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| 摩根亚洲增长PRC美元累计(968074) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4517338 | ||||||||
| 基金代码 | 968074 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲增长基金半年度报告(2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核） 摩根亚洲增长基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 2 投资组合持有变动表 2 金融衍生工具详情 3 - 5 财务状况表 6 综合收益表 6 可赎回份额持有人应占净资产变动表 7 现金流量表 7 财务报表之附注 8 - 12 经营与管理 13 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 公平值 占资产 净值 单位数目 美元 百分比 上市投资 (100.1%) (I) 股票 (98.5%) 中国 (34.8%) 阿里巴巴集团控股有限公司 1,922,100 31,622,020 6.3 中国招商银行股份有限公司 H 股 2,020,000 11,917,021 2.4 宁德时代新能源科技股份有 限公司 A 股(C2) 212,740 7,405,890 1.5 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 H 股 1,318,400 9,404,676 1.9 华住集团有限公司 ADR 110,740 4,098,487 0.8 宏发股份有限公司 A 股(C1) 1,008,500 5,111,969 1.0 美团 760,450 15,227,962 3.0 美的集团股份有限公司 A 股 (C2) 540,800 5,842,745 1.2 网易股份有限公司 598,700 12,158,220 2.4 拼多多控股公司 ADR 47,340 5,602,689 1.1 腾讯控股有限公司 661,900 42,281,698 8.5 携程集团有限公司 136,650 8,679,926 1.7 小米公司 1,790,800 11,324,417 2.3 株洲中车时代电气股份有限 公司 H 股 789,100 3,265,815 0.7 香港 (6.7%) 友邦保险控股有限公司 1,957,200 14,741,323 2.9 香港交易及结算所有限公司 323,900 14,354,295 2.9 创科实业有限公司 371,500 4,452,576 0.9 印度 (19.0%) Bajaj Finance Ltd 50,141 5,247,785 1.0 Bharti Airtel Ltd 387,634 7,861,298 1.6 Cholamandalam Investment & Finance 318,889 5,670,775 1.1 Coforge Ltd 67,450 6,399,316 1.3 Eicher Motors Ltd 80,330 5,025,953 1.0 HDFC Bank Limited 826,844 17,685,644 3.5 HDFC Bank Limited ADR 21,413 1,422,680 0.3 Hexaware Technologies Ltd 301,586 2,472,566 0.5 Interglobe Aviation Ltd 109,355 6,544,668 1.3 Kotak Mahindra Bank Ltd 403,748 10,256,137 2.1 Mahindra & Mahindra Ltd 287,462 8,965,646 1.8 Power Finance Corporation 527,134 2,554,801 0.5 Shriram Finance Ltd 774,827 5,946,784 1.2 Tata Consultancy Svcs Ltd 212,012 8,944,948 1.8 印度尼西亚 (2.9%) Bank Central Asia Tbk 21,621,100 11,097,787 2.2 Bank Mandiri Persero 10,197,400 3,202,082 0.7 韩国 (9.6%) HD Hyundai Electric Co Ltd 15,108 2,995,950 0.6 (续) 公平值 占资产 净值 单位数目 美元 百分比 Naver Corp 45,375 5,885,654 1.2 Samsung Electronics Co Ltd 502,780 19,735,609 3.9 Shinhan Financial Group Company Limited 128,711 4,112,633 0.8 SK Hynix Inc 118,079 15,292,132 3.1 菲律宾 (1.0%) BDO Unibank Inc 1,838,430 4,924,969 1.0 新加坡 (3.2%) DBS Group Holdings Ltd 462,220 15,980,480 3.2 台湾 (18.2%) 智邦科技股份有限公司 298,000 5,169,731 1.0 研华股份有限公司 357,000 4,032,076 0.8 日月光投资控股股份有 限公司 1,184,000 5,099,375 1.0 台达电子工业股份有限 公司 733,000 7,947,594 1.6 力旺电子股份有限公司 38,000 2,603,720 0.5 联发科技股份有限公司 291,000 12,182,516 2.5 亿丰综合工业股份有限 公司 258,000 3,061,577 0.6 广达电脑股份有限公司 511,000 3,455,146 0.7 台湾积体电路制造股份 有限公司 1,729,000 47,387,697 9.5 泰国 (0.6%) Bangkok Dusit Medical Services PCL - NVDR 4,562,000 2,931,514 0.6 越南 (2.5%) Corp for Financing and Promoting Technology 512,900 2,429,093 0.5 Mobile World Investment Corporation 1,179,500 2,723,806 0.5 Vietnam Technological & Commercial JS Bank 7,044,100 7,582,009 1.5 ────── ─── 492,323,880 98.5 ----------------- --------- (II) 集体投资计划 (1.6%) 卢森堡 (1.6%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 7,770,000 7,770,000 1.6 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 公平值 占资产 净值 单位数目 美元 百分比 (III) 衍生性产品 (-0.0%) 远期外汇合约 (-0.0%) (165,032) (0.0) ────── ───── 总上市投资 499,928,848 100.1 其他净负债 (198,883) (0.1) ────── ───── 于二零二五年三月三十 一日可赎回份额持有 人应占净资产 499,729,965 100.0 ══════ ═════ 总投资，按成本 436,010,016 ══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 投资组合持有变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间（未经审计） 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 上市投资 股票 中国 34.8 30.7 印度 19.0 23.7 台湾 18.2 18.2 韩国 9.6 9.0 香港 6.7 6.5 新加坡 3.2 2.6 印度尼西亚 2.9 4.4 越南 2.5 2.1 菲律宾 1.0 0.6 泰国 0.6 1.3 马来西亚 - 0.8 集体投资计划 卢森堡 1.6 1.0 衍生性产品 远期外汇合约 (0.0) 0.1 ───── ───── 总上市投资 100.1 101.0 其他净负债 (0.1) (1.0) ───── ───── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═════ ═════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 于二零二五年三月三十一日（未经审计） 于二零二五年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具概述如下： 远期外汇合约 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2025 年 3 月 31 日 未平仓合约： 离岸人民币 14,461 美元 1,991 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 1,098 离岸人民币 7,993 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 2 美元 6,277 离岸人民币 45,615 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 8,427 离岸人民币 61,259 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 4 美元 1,102 离岸人民币 8,007 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 1,100 离岸人民币 7,994 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 1 美元 12,445 离岸人民币 90,419 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 0 美元 5,826 离岸人民币 42,330 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 1,101 离岸人民币 7,997 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 0 离岸人民币 2,555,686 美元 354,381 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 2,103 离岸人民币 982,330 美元 136,228 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 822 离岸人民币 678,786 美元 94,123 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 558 离岸人民币 873,598 美元 120,881 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 464 离岸人民币 1,332,458 美元 184,090 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 422 离岸人民币 2,201,763 美元 303,876 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 383 离岸人民币 412,724 美元 57,138 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 248 离岸人民币 230,561 美元 31,968 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 187 离岸人民币 303,326 美元 41,997 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 186 离岸人民币 294,373 美元 40,736 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 159 离岸人民币 236,788 美元 32,796 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 157 离岸人民币 158,763 美元 22,018 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 133 离岸人民币 188,881 美元 26,160 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 125 离岸人民币 233,059 美元 32,249 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 124 离岸人民币 355,304 美元 49,088 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 113 离岸人民币 568,311 美元 78,435 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 99 离岸人民币 92,472 美元 12,831 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 85 离岸人民币 567,853 美元 78,342 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 69 离岸人民币 62,552 美元 8,673 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 51 离岸人民币 70,515 美元 9,767 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 48 离岸人民币 65,237 美元 9,032 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 39 离岸人民币 107,256 美元 14,814 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 30 离岸人民币 99,137 美元 13,693 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 27 离岸人民币 33,252 美元 4,606 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 22 离岸人民币 23,455 美元 3,250 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 17 离岸人民币 160,515 美元 22,139 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 14 离岸人民币 75,262 美元 10,383 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 9 离岸人民币 15,279 美元 2,115 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 105,264 美元 14,516 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 8,655 美元 1,200 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 7 离岸人民币 8,485 美元 1,175 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,996 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 离岸人民币 7,996 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,968 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,968 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,951 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 10,725 美元 1,481 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,964 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币 7,983 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 4,480 离岸人民币 32,594 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 12 美元 4,645 离岸人民币 33,774 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 11 美元 2,017 离岸人民币 14,660 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3 美元 1,922 离岸人民币 13,954 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1 美元 1,979 离岸人民币 14,357 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 0 离岸人民币 2,328,729 美元 321,767 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 127 离岸人民币 597,314 美元 82,533 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 33 美元 3,310 离岸人民币 23,968 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 1 ─────── 未实现总收益 7,043 -------------------- 离岸人民币 14,660 美元 2,015 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (3) 离岸人民币 14,357 美元 1,976 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 13,954 美元 1,920 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 23,968 美元 3,300 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 7,994 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 45,615 美元 6,286 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (2) 离岸人民币 7,993 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 8,022 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 61,259 美元 8,438 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (6) 离岸人民币 34,380 美元 4,727 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (12) 离岸人民币 122,101 美元 16,787 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (43) 离岸人民币 133,212 美元 18,310 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (52) 离岸人民币 479,221 美元 65,929 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (128) 离岸人民币 1,086,862 美元 149,429 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (385) 离岸人民币 1,778,262 美元 244,643 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (474) 离岸人民币 4,020,616 美元 552,780 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (1,425) 美元 1,994 离岸人民币 14,461 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元 1,932 离岸人民币 14,005 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元 2,662 离岸人民币 19,282 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (4) 美元 2,124 离岸人民币 15,377 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (4) 美元 4,863 离岸人民币 35,249 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 美元 1,944 离岸人民币 14,039 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (9) 美元 5,254 离岸人民币 38,040 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (11) 美元 2,033 离岸人民币 14,663 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (12) 美元 2,651 离岸人民币 19,140 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (13) 美元 2,366 离岸人民币 17,057 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (14) 美元 3,491 离岸人民币 25,213 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (15) 美元 3,113 离岸人民币 22,476 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (15) 美元 3,092 离岸人民币 22,325 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (15) 美元 4,113 离岸人民币 29,719 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (16) 美元 3,968 离岸人民币 28,674 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (16) 美元 5,597 离岸人民币 40,335 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (37) 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 9,258 离岸人民币 66,871 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (41) 美元 7,896 离岸人民币 56,981 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (42) 美元 87,336 离岸人民币 630,383 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (444) 美元 106,609 离岸人民币 770,051 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (464) 美元 86,832 离岸人民币 626,288 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (504) 美元 110,113 离岸人民币 794,635 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (580) 美元 333,948 离岸人民币 2,410,404 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,696) 美元 396,128 离岸人民币 2,861,295 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,724) 美元 326,438 离岸人民币 2,354,471 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (1,895) 美元 417,936 离岸人民币 3,016,056 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,200) 美元 5,990,363 离岸人民币 43,212,382 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (33,928) 美元 22,215,487 离岸人民币 160,254,749 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (125,823) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 42,330 美元 5,844 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (2) 离岸人民币 90,419 美元 12,484 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (4) ─────── 未实现总亏损 (172,075) -------------------- 未实现净亏损 (165,032) ═══════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 6 - 财务状况表 于二零二五年三月三十一日（未经审计） 31.3.2025 30.9.2024 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 3,007,603 5,012,463 应收经纪款项 4,111,237 492,151 分配应收款项 1,176,669 1,144,453 衍生性产品 7,043 310,693 投资 500,093,880 568,526,420 股息及其他应收款项 787,245 185,875 ──────── ──────── 总资产 509,183,677 575,672,055 ----------------------- ----------------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 4,812,698 3,702,884 赎回应付款项 1,918,125 1,787,290 衍生性产品 172,075 21,398 应付税项 1,853,010 5,951,371 其他应付款项 697,804 810,291 ──────── ──────── 总负债（不含可赎回份 额持有人应占净资 产） 9,453,712 12,273,234 ----------------------- ----------------------- 可赎回份额持有人应占 净资产 [附注 3] 499,729,965 563,398,821 ════════ ════════ 综合收益表 截至二零二五年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净 （亏损）╱收益 [附注 4] (40,635,016) 37,716,109 股息收入 3,050,765 4,015,418 存款利息 14,865 209,260 汇兑净亏损 (403,125) (299,377) 其他收入 10,196 - ─────── ─────── (37,962,315) 41,641,410 -------------------- -------------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 3,904,613 4,025,028 交易成本 [附注 5(a), 5 (b)]] 389,104 396,697 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 107,676 113,454 受托人费用 [附注 5(b)] 74,392 77,945 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 65,491 64,975 法律及专业费用 34,014 25,480 核数师酬金 14,217 5,917 估值费用 [附注 5(a)] 8,400 8,470 印刷及出版支出 1,850 560 其他经营费用 4,509 4,933 ─────── ─────── 4,604,266 4,723,459 -------------------- -------------------- 净经营（亏损）╱利润 (42,566,581) 36,917,951 财务成本 利息支出 [附注 5(b)] (1,564) (1,467) ─────── ─────── 除税前（亏损）╱利润 (42,568,145) 36,916,484 税项 2,933,846 (1,429,457) ─────── ─────── 可赎回份额持有人应占净资 产及总综合（亏损）╱收 益之（减少）╱增加 (39,634,299) 35,487,027 ═══════ ═══════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 7 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 期初可赎回份额持有人 应占净资产 563,398,821 564,675,600 ----------------------- ----------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 50,802,789 33,709,812 赎回可赎回份额 [附注 3] (74,837,346) (77,836,209) ──────── ──────── 净赎回 (24,034,557) (44,126,397) ----------------------- ----------------------- 539,364,264 520,549,203 可赎回份额持有人应占 净资产及总综合（亏 损）╱收益之（减 少）╱增加 (39,634,299) 35,487,027 ──────── ──────── 期末可赎回份额持有人 应占净资产 499,729,965 556,036,230 ════════ ════════ 现金流量表 截至二零二五年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (228,363,723) (179,937,847) 出售投资及衍生性产品所得 款项 254,096,862 209,016,837 已收股息 2,450,815 2,819,983 已收利息 14,868 209,260 已付受托人费用 (74,797) (78,892) 已付基金注册登记机构费用 (127,513) (125,731) 已付交易成本 (381,871) (406,872) 已付税项 (1,164,515) (876,938) 已付管理费用 (3,923,523) (4,078,090) 其他 (476,264) (503,213) ─────── ─────── 经营业务所产生之现金净额 22,050,339 26,038,497 --------------------- -------------------- 融资活动 已付利息 (1,564) (1,467) 分配可赎回份额所得款项 50,770,573 33,374,066 赎回可赎回份额付款 (74,706,511) (74,596,910) ─────── ─────── 融资活动所运用之现金净额 (23,937,502) (41,224,311) -------------------- -------------------- 现金及现金等价物之减少 (1,887,163) (15,185,814) 期初现金及现金等价物 5,012,463 20,208,188 现金及现金等价物之汇兑亏 损 (117,697) (2,152) ─────── ─────── 期末现金及现金等价物 3,007,603 5,020,222 ═══════ ═══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 3,007,603 5,020,222 ═══════ ═══════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲增长基金（“本基金”）根据二零零七年五月十一日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标为通过将至少 70%的资产净值总额投资于主要业务将受惠于亚洲经济体系增长或与其相关的公司股票，从而 为投资者提供长期资本增长。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二四年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（"被投资基金"）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标是 达成中长期资本增值。 (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末/年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2024 至 31.3.2025 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,308,957.571 4,735,424.140 14,849,354.170 2,120,966.000 2,515,882.086 总分配 107,258.467 4,644,505.230 914,946.390 96,207.540 116,115.995 总赎回 (518,191.930) (1,701,724.270) (2,363,812.970) (189,424.820) (580,643.192) ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 期末 2,898,024.108 7,678,205.100 13,400,487.590 2,027,748.720 2,051,354.889 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 1.10.2024 至 31.3.2025 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 25,161,388.071 27,215.747 248.703 总分配 2,077,798.321 18,603.218 106,509.383 总赎回 (3,429,880.372) (1,341.653) (3,108.486) ──────── ──────── ──────── 期末 23,809,306.020 44,477.312 103,649.600 ════════ ════════ ════════ 1.10.2023 至 31.3.2024 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,681,592.323 3,078,549.740 17,984,070.090 2,424,715.170 3,456,420.415 总分配 826,284.069 230,846.190 234,008.310 15,091.200 103,073.988 总赎回 (685,809.514) (445,539.910) (2,000,377.950) (172,953.760) (612,587.779) ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── 期末 3,822,066.878 2,863,856.020 16,217,700.450 2,266,852.610 2,946,906.624 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 份额 份额 已发行份额数目： 期初 28,968,397.863 3,805,889.630 总分配 1,806,283.823 211,869.670 总赎回 (4,001,550.581) (534,203.000) ──────── ──────── 期末 26,773,131.105 3,483,556.300 ════════ ════════ 31.3.2025 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 港元 人民币 人民币 美元 人民币 可赎回份额持有人应 占净资产 33,136,372 91,366,043 150,726,153 23,435,503 38,907,802 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 可赎回份额持有人应 占净资产（每份额） 11.43 11.90 11.25 11.56 18.97 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 31.3.2025 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 431,924,792 351,407 1,085,449 ═══════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 18.14 7.90 10.47 ═══════ ════════ ════════ 30.9.2024 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲份额 （累计） PRC 美元份额 （累计） 人民币对冲类别 （累计） 港元 人民币 人民币 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 40,555,897 58,245,508 181,277,378 26,318,314 51,789,363 ═══════ ════════ ═════════ ══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.26 12.30 12.21 12.41 20.58 ═══════ ════════ ═════════ ══════ ═══════ 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 490,002,449 229,967 2,800 ═══════ ═══════ ════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 19.47 8.45 11.26 ═══════ ═══════ ════════ 4 投资及衍生性产品净（亏损）╱收益 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (46,851,822) 78,808,841 投资及衍生性产品销售之实现收益╱（亏损） 6,216,806 (41,092,732) ────────── ────────── (40,635,016) 37,716,109 ══════════ ══════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 管理费用 3,904,613 4,025,028 基金注册登记机构费用 65,491 64,975 估值费用 8,400 8,470 托管费用及银行费用 4,880 6,285 交易成本 823 1,428 ═════════ ═════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 12 - (b) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 托管费用及银行费用 86,771 87,388 受托人费用 74,392 77,945 交易成本 16,788 19,967 利息支出 1,564 1,467 ═════════ ═════════ 6 收益分配 本期间无任何收益分配（二零二四年三月三十一日：无）。 摩根亚洲增长基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中 8 号 Ka Li NG 遮打大厦 19 楼 Kit Yee Elka LEUNG Stiofan Seamus DEBURCA 投资管理人 Tsun Kay Edwin CHAN 摩根资产管理（亚太）有限公司 香港 受托人 中环干诺道中 8 号 遮打大厦 19 楼 汇丰机构信托服务（亚洲） 有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 基金注册登记机构 HSBC Trustee (Cayman) Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中 1 号 太子大厦 22 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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