg) (Reg S) 4.5% Conv 12Dec2027 港元 140,000,000 18,294,762 0.6 韩国 (0.2%) LG Chem Ltd (Reg) (Reg S) 1.6% Conv 18Jul2030 美元 7,900,000 7,390,250 0.2 美国 (0.7%) Citigroup Global Markets Ser 1299 (Reg) (Reg S) 0% Conv 26Feb2026 港元 138,000,000 17,040,516 0.5 Goldman Sachs Fin C Intl Ser 700H 0% Conv 13Mar2028 美元 5,800,000 5,756,500 0.2 ───── ── 83,578,352 2.6 --------------- ------ (II) 债务证券 (92.5%) 安哥拉 (0.1%) Azule Energy Finance Plc Ser Regs 8.125% 23Jan2030 美元 2,340,000 2,382,523 0.1 澳大利亚 (5.1%) Apa Infrastructure Ltd 5.75% 16Sep2044 美元 1,367,000 1,356,914 0.0 Apa Infrastructure Ltd Ser Regs (Reg S) 5.125% 16Sep2034 美元 4,000,000 3,912,318 0.1 APT Pipelines Ltd Ser Regs 5% 23Mar2035 美元 1,700,000 1,642,886 0.1 Ausnet Services Holdings Ser MTN (Reg) (Reg S) 5.9812% 16May2034 澳元 2,500,000 1,631,743 0.1 Ausnet Services Holdings Ser MTN (Reg) 6.134% 31May2033 澳元 3,500,000 2,312,320 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Ausnet Services Holdings Ser MTN Var 12Feb2055 澳元 4,960,000 3,165,464 0.1 Aust & Nz Banking Group Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 31Jul2035 欧元 4,000,000 4,311,323 0.1 Aust & Nz Banking Group Ser MTN Var 15Jan2035 澳元 3,000,000 1,907,272 0.1 Aust & Nz Banking Group Ser Regs (Reg S) 2.57% 25Nov2035 美元 8,500,000 7,424,002 0.2 Aust & Nz Banking Group Ser Regs (Reg S) Var 30Sep2035 美元 3,300,000 3,190,856 0.1 Australia (Govt of) Ser 168 (Reg S) 3.5% 21Dec2034 澳元 13,152,000 7,705,171 0.2 Australia Pacific Airpor Ser MTN 5.598% 01Nov2032 澳元 1,740,000 1,121,321 0.0 Commonwealth Bank Aust Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.61% 12Sep2034 美元 4,628,000 4,339,915 0.1 Goodman US Finance Six Ser Regs (Reg) 5.125% 07Oct2034 美元 1,919,000 1,947,004 0.1 Lonsdale Finance Pty Ltd Ser MTN (Reg) (Reg S) 2.1% 15Oct2027 澳元 1,490,000 879,856 0.0 Lonsdale Finance Pty Ltd Ser MTN 5.5% 19Nov2031 澳元 4,220,000 2,716,676 0.1 Macquarie Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var 03Mar2036 美元 2,100,000 1,842,396 0.1 Macquarie Group Ltd Ser Regs (Reg S) Var 15Jun2034 美元 7,500,000 7,906,342 0.2 National Australia Bank FRN 14Jan2036 美元 31,300,000 32,175,781 1.0 National Australia Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 02Aug2034 美元 3,493,000 3,335,999 0.1 NBN Co Ltd Ser MTN (Reg) (Reg S) 5% 28Aug2031 澳元 2,000,000 1,260,277 0.0 NBN Co Ltd Ser MTN 5.35% 06Mar2035 澳元 2,980,000 1,860,041 0.1 NBN Co Ltd Ser Regs (Reg S) 2.625% 05May2031 美元 4,000,000 3,615,691 0.1 NBN Co Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.5% 08Jan2032 美元 392,000 339,972 0.0 New S Wales Treasury CRP 2% 08Mar2033 澳元 2,000,000 1,020,284 0.0 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 2 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 澳大利亚 (续) Newcastle Coal Infrastru 4.7% 12May2031 美元 5,000,000 4,761,437 0.2 Newcastle Coal Infrastru Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.4% 29Sep2027 美元 2,889,000 2,826,926 0.1 Northern Territory Treas 4.50% 21Mar2035 澳元 3,000,000 1,734,009 0.1 Nsw Electricity Networks Ser MTN FRN 11Mar2055 澳元 2,250,000 1,409,391 0.0 Nsw Electricity Networks Ser MTN Var 11Mar2055 澳元 1,750,000 1,097,538 0.0 Santos Finance Ltd Ser EMTN (Reg S) (Br) 5.25% 13Mar2029 美元 2,400,000 2,415,823 0.1 Santos Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 3.649% 29Apr2031 美元 5,000,000 4,612,094 0.1 Santos Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 6.875% 19Sep2033 美元 12,900,000 13,859,330 0.4 Scentre Group Trst 1 Ser MTN 5.9% 27Nov2034 澳元 200,000 129,311 0.0 Scentre Group Trust 1/2 Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 28May2030 美元 4,000,000 4,017,644 0.1 Scentre Group Trust 2 Ser Regs (Reg S) Var 24Sep2080 美元 3,635,000 3,622,287 0.1 South Aust Govt Fin Auth (Reg) 1.75% 24May2034 澳元 5,000,000 2,395,553 0.1 Transurban Finance Co Ser Regs (Reg S) 2.45% 16Mar2031 美元 6,000,000 5,262,026 0.2 Treasury Corp Victoria Ser MTN (Reg) 2.5% 22Oct2029 澳元 5,000,000 2,935,839 0.1 Treasury Corp Victoria Ser MTN (Reg) 4.75% 15Sep2036 澳元 1,000,000 594,594 0.0 Westpac Banking Corp (Reg) Var 15Nov2035 美元 4,900,000 4,302,727 0.1 Woodside Finance Ltd 5.1% 12Sep2034 美元 2,000,000 1,947,513 0.1 Woodside Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 4.5% 04Mar2029 美元 1,700,000 1,682,773 0.1 Woolworths Group Ltd Ser MTN 5.91% 29Nov2034 澳元 4,010,000 2,584,081 0.1 巴西 (1.3%) Acu Petroleo Luxembourg Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.5% 13Jul2035 美元 2,000,000 1,877,034 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Braskem Netherlands Ser Regs (Reg S) 8.5% 12Jan2031 美元 5,000,000 5,127,209 0.1 Braskem Netherlands Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 10Jan2028 美元 6,500,000 6,149,956 0.2 Braskem Netherlands Ser Regs 8.0% 15Oct2034 美元 2,730,000 2,716,593 0.1 Brazil (Rep of) 3.875% 12Jun2030 美元 2,000,000 1,875,965 0.1 CSN Islands XI Corp Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.75% 28Jan2028 美元 7,000,000 6,777,564 0.2 Minerva Luxembourg SA Ser Regs (Reg S) 8.875% 13Sep2033 美元 4,000,000 4,275,422 0.1 Raizen Fuels Finance Ser Regs (Reg S) 6.45% 05Mar2034 美元 5,000,000 5,078,832 0.1 Suzano Austria Gmbh 3.75% 15Jan2031 美元 1,000,000 911,201 0.0 Vale Overseas Limited (Reg) 6.125% 12Jun2033 美元 3,000,000 3,125,481 0.1 Vale Overseas Limited (Reg) 6.4% 28Jun2054 美元 6,000,000 6,026,354 0.2 智利 (1.2%) Chile (Rep of) (Reg) 4.95% 05Jan2036 美元 5,000,000 4,917,875 0.1 Chile Electricity Lux Ser Regs 6.01% 20Jan2033 美元 13,000,000 12,565,779 0.4 Codelco Inc Ser Regs (Reg S) 6.3% 08Sep2053 美元 4,000,000 3,996,412 0.1 Codelco Inc Ser Regs 6.33% 13Jan2035 美元 5,000,000 5,223,125 0.2 Codelco Inc Ser Regs 6.78% 13Jan2055 美元 4,000,000 4,167,992 0.1 Empresa De Los Ferrocarr Ser Regs (Reg S) 3.068% 18Aug2050 美元 10,600,000 6,478,291 0.2 Republic of Chile 5.65% 13Jan2037 美元 3,000,000 3,086,825 0.1 中国 (7.7%) Alibaba Group Holding (Reg) 4% 06Dec2037 美元 15,000,000 13,441,324 0.4 Alibaba Group Holding (Reg) 4.2% 06Dec2047 美元 3,400,000 2,816,652 0.1 Alibaba Group Holding (Reg) 4.5% 28/11/2034 美元 3,000,000 2,918,209 0.1 Alibaba Group Holding Ser Regs (Reg) 5.625% 26Nov2054 美元 3,000,000 3,046,732 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 3 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 中国 (续) Alibaba Group Holding Ser Regs 5.25% 26May2035 美元 3,000,000 3,073,356 0.1 Azure Orbit IV Intl Fin Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4% 25Jan2028 美元 1,800,000 1,781,908 0.1 CDB Financial Leasing (Reg) (Reg S) Var 28Sep2030 美元 8,000,000 7,919,917 0.2 Central Plaza Dev Ltd 7.15% 21Mar2028 美元 2,405,000 2,433,841 0.1 Central Plaza Dev Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.85% 14Jul2025 美元 800,000 807,292 0.0 CFAMC II Co Ltd (Reg) (Reg S) 4.625% 03Jun2026 (原名称： Huarong Finance II Co Ltd (Reg) (Reg S) 4.625 03Jun2026) 美元 3,000,000 3,036,089 0.1 CFAMC III Co Ltd (Reg) (Reg S) 3.8% 07Nov2025 (原名称： Huarong Finance 2017 Co (Reg) (Reg S) 3.8% 07Nov2025) 新加坡元 18,750,000 14,123,822 0.4 CFAMC III Co Ltd 4.75% 27Apr2027 (原名称： Huarong Finance 2017 Co 4.75% 27Apr2027) 美元 3,700,000 3,758,269 0.1 CFAMC IV Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.625% 30Sep2030) (原名称：Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.625% 30Sep2030) 美元 8,200,000 7,530,066 0.2 CFAMC IV Co Ltd Ser EMTN (Regs) 4.5% 29May2029 (原名称： Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Regs) 4.5% 29May2029) 美元 2,200,000 2,175,514 0.1 CFAMC IV Co Ltd Ser GMTN (Reg S) Var Perp 31Dec2049 (原 名称：Huarong Finance 2019 Ser GMTN (Reg S) Var Perp 31Dec2049) 美元 4,561,000 4,543,522 0.1 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3% 20Jan2031 美元 14,100,000 12,866,993 0.4 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.375% 23Jul2027 美元 2,000,000 2,044,624 0.1 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.75% 28May2029 美元 13,410,000 14,091,460 0.4 China Greatwall Vi (Reg) (Reg S) 4.25% 28Apr2025 美元 1,400,000 1,424,315 0.0 China Huadian Overseas (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 2,500,000 2,518,682 0.1 China Modern Dairy Holdi (Reg) (Reg S) 2.125% 14Jul2026 美元 2,050,000 1,985,987 0.1 ENN Clean Energy Ser Regs (Reg S) 3.375% 12May2026 美元 7,100,000 7,057,785 0.2 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.25% 26Oct2026 美元 7,956,000 7,941,644 0.2 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 6.625% 16Apr2027 美元 4,102,000 4,282,673 0.1 Far East Horizon Ltd Ser EMTN 6.0% 01Oct2028 美元 3,300,000 3,274,141 0.1 Fortune Star BVI Ltd (Reg) (Reg S) 3.95% 02Oct2026 欧元 15,400,000 16,272,357 0.5 Franshion Brilliant Ltd (Reg) (Reg S) 3.2% 09Apr2026 美元 2,600,000 2,570,703 0.1 GLP China Holdings Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.95% 29Mar2026 美元 3,600,000 3,382,297 0.1 Great Wall Intl V (Reg) (Reg S) 2.875% 23Nov2026 美元 2,200,000 2,145,420 0.1 Hongkong Intl Qingdao (Reg) (Reg S) 5.75% 12Sep2027 美元 3,000,000 3,036,866 0.1 JD.com Inc 4.125% 14Jan2050 美元 9,000,000 7,382,141 0.2 Jinan URB Const Intl Inv (Reg) (Reg S) 2.4% 23Sep2026 美元 2,800,000 2,694,979 0.1 Lenovo Group Ltd Ser Regs (Reg S) 3.421% 02Nov2030 美元 6,800,000 6,361,459 0.2 Longfor Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 3.95% 16Sep2029 美元 1,500,000 1,190,125 0.0 Longfor Properties (Reg) (Reg S) 4.5% 16Jan2028 美元 1,900,000 1,667,038 0.1 Meituan Ser Regs 4.625% 02Oct2029 美元 2,759,000 2,792,868 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 4 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 中国 (续) Prosus NV Ser (Reg) (Reg S) 3.257% 19Jan2027 美元 2,500,000 2,437,879 0.1 Prosus NV Ser Regs (Reg S) 4.193% 19Jan2032 美元 6,200,000 5,706,644 0.2 Prosus NV Ser Regs (Reg S) 4.987% 19Jan2052 美元 1,900,000 1,498,035 0.1 Prosus NV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 21Jan2030 美元 6,600,000 6,147,353 0.2 Prosus NV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.832% 08Feb2051 美元 2,200,000 1,426,854 0.0 Talent Yield Intntnl (Reg) (Reg S) 3.125% 06May2031 美元 4,600,000 4,283,142 0.1 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 3.24% 03Jun2050 美元 10,000,000 6,950,260 0.2 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 3.84% 22Apr2051 美元 6,400,000 4,976,730 0.2 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.88% 22Apr2031 美元 4,000,000 3,689,994 0.1 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 22Apr2041 美元 6,000,000 4,965,905 0.2 Tencent Music Ent Grp (Reg) 2% 03Sep2030 美元 1,700,000 1,481,072 0.1 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08Jul2030 美元 12,469,000 11,611,348 0.4 Xiaomi Best Time Intl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.1% 14Jul2051 美元 1,400,000 1,115,297 0.0 Yanlord Land HK Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.125% 20May2026 美元 900,000 899,248 0.0 Yunda Holding Inv (Reg) (Reg S) 2.25% 19Aug2025 美元 7,331,000 7,257,767 0.2 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 3% 13Jan2026 美元 450,000 444,010 0.0 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 5.98% 30Jan2028 美元 4,566,000 4,591,110 0.1 哥伦比亚 (0.8%) Colombia (Rep of) (Reg) 3% 30Jan2030 美元 5,000,000 4,275,667 0.1 Colombia (Rep of) (Reg) 8.75% 14Nov2053 美元 3,000,000 3,086,816 0.1 Colombia (Rep of) 3.125% 15Apr2031 美元 2,000,000 1,651,019 0.1 Colombia Telecomunicacio Ser Regs (Regs) 4.95% 17Jul2030 美元 2,000,000 1,822,524 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Ecopetrol SA (Reg) 8.625% 19Jan2029 美元 10,000,000 10,786,910 0.3 Ecopetrol SA (Reg) 8.875% 13Jan2033 美元 3,000,000 3,155,856 0.1 哥斯达黎加 (0.2%) Costa Rica Government Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.125% 19Feb2031 美元 6,000,000 6,125,015 0.2 丹麦 (0.1%) Danske Bank A/S (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 美元 3,200,000 3,179,434 0.1 多米尼加 (0.2%) Dominican (Rep of) Ser Regs (Reg S) 5.5% 22Feb2029 美元 5,500,000 5,458,246 0.2 法国 (0.3%) BNP Paribas Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 15Nov2035 英镑 3,800,000 5,020,361 0.1 BNP Paribas Ser EMTN Var 15Jan2031 欧元 3,400,000 3,706,579 0.1 BPCE SA Ser 144A Var 19Oct2029 美元 2,000,000 2,167,393 0.1 德国 (0.1%) Deutsche Bank AG Ser EMTN Var 13Feb2031 欧元 400,000 428,965 0.0 LB BadenWuerttemberg Ser MTN (Reg S) 5.25% 02Aug2029 澳元 3,000,000 1,906,758 0.1 危地马拉 (0.1%) Republic of Guatemala Ser Regs (Reg S) 6.05% 06Aug2031 美元 4,000,000 4,027,372 0.1 香港 (4.8%) AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var 09Sep2033 欧元 1,700,000 1,685,472 0.1 AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 新加坡元 3,750,000 2,943,544 0.1 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg S) 5.4% 30Sep2054 美元 16,214,000 15,234,488 0.5 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.2% 16Sep2040 美元 3,000,000 2,314,179 0.1 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05Apr2034 美元 6,000,000 6,248,381 0.2 Airport Authority HK (Reg) (Reg S) Var Perp 2.1% 美元 2,000,000 1,966,275 0.1 - 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 5 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 香港 (续) Airport Authority HK (Reg) (Reg S) VAR Perp 2.4% 美元 8,000,000 7,567,167 0.2 Airport Authority HK Ser Regs 4.875% 15Jul2030 美元 17,657,000 18,167,723 0.6 Bank of East Asia Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 13Mar2027 美元 4,000,000 4,065,210 0.1 Bank of East Asia Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 27Jun2034 美元 3,741,000 3,873,895 0.1 Bank of East Asia Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 29May2030 美元 3,200,000 3,235,898 0.1 CAS Capital No1 Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 11,800,000 11,509,310 0.3 Champion MTN Ltd Ser EMTN (Reg S) 2.85% 20Jun2025 港元 14,000,000 1,830,374 0.1 Dah Sing Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 02Nov2031 美元 2,800,000 2,730,296 0.1 Dah Sing Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 15Nov2033 美元 6,500,000 7,032,034 0.2 Elect Global Inv Ltd Var Perp 31Dec2049 美元 1,866,000 1,897,824 0.1 FWD Group Holdings Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 7.635% 02Jul2031 美元 12,300,000 13,535,097 0.4 FWD Group Ltd Ser EMTN (Reg S) Var Perp 美元 1,700,000 1,724,853 0.0 Goodman HK Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3% 22Jul2030 美元 1,000,000 915,920 0.0 Hongkong Land Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.25% 14Jul2033 美元 1,510,000 1,534,624 0.0 JMH Co Ltd (Reg) (Reg S) 2.875% 09Apr2036 美元 4,800,000 3,974,240 0.1 Melco Resorts Finance 4.875% 06Jun2025 美元 7,000,000 7,083,649 0.2 Melco Resorts Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.625% 17Apr2032 美元 1,900,000 1,959,767 0.1 Melco Resorts Finance Ser Regs (Regs) 5.75% 21Jul2028 美元 2,000,000 1,947,243 0.1 MTR Corp Ltd Ser EMTN 5.25% 01Apr2055 美元 3,238,000 3,219,514 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Nan Fung Treasury Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.875% 03Oct2027 美元 3,000,000 2,964,197 0.1 Nan Fung Treasury Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5% 05Sep2028 美元 6,400,000 6,349,217 0.2 Nan Fung Treasury Ltd Ser EMTN (Reg) (Regs) 3.625% 27Aug2030 美元 4,451,000 4,059,840 0.1 Nanyang Commercial Bank (Reg) (Reg S) Var 06Aug2034 美元 3,200,000 3,300,290 0.1 Prudential Funding (Asia) Plc (Reg) (Reg S) Var 03Nov2033 美元 11,766,000 11,059,731 0.3 匈牙利 (0.1%) OTP Bank Nyrt Ser EMTN Var 30Jul2035 美元 4,551,000 4,709,293 0.1 印度 (15.0%) ABJA Investment Co (Reg) (Reg S) 5.45% 24Jan2028 美元 6,700,000 6,822,178 0.2 Adani Ports and Special Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.2% 04Aug2027 美元 4,000,000 3,791,308 0.1 Adani Ports and Special Ser Regs (Reg) 4% 30Jul2027 美元 2,000,000 1,897,616 0.1 Axis Bank Gift City Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 18,900,000 18,317,964 0.6 Azure Power Energy Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.575% 19Aug2026 美元 17,903,000 12,814,138 0.4 Bharti Airtel Ltd Ser Regs (Regs) 3.25% 03Jun2031 美元 2,500,000 2,298,721 0.1 Biocon Biologics Global Ser Regs 6.67% 09Oct2029 美元 12,992,000 12,628,286 0.4 Continuum Energy Aura Ser Regs (Reg S) 9.5% 24Feb2027 美元 14,100,000 14,803,772 0.4 Continuum Grn Spv CoIss Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.5% 26Jun2033 美元 3,500,000 3,602,786 0.1 Delhi International Airport Limited Ser Regs (Reg) 6.125% 31Oct2026 美元 9,500,000 9,767,387 0.3 Delhi Intl Airport Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.45% 04Jun2029 美元 3,700,000 3,832,860 0.1 GMR Hyderabad Internatio Ser Regs (Reg S) 4.75% 02Feb2026 美元 8,500,000 8,489,551 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 6 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 印度 (续) GMR Hyderabad Internatio Ser Regs (Regs) 4.25% 27Oct2027 美元 7,371,000 7,181,945 0.2 Greenko Dutch BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.85% 29Mar2026 美元 20,300,000 17,699,687 0.5 Greenko Power II Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.3% 13Dec2028 美元 21,275,000 16,674,552 0.5 Greenko Wind Projects Mu Ser Regs (Reg S) 5.5% 06Apr2025 美元 3,100,000 3,180,597 0.1 Greenko Wind Projects Mu Ser Regs 7.25% 27Sep2028 美元 8,163,000 8,067,526 0.2 HDFC Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 美元 25,300,000 24,322,459 0.7 Hindustan Petroleum Corp (Reg) (Reg S) 4% 12Jul2027 美元 3,300,000 3,275,403 0.1 HPCL-Mittal Energy Ltd (Reg) (Reg S) 5.25% 28Apr2027 美元 8,100,000 8,142,788 0.2 HPCL-Mittal Energy Ltd Ser EMTN (Reg S) 5.45% 22Oct2026 美元 9,300,000 9,442,484 0.3 IIFL Finance Ltd Ser Regs 8.75% 24Jul2028 美元 4,672,000 4,756,450 0.1 India (Govt of) 7.1% 08Apr2034 印度卢比 2,000,000,000 24,761,065 0.8 India (Govt of) 7.17% 17Apr2030 印度卢比 1,230,000,000 15,160,753 0.5 India Clean Energy Hldg Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 18Apr2027 美元 25,800,000 25,068,725 0.8 India Green Power Hold Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 22Feb2027 美元 15,570,000 12,931,524 0.4 Indian Railway Finance (Reg) (Regs) 3.835% 13/12/2027 美元 4,200,000 4,163,475 0.1 Indian Railway Finance Ser Regs (Reg S) 3.249% 13Feb2030 美元 3,300,000 3,072,109 0.1 Indian Railway Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.8% 10Feb2031 美元 1,900,000 1,692,160 0.0 IRB Infrastructure Deve Ser Regs (Reg S) 7.11% 11Mar2032 美元 18,500,000 18,756,003 0.6 JSW Infrastructure Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.95% 21Jan2029 美元 14,170,000 13,790,152 0.4 JSW Steel Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.95% 05Apr2027 美元 3,000,000 2,932,626 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 JSW Steel Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.05% 05Apr2032 美元 8,300,000 7,709,869 0.2 Muthoot Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 7.125% 14Feb2028 美元 11,100,000 11,334,572 0.3 Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 23Apr2029 美元 8,656,000 8,762,912 0.3 Network I2I Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 28,600,000 28,512,918 0.9 Periama Holdings Llc/De (Reg) (Reg S) 5.95% 19Apr2026 美元 19,650,000 20,156,872 0.6 Piramal Capital & Hous Ser EMTN (Reg) (Reg S) 7.8% 29Jan2028 美元 5,385,000 5,422,899 0.2 Power Finance Corp Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 3.35% 16May2031 美元 6,800,000 6,248,795 0.2 REC Ltd Ser Regs (Reg S) 4.75% 27Sep2029 美元 3,300,000 3,272,999 0.1 Reliance Industries 6.25% 19Oct2040 美元 9,600,000 10,618,742 0.3 Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.625% 12Jan2052 美元 3,000,000 2,105,578 0.1 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 6.625% 22Apr2027 美元 15,700,000 16,288,772 0.5 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg) 6.15% 03Apr2028 美元 5,000,000 5,118,162 0.2 Shriram Transport Fin Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.15% 18Jul2025 美元 1,963,000 1,966,018 0.1 SMRC Automotive Holdings Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 11Jul2029 美元 2,012,000 2,060,949 0.1 Tata Capital Ltd Ser EMTN 5.389% 21Jul2028 美元 21,639,000 22,062,067 0.7 TML Holdings Pte Ltd (Reg) (Reg S) 4.35% 09Jun2026 美元 3,950,000 3,956,387 0.1 Ultratech Cement Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.8% 16Feb2031 美元 2,388,000 2,120,240 0.1 Vedanta Resources 10.875% 17Sep2029 美元 3,100,000 3,216,666 0.1 Vedanta Resources Ser Regs (Reg S) 10.25% 03Jun2028 美元 4,250,000 4,524,778 0.1 印度尼西亚 (15.0%) Bank Bukopin PT 5.658% 30Oct2027 美元 15,823,000 16,013,883 0.5 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 7 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 印度尼西亚 (续) Bank Mandiri PT Ser EMTN 4.9% 24Mar2028 美元 4,676,000 4,658,735 0.1 Bank Negara Indonesia (Reg S) Var Perp 美元 24,300,000 23,087,700 0.7 Bank Negara Indonesia Ser EMTN (Reg S) 5.28% 05Apr2029 美元 5,416,000 5,548,943 0.2 Bank Negara Indonesia Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.75% 30Mar2026 美元 3,900,000 3,848,184 0.1 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14Apr2032 美元 26,800,000 26,973,736 0.8 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.2% 14Apr2052 美元 6,000,000 6,002,695 0.2 Hutama Karya Persero PT Ser Regs (Reg S) 3.75% 11May2030 美元 12,500,000 11,939,829 0.4 Indika Inti Energi PT Ser Regs (Reg S) 8.75% 07May2029 美元 5,400,000 5,516,330 0.2 Indofood CBP Sukses Makm (Reg) (Reg S) 3.398% 09Jun2031 美元 3,600,000 3,252,516 0.1 Indofood CBP Sukses Makm (Reg) (Reg S) 4.745% 09Jun2051 美元 6,000,000 4,893,958 0.2 Indonesia (Rep of) 5.15% 10Sep2054 美元 14,500,000 13,413,720 0.4 Indonesia (Rep of) Ser Fr71 (Reg) 9% 15Mar2029 印尼盾 557,000,000,000 36,253,605 1.1 Indonesia (Rep of) Ser Fr87 6.5% 15Feb2031 印尼盾 500,000,000,000 29,705,646 0.9 Indonesia (Rep of) Ser Regs 5.95% 08Jan2046 美元 6,000,000 6,239,220 0.2 Indonesia (Rep of) Ser Regs 7.75% 17Jan2038 美元 7,100,000 8,709,439 0.3 Listrindo Capital BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.95% 14/09/2026 美元 14,050,000 14,063,650 0.4 LLPL Capital Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 04Feb2039 美元 10,500,000 7,749,962 0.2 Majapahit Holding BV Ser Regs 7.875Pct 29/06/2037 美元 9,582,000 11,503,332 0.4 Medco Bell Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.375% 30Jan2027 美元 6,224,000 6,268,291 0.2 Medco Laurel Tree Ser Regs (Reg S) 6.95% 12Nov2028 美元 3,400,000 3,441,357 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Medco Maple Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 8.96% 27Apr2029 美元 8,000,000 8,584,823 0.3 Medco Oak Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.375% 14May2026 美元 12,165,000 12,563,695 0.4 Minejesa Capital BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 10Aug2030 美元 9,000,000 6,978,323 0.2 Minejesa Capital BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 10Aug2037 美元 12,000,000 11,390,373 0.3 Pertamina Geothermal Ene Ser Regs (Reg S) 5.15% 27Apr2028 美元 3,700,000 3,789,636 0.1 Pertamina Persero PT Ser Regs (Reg) 6.5% 07Nov2048 美元 12,200,000 12,668,864 0.4 Pertamina Persero Ser (Regs) 6.45% 30May2044 美元 16,400,000 17,107,474 0.5 Pertamina Persero Ser Regs (Reg) 6Pct 03/05/2042 美元 18,500,000 18,445,659 0.6 Pertamina Persero Ser Regs 5.625% 20May2043 美元 5,000,000 4,759,704 0.1 Pertamina Ser Regs 6.5Pct 27/05/2041 美元 10,900,000 11,475,541 0.4 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg) (Regs) 6.25% 25Jan2049 美元 5,000,000 4,928,442 0.1 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg) 6.15% 21May2048 美元 26,600,000 26,264,530 0.8 Perusahaan Listrik Negara (Regs) (Reg) 5.25Pct 24/10/2042 美元 15,000,000 13,564,363 0.4 Perusahaan Penerbit SBSN Ser Regs (Br) 5.25% 25Nov2034 美元 16,000,000 16,234,480 0.5 Perusahaan Penerbit SBSN Ser Regs 5.65% 25Nov2054 美元 15,500,000 15,396,723 0.5 PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.45% 15May2030 美元 10,408,000 10,704,002 0.3 PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.8% 15May2050 美元 6,800,000 6,418,534 0.2 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 8 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 印度尼西亚 (续) PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 6.53% 15Nov2028 美元 2,600,000 2,788,573 0.1 PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Ser Regs (Reg S) 4.75% 15May2025 美元 9,575,000 9,740,278 0.3 PT Pelabuhan Indo II Ser Regs (Regs) 5.375% 05/05/2045 美元 8,000,000 7,563,085 0.2 PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg S) 4.7% 30Jul2049 美元 2,000,000 1,633,148 0.1 Republic of Indonesia 5.6% 15Jan2035 美元 16,333,000 16,897,554 0.5 国际 (0.3%) European Investment Bank Ser EMTN (Reg) (Reg S) 9.25% 28Jan2027 巴西雷亚尔 28,945,000 4,836,611 0.2 Intl Bk Recon & Develop Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.75% 14Jan2028 巴西雷亚尔 25,000,000 3,668,957 0.1 爱尔兰 (0.1%) AIB Group Plc (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 3,600,000 3,978,136 0.1 意大利 (0.1%) Unicredit SPA (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,300,000 2,633,000 0.1 日本 (4.5%) Chugoku Electric Power 5.742% 14Jan2035 美元 17,284,000 18,031,861 0.6 Dai-Ichi Life Holdings Ser Regs Var Perp 31Dec2049 美元 11,582,000 11,796,993 0.4 Kansai Electric Power Co 5.037% 26Feb2030 美元 9,574,000 9,779,794 0.3 Kyushu Electric Power Co (Reg) 4.447% 02Oct2029 美元 7,000,000 7,098,350 0.2 Meiji Yasuda Life Insura Ser Regs (Reg S) Var 11Sep2054 美元 9,866,000 9,781,046 0.3 Meiji Yasuda Life Insura Ser Regs (Regs) 5.2% 20/10/2045 美元 4,000,000 4,103,570 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Meiji Yasuda Life Insura Ser Regs Var 11Jun2055 美元 5,000,000 5,011,864 0.2 Mitsubishi HC Cap UK Plc Ser EMTN 5.302% 23Jan2028 美元 15,070,000 15,454,525 0.5 Mizuho Financial Group (Reg) Var 16Jul2030 美元 4,500,000 4,241,141 0.1 Mizuho Financial Group 2.564% 13Sep2031 美元 1,500,000 1,289,842 0.0 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 16Apr2054 美元 2,900,000 2,997,342 0.1 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 23Jan2050 美元 3,000,000 2,769,755 0.1 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 16Sep2051 美元 1,000,000 863,603 0.0 Nissan Motor Co Ser Regs (Reg S) 3.522% 17Sep2025 美元 4,126,000 4,088,663 0.1 Norinchukin Bank Ser Regs (Reg S) 4.867% 14Sep2027 美元 4,900,000 4,928,248 0.2 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) 11.25% 15Feb2027 美元 2,200,000 2,419,580 0.1 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) 9.75% 15Apr2029 美元 1,500,000 1,698,571 0.1 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,541,000 4,528,768 0.1 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 4,400,000 4,671,759 0.1 Resona Bank Ltd 4.983% 22Jan2028 美元 10,238,000 10,461,355 0.3 Sumitomo Life Insur Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 3,855,000 3,878,458 0.1 Sumitomo Mitsui Finl Grp (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 1,500,000 1,532,650 0.0 Sumitomo Mitsui Finl Grp FRN 15Apr2030 美元 3,000,000 3,049,204 0.1 Sumitomo Mitsui Finl Grp Var Perp 31Dec2049 美元 12,550,000 12,409,126 0.4 韩国 (4.5%) Export-Import Bank Korea 5.25% 14Jan2035 美元 16,500,000 17,300,905 0.5 Hana Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,600,000 6,517,922 0.2 Hanwha Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 04Feb2032 美元 12,650,000 12,336,085 0.4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 9 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 韩国 (续) Hyundai Assan Otomotiv 1.625% 12/07/26-RegS 美元 4,700,000 4,541,166 0.1 Hyundai Capital Services Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 05Feb2029 美元 3,100,000 3,147,525 0.1 Hyundai Capital Services Ser Regs 5.25% 22Jan2028 美元 3,243,000 3,316,473 0.1 KB Capital Co Ltd (Reg) (Reg S) 1.5% 28Oct2025 美元 1,360,000 1,344,867 0.0 Kookmin Bank Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.5% 01Feb2029 美元 1,900,000 1,892,392 0.1 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 24Feb2033 美元 3,000,000 2,984,896 0.1 Korea Housing Finance Co Ser Regs 5.125% 21Jan2030 美元 6,816,000 7,053,972 0.2 Korea Inv & Secs Co Ltd (Reg) (Reg S) 6.875% 06Nov2026 美元 2,300,000 2,436,255 0.1 Korea Ocean Business Co (Reg) (Reg S) 4.5% 03May2028 美元 3,000,000 3,050,561 0.1 Korearehabnresource (Reg) (Reg S) 5.125% 08May2029 美元 8,798,000 9,122,265 0.3 Mirae Asset Securities (Reg) (Reg S) 6.875% 26Jul2026 美元 1,500,000 1,559,100 0.1 Posco Ser Regs (Reg S) 5.875% 17Jan2033 美元 3,000,000 3,162,445 0.1 Shinhan Bank Ser MTN (Reg) 5% 30Aug2028 澳元 2,670,000 1,636,289 0.1 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 13Apr2032 美元 4,000,000 3,893,337 0.1 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.75% 15Apr2034 美元 6,800,000 7,157,601 0.2 Shinhan Card Co Ltd Ser MTN (Reg) 5.05% 22Oct2027 澳元 7,870,000 5,026,778 0.2 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) 5% 24Jul2028 美元 3,600,000 3,680,179 0.1 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,000,000 5,886,917 0.2 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 5.5% 16Jan2029 美元 4,400,000 4,545,501 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.375% 17Jan2028 美元 1,400,000 1,476,083 0.0 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.5% 17Jan2033 美元 8,670,000 9,430,078 0.3 Tongyang life insurance Co (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 8,050,000 8,041,302 0.3 Woori Bank (Reg S) 5.125% 06Aug2028 美元 4,000,000 4,067,587 0.1 Woori Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 6.375% 美元 10,337,000 10,625,114 0.3 科威特 (0.2%) Equate Petrochemical BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.25% 03Nov2026 美元 2,850,000 2,871,555 0.1 Meglobal Canada Ulc Ser Regs (Reg S) 5% 18May2025 美元 2,000,000 2,038,051 0.0 NBK Tier 1 Fnc Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 3,300,000 3,209,863 0.1 卢森堡 (0.1%) Selp Finance Sarl Ser EMTN 3.75% 16Jan2032 欧元 1,764,000 1,906,035 0.1 澳门 (5.0%) Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.5% 27Jan2026 美元 14,400,000 14,321,974 0.4 Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.85% 27Jan2028 美元 300,000 290,417 0.0 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 4.75% 01Feb2027 美元 1,100,000 1,087,367 0.0 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 5.25% 18Jun2025 美元 2,150,000 2,175,186 0.1 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.875% 15May2026 美元 1,700,000 1,736,646 0.1 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.125% 26Jun2031 美元 1,982,000 2,061,302 0.1 Sands China Ltd (Reg) 3.25% 08Aug2031 美元 1,500,000 1,307,782 0.0 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 3.8% 08Jan2026 美元 10,700,000 10,686,573 0.3 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 4.375% 18Jun2030 美元 14,500,000 13,938,899 0.4 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.125% 08Aug2025 美元 11,600,000 11,684,774 0.4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 10 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 澳门 (续) Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.4% 08Aug2028 美元 19,500,000 19,692,290 0.6 Studio City Co Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7% 15Feb2027 美元 14,105,000 14,360,998 0.4 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6% 15Jul2025 美元 13,512,000 13,713,959 0.4 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.5% 15Jan2028 美元 9,400,000 9,266,015 0.3 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 5% 15Jan2029 美元 21,465,000 19,570,897 0.6 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 15Jan2026 美元 11,100,000 11,161,739 0.4 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 26Aug2028 美元 17,900,000 17,330,784 0.5 马来西亚 (2.0%) Ambank M Bhd Ser EMTN 5.252% 23Jan2030 美元 12,972,000 13,353,175 0.4 Axiata Spv5 Labuan Ltd Ser EMTN (Reg S) 3.064% 19Aug2050 美元 6,369,000 4,274,743 0.1 GOHL Capital Ltd 4.25% 24Jan2027 美元 3,200,000 3,175,201 0.1 Malaysia Government Ser 124 4.054% 18Apr2039 马来西亚林吉特 52,800,000 12,300,914 0.4 Malaysia Government Ser 224 4.18% 16May2044 马来西亚林吉特 70,000,000 16,420,058 0.5 Petronas Capital Ltd 4.5% 18Mar2045 美元 11,000,000 9,504,264 0.3 Petronas Capital Ltd Ser Regs 5.848% 03Apr2055 美元 5,000,000 5,074,123 0.2 墨西哥 (2.4%) Alfa 6.875% (Reg S) 25Mar2044 美元 3,000,000 3,213,216 0.1 Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,400,000 4,409,131 0.1 Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,400,000 4,535,754 0.1 BBVA Bancomer SA Texas Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 13Sep2034 美元 4,000,000 3,864,874 0.1 BBVA Bancomer SA Texas Var 18Jan2033 美元 5,700,000 5,482,372 0.2 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Comision Federal De Elec Ser Regs (Reg S) 3.348% 09Feb2031 美元 3,000,000 2,571,741 0.1 Comision Federal De Elec Ser Regs 5.7% 24Jan2030 美元 8,000,000 7,919,667 0.2 Mexichem Sab De CV Ser Regs (Reg) 5.875% 17Sep2044 美元 2,000,000 1,726,989 0.1 Mexico (Utd States of) (Reg) 3.25% 16Apr2030 美元 5,000,000 4,594,119 0.1 Mexico (Utd States of) (Reg) 5% 27Apr2051 美元 4,237,000 3,349,196 0.1 Mexico (Utd States of) (Reg) 6.338% 04May2053 美元 5,000,000 4,686,701 0.2 Mexico (Utd States of) (Reg) 6.35% 09Feb2035 美元 6,000,000 6,080,293 0.2 Mexico City Arpt Trust Ser Regs (Reg) 3.875% 30Apr2028 美元 3,500,000 3,403,255 0.1 Mexico City Arpt Trust Ser Regs (Reg) 5.5% 31Jul2047 美元 4,500,000 3,756,278 0.1 Petroleos Mexicano 6.875% 04Aug2026 美元 6,000,000 6,033,446 0.2 Petroleos Mexicanos (Reg) 6.5% 13Mar2027 美元 7,500,000 7,366,732 0.2 Petroleos Mexicanos Ser Wi (Reg) 5.35% 12Feb2028 美元 3,000,000 2,803,983 0.1 Tierra Mojada Lux II Srl Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.75% 01Dec2040 美元 2,000,000 1,648,424 0.1 蒙古 (0.1%) Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg S) 8.65% 19Jan2028 美元 1,500,000 1,584,401 0.0 Mongolia Intl Bond Ser Regs 6.625% 25Feb2030 美元 3,000,000 2,965,470 0.1 荷兰 (0.2%) Cooperatieve Rabobank UA (Reg S) (Br) Var Perp 31 Dec2049 欧元 2,600,000 2,810,606 0.1 Cooperatieve Rabobank UA Ser MTN (Reg S) Var 26Oct2032 澳元 770,000 516,135 0.0 ING Groep NV Var Perp 美元 4,400,000 4,463,934 0.1 巴基斯坦 (1.0%) Islamic Rep of Pakistan Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 05Dec2027 美元 11,000,000 10,293,666 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 11 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 巴基斯坦 (续) Pakistan (Rep of) Ser Regs (Reg S) 6% 08Apr2026 美元 17,700,000 17,313,181 0.5 Pakistan (Rep of) Ser Regs 8.25% 30Sep2025 美元 5,200,000 5,190,011 0.2 巴拿马 (0.3%) Panama (Govt of) (Reg) 7.5% 01Mar2031 美元 3,500,000 3,647,175 0.1 Panama (Govt of) (Reg) 8.875% 30Sep2027 美元 1,200,000 1,296,596 0.0 Panama (Govt of) 6.875% 31Jan2036 美元 3,000,000 2,927,473 0.1 Republic of Panama (Reg) 3.875% 17/03/2028 美元 2,000,000 1,904,714 0.1 巴拉圭 (0.4%) Republic of Paraguay Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.95% 28Apr2031 美元 4,000,000 3,969,030 0.1 Republic of Paraguay Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.4% 30Mar2050 美元 4,000,000 3,444,800 0.1 Republic of Paraguay Ser Regs 6.65% 04Mar2055 美元 5,000,000 5,049,688 0.2 秘鲁 (0.3%) Peru (Rep of) 5.375% 08Feb2035 美元 3,500,000 3,468,021 0.1 Southern Copper Corp Regs 7.5% 27Jul2035 美元 6,000,000 6,906,848 0.2 菲律宾 (5.5%) Bank of Philippine Islan Ser EMTN 5.0% 07Apr2030 美元 5,476,000 5,447,223 0.2 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) 3% 23Jul2035 美元 8,100,000 6,543,274 0.2 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) Var Perp 美元 5,858,000 5,864,879 0.2 ICTSI Treasury BV (Reg) (Reg S) 3.5% 16Nov2031 美元 2,600,000 2,381,236 0.1 Jollibee Worldwide Pte L 5.332% 02Apr2030 美元 6,293,000 6,345,131 0.2 Metropolitan Bank & Trus Ser EMTN (Reg S) 5.5% 06Mar2034 美元 6,942,000 7,032,398 0.2 Metropolitan Bank & Trus Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.375% 06Mar2029 美元 4,000,000 4,088,029 0.1 Philippine National Bank Ser EMTN (Reg S) 4.85% 23Oct2029 美元 5,484,000 5,545,578 0.2 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 Philippines (Rep of) (Reg) 3.95% 20Jan2040 美元 36,300,000 31,186,955 0.9 Philippines (Rep of) (Reg) 4.2% 29Mar2047 美元 4,602,000 3,795,685 0.1 Philippines (Rep of) (Reg) 5.25% 14May2034 美元 15,000,000 15,430,997 0.5 Philippines (Rep of) (Reg) 5.5% 17Jan2048 美元 12,600,000 12,541,001 0.4 Philippines (Rep of) (Reg) 5.6% 14May2049 美元 9,000,000 9,062,762 0.3 Philippines (Rep of) (Reg) 5.95% 13Oct2047 美元 5,000,000 5,332,371 0.2 Philippines (Rep of) 3.625% 04Feb2032 欧元 8,176,000 8,755,755 0.3 Philippines (Rep of) 6.25Pct 14/01/2036 菲律宾比索 727,000,000 12,737,994 0.4 PLDT Inc (Reg) (Reg S) 2.5% 23Jan2031 美元 600,000 524,905 0.0 PLDT Inc (Reg) (Reg S) 3.45% 23Jun2050 美元 4,300,000 3,039,512 0.1 Republic of Philippines 5.5% 04Feb2035 美元 13,720,000 14,245,398 0.4 Republic of Philippines 5.9% 04Feb2050 美元 4,000,000 4,157,803 0.1 Rizal Commercial Banking (Reg) (Reg S) Var Perp 美元 4,310,000 4,334,502 0.1 Rizal Commercial Banking Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.5% 18Jan2029 美元 500,000 512,893 0.0 Rizal Commercial Banking Ser EMTN 5.375% 29Jan2030 美元 6,937,000 7,057,900 0.2 Royal Capital BV (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 1,150,000 1,170,134 0.0 Smic Sg Holdings Pte Ltd Ser EMTN (Reg S) 5.375% 24Jul2029 美元 3,000,000 3,045,592 0.1 卡塔尔 (0.2%) ABQ Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 1.875% 08Sep2025 美元 3,500,000 3,456,593 0.1 QNB Finance Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.625% 12May2025 美元 2,600,000 2,620,008 0.1 罗马尼亚 (0.2%) Romania (Govt of) Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.375% 18Sep2033 欧元 5,000,000 5,699,922 0.2 沙特阿拉伯 (1.5%) Eig Pearl Holdings Sarl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.387% 30Nov2046 美元 3,500,000 2,797,572 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 12 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 沙特阿拉伯 (续) Gaci First Investment 5.625% 29Jul2034 美元 8,788,000 9,080,768 0.3 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg S) 6.129% 23Feb2038 美元 4,000,000 4,138,604 0.1 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg S) 6.51% 23Feb2042 美元 2,000,000 2,102,692 0.1 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.8528% 23Feb2036 美元 3,800,000 3,875,223 0.1 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.1027% 23Aug2042 美元 1,974,000 1,994,847 0.1 Saudi Arabian Oil Co Ser Regs (Reg S) 5.25% 17Jul2034 美元 1,500,000 1,526,857 0.0 Saudi Arabian Oil Co Ser Regs (Reg S) 5.75% 17Jul2054 美元 8,300,000 7,945,494 0.2 Saudi Electricity Sukuk 5.489% 18Feb2035 美元 10,981,000 11,201,085 0.3 Saudi International Bond Ser Regs (Reg S) 5% 16Jan2034 美元 5,000,000 5,021,208 0.2 新加坡 (2.0%) DBS Bank Ltd/Australia Ser MTN FRN 21Feb2028 澳元 7,400,000 4,634,144 0.1 GLP Pte Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.875% 04Jun2025 美元 3,300,000 3,299,884 0.1 Great Eastern Life Assur Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 美元 15,100,000 15,138,598 0.5 Oversea-Chinese Banking Ser GMTN (Reg S) Var 21May2034 美元 4,000,000 4,183,123 0.1 Singapore (Govt of) 2.125% 01Jun2026 新加坡元 13,000,000 9,694,763 0.3 Singapore Government 2.75% 01Mar2035 新加坡元 24,700,000 18,519,618 0.6 SP Group Treasury Pte Ser Regs (Reg S) 3.375% 27Feb2029 美元 1,250,000 1,215,831 0.0 Spore Airport Terminal S Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.828% 23Jan2029 美元 3,000,000 3,054,605 0.1 Temasek Financial I Ltd Ser Regs 5.375Pct 23/11/2039 美元 2,000,000 2,204,310 0.1 United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 07Oct2032 美元 2,000,000 1,995,742 0.1 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 南非 (0.3%) Republic of South Africa (Reg) 4.85% 27Sep2027 美元 2,000,000 1,966,608 0.0 South Africa (Rep of) (Reg) 4.3% 12/10/2028 美元 6,000,000 5,784,606 0.2 South Africa (Rep of) (Reg) 4.85% 30Sep2029 美元 4,000,000 3,772,259 0.1 西班牙 (0.2%) Banco Bilbao Vizcaya Arg Var Perp 31Dec2049 美元 2,000,000 1,995,855 0.1 Banco Santander SA (Reg) (Reg S) Var 17Jul2034 澳元 6,200,000 4,023,066 0.1 斯里兰卡 (0.7%) Republic of Sri Lanka Ser Regs (Reg) (Reg S) STP 15Jun2035 美元 2,208,920 1,511,674 0.0 Republic of Sri Lanka Ser Regs 4.0% 15Apr2028 美元 14,227,114 12,618,905 0.4 Sri Lanka Govt Bond Ser A 10.3% 15Oct2027 斯里兰卡卢比 1,050,000,000 3,785,574 0.1 Sri Lanka Govt Bond Ser A 20% 15Sep2027 斯里兰卡卢比 1,250,000,000 5,232,837 0.2 瑞士 (0.2%) UBS Group AG (Reg S) Var Perp 美元 2,400,000 2,421,123 0.1 UBS Group AG Ser 144A (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 2,400,000 2,697,596 0.1 台湾 (0.6%) Cathaylife Singapore (Reg) (Reg S) Var 05Sep2039 美元 2,133,000 2,141,259 0.1 Nanshan Life Pte Ltd (Reg) (Reg S) 5.45% 11Sep2034 美元 17,000,000 16,611,920 0.5 泰国 (3.8%) Bangkok Bank PCL/HK Ser Regs (Reg S) Var Perp 美元 19,000,000 18,921,095 0.6 Export-Import Bk Thailnd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.354% 16May2029 美元 1,228,000 1,287,514 0.0 Kasikornbank PCL HK Ser EMTN (Reg S) Var Perp 4% 美元 3,613,000 3,491,732 0.1 Kasikornbank PCL HK Ser EMTN (Reg S) Var Perp 5.275% 美元 16,800,000 17,142,739 0.5 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 13 - 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 泰国 (续) Kasikornbank PCL HK Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 02Oct2031 美元 8,100,000 7,993,587 0.2 Krung Thai Bank/Cayman (Reg S) Var Perp 美元 18,700,000 18,375,711 0.6 Muang Thai Life Assuranc (Reg) (Reg S) Var 27Jan2037 美元 2,001,000 1,971,516 0.1 Muangthai Capital PCL (Reg) 6.875% 30Sep2028 美元 3,300,000 3,330,238 0.1 Thailand (Govt of) (Reg) 3.39% 17Jun2037 泰铢 250,000,000 8,426,058 0.3 Thailand (Govt of) 2.8% 17Jun2034 泰铢 250,000,000 7,928,679 0.2 Thailand (Govt of) 3.35% 17Jun2033 泰铢 250,000,000 8,225,346 0.3 Thailand (Govt of) W/I 3.45% 17Jun2043 泰铢 350,000,000 11,846,142 0.4 Thailand Government Bond 3.3% 17Jun2038 泰铢 240,000,000 8,020,918 0.2 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 2.5% 18Jun2030 美元 2,250,000 1,966,779 0.1 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.5% 17Oct2049 美元 539,000 346,027 0.0 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.75% 18Jun2050 美元 1,700,000 1,131,450 0.0 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Regs) 4.875% 23Jan2043 美元 3,000,000 2,512,656 0.1 土耳其 (0.3%) Aydem Yenilenebilir Ener Ser Regs (Reg S) 7.75% 02Feb2027 美元 3,000,000 2,728,521 0.1 Turkey (Govt of) (Reg) 9.875% 15Jan2028 美元 3,000,000 3,333,367 0.1 Turkiye Varlik Fonu (Reg) (Reg S) 8.25% 14Feb2029 美元 5,000,000 5,196,741 0.1 阿联酋 (0.1%) Aldar Investment Prop Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.5% 16May2034 美元 3,600,000 3,777,111 0.1 英国 (2.6%) Barclays Plc (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 英镑 700,000 907,076 0.0 Barclays Plc (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 4,200,000 4,213,441 0.1 Barclays Plc Ser MTN Var 28May2035 澳元 7,700,000 4,984,733 0.2 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 CK Hutchison Intl 24 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 26Apr2034 美元 1,500,000 1,562,645 0.1 HSBC Holdings Plc (Reg) Var 11Aug2033 美元 3,200,000 3,260,271 0.1 HSBC Holdings Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 7% 07Apr2038 英镑 2,000,000 2,867,660 0.1 HSBC Holdings Plc Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 新加坡元 4,250,000 3,244,488 0.1 HSBC Holdings Plc Ser MTN (Reg) (Reg S) Var 21Mar2034 澳元 2,400,000 1,532,271 0.0 HSBC Holdings Plc Ser MTN FRN 11Mar2035 澳元 5,830,000 3,625,142 0.1 HSBC Holdings Plc Ser MTN Var 11Mar2035 澳元 5,830,000 3,648,860 0.1 Hutchison Wham Int 03/33 Ser Regs (Reg S) 7.45% 24Nov2033 美元 3,000,000 3,533,839 0.1 Royal BK Scotlnd Grp PLC (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 2,900,000 2,903,085 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) 6.296% 06Jul2034 美元 5,860,000 6,261,589 0.2 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) 6.75% 08Feb2028 美元 3,100,000 3,236,037 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 09Jan2029 美元 1,500,000 1,576,321 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 16Nov2028 美元 6,600,000 7,261,206 0.2 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 12Jan2033 美元 3,600,000 3,209,109 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 14May2035 美元 1,600,000 1,676,510 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 6% 美元 4,700,000 4,756,105 0.1 Standard Chartered Ser Regs (Reg S) Var 29Jun2032 美元 1,134,000 989,745 0.0 United Kingdom Gilt 4.5% 07Mar2035 英镑 16,000,000 20,477,839 0.6 美国 (0.7%) Goldman Sachs Group Inc 4.5% 16May2028 澳元 1,000,000 621,718 0.0 National Grid Na Inc Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.62% 09Jun2025 港元 78,000,000 10,202,449 0.3 台湾 (续) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) - 14 - 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 美国 (续) Resorts World/RWLV Cap Ser Regs (Reg S) 4.625% 06Apr2031 美元 8,900,000 7,739,561 0.2 Resorts World/RWLV Cap Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 16Apr2029 美元 1,800,000 1,639,492 0.1 WPC 3.75% 19Nov2034 欧元 1,443,000 1,509,466 0.1 ─────── ─── 3,014,256,247 92.5 -------------------- --------- (III) 集体投资计划 (3.9%) 卢森堡 (3.9%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 127,737,586 127,737,586 3.9 (IV) 衍生性产品 (-0.5%) 信用违约掉期 (0.1%) (D) Credit Default Swap Index~604~ 99 20,000,000.00 USD 18/02/2025 20/12/2029 558,287 0.0 (D) Credit Default Swap Index~604~ 102 30,000,000.00 USD 24/02/2025 20/12/2029 837,431 0.1 远期外汇合约 (-0.6%) (18,124,235) (0.6) 期货 (0.0%) Aust 10yr Bond Fut 16/06/2025 843 145,668 0.0 Aust 3yr Bond Fut 16/06/2025 880 64,126 0.0 Euro-BOBL Fut 06/06/2025 218 (227,523) (0.0) US 10yr Note (CBT) 18/06/2025 852 372,672 0.0 US 10yr Ultra Fut 18/06/2025 109 (11,922) (0.0) US 2yr Note (CBT) 30/06/2025 (427) (284,891) (0.0) US 5yr Note (CBT) 30/06/2025 751 (180,195) (0.0) US Ultra Bond (CBT) 18/06/2025 85 226,719 0.0 利率掉期 (0.0%) (D) Interest Rate Swap~619~ 105 485,000,000.00 CNY 27/02/2025 18/06/2030 77,714 0.0 (D) Interest Rate Swap~619~ 109 150,000,000.00 MYR 06/03/2025 18/06/2030 52,546 0.0 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 (D) Interest Rate Swap~619~ 112 24,700,000.00 SGD 19/03/2025 18/06/2035 72,406 0.0 (D) Interest Rate Swap~619~ 113 140,000,000.00 MYR 21/03/2025 18/06/2030 (13,458) (0.0) (D) Interest Rate Swap~619~ 114 1,800,000,000.00 THB 18/06/2025 18/06/2028 260,083 0.0 (D) Interest Rate Swap~619~ 115 230,000,000,000.00 KRW 01/04/2025 18/06/2027 (20,071) 0.0 ─────── ─── (16,194,643) (0.5) -------------------- -------- 总上市投资 3,209,377,542 98.5 其他净资产 49,263,710 1.5 ─────── ─── 于二零二五年三月三十一日可赎回份 额持有人应占净资产 3,258,641,252 100.0 ═══════ ═══ 总投资，按成本 3,159,156,733 ═══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 投资组合持有变动表 (续) 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) - 15 - 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 上市投资 可转换证券 中国 1.1 3.1 美国 0.7 0.6 香港 0.6 - 韩国 0.2 0.8 维京群岛 - 0.3 债务证券 印度尼西亚 15.0 18.3 印度 15.0 13.4 中国 7.7 10.0 菲律宾 5.5 3.2 澳大利亚 5.1 3.7 澳门 5.0 5.4 香港 4.8 5.6 韩国 4.5 7.2 日本 4.5 4.3 泰国 3.8 3.2 英国 2.6 2.5 墨西哥 2.4 1.4 马来西亚 2.0 2.6 新加坡 2.0 1.7 沙特阿拉伯 1.5 0.4 巴西 1.3 0.5 智利 1.2 0.3 巴基斯坦 1.0 0.8 哥伦比亚 0.8 1.4 美国 0.7 1.3 斯里兰卡 0.7 0.6 台湾 0.6 0.9 巴拉圭 0.4 0.1 国际 0.3 0.6 巴拿马 0.3 0.4 秘鲁 0.3 0.4 法国 0.3 0.3 南非 0.3 - 土耳其 0.3 - 卡塔尔 0.2 0.4 罗马尼亚 0.2 0.4 科威特 0.2 0.3 荷兰 0.2 0.3 哥斯达黎加 0.2 0.2 多米尼加 0.2 - 西班牙 0.2 - 瑞士 0.2 - 阿联酋 0.1 0.4 爱尔兰 0.1 0.2 安哥拉 0.1 - 丹麦 0.1 - 德国 0.1 - 危地马拉 0.1 - 匈牙利 0.1 - 意大利 0.1 - 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 卢森堡 0.1 - 蒙古 0.1 - 集体投资计划 卢森堡 3.9 1.5 衍生性产品 信用违约掉期 0.1 (0.4) 期货 0.0 (0.0) 利率掉期 0.0 (0.1) 远期外汇合约 (0.6) 0.6 ──── ──── 总上市投资 98.5 99.1 其他净资产 1.5 0.9 ──── ──── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ════ ════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 金融衍生工具详情 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 于二零二五年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具概述如下： (a) 信用违约掉期 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之信用违约掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2025 年 3 月 31 日 (D) Credit Default Swap Index~604~ 99 20,000,000.00 USD 18/02/2025 20/12/2029 CDX.EM.42 Citigroup Global Markets Ltd 558,287 (D) Credit Default Swap Index~604~ 102 30,000,000.00 USD 24/02/2025 20/12/2029 CDX.EM.42 Citigroup Global Markets Ltd 837,431 ────── 金融资产总额 1,395,718 ----------------- (b) 远期外汇合约 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 于 2025 年 3 月 31 日 离岸人民币 17,067,690 美元 2,350,023 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 1,010 离岸人民币 2,696,324 美元 371,253 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 160 纽元 6,550 美元 3,758 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 48 美元 1,349,040 离岸人民币 9,816,959 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 2,061 美元 144,216 离岸人民币 1,049,459 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 220 美元 56,860 离岸人民币 413,770 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 87 澳元 60,604 美元 38,212 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 447 美元 1,316,036 离岸人民币 9,562,679 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 67 美元 191,768 离岸人民币 1,393,436 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 10 美元 69,742 离岸人民币 506,768 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 4 英镑 100,000 美元 129,613 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 538 美元 1,578,827 离岸人民币 11,476,583 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 801 美元 63,001 离岸人民币 457,962 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 32 美元 2,577 离岸人民币 18,722 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 1,101 离岸人民币 7,997 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 0 澳元 29,474 美元 18,565 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 198 纽元 5,075 美元 2,907 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 33 纽元 389,056 美元 220,364 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 2,072,264 离岸人民币 15,051,458 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 9 美元 1,494,070 离岸人民币 10,851,874 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 8 美元 380,734 离岸人民币 2,765,383 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 2 美元 78,654 离岸人民币 571,283 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 0 美元 3,865,249 菲律宾比索 225,000,000 2025 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 64,839 澳元 433,269 美元 273,638 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3,602 澳元 327,563 美元 206,651 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,497 澳元 257,327 美元 162,519 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,140 澳元 156,322 美元 99,313 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,885 澳元 145,180 美元 91,734 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,250 澳元 150,592 美元 95,085 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,228 澳元 75,004 美元 47,816 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,070 澳元 143,387 美元 89,843 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 478 澳元 37,479 美元 23,644 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 285 澳元 27,862 美元 17,577 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 212 澳元 12,843 美元 8,093 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 88 澳元 7,492 美元 4,712 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 42 澳元 1,726 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 21 澳元 1,750 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 13 澳元 1,744 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 澳元 1,746 美元 1,094 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 加元 187,755 美元 131,626 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,045 加元 98,783 美元 69,371 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 669 加元 122,040 美元 85,243 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 365 加元 65,413 美元 45,778 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 284 加元 58,497 美元 40,898 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 215 加元 305,558 美元 212,687 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 175 加元 80,553 美元 56,053 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 30 加元 2,880 美元 2,017 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 14 加元 1,582 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 8 加元 3,121 美元 2,174 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 17,023,962 美元 2,357,767 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 11,169 离岸人民币 13,132,626 美元 1,819,750 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 9,537 离岸人民币 10,678,725 美元 1,480,903 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 8,937 离岸人民币 14,386,483 美元 1,991,699 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 8,653 离岸人民币 12,654,035 美元 1,752,634 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 8,390 离岸人民币 12,310,548 美元 1,705,078 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 8,180 离岸人民币 11,692,662 美元 1,619,611 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 7,883 离岸人民币 9,201,618 美元 1,275,819 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7,459 离岸人民币 11,255,683 美元 1,558,918 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 7,425 离岸人民币 7,638,670 美元 1,059,897 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6,976 离岸人民币 8,398,390 美元 1,162,799 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5,157 离岸人民币 6,659,467 美元 922,879 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,932 离岸人民币 16,482,671 美元 2,276,635 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,648 离岸人民币 5,963,016 美元 826,278 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,331 离岸人民币 4,355,253 美元 604,310 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3,977 离岸人民币 12,592,490 美元 1,739,308 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3,547 离岸人民币 5,572,203 美元 771,089 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3,011 离岸人民币 3,387,570 美元 469,406 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,460 离岸人民币 11,375,148 美元 1,570,410 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,449 离岸人民币 8,036,316 美元 1,110,033 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 2,299 离岸人民币 2,803,920 美元 388,531 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,036 离岸人民币 2,617,202 美元 362,696 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,938 离岸人民币 2,842,223 美元 393,691 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,916 离岸人民币 19,170,589 美元 2,644,152 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,660 离岸人民币 2,403,646 美元 332,906 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,586 离岸人民币 12,705,373 美元 1,752,827 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,506 离岸人民币 2,146,064 美元 296,970 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,155 离岸人民币 1,479,355 美元 205,011 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,096 离岸人民币 18,116,042 美元 2,498,227 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,095 离岸人民币 12,672,910 美元 1,747,929 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,083 离岸人民币 3,327,640 美元 459,637 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 952 离岸人民币 1,391,173 美元 192,613 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 852 离岸人民币 1,397,762 美元 193,510 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 841 离岸人民币 789,829 美元 109,532 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 661 离岸人民币 1,040,833 美元 144,096 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 627 离岸人民币 752,894 美元 104,390 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 610 离岸人民币 768,176 美元 106,444 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 558 离岸人民币 1,917,767 美元 264,896 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 549 离岸人民币 589,295 美元 81,707 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 478 离岸人民币 667,304 美元 92,420 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 438 离岸人民币 545,775 美元 75,627 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 396 离岸人民币 339,630 美元 47,099 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 284 离岸人民币 449,887 美元 62,288 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 276 离岸人民币 1,209,912 美元 167,033 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 258 离岸人民币 810,059 美元 111,888 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 228 离岸人民币 809,040 美元 111,742 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 223 离岸人民币 265,706 美元 36,800 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 175 离岸人民币 296,408 美元 41,017 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 160 离岸人民币 546,069 美元 75,424 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 154 离岸人民币 1,199,355 美元 165,462 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 142 离岸人民币 162,580 美元 22,517 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 107 离岸人民币 309,569 美元 42,759 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 88 离岸人民币 733,526 美元 101,197 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 87 离岸人民币 66,942 美元 9,289 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 61 离岸人民币 208,355 美元 28,779 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 59 离岸人民币 65,085 美元 9,020 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 48 离岸人民币 191,808 美元 26,480 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 41 离岸人民币 489,116 美元 67,450 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 30 离岸人民币 314,172 美元 43,333 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 27 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 离岸人民币 72,393 美元 9,999 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 21 离岸人民币 20,430 美元 2,835 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 19 离岸人民币 304,719 美元 42,021 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 18 离岸人民币 27,024 美元 3,742 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 17 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 26,757 美元 3,694 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,996 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,953 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 离岸人民币 13,831 美元 1,910 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币 21,241 美元 2,930 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 英镑 187,318 美元 242,445 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 675 英镑 26,839 美元 34,714 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 73 英镑 17,436 美元 22,571 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 67 英镑 17,311 美元 22,379 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 35 英镑 3,844 美元 4,990 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 29 英镑 3,792 美元 4,917 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 22 英镑 1,549 美元 2,004 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 英镑 2,573 美元 3,323 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 纽元 982,089 美元 561,129 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 4,661 纽元 269,971 美元 154,955 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,985 纽元 119,415 美元 68,998 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,336 纽元 126,532 美元 72,908 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 1,213 纽元 151,399 美元 86,718 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 933 纽元 71,349 美元 41,282 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 855 纽元 31,543 美元 18,340 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 467 纽元 79,880 美元 45,726 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 464 纽元 44,759 美元 25,734 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 373 纽元 38,898 美元 22,344 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 304 纽元 36,715 美元 21,092 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 288 纽元 6,021 美元 3,463 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 52 纽元 1,893 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 28 纽元 1,902 美元 1,094 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 17 纽元 1,922 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 美元 2,243,984 离岸人民币 16,318,136 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5,323 美元 554,201 纽元 985,349 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4,114 美元 1,434,290 离岸人民币 10,434,087 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3,954 美元 1,408,353 离岸人民币 10,241,470 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3,341 美元 1,034,131 离岸人民币 7,514,487 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,673 美元 1,384,211 离岸人民币 10,048,688 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 909 美元 323,513 离岸人民币 2,353,470 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 892 美元 1,587,506 离岸人民币 11,519,070 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 293 美元 57,985 离岸人民币 421,348 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 94 美元 2,036 英镑 1,617 2025 年 4 月 22 日 渣打银行，伦敦 51 美元 22,010 离岸人民币 160,000 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 44 美元 7,054 纽元 12,523 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 42 美元 11,731 离岸人民币 85,337 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 32 美元 16,764 离岸人民币 121,700 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 11 美元 55,155 离岸人民币 400,210 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 10 美元 3,991 加元 5,748 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 美元 1,567 离岸人民币 11,399 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 美元 2,026 离岸人民币 14,722 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3 美元 1,521 英镑 1,179 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 美元 2,198 离岸人民币 15,952 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 0 离岸人民币 230,000,000 美元 31,846,208 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 135,266 离岸人民币 120,000,000 美元 16,617,322 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 72,483 欧元 12,300,000 美元 13,428,334 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 125,368 英镑 6,200,000 美元 8,040,978 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 38,744 港元 391,861,000 美元 50,445,760 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 45,547 港元 75,000,000 美元 9,659,072 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 12,754 印尼盾 900,000,000,000 美元 54,443,167 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 173,850 印尼盾 175,000,000,000 美元 10,719,230 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 166,862 印尼盾 200,000,000,000 美元 12,157,216 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 97,368 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 印尼盾 320,000,000,000 美元 19,389,709 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 93,952 印尼盾 250,000,000,000 美元 15,145,732 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 70,922 印尼盾 265,000,000,000 美元 16,036,309 2025 年 4 月 25 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 57,010 印尼盾 200,000,000,000 美元 12,105,585 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 45,737 日元 2,500,000,000 美元 16,944,252 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 183,138 日元 1,200,000,000 美元 8,153,002 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 107,667 日元 2,200,000,000 美元 14,781,860 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 32,079 韩元 21,500,000,000 美元 14,975,378 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 356,497 韩元 11,000,000,000 美元 7,709,360 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 229,933 韩元 11,500,000,000 美元 7,925,405 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 106,004 韩元 16,200,000,000 美元 11,120,554 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 105,397 韩元 10,800,000,000 美元 7,438,221 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 94,784 韩元 22,000,000,000 美元 15,001,602 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 42,748 韩元 10,760,000,000 美元 7,340,150 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 23,911 韩元 540,000,000 美元 372,506 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 5,334 马来西亚林吉特 55,000,000 美元 12,457,813 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 52,077 新加坡元 70,000,000 美元 52,620,817 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 474,319 新加坡元 24,500,000 美元 18,433,734 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 182,460 新加坡元 17,000,000 美元 12,793,864 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 129,714 新加坡元 16,000,000 美元 12,033,731 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 114,531 新加坡元 28,500,000 美元 21,342,976 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 111,902 新加坡元 10,000,000 美元 7,513,504 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 64,004 泰铢 420,000,000 美元 12,433,393 2025 年 4 月 25 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 33,564 台币 500,000,000 美元 15,382,911 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 293,987 台币 1,500,000,000 美元 45,456,474 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 189,699 台币 500,000,000 美元 15,253,203 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 164,278 台币 520,000,000 美元 15,841,729 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 149,247 台币 249,000,000 美元 7,619,153 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 104,868 台币 261,800,000 美元 7,961,682 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 61,121 台币 150,000,000 美元 4,587,310 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 60,633 台币 248,200,000 美元 7,545,678 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 55,536 台币 64,000,000 美元 1,951,636 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 20,254 美元 18,430,077 英镑 15,000,000 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 930,168 美元 18,029,879 英镑 14,500,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 685,025 美元 16,701,760 欧元 16,000,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 602,912 美元 59,017,463 新加坡元 80,000,000 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 578,536 美元 11,853,676 欧元 11,330,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 400,195 美元 29,437,869 新加坡元 40,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 360,130 美元 17,161,680 印度卢比 1,500,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 351,255 美元 6,854,789 日元 1,070,000,000 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 318,967 美元 14,871,504 印度卢比 1,300,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 306,372 美元 15,466,008 印度卢比 1,350,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 295,633 美元 9,534,151 秘鲁新索尔 36,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 290,354 美元 14,735,827 秘鲁新索尔 55,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 273,833 美元 7,644,764 欧元 7,280,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 228,861 美元 10,833,291 印度卢比 944,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 188,182 美元 12,927,387 新加坡元 17,604,994 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 187,453 美元 8,932,814 新加坡元 12,200,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 155,576 美元 9,191,388 印度卢比 800,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 148,844 美元 8,589,147 菲律宾比索 500,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 143,612 美元 61,694,258 新加坡元 83,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 136,591 美元 7,119,855 印度卢比 621,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 130,500 美元 30,208,203 离岸人民币 220,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 124,002 美元 2,941,216 巴西雷亚尔 17,600,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 117,952 美元 33,414,394 新加坡元 45,000,000 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 108,355 美元 17,404,455 新加坡元 23,500,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 101,870 美元 6,640,616 新加坡元 9,000,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 63,934 美元 15,103,002 离岸人民币 110,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 63,100 美元 3,453,730 菲律宾比索 200,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 39,373 美元 22,320,665 新加坡元 30,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 27,835 美元 7,992,566 英镑 6,200,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 9,669 澳元 24,500,000 美元 15,536,001 2025 年 4 月 28 日 美国道富银行 265,617 澳元 12,800,000 美元 8,182,003 2025 年 4 月 28 日 Citibank N.A.，伦敦 204,006 澳元 12,367,999 美元 7,817,287 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 108,548 澳元 12,800,000 美元 8,058,979 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 80,982 澳元 30,000,000 美元 18,775,878 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 77,448 澳元 12,800,000 美元 8,038,833 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 60,836 美元 7,961,792 澳元 12,800,000 2025 年 4 月 28 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 16,205 印尼盾 545,000,000,000 美元 33,945,811 2025 年 5 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 1,104,792 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 1,117,434 离岸人民币 8,092,246 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 254 美元 265,269 离岸人民币 1,921,214 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 86 美元 220,603 纽元 389,056 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 5 美元 14,198 离岸人民币 102,818 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 3 印尼盾 70,000,000,000 美元 4,238,571 2025 年 7 月 25 日 渣打银行，伦敦 32,910 印尼盾 75,000,000,000 美元 4,524,614 2025 年 7 月 25 日 高盛国际，伦敦 18,549 新加坡元 8,000,000 美元 6,055,990 2025 年 9 月 17 日 美国道富银行 52,602 美元 32,480,715 巴西雷亚尔 200,000,000 2025 年 11 月 10 日 Citibank N.A.，伦敦 589,944 新加坡元 14,200,000 美元 10,824,939 2026 年 3 月 10 日 美国道富银行 80,192 新加坡元 4,500,000 美元 3,420,199 2026 年 3 月 24 日 HSBC Bank Plc，伦敦 13,015 ────── 未实现总收益 15,029,569 ----------------- 离岸人民币 15,952 美元 2,195 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 美元 21,082 纽元 36,715 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 (288) 离岸人民币 421,348 美元 57,906 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (84) 离岸人民币 7,514,487 美元 1,032,712 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (1,501) 美元 17,574 澳元 27,862 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (212) 美元 40,859 加元 58,497 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (215) 美元 25,722 纽元 44,759 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (373) 离岸人民币 400,210 美元 55,082 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 11,519,070 美元 1,585,393 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (83) 美元 2,004 英镑 1,549 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 离岸人民币 121,700 美元 16,747 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (8) 离岸人民币 10,048,688 美元 1,382,798 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (698) 离岸人民币 102,818 美元 14,157 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 1,921,214 美元 264,530 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 8,092,246 美元 1,114,211 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 菲律宾比索 225,000,000 美元 3,899,108 2025 年 4 月 21 日 美国道富银行 (30,979) 澳元 98,512 美元 61,227 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (171) 澳元 473,288 美元 293,855 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,122) 澳元 610,194 美元 378,858 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,447) 加元 1,580 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 加元 10,095 美元 6,977 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (43) 加元 109,723 美元 76,263 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (48) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (2) 离岸人民币 8,022 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 79,976 美元 11,011 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (13) 离岸人民币 506,768 美元 69,835 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (18) 离岸人民币 99,954 美元 13,744 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (34) 离岸人民币 457,962 美元 63,083 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (43) 离岸人民币 1,393,436 美元 192,022 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (51) 离岸人民币 137,983 美元 18,966 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (54) 离岸人民币 413,770 美元 56,940 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (94) 离岸人民币 1,049,459 美元 144,420 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (238) 离岸人民币 9,562,679 美元 1,317,779 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (350) 离岸人民币 2,251,614 美元 310,005 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (360) 离岸人民币 1,594,778 美元 219,205 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (621) 离岸人民币 3,909,192 美元 538,222 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (625) 离岸人民币 3,721,677 美元 511,966 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (1,034) 离岸人民币 11,476,583 美元 1,580,788 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,155) 离岸人民币 9,815,624 美元 1,351,426 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,569) 离岸人民币 9,816,959 美元 1,350,949 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,230) 离岸人民币 8,503,318 美元 1,169,219 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2,887) 离岸人民币 13,145,505 美元 1,806,877 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5,112) 英镑 962 美元 1,240 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1) 英镑 865 美元 1,113 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (4) 英镑 874 美元 1,109 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (18) 英镑 54,709 美元 70,372 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (240) 英镑 51,743 美元 65,788 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (995) 纽元 34,677 美元 19,504 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (145) 纽元 59,573 美元 33,403 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (352) 纽元 236,694 美元 133,124 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (990) 美元 2,832 离岸人民币 20,535 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元 1,272 离岸人民币 9,222 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1) 美元 2,213 加元 3,177 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3) 美元 7,542 离岸人民币 54,684 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4) 美元 1,263 离岸人民币 9,130 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 1,450 离岸人民币 10,469 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (7) 美元 1,424 加元 2,038 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (7) 美元 1,632 离岸人民币 11,781 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8) 美元 1,420 离岸人民币 10,245 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8) 美元 3,597 加元 5,156 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (11) 美元 2,336 离岸人民币 16,854 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (12) 美元 22,097 离岸人民币 160,200 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (15) 美元 3,222 离岸人民币 23,260 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (16) 美元 2,774 离岸人民币 20,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (17) 美元 4,367 离岸人民币 31,540 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (19) 美元 2,660 澳元 4,231 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (23) 美元 13,813 离岸人民币 100,000 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (29) 美元 2,908 纽元 5,075 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (33) 美元 4,383 纽元 7,670 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (37) 美元 18,251 离岸人民币 132,127 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (38) 美元 3,760 纽元 6,550 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (48) 美元 6,314 纽元 11,023 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (68) 美元 14,247 离岸人民币 102,744 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (84) 美元 52,712 离岸人民币 381,800 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (85) 美元 219,355 加元 315,260 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (96) 美元 66,481 离岸人民币 481,541 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (105) 美元 29,995 离岸人民币 216,546 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (147) 美元 72,656 离岸人民币 526,008 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (150) 美元 371,850 离岸人民币 2,696,324 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (186) 美元 38,801 离岸人民币 280,140 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (186) 美元 18,568 澳元 29,474 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (198) 美元 45,301 离岸人民币 327,179 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (202) 美元 269,259 离岸人民币 1,951,540 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (257) 美元 67,691 离岸人民币 488,909 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (299) 美元 159,054 离岸人民币 1,151,520 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (328) 美元 85,104 英镑 65,608 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (424) 美元 20,915 纽元 36,146 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (434) 美元 146,922 英镑 113,494 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (436) 美元 38,218 澳元 60,604 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (447) 美元 20,337 澳元 31,900 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (455) 美元 18,657 纽元 32,088 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (476) 美元 188,333 英镑 145,510 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (525) 美元 129,608 英镑 100,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (538) 美元 1,458,698 离岸人民币 10,575,703 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (934) 美元 84,869 纽元 148,065 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (974) 美元 205,037 离岸人民币 1,480,220 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,002) 美元 41,904 纽元 72,082 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,061) 美元 2,353,802 离岸人民币 17,067,690 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,176) 美元 272,633 离岸人民币 1,968,381 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,310) 美元 115,044 澳元 182,357 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,390) 美元 297,989 离岸人民币 2,151,450 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,431) 美元 245,611 离岸人民币 1,771,320 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,451) 美元 379,113 离岸人民币 2,739,617 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,481) 美元 335,777 离岸人民币 2,425,220 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,482) 美元 84,564 澳元 133,106 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,606) 美元 191,176 澳元 304,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,708) 美元 323,500 离岸人民币 2,332,645 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,966) 美元 1,301,373 离岸人民币 9,426,199 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,057) 美元 353,110 英镑 271,969 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (2,082) 美元 347,025 纽元 608,135 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,446) 美元 212,105 纽元 369,232 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,892) 美元 546,312 离岸人民币 3,942,329 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,897) 美元 1,528,603 离岸人民币 11,066,620 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3,169) 美元 284,423 澳元 450,131 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3,878) 美元 4,201,178 离岸人民币 30,449,343 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4,013) 美元 1,934,467 离岸人民币 14,004,568 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4,064) 美元 747,962 离岸人民币 5,390,220 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4,969) 美元 1,263,552 离岸人民币 9,130,538 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (4,990) 美元 419,351 澳元 664,709 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (5,070) 美元 1,212,923 离岸人民币 8,756,143 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (5,968) 美元 1,088,261 离岸人民币 7,847,069 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (6,614) 美元 1,802,111 离岸人民币 13,015,447 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (8,049) 美元 1,378,060 离岸人民币 9,938,398 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (8,142) 美元 12,508,900 英镑 9,685,064 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8,475) 美元 1,772,769 离岸人民币 12,799,193 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8,517) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 22 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 1,388,897 离岸人民币 10,009,146 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (9,227) 美元 2,071,880 离岸人民币 14,958,765 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (9,950) 美元 2,766,010 离岸人民币 19,978,018 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (12,221) 美元 3,870,516 离岸人民币 27,930,628 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (20,532) 美元 4,222,943 离岸人民币 30,462,831 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (23,918) 美元 47,740,757 加元 68,330,630 2025 年 4 月 22 日 多伦多道明银行 (217,679) 美元 25,643,794 纽元 44,738,069 2025 年 4 月 22 日 渣打银行，伦敦 (294,488) 美元 113,483,565 离岸人民币 818,630,720 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (642,742) 美元 54,265,997 澳元 85,888,068 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (736,172) 美元 199,569,055 离岸人民币 1,439,621,317 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,130,308) 美元 479,093,340 离岸人民币 3,456,011,672 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,713,463) 巴西雷亚尔 41,658,923 美元 6,688,092 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (552,911) 离岸人民币 35,000,000 美元 4,798,780 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (26,798) 离岸人民币 115,000,000 美元 15,795,122 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (60,349) 离岸人民币 150,000,000 美元 20,598,717 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (82,332) 离岸人民币 70,000,000 美元 9,558,284 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (92,872) 离岸人民币 65,000,000 美元 8,862,718 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (99,070) 离岸人民币 215,000,000 美元 29,336,957 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (305,879) 离岸人民币 771,876,245 美元 105,386,603 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (1,034,800) 欧元 12,000,000 美元 12,494,716 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (483,788) 欧元 17,000,000 美元 17,851,635 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (534,579) 欧元 12,500,000 美元 12,919,695 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (599,580) 欧元 20,000,000 美元 20,968,666 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (662,174) 欧元 32,714,964 美元 33,915,188 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (1,467,420) 英镑 4,100,000 美元 4,996,602 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (295,199) 英镑 14,200,000 美元 17,970,641 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (357,058) 英镑 17,602,000 美元 21,732,163 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (986,439) 英镑 15,000,000 美元 18,202,245 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (1,158,000) 印尼盾 207,300,000,000 美元 12,462,876 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (37,157) 印度卢比 600,000,000 美元 6,889,306 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (115,868) 印度卢比 750,000,000 美元 8,522,359 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (234,108) 印度卢比 1,000,000,000 美元 11,394,492 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (280,798) 印度卢比 1,600,000,000 美元 18,349,802 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (330,662) 印度卢比 1,250,000,000 美元 14,248,392 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (345,721) 印度卢比 2,740,000,000 美元 31,553,370 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (436,924) 印度卢比 2,000,000,000 美元 22,710,893 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (639,687) 日元 1,070,000,000 美元 6,951,696 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (222,061) 韩元 11,700,000,000 美元 7,945,336 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (10,055) 墨西哥比索 7,000,000 美元 336,006 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (5,083) 马来西亚林吉特 61,500,000 美元 13,870,720 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (1,148) 秘鲁新索尔 91,000,000 美元 24,347,826 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (486,338) 菲律宾比索 900,000,000 美元 15,553,443 2025 年 4 月 25 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (165,523) 菲律宾比索 500,000,000 美元 8,497,187 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (235,572) 新加坡元 20,500,000 美元 15,193,300 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (78,175) 新加坡元 9,800,000 美元 7,195,829 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (104,680) 新加坡元 21,000,000 美元 15,517,968 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (125,982) 新加坡元 20,000,000 美元 14,699,073 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (199,926) 新加坡元 40,000,000 美元 29,578,667 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (219,333) 新加坡元 20,000,000 美元 14,652,036 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (246,964) 新加坡元 60,000,000 美元 44,092,035 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (604,964) 新加坡元 55,000,000 美元 40,205,531 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (766,718) 新加坡元 115,000,000 美元 84,217,927 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (1,451,321) 泰铢 620,000,000 美元 18,280,943 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (23,567) 泰铢 350,000,000 美元 10,295,783 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (37,408) 泰铢 534,000,000 美元 15,675,592 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (89,905) 美元 6,467,641 台币 214,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (9,581) 美元 15,897,504 离岸人民币 115,000,000 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (42,033) 美元 8,092,241 日元 1,200,000,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (46,906) 美元 8,102,675 日元 1,200,000,000 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (57,341) 美元 6,548,649 欧元 6,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (59,397) 美元 15,705,608 新加坡元 21,000,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (61,658) 美元 31,784,891 离岸人民币 230,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (73,949) 美元 2,930,076 韩元 4,200,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (74,295) 美元 6,106,348 印尼盾 100,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (76,424) 美元 7,620,855 台币 249,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (106,570) 美元 8,153,953 日元 1,200,000,000 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (108,618) 美元 18,189,485 英镑 14,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (119,923) 美元 16,509,588 新加坡元 22,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (120,688) 美元 7,812,284 韩元 11,300,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (128,872) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 23 - 未实现收益╱ （亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 19,781,487 印尼盾 325,900,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (129,964) 美元 15,903,223 泰铢 534,000,000 2025 年 4 月 25 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (137,726) 美元 7,958,714 韩元 11,500,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (139,313) 美元 27,719,451 离岸人民币 200,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (144,719) 美元 18,537,315 印尼盾 305,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (146,046) 美元 22,497,576 新加坡元 30,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (149,076) 美元 15,797,254 新加坡元 21,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (153,304) 美元 12,254,902 印尼盾 200,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (195,054) 美元 15,508,076 韩元 22,500,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (209,247) 美元 15,300,533 台币 500,000,000 2025 年 4 月 25 日 美林国际，伦敦 (211,608) 美元 15,305,029 台币 500,000,000 2025 年 4 月 25 日 高盛国际，伦敦 (216,104) 美元 15,915,769 台币 520,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (223,287) 美元 20,305,089 印尼盾 333,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (225,441) 美元 15,635,682 台币 510,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (244,979) 美元 24,085,268 新加坡元 32,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (246,868) 美元 14,868,912 韩元 21,500,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (250,031) 美元 48,526,729 离岸人民币 350,000,000 2025 年 4 月 25 日 法国巴黎银行 (270,948) 美元 15,709,272 日元 2,300,000,000 2025 年 4 月 25 日 渣打银行，伦敦 (289,047) 美元 15,407,941 台币 500,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (319,016) 美元 30,505,290 台币 1,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (327,440) 美元 16,011,707 韩元 23,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 美国道富银行 (372,904) 美元 15,417,931 韩元 22,000,000,000 2025 年 4 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (459,077) 澳元 7,445,030 美元 4,622,664 2025 年 4 月 28 日 高盛国际，伦敦 (17,682) 澳元 25,000,000 美元 15,356,313 2025 年 4 月 28 日 渣打银行，伦敦 (225,712) 澳元 32,000,000 美元 19,594,525 2025 年 4 月 28 日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (350,467) 纽元 53,000,000 美元 29,308,247 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (726,959) 美元 8,773,968 澳元 14,000,000 2025 年 4 月 28 日 美林国际，伦敦 (48,034) 美元 16,602,181 澳元 26,500,000 2025 年 4 月 28 日 美国道富银行 (85,235) 美元 5,398,121 澳元 8,500,000 2025 年 4 月 28 日 渣打银行，伦敦 (100,232) 美元 14,867,299 纽元 26,000,000 2025 年 4 月 28 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (133,047) 美元 15,434,669 纽元 27,000,000 2025 年 4 月 28 日 美国道富银行 (133,715) 美元 9,706,117 澳元 15,200,000 2025 年 4 月 28 日 法国巴黎银行 (232,245) 美元 33,381,313 印尼盾 545,000,000,000 2025 年 5 月 8 日 渣打银行，伦敦 (540,293) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 18,722 美元 2,585 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 离岸人民币 571,283 美元 78,878 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (27) 离岸人民币 2,765,383 美元 381,794 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (156) 离岸人民币 10,851,874 美元 1,498,223 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (621) 离岸人民币 15,051,458 美元 2,078,169 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (714) 印尼盾 82,500,000,000 美元 4,959,512 2025 年 6 月 26 日 Citibank N.A.，伦敦 (3,093) 印尼盾 83,750,000,000 美元 5,032,448 2025 年 6 月 26 日 高盛国际，伦敦 (5,348) 印尼盾 83,750,000,000 美元 5,025,141 2025 年 6 月 26 日 美国道富银行 (12,655) 美元 8,719,077 印尼盾 145,000,000,000 2025 年 7 月 25 日 Citibank N.A.，伦敦 (7,351) 印尼盾 85,800,000,000 美元 5,132,807 2025 年 9 月 26 日 高盛国际，伦敦 (7,755) 印尼盾 87,100,000,000 美元 5,209,330 2025 年 9 月 26 日 高盛国际，伦敦 (9,119) 印尼盾 87,100,000,000 美元 5,200,932 2025 年 9 月 26 日 Citibank N.A.，伦敦 (17,517) 巴西雷亚尔 200,000,000 美元 30,998,140 2025 年 11 月 10 日 高盛国际，伦敦 (2,072,518) ────── 未实现总亏损 (33,153,804) ----------------- 未实现净亏损 (18,124,235) ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 24 - (c) 期货 以下为于二零二五年三月三十一日之未平仓期货合约： 标的资产 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 于 2025 年 3 月 31 日 Aust 10yr Bond Fut 16/06/2025 10 年期澳大利亚国债 Citigroup Global Markets Ltd 145,668 Aust 3yr Bond Fut 16/06/2025 3 年期澳大利亚国债 Citigroup Global Markets Ltd 64,126 US 10yr Note (CBT) 18/06/2025 10 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 372,672 US Ultra Bond (CBT) 18/06/2025 30 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 226,719 ─────── 未实现总收益 809,185 -------------------- Euro-BOBL Fut 06/06/2025 由联邦德国、意大利共和国、法兰西 共和国、西班牙王国或瑞士联邦发行 的 5 年期债务工具 Citigroup Global Markets Ltd (227,523) US 10yr Ultra Fut 18/06/2025 10 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (11,922) US 2yr Note (CBT) 30/06/2025 2 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (284,891) US 5yr Note (CBT) 30/06/2025 5 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (180,195) ─────── 未实现总亏损 (704,531) -------------------- 未实现净收益 104,654 ═══════ (d) 利率掉期 以下为于二零二五年三月三十一日之未平仓利率掉期合约： 公平值 标的资产 交易对手 美元 于 2025 年 3 月 31 日 (D) Interest Rate Swap~619~ 105 485,000,000.00 CNY 27/02/2025 18/06/2030 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 77,714 (D) Interest Rate Swap ~619~ 109 150,000,000.00 MYR 06/03/2025 18/06/2030 MYR/KLIBOR/3M/ABM 渣打银行 52,546 (D) Interest Rate Swap ~619~ 112 24,700,000.00 SGD 19/03/2025 18/06/2035 SGD/SORA/1D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 72,406 (D) Interest Rate Swap ~619~ 114 1,800,000,000.00 THB 18/06/2025 18/06/2028 THB/THOR/1D/BBA Citigroup Global Markets Ltd 260,083 ────── 金融资产总额 462,749 ----------------- (D) Interest Rate Swap ~619~ 113 140,000,000.00 MYR 21/03/2025 18/06/2030 MYR/KLIBOR/3M/ABM 渣打银行 (13,458) (D) Interest Rate Swap ~619~ 115 230,000,000,000.00 KRW 01/04/2025 18/06/2027 KRW/CD/91D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd (20,071) ────── 金融负债总额 (33,529) ----------------- 金融资产净额 429,220 ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 25 - 抵押品持有情况 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 抵押品提供方 抵押品的性质 到期期限 计价货币 抵押品所涵盖资产净值 百分比 抵押品价值 美元 Citibank N.A.，伦敦 现金 不适用 美元 0.1 2,151,564 ──── ────── 0.1 2,151,564 ════ ══════ 现金抵押品再投资详情 截至二零二五年三月三十一日止期间，未进行现金抵押品再投资。 托管╱保管安排 收到╱持有的抵押品 金额 计划下提供的抵押品 所占比例 31.3.2025 31.3.2025 美元 百分比 现金抵押品的托管机构 隔离账户 香港上海汇丰银行有限公司 2,151,564 100.0 ══════ ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第二十八至三十五页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 26 - 财务状况表 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 31.3.2025 30.9.2024 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 37,642,321 24,866,024 现金抵押品 2,151,564 616,762 应收经纪款项 36,645,759 9,580,637 分配应收款项 26,065,429 6,434,887 保证金 14,094,558 24,406,721 衍生性产品 17,697,221 13,989,777 投资 3,225,572,185 1,643,786,624 股息及其他应收款项 5,279 3,500 ─────── ─────── 总资产 3,359,874,316 1,723,684,932 -------------------- -------------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 44,127,615 33,229,268 赎回应付款项 15,619,863 10,439,786 应付收益分配 [附注 6] 4,587,628 4,437,588 衍生性产品 33,891,864 12,594,213 其他应付款项 3,006,094 1,925,480 ─────── ─────── 总负债（不含可赎回份额持有 人应占净资产） 101,233,064 62,626,335 -------------------- -------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 3,258,641,252 1,661,058,597 ═══════ ═══════ 综合收益表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净（亏损）╱收 益 [附注 4] (17,618,721) 91,788,310 股息收入 1,377,575 1,866,027 存款利息 524,865 220,679 汇兑净亏损 (2,392,370) (1,088,904) 其他收入 92,487 20,541 ────── ────── (18,016,164) 92,806,653 ----------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 11,075,586 6,572,661 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 409,755 144,659 受托人费用 [附注 5(b)] 307,424 173,428 交易成本 [附注 5(b)] 111,376 59,640 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 69,796 49,519 核数师酬金 29,878 53,056 法律及专业费用 18,513 14,062 估值费用 [附注 5(a)] 8,540 8,540 印刷及出版支出 4,142 4,976 其他经营费用 5,983 5,522 ────── ────── 12,040,993 7,086,063 ----------------- ----------------- 净经营（亏损）╱利润 (30,057,157) 85,720,590 ----------------- ----------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (28,117,360) (30,749,848) 利息支出 [附注 5(b)] (85,445) - ────── ────── (28,202,805) (30,749,848) ----------------- ----------------- 除税前（亏损）╱利润 (58,259,962) 54,970,742 税项 (414,009) (225,155) ────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产及总 综合（亏损）╱收益之（减少） ╱增加 (58,673,971) 54,745,587 ══════ ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第二十八至三十五页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 27 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净 资产 1,661,058,597 1,384,301,568 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 2,147,542,259 238,543,351 赎回可赎回份额 [附注 3] (491,285,633) (295,192,035) ─────── ────── 净分配╱（赎回） 1,656,256,626 (56,648,684) ------------------- ----------------- 3,317,315,223 1,327,652,884 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合（亏损）╱收益之 （减少）╱增加 (58,673,971) 54,745,587 ─────── ────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 3,258,641,252 1,382,398,471 ═══════ ══════ 现金流量表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (4,415,576,824) (1,635,438,258) 出售投资及衍生性产品所得款 项 2,817,595,974 1,741,909,825 保证金之减少╱（增加） 10,312,163 (3,477,746) 已收股息 1,377,575 1,866,027 已收利息 524,865 220,679 已付交易成本 (115,840) (62,365) 已付基金注册登记机构费用 (132,470) (102,244) 已付受托人费用 (273,474) (175,985) 已付税项 (414,009) (225,155) 现金抵押品之增加 (1,534,802) (909,971) 已付管理费用 (9,904,831) (6,671,761) 其他 (2,446,350) (1,427,602) ─────── ─────── 经营业务所（运用）╱产生之 现金净额 (1,600,588,023) 95,505,444 -------------------- ------------------- 融资活动 已付利息 (85,445) - 分配可赎回份额所得款项 2,127,911,717 229,224,099 赎回可赎回份额付款 (486,105,556) (292,859,135) 已付收益分配 (27,967,320) (31,611,078) ─────── ─────── 融资活动所产生╱（运用）之 现金净额 1,613,753,396 (95,246,114) -------------------- ------------------- 现金及现金等价物之增加 13,165,373 259,330 期初现金及现金等价物 24,866,024 24,735,540 现金及现金等价物之汇兑（亏 损）╱收益 (389,076) 87,407 ─────── ─────── 期末现金及现金等价物 37,642,321 25,082,277 ═══════ ═══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 37,642,321 25,082,277 ═══════ ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲总收益债券基金（“本基金”）根据二零零四年十一月三十日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法 律监管。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金之投资目标为通过一个主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合，致力提 供具竞争力的总回报（包括资本增长及定息收益）。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二四年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 29 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 13,441,867.382 11,017,832.492 1,294,601.382 - 224,284,339.491 总分配 2,330,744.523 391,882.324 455,098.896 294,339.690 22,786,383.736 总赎回 (2,154,365.508) (686,714.726) (230,753.131) - (38,549,118.780) ──────── ───────── ──────── ───────── ───────── 期末 13,618,246.397 10,723,000.090 1,518,947.147 294,339.690 208,521,604.447 ════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 6,898,060.544 - - 281,981,370.720 130,298,367.030 总分配 1,674,570.871 1,155,895,419.470 29,156,750.760 95,926,952.280 16,391,814.120 总赎回 (1,288,013.612) (76,589,241.030) (25,819.490) (94,724,141.770) (32,217,648.820) ──────── ───────── ──────── ───────── ───────── 期末 7,284,617.803 1,079,306,178.440 29,130,931.270 283,184,181.230 114,472,532.330 ════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 30 - 1.10.2024 至 31.3.2025 PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 8,855,711.320 5,990,036.480 2,386,652.658 243,997,365.988 976,461.685 总分配 1,605,533.570 2,879,728.500 387,866.718 6,919,230.173 207,114.462 总赎回 (1,483,073.490) (828,072.810) (1,683,171.934) (34,434,242.727) (150,437.650) ───────── ───────── ─────── ──────── ─────── 期末 8,978,171.400 8,041,692.170 1,091,347.442 216,482,353.434 1,033,138.497 ═════════ ═════════ ═══════ ════════ ═══════ 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元 X 类别 （累计） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 - 35,278,106.631 - 总分配 100.398 3,713,136.306 18,947,592.203 总赎回 - (10,573,687.520) - ───────── ───────── ─────── 期末 100.398 28,417,555.417 18,947,592.203 ═════════ ═════════ ═══════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 19,098,165.720 13,957,815.202 1,756,326.936 298,113,944.487 8,681,253.030 总分配 851,230.893 535,650.417 273,292.000 10,528,691.757 589,895.021 总赎回 (4,491,856.826) (3,196,533.456) (186,850.100) (63,773,161.979) (2,032,096.128) ───────── ───────── ─────── ──────── ─────── 期末 15,457,539.787 11,296,932.163 1,842,768.836 244,869,474.265 7,239,051.923 ═════════ ═════════ ═══════ ════════ ═══════ PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 123,401,721.060 41,841,452.530 10,230,867.790 2,019,087.710 4,469,155.559 总分配 71,723,490.710 54,032,277.310 622,519.020 2,480,677.390 376,518.475 总赎回 (42,120,449.090) (7,524,096.390) (1,181,369.460) (187,629.940) (3,726,411.616) ───────── ───────── ─────── ──────── ─────── 期末 153,004,762.680 88,349,633.450 9,672,017.350 4,312,135.160 1,119,262.418 ═════════ ═════════ ═══════ ════════ ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 31 - 1.10.2023 至 31.3.2024 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 294,546,700.947 1,090,950.638 42,825,272.750 总分配 8,894,339.001 272,996.029 1,472,682.062 总赎回 (43,081,465.370) (436,053.548) (7,577,458.978) ──────── ─────── ─────── 期末 260,359,574.578 927,893.119 36,720,495.834 ════════ ═══════ ═══════ 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 港元 可赎回份额持有人应占净资产 84,488,903 67,509,152 9,975,075 2,941,520 1,401,804,776 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 6.20 6.30 6.57 9.99 6.72 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （每月派息） 纽元 人民币 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 44,939,599 11,141,858,082 292,736,431 3,480,205,809 797,270,981 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 6.17 10.32 10.05 12.29 6.96 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元 美元 人民币 人民币 美元 可赎回份额持有人应占净资产 102,225,140 56,446,388 13,988,788 1,395,166,966 13,173,969 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 11.39 7.02 12.82 6.44 12.75 ══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 32 - 31.3.2025 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元 X 类别 （累计） 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 1,005 218,997,061 192,983,312 ════════ ═════════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 10.01 7.71 10.19 ════════ ═════════ ═══════ 30.9.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 纽元 可赎回份额持有人应占净资产 86,189,330 71,667,903 8,786,380 1,555,927,665 43,974,919 ════════ ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 6.41 6.50 6.79 6.94 6.37 ════════ ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 3,497,384,846 938,136,758 100,749,385 43,463,162 30,928,198 ════════ ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.40 7.20 11.38 7.26 12.96 ════════ ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 1,625,504,501 12,440,724 281,037,222 ════════ ═════════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 6.66 12.74 7.97 ════════ ═════════ ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 33 - 4 投资及衍生性产品净（亏损）╱收益 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (28,110,106) 94,073,705 投资及衍生性产品销售之实现收益╱（亏损） 10,491,385 (2,285,395) ─────── ────── (17,618,721) 91,788,310 ═══════ ══════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士支付的金额列示如 下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 管理费用 11,075,586 6,572,661 基金注册登记机构费用 69,796 49,519 托管费用及银行费用 11,384 11,100 估值费用 8,540 8,540 ══════ ══════ (b) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 托管费用及银行费用 314,667 112,802 受托人费用 307,424 173,428 利息支出 85,445 - 交易成本 21,101 11,795 ══════ ══════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 澳元 0.0325 14,615,901.841 (311,136) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 加元 0.0306 11,121,926.884 (244,148) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 英镑 0.0377 1,497,359.694 (72,575) 港元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 港元 0.0384 226,728,205.111 (1,119,876) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 纽元 0.0343 7,297,048.975 (148,959) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0218 126,467,775.330 (386,792) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0401 5,893,982.280 (236,349) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0201 243,705,600.797 (687,231) 美元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0440 31,421,477.695 (1,382,543) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 澳元 0.0336 14,494,683.137 (317,270) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 加元 0.0300 11,023,559.983 (236,194) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 英镑 0.0378 1,551,423.062 (74,539) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 34 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 港元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 港元 0.0384 224,018,096.383 (1,105,473) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 纽元 0.0338 7,340,121.519 (146,761) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0573 712.460 (6) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0283 122,300,568.330 (477,354) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0401 5,699,065.720 (228,533) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0261 238,721,418.784 (859,326) 美元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0440 30,940,410.823 (1,361,376) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 澳元 0.0340 14,451,278.779 (304,215) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 加元 0.0282 10,835,353.688 (212,458) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 英镑 0.0380 1,511,723.972 (71,945) 港元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 港元 0.0383 218,058,565.877 (1,075,141) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 纽元 0.0329 7,062,494.209 (130,177) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0575 284,231.730 (2,226) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0298 117,002,087.400 (474,925) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0401 5,506,446.590 (220,809) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0275 234,376,880.198 (877,936) 美元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0440 30,147,817.132 (1,326,502) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 澳元 0.0353 13,839,408.236 (305,063) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 加元 0.0286 10,743,330.167 (213,478) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 英镑 0.0392 1,492,257.171 (72,729) 港元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 港元 0.0384 211,515,262.222 (1,042,549) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 11 日 纽元 0.0341 7,014,797.346 (135,354) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0578 1,365,462.650 (10,889) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0340 117,021,612.120 (548,954) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0401 5,806,663.680 (232,847) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0315 225,171,810.554 (974,455) 美元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0440 29,158,479.942 (1,282,971) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 澳元 0.0347 13,653,221.075 (294,612) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 加元 0.0285 10,721,353.750 (212,112) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 英镑 0.0382 1,453,902.628 (69,932) 港元类别（资息月派） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 港元 0.0706 775.663 (7) 港元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 港元 0.0383 207,129,538.861 (1,020,132) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 纽元 0.0331 7,156,723.544 (132,740) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0575 9,551,871.710 (75,314) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0292 116,214,708.500 (465,334) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0400 6,639,783.900 (265,591) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0270 220,852,441.390 (817,686) 美元类别（资息月派） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0707 99.701 (7) 美元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0440 28,731,892.413 (1,264,201) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 澳元 0.0339 13,618,006.571 (287,677) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 加元 0.0271 10,722,844.471 (201,903) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 英镑 0.0380 1,518,947.147 (74,502) 港元类别（资息月派） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 港元 0.0706 294,339.690 (2,671) 港元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 港元 0.0383 207,666,514.460 (1,022,278) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 纽元 0.0317 7,222,540.548 (129,668) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0574 28,060,836.570 (221,678) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0245 114,281,731.770 (385,348) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0401 7,960,786.420 (319,228) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0227 216,895,418.959 (677,621) 美元类别（资息月派） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0708 100.398 (7) 美元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0440 28,751,102.829 (1,265,047) ─────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (28,117,360) ═══════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0285 19,079,707.027 (344,289) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0332 13,421,046.121 (320,964) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 英镑 0.0364 1,775,966.701 (78,444) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0386 286,193,667.797 (1,411,839) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0351 8,375,319.424 (170,990) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0331 41,395,671.400 (186,623) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0400 1,963,240.930 (78,530) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0306 289,613,393.950 (1,207,043) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 35 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0440 42,054,795.563 (1,850,409) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0294 17,983,177.047 (350,558) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0334 12,924,380.802 (318,379) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 英镑 0.0364 1,831,560.472 (84,399) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0384 274,078,481.908 (1,347,530) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0348 8,012,008.442 (172,212) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0265 41,103,943.090 (152,535) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0401 1,940,841.620 (77,828) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0244 286,400,645.833 (978,599) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0440 41,153,915.390 (1,810,770) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0288 17,664,887.867 (347,144) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0330 12,137,795.820 (303,767) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 英镑 0.0357 1,813,188.634 (82,519) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0385 266,288,877.038 (1,312,935) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0345 7,774,798.117 (169,830) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0239 40,726,636.420 (136,697) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0401 1,895,299.460 (76,001) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0221 283,260,423.084 (879,147) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0440 40,500,343.991 (1,782,013) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0289 16,688,076.003 (318,815) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0330 11,927,494.959 (294,605) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 英镑 0.0362 1,875,260.099 (86,447) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0386 253,089,752.210 (1,249,706) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 9 日 纽元 0.0345 7,443,473.484 (158,073) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0236 45,103,173.600 (148,380) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0401 2,261,777.670 (90,697) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0218 271,154,596.012 (824,006) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0440 37,817,695.784 (1,663,977) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0296 15,614,009.806 (300,945) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0335 11,542,188.267 (285,076) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 英镑 0.0363 1,858,345.040 (85,331) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0386 250,369,586.969 (1,234,450) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0352 7,341,003.261 (157,432) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0272 58,133,166.730 (219,454) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0401 3,053,355.800 (122,440) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0251 267,202,836.845 (930,820) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0440 37,268,781.105 (1,639,824) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0294 15,457,539.787 (296,484) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0331 11,296,932.163 (276,319) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 英镑 0.0363 1,842,768.836 (84,502) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0385 246,548,795.624 (1,212,827) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0351 7,239,051.923 (151,984) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0242 87,157,514.740 (290,509) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0401 4,255,249.760 (170,636) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0225 260,758,441.817 (808,091) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0440 36,727,873.433 (1,616,024) ─────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (30,749,848) ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 36 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中 8 号 Ka Li NG 遮打大厦 19 楼 Kit Yee Elka LEUNG Stiofan Seamus DEBURCA 投资管理人 Tsun Kay Edwin CHAN 摩根资产管理（亚太）有限公司 香港 受托人 中环干诺道中 8 号 汇丰机构信托服务（亚洲） 遮打大厦 19 楼 有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 基金注册登记机构 HSBC Trustee (Cayman) Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中 1 号 太子大厦 22 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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