最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根国际债券人民币对冲派息(968051) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4517324 | ||||||||
| 基金代码 | 968051 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根国际债券基金半年度报告(2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核） 摩根国际债券基金 内地与香港互认基金系列 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 13 投资组合持有变动表 14 金融衍生工具详情 15 - 23 财务状况表 24 综合收益表 24 可赎回份额持有人应占净资产变动表 25 现金流量表 25 财务报表之附注 26 - 33 经营与管理 34 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 上市投资 (95.9%) (I) 债务证券 (87.2%) 澳大利亚 (2.1%) Airservices Australia Ser MTN 5.4% 15Nov2028 澳元 7,500,000 4,919,161 0.1 APA Infrastructure Ltd Ser EMTN (Reg S) (Br) 2% 15Jul2030 欧元 1,500,000 1,529,189 0.0 Ausgrid Finance Pty Ltd Ser Mtn 5.408% 28Mar2031 澳元 3,970,000 2,495,572 0.0 Ausnet Services Holdings Ser MTN (Reg) (Reg S) 5.9812% 16May2034 澳元 2,160,000 1,409,826 0.0 Australian Rail Track Ser MTN (Reg S) 5.598% 12Jun2031 澳元 5,350,000 3,469,330 0.1 Bank of Queensland Ltd (Reg S) (Br) 3.3004% 30Jul2029 欧元 2,712,000 3,057,826 0.1 Glencore Cap Fin Dac Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.125% 10Mar2028 欧元 6,500,000 6,676,390 0.1 Glencore Cap Fin Dac Ser EMTN 4.154% 29Apr2031 欧元 3,000,000 3,451,632 0.1 Glencore Funding Llc Ser 144A 5.371% 04Apr2029 美元 9,504,000 9,913,113 0.2 Glencore Funding Llc Ser 144A 5.634% 04Apr2034 美元 3,440,000 3,550,054 0.1 Glencore Funding Llc Ser 144A 6.375% 06Oct2030 美元 848,000 925,768 0.0 Goodman Australia Fin (Reg) (Reg S) 4.25% 03May2030 欧元 918,000 1,059,493 0.0 Goodman US Fin Three Ser Regs (Reg) 3.7% 15Mar2028 美元 2,000,000 1,947,303 0.0 Lonsdale Finance Pty Ltd Ser MTN 5.5% 19Nov2031 澳元 2,510,000 1,615,843 0.0 National Australia Bank (Reg S) (Br) 2.347% 30Aug2029 欧元 4,200,000 4,524,135 0.1 National Australia Bank FRN 14Jan2036 美元 15,000,000 15,419,703 0.3 NBN Co Ltd Ser 144A 2.625% 05May2031 美元 4,000,000 3,615,691 0.1 NBN Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 22Mar2030 欧元 2,106,000 2,318,069 0.0 NBN Co Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.125% 15Mar2029 欧元 4,000,000 4,515,155 0.1 NBN Co Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.375% 15Mar2033 欧元 2,000,000 2,299,224 0.0 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 NBN Co Ltd Ser MTN 5.35% 06Mar2035 澳元 19,020,000 11,871,809 0.2 NBN Co Ltd Ser Regs (Reg S) 5.75% 06Oct2028 美元 3,000,000 3,201,691 0.1 NBN Co Ltd Ser Regs 4.25% 01Oct2029 美元 4,950,000 5,008,586 0.1 NSW Electricity Networks Ser MTN FRN 11Mar2055 澳元 8,300,000 5,199,086 0.1 Registry Finance Pty Ltd Ser MTN 5.472% 19Dec2031 澳元 6,800,000 4,371,360 0.1 Scentre Group Trst 1 Ser MTN 5.2% 27Nov2029 澳元 2,000,000 1,289,535 0.0 SGSP Australia Assets (Reg S) 3.25% 29Jul2026 美元 1,950,000 1,929,791 0.0 SGSP Australia Assets Ser EMTN (Reg S) 3.5% 07Jul2027 美元 1,200,000 1,181,747 0.0 Sydney Airport Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.375% 03May2033 欧元 954,000 1,111,668 0.0 Toyota Finance Australia Ser MTN 4.65% 17Sep2029 澳元 5,820,000 3,626,517 0.1 Transurban Finance Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.713% 12Mar2032 欧元 1,186,000 1,292,459 0.0 Woolworths Group Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.375% 15Nov2028 欧元 826,000 809,779 0.0 Woolworths Group Ltd Ser MTN 5.91% 29Nov2034 澳元 4,210,000 2,712,963 0.0 巴林 (0.3%) Kingdom of Bahrain Ser Regs (Reg S) 7.5% 12Feb2036 美元 6,080,000 6,431,943 0.1 Kingdom of Bahrain Ser Regs (Reg) 6.75% 20Sep2029 美元 7,730,000 7,902,970 0.2 比利时 (0.1%) Dexia Credit Local Ser EMTN (Br) (Reg S) 1% 18Oct2027 欧元 1,000,000 1,047,294 0.0 Kbc Group Nv (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,000,000 2,369,223 0.0 Kbc Group Nv Ser 144A Var 16Oct2030 美元 3,260,000 3,336,136 0.1 百慕大 (0.3%) Govt of Bermuda Ser 144A (Reg) 3.717% 25/01/2027 美元 10,520,000 10,424,420 0.2 Govt of Bermuda Ser 144A 4.75% 15Feb2029 美元 7,472,000 7,481,493 0.1 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 巴西 (0.2%) Braskem Netherlands Ser Regs (Reg S) 7.25% 13Feb2033 美元 7,400,000 6,937,209 0.1 Braskem Netherlands Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 10Jan2028 美元 3,000,000 2,838,441 0.1 Vale Overseas Limited (Reg) 6.4% 28Jun2054 美元 920,000 924,041 0.0 加拿大 (4.6%) Bank of Montreal Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.05% 08Jun2029 欧元 2,900,000 2,807,098 0.0 Bank of Nova Scotia (Reg) (Reg S) 0.01% 14Sep2029 欧元 4,850,000 4,651,454 0.1 British Columbia Prov of 4.15% 18Jun2034 加元 30,000,000 21,986,694 0.4 Canada (Govt of) (Reg) 3.25% 01Dec2034 加元 95,000,000 68,116,668 1.2 Enbridge Inc (Reg) 5.3% 05Apr2029 美元 2,540,000 2,654,302 0.0 Enbridge Inc (Reg) Var 15Jan2083 美元 6,730,000 6,965,143 0.1 Enbridge Inc (Reg) Var 15Jul2077 美元 2,932,000 2,886,704 0.0 Enbridge Inc Var 15Jan2084 美元 1,952,000 2,189,844 0.0 Hydro-Quebec Ser 19 6.5% 15Feb2035 加元 13,700,000 11,692,262 0.2 Ontario (Province of) 3.65% 02Jun2033 加元 46,500,000 33,202,404 0.6 Ontario (Province of) 4.15% 02Jun2034 加元 30,000,000 22,070,366 0.4 Ontario (Province of) 4.65% 02Jun2041 加元 30,000,000 22,489,738 0.4 Province of Quebec 3.6% 01Sep2033 加元 57,900,000 40,704,056 0.7 Royal Bank of Canada Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.01% 05Oct2028 欧元 4,700,000 4,641,665 0.1 Toronto-Dominion Bank (Reg) (Reg S) 3.666% 08Sep2031 欧元 3,900,000 4,473,546 0.1 Toronto-Dominion Bank Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.191% 16Feb2029 欧元 6,999,000 7,740,106 0.1 Toronto-Dominion Bank Var 31Oct2082 美元 3,640,000 3,824,447 0.1 Transcanada Trust Var 15Sep2079 美元 4,400,000 4,270,844 0.1 智利 (0.1%) ATP Tow/Andean Telecom Ser Regs 7.875% 03Feb2030 美元 2,800,000 2,845,809 0.0 Republic of Chile 3.75% 14Jan2032 欧元 5,000,000 5,439,296 0.1 中国 (6.8%) China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.11% 25Aug2034 (Interbank) 人民币 120,000,000 16,959,489 0.3 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.12% 25Jun2031 (Interbank) 人民币 421,000,000 60,282,008 1.0 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.28% 25Mar2031 (Interbank) 人民币 545,000,000 77,442,448 1.3 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.35% 25Feb2034 (Interbank) 人民币 434,000,000 62,379,733 1.1 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.47% 25Jul2054 (Interbank) 人民币 143,000,000 21,287,636 0.4 China Government Bond Ser Inbk 2.04% 25Nov2034 (Interbank) 人民币 1,015,000,000 143,177,454 2.5 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 6.625% 16Apr2027 美元 3,400,000 3,549,753 0.1 Prosus NV Ser Regs (Reg S) 3.257% 19Jan2027 美元 2,500,000 2,437,879 0.0 Prosus Nv Ser Regs (Reg S) 4.987% 19Jan2052 美元 5,225,000 4,119,596 0.1 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08Jul2030 美元 3,000,000 2,793,652 0.0 哥伦比亚 (0.6%) Aris Mining Corp Ser Regs 8% 31Oct2029 美元 2,800,000 2,940,228 0.1 Colombia (Rep of) (Reg) 3.25% 22Apr2032 美元 24,130,000 19,152,082 0.3 Ecopetrol SA (Reg) 8.625% 19Jan2029 美元 2,375,000 2,561,891 0.0 Ecopetrol SA (Reg) 8.875% 13Jan2033 美元 4,600,000 4,838,980 0.1 Enfragen Energia Sur Sa Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 30Dec2030 美元 3,200,000 2,830,324 0.1 哥斯达黎加 (0.1%) Costa Rica Government Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.125% 19Feb2031 美元 6,190,000 6,318,974 0.1 捷克共和国 (1.3%) Czech Republic Ser 151 4.9% 14Apr2034 捷克克朗 1,294,160,000 60,263,409 1.1 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 捷克共和国 (续) Czech Republic Ser 154 (Br) 4.5% 11Nov2032 捷克克朗 296,120,000 13,382,320 0.2 丹麦 (0.4%) Danske Bank A/S Ser 144A (Reg) Var 11Sep2026 美元 8,260,000 8,157,118 0.1 Danske Bank A/S Ser 144A Var 01Mar2030 美元 8,580,000 8,871,434 0.2 Danske Bank A/S Ser 144A Var 02Oct2030 美元 2,180,000 2,200,934 0.0 DSV Finance Bv Ser EMTN 3.25% 06Nov2030 欧元 3,000,000 3,277,577 0.1 多米尼加 (0.2%) Dominican Republic (Reg) (Reg S) (Ser Regs) 4.875% 23Sep2032 美元 8,900,000 8,110,422 0.1 Dominican Republic Ser Regs (Reg) 5.95% 25Jan2027 美元 6,000,000 6,099,650 0.1 埃及 (0.1%) Arab Republic of Egypt Ser 144A 5.875% 16Feb2031 美元 10,000,000 8,310,438 0.1 法国 (5.4%) Alstom Sa (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,000,000 1,159,370 0.0 BNP Paribas Ser 144A (Reg) Var 19Nov2030 美元 7,592,000 7,820,136 0.1 BNP Paribas Ser 144A (Reg) Var 19Nov2035 美元 5,460,000 5,514,231 0.1 BNP Paribas Ser 144A Var 13Jan2033 美元 10,180,000 10,539,693 0.2 BNP Paribas Ser 144A Var Perp 美元 4,560,000 4,752,402 0.1 BPCE Sa Ser 144A Var 18Jan2027 美元 17,148,000 17,512,515 0.3 BPCE Sa Ser 144A Var 19Oct2029 美元 18,372,000 19,909,672 0.4 BPCE Sa Ser 144A Var 19Oct2034 美元 1,752,000 1,963,979 0.0 BPCE Sfh - Societe De Fi (Reg S) (Br) 3% 15Jan2031 欧元 4,100,000 4,473,602 0.1 Credit Agricole Sa Ser 144A Var 09Jan2036 美元 2,232,000 2,313,391 0.0 Credit Agricole Sa Ser 144A Var Perp 31Dec2049 美元 5,052,000 4,883,965 0.1 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 Electricite De France Sa (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,200,000 2,330,041 0.0 Electricite De France Sa Ser 144A 6.9% 23May2053 美元 4,360,000 4,800,617 0.1 Electricite De France Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,400,000 2,907,268 0.1 Engie Sa Ser 144A 5.625% 10Apr2034 美元 1,540,000 1,607,855 0.0 France (Govt of) (Reg S) 2.5% 25May2043 欧元 5,696,728 5,211,888 0.1 France (Govt of) Ser Oat (Reg S) 2.75% 25Feb2030 欧元 96,250,000 104,384,294 1.8 France (Govt of) Ser Oat 3% 25Nov2034 欧元 17,000,000 17,985,295 0.3 France (Govt of) Ser Oat 3.2% 25May2035 欧元 69,140,062 75,233,825 1.3 Societe Generale Ser 144A Var 13Apr2033 美元 9,460,000 9,819,765 0.2 Societe Generale Ser Regs (Regs) 4.25% 19Aug2026 美元 2,000,000 1,988,356 0.0 Totalenergies Capital Sa (Reg) 5.275% 10Sep2054 美元 500,000 473,108 0.0 Totalenergies Se (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,200,000 2,390,494 0.0 Veolia Environnement Sa Var Perp 31Dec2049 欧元 2,500,000 2,889,574 0.1 德国 (3.0%) Bundeschatzanweisin gen (Reg S) (Br) 2% 10Dec2026 欧元 90,000,000 98,044,187 1.7 Bundeschatzanweisin gen Ser 190 (Reg S) (Br) 2.5% 11Oct2029 欧元 20,000,000 22,208,304 0.4 Commerzbank AG Ser EMTN (Reg S) Var 05Oct2033 欧元 2,500,000 3,044,952 0.1 Commerzbank AG Ser EMTN (Reg S) Var 18Jan2030 欧元 5,000,000 5,797,015 0.1 Commerzbank AG Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 欧元 2,000,000 2,477,591 0.0 Deutsche Bank AG Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 12Jul2028 欧元 5,000,000 5,671,803 0.1 Deutsche Bank NY Var 11Sep2030 美元 2,860,000 2,854,246 0.1 Deutsche Bank NY Var 20Nov2029 美元 4,098,000 4,447,742 0.1 Land NordrheinWestfalen Ser EMTN (Reg S) (Br) 2.15% 21Mar2119 欧元 1,200,000 813,783 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 德国 (续) Traton Finance Lux Sa Ser EMTN (Br) 3.75% 27Mar2030 欧元 5,000,000 5,464,879 0.1 Traton Finance Lux Sa Ser EMTN (Reg S) 5.625% 16Jan2029 英镑 1,900,000 2,476,204 0.0 Volkswagen Intl Fin Nv Ser 10Y (Br) (Reg S) 1.875% 30Mar2027 欧元 5,000,000 5,299,773 0.1 Vonovia Se Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.25% 01Sep2028 欧元 5,000,000 4,933,916 0.1 Vonovia Se Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.625% 14Dec2029 欧元 6,000,000 5,747,832 0.1 Vonovia Se Ser EMTN .625% 24Mar2031 欧元 3,000,000 2,723,864 0.0 危地马拉 (0.0%) Millicom Intl Cellular Ser 144A (Reg) 6.25% 25Mar2029 美元 3,000,000 2,693,144 0.0 香港 (0.2%) CAS Capital No1 Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,500,000 4,389,144 0.1 MTR Corp Ltd Ser EMTN 5.25% 01Apr2055 美元 8,583,000 8,533,999 0.1 匈牙利 (0.6%) Hungary (Govt of) Ser 10Y (Reg) (Reg S) 4.5% 16Jun2034 欧元 11,376,000 12,119,601 0.2 Hungary (Govt of) Ser 35/A 7% 24Oct2035 匈牙利福林 6,600,000,000 17,951,161 0.3 Hungary (Govt of) Ser Regs (Reg S) 5.5% 26Mar2036 美元 5,113,000 4,901,610 0.1 印度 (1.3%) Export-Import Bk India Ser Regs 5.5% 13Jan2035 美元 13,500,000 13,827,944 0.2 GMR Hyderabad Internatio Ser Regs (Regs) 4.25% 27Oct2027 美元 6,470,000 6,304,055 0.1 Greenko Dutch BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.85% 29Mar2026 美元 8,550,000 7,307,489 0.1 India Clean Energy Hldg Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 18Apr2027 美元 2,900,000 2,817,802 0.1 IRB Infrastructure Deve Ser Regs (Reg S) 7.11% 11Mar2032 美元 2,350,000 2,382,519 0.0 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 JSW Infrastructure Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.95% 21Jan2029 美元 2,750,000 2,676,282 0.0 Muthoot Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 7.125% 14Feb2028 美元 4,000,000 4,084,530 0.1 NTPC Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.75% 01Feb2027 欧元 1,500,000 1,618,028 0.0 Periama Holdings Llc/De (Reg) (Reg S) 5.95% 19Apr2026 美元 5,480,000 5,621,357 0.1 Rec Limited Ser GMTN (Reg) (Reg S) 2.25% 01Sep2026 美元 5,700,000 5,506,921 0.1 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 6.625% 22Apr2027 美元 3,400,000 3,527,505 0.1 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg) 6.15% 03Apr2028 美元 3,271,000 3,348,301 0.1 Tata Capital Ltd Ser EMTN 5.389% 21Jul2028 美元 16,600,000 16,924,549 0.3 印度尼西亚 (0.5%) Bank Bukopin Pt 5.658% 30Oct2027 美元 2,172,000 2,198,202 0.0 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg S) 1.875% 05Nov2031 欧元 1,000,000 936,022 0.0 Republic of Indonesia 3.875% 15Jan2033 欧元 24,880,000 26,772,578 0.5 国际 (0.6%) Africa Finance Corp Ser Regs (Reg S) 2.875% 28Apr2028 美元 6,000,000 5,645,813 0.1 Africa Finance Corp Ser Regs 5.55% 08Oct2029 美元 2,800,000 2,865,031 0.1 African Export-Import Ba Ser 144A (Reg) 2.634% 17May2026 美元 2,000,000 1,956,019 0.0 African Export-Import Ba Ser Regs (Reg S) 3.798% 17May2031 美元 2,000,000 1,805,314 0.0 African Export-Import Ba Ser Regs (Reg S) 3.994% 21Sep2029 美元 3,000,000 2,794,426 0.0 Banque Ouest Africaine D Ser Regs (Reg S) 2.75% 22Jan2033 欧元 4,000,000 3,709,185 0.1 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 国际 (续) Banque Ouest Africaine D Ser Regs (Reg S) 4.7% 22Oct2031 美元 9,200,000 8,593,166 0.2 Banque Ouest Africaine D Ser Regs Var 13Feb2055 美元 5,750,000 5,887,214 0.1 爱尔兰 (2.0%) Aercap Ireland Cap/Globa (Reg) 3% 29Oct2028 美元 17,700,000 16,858,430 0.3 Aercap Ireland Cap/Globa (Reg) 3.3% 30Jan2032 美元 1,420,000 1,266,617 0.0 Aercap Ireland Cap/Globa (Reg) 5.75% 06Jun2028 美元 1,368,000 1,432,407 0.0 Aercap Ireland Cap/Globa 4.625% 10Sep2029 美元 1,072,000 1,063,940 0.0 AIB Group Plc (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,600,000 3,026,892 0.1 AIB Group Plc Ser 144A Var 13Sep2029 美元 400,000 423,764 0.0 AIB Group Plc Ser 144A Var 28Mar2035 美元 640,000 652,095 0.0 AIB Group Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 04Apr2028 欧元 1,000,000 1,089,969 0.0 AIB Group Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 23Jul2029 欧元 5,000,000 5,822,070 0.1 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A (Reg) 3.25% 15Feb2027 美元 2,396,000 2,333,808 0.0 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A (Reg) 4.25% 15Apr2026 美元 6,332,000 6,422,302 0.1 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A 4.95% 15Jan2028 美元 6,720,000 6,794,626 0.1 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A 5.15% 15Jan2030 美元 13,620,000 13,721,422 0.2 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A 5.75% 01Mar2029 美元 17,068,000 17,471,943 0.3 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A 5.75% 15Nov2029 美元 5,112,000 5,324,709 0.1 Avolon Holdings Fndg Ltd Ser 144A 6.375% 04May2028 美元 19,180,000 20,353,514 0.4 Bank of Ireland Group (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 6,500,000 7,127,147 0.1 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 Bank of Ireland Group Ser 144A (Reg) Var 16Sep2026 美元 2,832,000 2,859,152 0.1 Bank of Ireland Group Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 01Mar2033 欧元 2,500,000 2,928,716 0.1 以色列 (1.0%) Israel (Govt of) (Reg) 5.375% 12Mar2029 美元 11,310,000 11,442,658 0.2 Israel (Govt of) (Reg) 5.5% 12Mar2034 美元 11,265,000 11,252,640 0.2 State of Israel 5.625% 19Feb2035 美元 23,490,000 23,517,918 0.4 State of Israel Ser EMTN (Reg) 6.5% 06Nov2031 美元 13,049,000 14,182,998 0.2 意大利 (8.3%) Autostrade Per L'Italia Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.875% 26Sep2029 欧元 8,000,000 8,243,773 0.1 Autostrade Per L'Italia Ser EMTN (Reg S) (Br) 4.75% 24Jan2031 欧元 6,000,000 6,880,971 0.1 Banca Monte Dei Paschi S (Reg S) (Br) 3.5% 23Apr2029 欧元 3,540,000 4,058,032 0.1 Buoni Poliennali Del Tes Ser 10Y 3.65% 01Aug2035 欧元 61,475,000 65,899,678 1.1 Buoni Poliennali Del Tes Ser 5Y 3% 01Oct2029 欧元 30,000,000 33,114,282 0.6 Credito Emiliano Spa Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.25% 18Apr2029 欧元 300,000 339,244 0.0 Enel Finance Intl NV Ser 144A 5% 15Jun2032 美元 2,132,000 2,131,390 0.0 Enel Finance Intl NV Ser 144A 5.5% 15Jun2052 美元 4,800,000 4,509,621 0.1 Enel Finance Intl NV Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.875% 17Jan2031 欧元 1,000,000 941,762 0.0 Enel SpA Ser Emtn (Br) Var Perp 31Dec2049 6.375% 欧元 3,500,000 4,205,873 0.1 Enel SpA Ser Emtn (Br) Var Perp 31Dec2049 6.625% 欧元 3,000,000 3,713,894 0.1 Intesa Sanpaolo SpA Ser -* (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,200,000 1,330,715 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 意大利 (续) Intesa Sanpaolo Spa Ser 144A 6.625% 20Jun2033 美元 12,768,000 13,910,740 0.2 Intesa Sanpaolo SpA Ser EMTN (Reg S) (Br) 5.25% 13Jan2030 欧元 6,000,000 7,136,833 0.1 Intesa Sanpaolo SpA Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 16Sep2032 欧元 8,000,000 8,853,055 0.2 Intesa Var Perp 11Jul2067 欧元 3,000,000 3,477,478 0.1 Italy (Rep of) Ser 11Y (Reg S) (Br) 3.85% 01Feb2035 欧元 147,000,000 161,124,773 2.8 Italy (Rep of) Ser 2Y (Reg S) (Br) 3.1% 28Aug2026 欧元 50,000,000 54,829,566 0.9 Italy (Rep of) Ser 30Y (Reg S) 4.3% 01Oct2054 欧元 4,826,000 5,133,077 0.1 Italy (Rep of) Ser 7Y (Reg S) 3.5% 15Feb2031 欧元 63,125,000 69,808,672 1.2 Unicredit SpA (Reg S) (Br) Var Perp 欧元 4,200,000 4,808,087 0.1 Unicredit SpA Ser EMTN (Br) Var 16Feb2029 欧元 10,000,000 11,248,278 0.2 Unicredit SpA Ser EMTN (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,700,000 3,050,672 0.1 日本 (5.2%) Chugoku Electric Power 5.742% 14Jan2035 美元 10,350,000 10,797,834 0.2 Dai-Ichi Life Holdings Ser Regs Var Perp 31Dec2049 美元 7,105,000 7,236,888 0.1 Japan (10 Year Issue) Ser 377 1.2% 20Dec2034 日元 7,900,000,000 51,682,984 0.9 Japan (20 Year Issue) Ser 190 1.8% 20Sep2044 日元 8,500,000,000 53,430,782 0.9 Japan (30 Year Issue) Ser 85 2.3% 20Dec2054 日元 8,500,000,000 55,066,839 0.9 Japan (Govt of) 40 Year No.5 2Pct 20Mar2052 日元 5,710,000,000 34,933,840 0.6 Japan (Govt of) Ser 74 1% 20Mar2052 日元 3,400,000,000 16,305,946 0.3 Japan (Govt of) Ser 79 1.2% 20Jun2053 日元 11,250,000,000 56,324,898 1.0 Meiji Yasuda Life Insura Ser Regs (Reg S) Var 11Sep2054 美元 3,240,000 3,212,101 0.1 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 Nippon Life Insurance Ser 144A Var 16Apr2054 美元 3,000,000 3,100,699 0.0 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) 11.25% 15Feb2027 美元 2,633,000 2,895,797 0.0 Sumitomo Life Insur Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 15Apr2081 美元 3,720,000 3,386,768 0.1 Toyota Motor Finance Bv Ser EMTN 3.125% 11Jan2027 欧元 5,000,000 5,489,786 0.1 哈萨克斯坦 (0.1%) Tengizchevroil Fin Co In Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.25% 15Aug2030 美元 3,300,000 2,902,912 0.1 韩国 (0.2%) Korea Housing Finance Co (Reg) (Reg S) 3.124% 18Mar2029 欧元 4,745,000 5,210,560 0.1 Korea Housing Finance Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.082% 25Sep2027 欧元 4,000,000 4,568,160 0.1 科威特 (0.1%) Equate Petrochemical Bv Ser Regs (Reg S) 2.625% 28Apr2028 美元 2,000,000 1,888,478 0.0 Equate Petrochemical BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.25% 03Nov2026 美元 3,000,000 3,022,690 0.1 卢森堡 (0.1%) Bavarian Sky Sa (Ser 8 Cl A) FRN 20Nov2031 欧元 1,900,000 1,562,265 0.0 Selp Finance Sarl Ser EMTN 3.75% 16Jan2032 欧元 4,900,000 5,294,541 0.1 澳门 (0.4%) Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.5% 27Jan2026 美元 8,000,000 7,956,652 0.1 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.125% 26Jun2031 美元 2,300,000 2,392,025 0.0 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 3.1% 08Mar2029 美元 2,700,000 2,448,648 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 澳门 (续) Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.4% 08Aug2028 美元 2,500,000 2,524,653 0.1 Studio City Co Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7% 15Feb2027 美元 2,350,000 2,392,651 0.0 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 5% 15Jan2029 美元 3,100,000 2,826,452 0.1 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 15Dec2029 美元 3,000,000 2,819,971 0.1 墨西哥 (2.1%) Alpek Sa De Cv Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.25% 18Sep2029 美元 3,000,000 2,840,081 0.0 Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 7.5% 美元 2,900,000 2,852,102 0.1 Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 8.375% 美元 2,400,000 2,474,048 0.0 BBVA Bancomer Sa Texas Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 13Sep2034 美元 2,350,000 2,270,613 0.0 BBVA Bancomer Sa Texas Var 18Jan2033 美元 2,450,000 2,356,458 0.0 Cemex Sab De Cv Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,000,000 5,898,878 0.1 Mexico (Utd States of) 7.75% 29May2031 墨西哥比索 12,983,900 61,363,536 1.1 Petroleos Mexicanos (Reg) 6.7% 16Feb2032 美元 24,500,000 21,751,566 0.4 United Mexican States 6.875% 13May2037 美元 20,000,000 20,809,917 0.4 摩洛哥 (0.0%) Kingdom of Morocco Ser Regs (Reg S) 2% 30Sep2030 欧元 1,150,000 1,116,467 0.0 荷兰 (0.1%) Cooperatieve Rabobank UA (Reg S) (Br) Var Perp 31 Dec2049 欧元 2,800,000 3,026,807 0.0 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 ING Groep NV Var Perp 美元 3,690,000 3,743,617 0.1 尼日利亚 (0.1%) IHS Holding Ltd Ser Regs (Reg S) 6.25% 29Nov2028 美元 2,900,000 2,866,389 0.1 挪威 (0.1%) Aker BP Asa Ser 144A 6% 13Jun2033 美元 4,470,000 4,639,637 0.1 巴拿马 (0.0%) Panama (Govt of) (Reg) 8.875% 30Sep2027 美元 2,350,000 2,539,167 0.0 菲律宾 (0.4%) Philippines (Rep of) 3.625% 04Feb2032 欧元 20,000,000 21,417,921 0.4 葡萄牙 (0.1%) Banco Santander Totta Sa (Reg) (Reg S) 3.25% 15Feb2031 欧元 1,200,000 1,329,464 0.0 EDP Sa Ser EMTN (Reg) Var 23Apr2083 欧元 5,000,000 6,006,187 0.1 罗马尼亚 (0.3%) Romania (Govt of) Ser Regs (Reg) (Reg S) 1.75% 13Jul2030 欧元 21,150,000 19,407,396 0.3 斯洛伐克 (0.1%) Vseobecna Uverova Banka Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.875% 05Sep2028 欧元 3,600,000 4,109,695 0.1 南非 (0.2%) South Africa (Rep of) (Reg) 4.85% 30Sep2029 美元 10,000,000 9,430,647 0.2 西班牙 (2.9%) Banco Bilbao Vizcaya Arg Var Perp 31Dec2049 美元 5,460,000 5,959,038 0.1 Banco De Sabadell Sa Ser DMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 28Aug2026 欧元 1,900,000 2,119,261 0.0 Banco De Sabadell Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 08Sep2029 欧元 10,000,000 11,934,065 0.2 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 西班牙 (续) Banco Santander Sa (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 2,800,000 3,200,138 0.1 Banco Santander Sa Ser * Var Perp 31Dec2049 美元 5,200,000 5,777,447 0.1 Banco Santander Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 02Apr2029 欧元 5,000,000 5,514,186 0.1 Bankinter Sa (Reg S) Var 03May2030 欧元 5,000,000 5,829,805 0.1 Caixabank Sa (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 5,400,000 6,366,260 0.1 Caixabank Sa Ser 144A Var 13Sep2034 美元 3,832,000 4,177,342 0.1 Caixabank Sa Ser 144A Var 15Jun2035 美元 4,524,000 4,755,727 0.1 Caixabank Sa Ser 144A Var 15Mar2030 美元 8,324,000 8,561,661 0.1 Caixabank Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 19Jul2029 欧元 5,000,000 5,915,572 0.1 Cellnex Telecom SA Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.75% 23Oct2030 欧元 2,000,000 1,988,848 0.0 Iberdrola Finanzas Sau Ser EMTN (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,000,000 1,150,629 0.0 Spain (Govt of) (Reg) (Reg S) 3.45% 31Oct2034 欧元 87,500,000 96,723,621 1.7 瑞士 (0.5%) Credit Suisse Group Ag (Reg S) Var 30Sep2027 英镑 2,700,000 3,652,244 0.0 UBS Group Ag Ser 144A (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 3,336,000 3,933,679 0.1 UBS Group AG Ser 144A (Reg) Var Perp 31Dec2049 9.25% 美元 4,952,000 5,566,040 0.1 UBS Group AG Var 01Mar2029 Ser EMTN (Reg S) Var 02Apr2026 欧元 10,000,000 12,217,045 0.2 UBS Switzerland Ag (Reg S) 3.304% 05Mar2029 欧元 5,000,000 5,524,227 0.1 土耳其 (0.3%) Mersin Uluslararasi Lima Ser Regs (Reg S) 8.25% 15Nov2028 美元 2,700,000 2,859,280 0.1 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 Republic of Turkiye 6.5% 03Jan2035 美元 8,000,000 7,571,639 0.1 TAV Havalimanlari Holdin Ser Regs (Reg S) 8.5% 07Dec2028 美元 2,700,000 2,842,524 0.1 Turkcell Iletisim Hizmet Ser Regs (Reg S) 5.8% 11Apr2028 美元 2,800,000 2,795,489 0.0 阿联酋 (0.4%) Fin Dept Govt Sharjah Ser EMTN 4.625% 13Feb2032 欧元 15,584,000 16,675,859 0.3 Galaxy Pipeline Assets Ser Regs (Reg S) 2.16% 31Mar2034 美元 6,820,000 4,432,968 0.1 英国 (5.1%) Aviva Plc (Reg S) Var 27Nov2053 英镑 2,000,000 2,712,093 0.0 Barclays Plc (Reg) (Reg S) Var 06Nov2029 英镑 5,000,000 6,990,605 0.1 BNI Finance Bv (Reg) (Reg S) 3.875% 01Dec2030 欧元 3,000,000 3,386,479 0.1 Hammerson Plc Ser EMTN 5.875% 08Oct2036 英镑 4,000,000 5,079,999 0.1 Heathrow Funding Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.5% 11Jul2035 欧元 1,000,000 1,162,201 0.0 Heathrow Funding Ltd Ser EMTN 6% 05Mar2032 英镑 5,000,000 6,443,252 0.1 Heathrow Funding Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.45% 10Dec2031 英镑 2,500,000 3,453,536 0.1 HSBC Holdings Plc (Reg) Var 04Jun2031 美元 722,000 655,466 0.0 HSBC Holdings Plc (Reg) Var 04Mar2030 美元 7,840,000 8,044,718 0.1 HSBC Holdings Plc Var 18Nov2035 美元 8,100,000 8,246,385 0.1 HSBC Holdings Plc Var 19Nov2028 美元 4,632,000 4,757,509 0.1 Lloyds Banking Group Plc (Reg) Var 07Aug2027 美元 1,910,000 1,958,934 0.0 Lloyds Banking Group Plc Ser * (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 3,040,000 2,899,579 0.1 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 英国 (续) Motability Operations Gr Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.625% 24Jul2029 欧元 1,928,000 2,179,578 0.0 Motability Operations Gr Ser EMTN 4% 17Jan2030 欧元 5,000,000 5,629,001 0.1 National Grid Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.163% 20Jan2028 欧元 5,000,000 5,028,502 0.1 National Grid Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.553% 18Sep2029 欧元 1,000,000 967,225 0.0 Nationwide Bldg Society (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 5.75% 英镑 2,300,000 2,937,828 0.1 Nationwide Bldg Society (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 7.5% 英镑 5,000,000 6,553,083 0.1 Natwest Group Plc (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 2,752,000 2,896,765 0.1 NatWest Group Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 06Sep2028 欧元 1,000,000 1,134,331 0.0 Royal BK Scotlnd Grp PLC (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 6,916,000 6,923,356 0.1 Santander UK Group Hldgs (Reg) Var 21Nov2026 美元 9,266,000 9,611,721 0.2 Santander Uk Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 3% 12Mar2029 欧元 4,853,000 5,320,481 0.1 SSE Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.75% 16Apr2030 欧元 3,000,000 3,088,437 0.1 Standard Chartered Plc Ser 144A (Reg) Var 08Feb2028 美元 8,648,000 9,027,500 0.2 Standard Chartered Plc Ser 144A Var 08Feb2030 美元 8,020,000 8,655,501 0.1 Standard Chartered Plc Ser 144A Var 12Jan2028 美元 3,296,000 3,194,973 0.1 Standard Chartered Plc Ser 144A Var 15Oct2030 美元 8,072,000 8,247,801 0.1 Tsb Bank Plc (Reg S) (Br) 3.319% 05Mar2029 欧元 5,000,000 5,543,031 0.1 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 3.75% 22Oct2053 英镑 64,500,000 65,935,552 1.1 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 4.375% 31Jul2054 英镑 15,860,000 17,860,210 0.3 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 4.625% 31Jan2034 英镑 54,750,000 71,379,188 1.2 美国 (28.3%) Abbvie Inc (Reg) 4.05% 21Nov2039 美元 688,000 613,356 0.0 Abbvie Inc (Reg) 4.25% 21Nov2049 美元 4,202,000 3,546,993 0.1 Abbvie Inc 0.75% 18Nov2027 欧元 5,000,000 5,174,065 0.1 AES Corp/The (Reg) 1.375% 15Jan2026 美元 2,332,000 2,275,115 0.0 Ameren Illinois Co (Reg) 5.9% 01Dec2052 美元 352,000 371,960 0.0 American Honda Finance 0.3% 07Jul2028 欧元 1,500,000 1,494,315 0.0 Amerisourcebergen Corp (Reg) 2.7% 15Mar2031 美元 5,400,000 4,811,581 0.1 Amerisourcebergen Corp 2.8% 15May2030 美元 3,162,000 2,931,594 0.1 Amgen Inc 4.875% 01Mar2053 美元 1,232,000 1,081,578 0.0 Amgen Inc 5.75% 02Mar2063 美元 4,140,000 4,056,906 0.1 Bank of America Corp (Reg) Var 20Oct2032 美元 15,186,000 13,280,378 0.2 Baxter International Inc (Reg) 2.539% 01Feb2032 美元 6,260,000 5,396,966 0.1 BP Capital Markets PLC (Reg S) (Br) Var Perp 欧元 1,500,000 1,629,883 0.0 BP Capital Markets Plc Var Perp 31Dec2049 美元 3,812,000 3,919,403 0.1 Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22Feb2054 美元 3,112,000 3,087,750 0.1 Broadcom Inc Ser 144A (Reg) 3.137% 15Nov2035 美元 4,080,000 3,431,563 0.1 Broadcom Inc Ser 144A (Reg) 3.419% 15Apr2033 美元 2,860,000 2,593,143 0.0 Cencora Inc 4.85% 15Dec2029 美元 6,760,000 6,896,822 0.1 CF Industries Inc (Reg) 4.95% 01Jun2043 美元 2,364,000 2,105,711 0.0 Charter Comm Opt Llc/Cap (Reg) 2.25% 15Jan2029 美元 5,192,000 4,702,254 0.1 Charter Comm Opt Llc/Cap (Reg) 5.25% 01Apr2053 美元 1,750,000 1,460,859 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 美国 (续) Charter Comm Opt Llc/Cap 6.55% 01Jun2034 美元 2,132,000 2,241,425 0.0 Cheniere Energy 4.5% 01Oct2029 WI 美元 14,900,000 14,833,635 0.3 Citigroup Inc (Reg) Var 13Feb2030 美元 2,156,000 2,199,362 0.0 Citigroup Inc (Reg) Var 19Sep2030 美元 3,542,000 3,500,520 0.1 Citigroup Inc (Reg) Var 20Mar2030 美元 3,158,000 3,066,800 0.1 Citigroup Inc (Reg) Var 31Mar2031 美元 3,210,000 3,129,524 0.1 Citigroup Inc Var 01May2032 美元 3,418,000 3,006,631 0.1 Citigroup Inc Var 11Jun2035 美元 278,000 284,374 0.0 Citigroup Inc Var 24Jan2036 美元 11,500,000 11,739,808 0.2 Columbia Pipelines Opco Ser 144A 5.927% 15Aug2030 美元 976,000 1,021,963 0.0 Columbia Pipelines Opco Ser 144A 6.036% 15Nov2033 美元 3,560,000 3,757,890 0.1 Comcast Corp (Reg) 2.937% 01Nov2056 美元 6,180,000 3,709,715 0.1 Comcast Corp (Reg) 4.8% 15May2033 美元 4,072,000 4,083,741 0.1 Conocophillips Company (Reg) 5.55% 15Mar2054 美元 1,780,000 1,728,689 0.0 Conocophillips Company Ser WI (Reg) 4.025% 15Mar2062 美元 1,480,000 1,083,887 0.0 Coterra Energy Inc 5.9% 15Feb2055 美元 1,700,000 1,647,752 0.0 Credit Acceptance Auto Loan Tr (Ser 1A Cl A) 5.68% 15Mar2034 美元 2,337,000 2,372,242 0.0 Crh SMW Finance Dac Ser EMTN (Reg S) (Br) 4% 11Jul2031 欧元 2,500,000 2,869,006 0.1 Diamondback Energy Inc 5.75% 18Apr2054 美元 1,132,000 1,096,937 0.0 Digital Dutch Finco Bv (Reg S) 1.5% 15Mar2030 欧元 5,000,000 4,922,910 0.1 Edison International (Reg) 5.45% 15Jun2029 美元 6,620,000 6,643,039 0.1 Energy Transfer LP (Reg) 5.55% 15Feb2028 美元 2,216,000 2,284,644 0.0 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 Energy Transfer LP (Reg) 5.55% 15May2034 美元 3,012,000 3,073,677 0.1 Energy Transfer LP (Reg) 5.6% 01Sep2034 美元 1,840,000 1,851,959 0.0 Energy Transfer LP 5.75% 15Feb2033 美元 5,432,000 5,599,157 0.1 Energy Transfer LP Var 01Oct2054 美元 6,440,000 6,773,412 0.1 Entergy Arkansas Llc 5.75% 01Jun2054 美元 972,000 987,657 0.0 Entergy Corp Var 01Dec2054 美元 2,832,000 2,941,007 0.1 Entergy Texas Inc (Reg) 5.55% 15Sep2054 美元 620,000 596,364 0.0 Enterprise Products Ope (Reg) Var 15Feb2078 美元 1,536,000 1,516,843 0.0 Fannie Mae 2.5% 01Aug2051 美元 25,010,029 15,366,337 0.3 Fannie Mae 3% 01Aug2050 美元 50,000,000 15,247,377 0.3 Fannie Mae 3.5% 01Jun2052 美元 25,452,141 19,538,563 0.3 Fannie Mae 4% 01Apr2052 美元 19,926,559 13,792,416 0.2 Fannie Mae 4.5% 01Feb2053 美元 15,445,220 14,451,758 0.3 Fannie Mae 5% 01Feb2053 美元 20,000,000 18,647,754 0.3 Fannie Mae 5% 01Mar2053 美元 13,140,000 11,546,063 0.2 Fannie Mae 5.5% 01Apr2053 美元 18,000,000 15,100,792 0.3 Fannie Mae 6% 01Jul2053 美元 5,500,000 4,599,351 0.1 Ferrovial Se 3.25% 16Jan2030 欧元 2,000,000 2,174,773 0.0 Firstenergy Transmission Ser 144A (Reg) 2.866% 15Sep2028 美元 1,068,000 1,006,316 0.0 Ford Credit Auto Owner Trust (Ser A Cl A3) 5.09% 15Dec2028 美元 2,944,000 2,982,670 0.1 Freddie Mac 3% 01Aug2052 美元 25,000,000 19,558,836 0.3 Freddie Mac 3% 01Jun2052 美元 23,000,000 16,676,360 0.3 Freddie Mac 5.5% 01Apr2053 美元 7,440,000 6,331,591 0.1 Freddie Mac 6% 01Aug2053 美元 19,000,000 15,849,939 0.3 Freddie Mac 6% 01Jul2054 美元 38,656,070 36,356,182 0.6 Freddie Mac 6% 01Jun2054 美元 20,442,471 20,627,491 0.4 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 美国 (续) Freddie Mac 6% 01Sep2053 美元 5,500,000 4,649,886 0.1 Global Payments Inc (Reg) 4.875% 17Mar2031 欧元 5,000,000 5,655,092 0.1 Global Payments Inc (Reg) 5.95% 15Aug2052 美元 1,000,000 975,814 0.0 Goldman Sachs Group Inc (Reg) Var 25Apr2030 美元 3,686,000 3,895,387 0.1 Goldman Sachs Group Inc Var 21Oct2032 美元 3,200,000 2,804,023 0.0 Goldman Sachs Group Inc Var 23Jul2030 美元 70,000 71,258 0.0 Goldman Sachs Group Inc Var 23Jul2035 美元 816,000 820,539 0.0 Goldman Sachs Group Inc Var 23Oct2030 美元 16,304,000 16,541,674 0.3 Goldman Sachs Group Inc Var 23Oct2035 美元 5,066,000 5,039,311 0.1 Goldman Sachs Group Inc Var 28Jan2036 美元 3,790,000 3,879,416 0.1 Government National Mortgage A 5% 20Nov2052 美元 5,080,000 4,173,538 0.1 Government National Mortgage A 5.5% 20Apr2053 美元 7,470,000 6,032,664 0.1 Government National Mortgage A 5.5% 20Jan2053 美元 5,500,000 4,216,713 0.1 HCA Inc (Reg) 3.5% 01Sep2030 美元 25,520,000 23,747,755 0.4 HCA Inc (Reg) 4.625% 15Mar2052 美元 3,320,000 2,651,238 0.0 HCA Inc (Reg) 5.25% 15Jun2049 美元 232,000 207,734 0.0 HCA Inc (Reg) 5.45% 15Sep2034 美元 552,000 548,551 0.0 HCA Inc (Reg) 5.95% 15Sep2054 美元 1,700,000 1,636,955 0.0 HCA Inc 3.5% 15Jul2051 美元 2,664,000 1,776,641 0.0 Hyundai Capital America Ser 144A 4.875% 01Nov2027 美元 4,556,000 4,659,590 0.1 ITC Holdings Corp Ser 144A 2.95% 14May2030 美元 3,128,000 2,890,661 0.1 ITC Holdings Corp Ser 144A 5.4% 01Jun2033 美元 10,932,000 11,202,922 0.2 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 ITC Holdings Corp Ser 144A 5.65% 09May2034 美元 2,516,000 2,620,677 0.0 Jersey Central Pwr & Lt Ser 144A 2.75% 01Mar2032 美元 5,072,000 4,395,619 0.1 Key Bank Na 5% 26Jan2033 美元 2,800,000 2,753,479 0.0 Keycorp Var 06Mar2035 美元 2,940,000 3,120,405 0.1 M&T Bank Corporation Ser MTN Var 16Jan2029 美元 6,536,000 6,606,012 0.1 M&T Bank Corporation Ser MTN Var 16Jan2036 美元 4,440,000 4,406,057 0.1 Marvell Technology Inc (Reg) 2.95% 15Apr2031 美元 4,088,000 3,706,268 0.1 Marvell Technology Inc (Reg) 5.75% 15Feb2029 美元 1,104,000 1,146,090 0.0 Medtronic Global Hldings (Reg) 1.125% 07Mar2027 欧元 5,000,000 5,262,643 0.1 Merchants Fleet Funding Llc (Ser 1A Cl A) 5.82% 20Apr2037 美元 3,668,000 3,702,680 0.1 Morgan Stanley Var 15Jan2031 美元 11,500,000 11,808,211 0.2 Morgan Stanley Var 18Oct2030 美元 12,606,000 12,773,462 0.2 Morgan Stanley Var 19Apr2035 美元 1,890,000 2,009,346 0.0 Morgan Stanley Var 21Jul2034 美元 3,760,000 3,844,727 0.1 Netflix Inc 4.625% 15May2029 欧元 5,000,000 5,851,058 0.1 Nisource Inc (Reg) Var 30Nov2054 美元 2,832,000 2,944,560 0.1 Occidental Petroleum Cor (Reg) 4.625% 15Jun2045 美元 1,416,000 1,096,798 0.0 Occidental Petroleum Cor 5.375% 01Jan2032 美元 1,132,000 1,131,355 0.0 Oracle Corp (Reg) 3.95% 25Mar2051 美元 1,920,000 1,412,539 0.0 Pacific Gas & Electric (Reg) 4.6% 15Jun2043 美元 2,412,000 2,023,621 0.0 Pacific Gas & Electric 5.8% 15May2034 美元 8,060,000 8,317,474 0.1 Pacific Gas & Electric 6.15% 15Jan2033 美元 2,520,000 2,628,813 0.0 PG&E Corp (Reg) Var 15Mar2055 美元 692,000 684,753 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 美国 (续) Pioneer Natural Resource 2.15% 15Jan2031 美元 1,210,000 1,059,826 0.0 PNC Financial Services Var 21Oct2032 美元 3,980,000 4,023,468 0.1 Prudential Financial Inc (Reg) Var 15Mar2054 美元 596,000 610,200 0.0 Realty Income Corp (Reg) 4.875% 06Jul2030 欧元 5,000,000 5,918,146 0.1 San Diego G & E (Reg) 5.35% 01Apr2053 美元 2,200,000 2,122,946 0.0 Solventum Corp 5.45% 13Mar2031 美元 11,240,000 11,486,263 0.2 Southern Cal Edison 5.2% 01Jun2034 美元 1,024,000 1,017,898 0.0 Southern Cal Edison 5.45% 01Mar2035 美元 1,024,000 1,027,222 0.0 Southern Cal Edison 5.9% 01Mar2055 美元 1,212,000 1,183,933 0.0 Southern Co Gas Capital 5.75% 15Sep2033 美元 1,612,000 1,668,361 0.0 Southern Co Gas Capital Ser 20-A (Reg) 1.75% 15Jan2031 美元 6,232,000 5,280,548 0.1 Take-Two Interactive Sof (Reg) 5.6% 12Jun2034 美元 832,000 864,694 0.0 Tesla Auto Lease Trust (Ser A Cl A3) 5.3% 21Jun2027 美元 986,000 993,836 0.0 Trans-Allegheny Intersta Ser 144A 3.85% 01Jun2025 美元 1,266,000 1,280,020 0.0 Truist Financial Corp Ser MTN Var 24Jan2035 美元 790,000 815,065 0.0 Uber Technologies Inc (Reg) 5.35% 15Sep2054 美元 640,000 600,049 0.0 Uber Technologies Inc 4.8% 15Sep2034 美元 4,684,000 4,564,058 0.1 US Bancorp Var 23Jan2035 美元 1,244,000 1,285,188 0.0 US Treasury 4% 31Mar2030 美元 110,000,000 110,222,562 1.9 US Treasury 4.125% 30Nov2029 美元 180,000,000 183,877,299 3.2 US Treasury N/B 4.125% 31Jan2027 美元 120,000,000 121,235,282 2.1 US Treasury N/B 4.25 % 30Nov2026 美元 170,894,700 174,173,487 3.0 US Treasury N/B 4.5% 15Nov2054 美元 171,486,000 171,646,663 3.0 US Treasury N/B 4.625% 15Feb2055 美元 105,615,700 106,767,525 1.8 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 US Treasury N/B 4.625% 15Nov2044 美元 76,000,000 77,359,940 1.3 Wells Fargo & Company Var 23Jan2035 美元 4,466,000 4,574,702 0.1 Wells Fargo & Company Var 24Jan2031 美元 8,600,000 8,829,312 0.2 Wells Fargo & Company Var 25Jul2034 美元 256,000 263,194 0.0 WP Carey Inc (Reg) 4.25% 23Jul2032 欧元 2,000,000 2,260,630 0.0 WPC Eurobond Bv (Reg) 1.35% 15Apr2028 欧元 5,000,000 5,202,417 0.1 ─────── ── 5,063,796,958 87.2 ------------------- ------ (II) 集体投资计划 (10.2%) 卢森堡 (10.2%) JPMF-JPM Global Corporate Bond ‘X’ (dist)-USD*# 5,834,676 589,535,617 10.2 (III) 衍生性产品 (-1.5%) 信用违约掉期 (-0.3%) (D) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX~604~ 39 107,000,000.00 EUR 24/03/2025 20/06/2030 (8,637,160) (0.1) (D) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX~604~ 45 174,000,000.00 USD 28/03/2025 20/06/2030 (8,966,318) (0.2) 远期外汇合约 (-1.1%) (64,042,658) (1.1) 期货 (-0.1%) 3 Month Euro Euribor 13/12/2027 (2,595) (1,213,348) (0.0) 3 Month Euro Euribor 14/06/2027 (2,712) (51,013) (0.0) 3 Month Euro Euribor 15/12/2025 5,307 1,634,950 0.0 Aust 10Y Bond Fut 16/06/2025 365 60,675 0.0 Can 10Yr Bond Fut 19/06/2025 922 (192,093) (0.0) Euro-BOBL Future 06/06/2025 2,429 439,166 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 期货 (续) Euro-Bund Future 06/06/2025 (2,789) (4,455,425) (0.1) Euro-BUXL 30Y Bnd 06/06/2025 (210) (136,105) (0.0) Jpn 10Y Bond (OSE) 13/06/2025 82 81,249 0.0 Long Gilt Future 26/06/2025 828 (354,466) (0.0) Short Euro-BTP Future 06/06/2025 1,367 (59,066) (0.0) US 10Yr Ultra Fut 18/06/2025 (1,008) 388,703 0.0 US 5Yr Note (CBT) 30/06/2025 6,251 185,469 0.0 利率掉期 (0.0%) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 17 230,000,000.00 CNY 27/09/2024 18/12/2029 75,468 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 28 142,000,000.00 USD 27/02/2025 15/11/2052 (397,654) (0.0) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 29 738,000,000.00 CNY 27/02/2025 18/06/2030 118,254 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 30 11,656,329,000.00 HUF 27/02/2025 18/06/2030 (557,309) (0.0) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 31 14,843,671,000.00 HUF 28/02/2025 18/06/2030 (685,363) (0.0) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 36 375,000,000.00 CNY 19/03/2025 18/06/2030 157,200 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 37 127,000,000,000.00 KRW 19/03/2025 18/06/2030 51,848 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 38 46,500,000,000.00 KRW 19/03/2025 18/06/2035 67,005 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 43 1,080,000,000.00 THB 26/03/2025 18/06/2035 366,123 0.0 (续) 公平值 美元 占资产 净值百 单位数目 分比 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 44 2,750,000,000.00 THB 26/03/2025 18/06/2028 329,159 0.0 ─────── ─── (85,792,709) (1.5) ------------------- -------- 总上市投资 5,567,539,866 95.9 其他净资产 235,892,775 4.1 ─────── ─── 于二零二五年三月三十一日可赎回份额 持有人应占净资产 5,803,432,641 100.0 ═══════ ═══ 总投资，按成本 5,494,902,534 ═══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 投资组合持有变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 上市投资 债务证券 美国 28.3 27.2 意大利 8.3 4.3 中国 6.8 3.1 法国 5.4 2.9 日本 5.2 6.2 英国 5.1 4.8 加拿大 4.6 4.8 德国 3.0 4.8 西班牙 2.9 3.3 澳大利亚 2.1 3.7 墨西哥 2.1 2.3 爱尔兰 2.0 0.3 印度 1.3 1.9 捷克共和国 1.3 - 以色列 1.0 0.7 国际 0.6 0.7 匈牙利 0.6 0.7 哥伦比亚 0.6 0.3 瑞士 0.5 0.7 印度尼西亚 0.5 0.2 阿联酋 0.4 0.2 澳门 0.4 0.1 丹麦 0.4 - 菲律宾 0.4 - 百慕大 0.3 0.2 巴林 0.3 - 土耳其 0.3 - 罗马尼亚 0.3 - 韩国 0.2 1.0 巴西 0.2 0.4 多米尼加 0.2 0.3 香港 0.2 0.2 南非 0.2 - 哥斯达黎加 0.1 0.3 科威特 0.1 0.2 荷兰 0.1 0.2 斯洛伐克 0.1 0.2 比利时 0.1 0.1 卢森堡 0.1 0.1 葡萄牙 0.1 0.1 智利 0.1 - 埃及 0.1 - 哈萨克斯坦 0.1 - 尼日利亚 0.1 - 挪威 0.1 - 摩洛哥 0.0 0.1 巴拿马 0.0 0.1 危地马拉 0.0 - 新西兰 - 0.4 沙特阿拉伯 - 0.3 泰国 - 0.3 新加坡 - 0.2 (续) 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 集体投资计划 卢森堡 10.2 19.0 衍生性产品 利率掉期 (0.0) 0.0 期货 (0.1) (0.0) 信用违约掉期 (0.3) - 远期外汇合约 (1.1) 0.1 ──── ──── 总上市投资 95.9 97.0 其他净资产 4.1 3.0 ──── ──── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ════ ════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 金融衍生工具详情 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 于二零二五年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具概述如下： (a) 信用违约掉期 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之信用违约掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 于 2025 年 3 月 31 日 美元 (D) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX~604~ 39 107,000,000.00 EUR 24/03/2025 20/06/2030 iTraxx Europe Crossover Series 43 Version 1 Citigroup Global Markets Ltd (8,637,160) (D) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX~604~ 45 174,000,000.00 USD 28/03/2025 20/06/2030 CDX.NA.HY.44 Citigroup Global Markets Ltd (8,966,318) ────── 总金融负债 (17,603,478) ══════ (b) 远期外汇合约 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 于 2025 年 3 月 31 日 未平仓合约： 澳元 120,340 美元 75,908 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 918 加元 20,253 美元 14,158 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 86 离岸人民币 2,144,864 美元 295,323 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 127 美元 81,006 离岸人民币 588,656 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 10 美元 78,054 离岸人民币 567,199 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 9 美元 1,500 离岸人民币 10,915 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 2 纽元 982,663 美元 564,256 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 7,725 美元 533,993 离岸人民币 3,881,961 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 279 美元 171,963 离岸人民币 1,250,115 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 90 美元 5,065 离岸人民币 36,822 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 3 加元 1,923 美元 1,346 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 9,491 美元 1,306 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 0 纽元 111,264 美元 63,942 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 926 美元 376,934 离岸人民币 2,738,577 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 2 美元 1,100 离岸人民币 7,994 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 69,464 离岸人民币 504,686 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 澳元 3,194 美元 2,012 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 21 澳元 514,944 美元 320,900 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 0 加元 1,936,804 美元 1,346,094 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 65 美元 1,101 离岸人民币 7,997 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 0 澳元 20,515,908 美元 12,885,705 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 100,602 离岸人民币 1,146,475,043 美元 158,803,951 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 946,617 离岸人民币 812,000,000 美元 112,280,935 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 477,231 离岸人民币 286,621,647 美元 39,657,089 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 192,357 离岸人民币 44,050,359 美元 6,097,806 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 32,543 离岸人民币 22,810,015 美元 3,159,820 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 19,125 离岸人民币 18,368,424 美元 2,536,046 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 6,910 捷克克朗 315,983,425 美元 13,701,250 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 40,876 欧元 7,000,000 美元 7,623,224 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 59,451 匈牙利福林 470,180,919 美元 1,276,373 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 16,634 匈牙利福林 163,766,985 美元 444,604 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 5,829 日元 4,976,733,715 美元 33,531,743 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 229,479 日元 2,842,452,591 美元 19,096,603 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 76,074 美元 17,859,263 欧元 16,676,038 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 159,846 美元 1,656,719 欧元 1,580,053 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 50,590 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 澳元 2,258,187 美元 1,426,863 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 19,445 澳元 649,311 美元 411,656 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 6,972 澳元 702,506 美元 443,678 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5,841 澳元 1,583,012 美元 991,886 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5,271 澳元 338,401 美元 213,669 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,760 澳元 283,423 美元 178,540 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,896 澳元 146,804 美元 92,332 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 836 澳元 63,022 美元 39,906 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 628 澳元 80,300 美元 50,659 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 612 澳元 49,237 美元 31,062 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 374 澳元 59,693 美元 37,489 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 285 澳元 21,555 美元 13,555 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 121 澳元 6,456 美元 4,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 78 澳元 22,471 美元 14,030 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 25 澳元 1,741 美元 1,110 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 25 澳元 1,741 美元 1,110 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 25 澳元 1,731 美元 1,096 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 17 澳元 1,750 美元 1,106 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 15 澳元 1,772 美元 1,118 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 14 澳元 1,744 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 13 澳元 1,738 美元 1,095 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 12 澳元 2,307 美元 1,449 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 11 澳元 1,744 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 澳元 1,746 美元 1,094 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 加元 758,614 美元 530,388 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2,782 加元 565,966 美元 396,371 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,748 加元 307,424 美元 214,883 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,073 加元 260,635 美元 182,156 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 887 加元 250,419 美元 175,047 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 883 加元 285,439 美元 199,374 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 855 加元 329,997 美元 229,698 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 189 加元 87,447 美元 61,004 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 186 加元 53,132 美元 37,133 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 181 加元 478,634 美元 332,996 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 112 加元 9,901 美元 6,921 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 35 加元 1,584 美元 1,112 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 11 加元 2,059 美元 1,442 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 10 加元 1,572 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 加元 1,576 美元 1,099 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3 加元 6,569 美元 4,571 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 加元 2,557 美元 1,779 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币 27,625,148 美元 3,827,965 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 20,089 离岸人民币 28,639,355 美元 3,966,566 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 18,891 离岸人民币 13,840,463 美元 1,918,032 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 10,250 离岸人民币 13,247,452 美元 1,835,662 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 9,620 离岸人民币 8,737,064 美元 1,209,095 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 4,770 离岸人民币 6,131,829 美元 848,487 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3,270 离岸人民币 10,588,983 美元 1,462,625 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 3,030 离岸人民币 3,717,081 美元 515,065 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,699 离岸人民币 21,417,580 美元 2,954,759 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2,539 离岸人民币 3,655,735 美元 506,374 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,464 离岸人民币 3,238,229 美元 448,712 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,352 离岸人民币 2,746,417 美元 380,868 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2,299 离岸人民币 3,082,690 美元 427,204 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,283 离岸人民币 7,417,661 美元 1,024,560 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,102 离岸人民币 2,825,128 美元 391,291 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,873 离岸人民币 6,628,495 美元 915,544 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,866 离岸人民币 2,605,864 美元 360,922 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,728 离岸人民币 2,315,759 美元 320,726 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,519 离岸人民币 2,455,374 美元 339,927 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,476 离岸人民币 2,479,997 美元 343,185 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,340 离岸人民币 1,941,593 美元 268,691 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,060 离岸人民币 1,694,317 美元 234,587 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,040 离岸人民币 1,889,280 美元 261,428 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,007 离岸人民币 2,991,489 美元 413,197 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 848 离岸人民币 1,280,984 美元 177,359 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 787 离岸人民币 1,432,569 美元 198,238 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 771 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 离岸人民币 1,011,751 美元 140,195 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 735 离岸人民币 950,683 美元 131,747 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 704 离岸人民币 2,345,166 美元 323,931 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 671 离岸人民币 790,826 美元 109,649 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 641 离岸人民币 2,971,318 美元 410,202 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 633 离岸人民币 702,550 美元 97,410 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 569 离岸人民币 6,621,995 美元 913,347 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 565 离岸人民币 896,458 美元 124,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 540 离岸人民币 575,002 美元 79,784 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 525 离岸人民币 594,795 美元 82,419 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 432 离岸人民币 645,917 美元 89,463 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 429 离岸人民币 502,276 美元 69,655 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 420 离岸人民币 578,987 美元 80,188 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 380 离岸人民币 415,926 美元 57,712 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 380 离岸人民币 406,141 美元 56,354 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 371 离岸人民币 540,848 美元 74,908 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 357 离岸人民币 527,211 美元 73,021 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 350 离岸人民币 600,300 美元 83,074 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 328 离岸人民币 1,388,596 美元 191,701 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 296 离岸人民币 805,467 美元 111,255 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 228 离岸人民币 293,037 美元 40,605 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 213 离岸人民币 732,626 美元 101,195 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 210 离岸人民币 310,388 美元 42,990 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 206 离岸人民币 288,202 美元 39,916 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 190 离岸人民币 213,756 美元 29,638 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 173 离岸人民币 1,921,177 美元 264,977 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 160 离岸人民币 1,165,004 美元 160,723 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 138 离岸人民币 182,740 美元 25,322 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 133 离岸人民币 180,901 美元 25,055 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 120 离岸人民币 187,730 美元 25,992 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 115 离岸人民币 1,793,701 美元 247,354 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 108 离岸人民币 147,001 美元 20,360 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 98 离岸人民币 287,868 美元 39,761 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 81 离岸人民币 284,463 美元 39,291 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 81 离岸人民币 824,785 美元 113,758 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 69 离岸人民币 100,373 美元 13,902 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 67 离岸人民币 84,371 美元 11,692 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 62 离岸人民币 185,121 美元 25,557 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 39 离岸人民币 133,365 美元 18,421 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 38 离岸人民币 134,389 美元 18,561 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 37 离岸人民币 64,585 美元 8,937 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 35 离岸人民币 567,086 美元 78,202 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 34 离岸人民币 62,167 美元 8,603 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 33 离岸人民币 200,146 美元 27,612 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 24 离岸人民币 44,885 美元 6,211 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 24 离岸人民币 66,534 美元 9,190 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 19 离岸人民币 19,443 美元 2,693 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 13,879 美元 1,926 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 13 离岸人民币 36,894 美元 5,096 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 10 离岸人民币 14,481 美元 2,006 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 15,775 美元 2,184 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 8,777 美元 1,216 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,996 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 75,765 美元 10,448 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 25,281 美元 3,486 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2 离岸人民币 8,501 美元 1,172 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 纽元 981,440 美元 562,488 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6,388 纽元 338,243 美元 194,394 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,740 纽元 170,464 美元 97,578 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 990 纽元 154,222 美元 88,277 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 892 纽元 91,032 美元 52,005 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 425 纽元 32,104 美元 18,575 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 385 纽元 46,704 美元 26,774 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 311 纽元 68,488 美元 39,082 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 275 纽元 18,384 美元 10,521 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 104 纽元 13,403 美元 7,674 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 80 纽元 6,693 美元 3,845 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 53 纽元 5,983 美元 3,419 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 28 纽元 1,929 美元 1,110 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 17 纽元 1,927 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 15 纽元 1,913 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 13 纽元 1,924 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 12 纽元 1,914 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 12 纽元 1,927 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 11 纽元 1,923 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 9 纽元 1,922 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 纽元 1,957 美元 1,117 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 8 美元 509,590 离岸人民币 3,705,710 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,209 美元 84,323 纽元 149,706 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 503 美元 95,609 离岸人民币 695,531 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 264 美元 24,550 纽元 43,648 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 181 美元 138,616 离岸人民币 1,006,226 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 83 美元 19,799 澳元 31,887 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 75 美元 16,590 加元 23,950 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 67 美元 6,529 加元 9,404 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 11 美元 13,782 离岸人民币 100,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 澳元 68,925,338 美元 43,140,128 2025 年 5 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 176,759 加元 215,183,013 美元 150,193,870 2025 年 5 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 416,839 离岸人民币 4,229,214,354 美元 583,987,291 2025 年 5 月 8 日 高盛国际，伦敦 342,275 欧元 1,304,739,266 美元 1,415,417,688 2025 年 5 月 8 日 渣打银行，伦敦 3,244,887 英镑 157,931,519 美元 204,391,687 2025 年 5 月 8 日 渣打银行，伦敦 555,319 匈牙利福林 7,546,963,104 美元 20,295,648 2025 年 5 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 109,315 日元 42,358,472,209 美元 285,137,840 2025 年 5 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 726,143 墨西哥比索 1,174,339,606 美元 57,272,273 2025 年 5 月 8 日 高盛国际，伦敦 151,615 捷克克朗 1,342,896,011 美元 58,318,474 2025 年 5 月 9 日 法国巴黎银行 226,473 捷克克朗 355,294,411 美元 15,439,092 2025 年 5 月 9 日 HSBC Bank Plc，伦敦 69,500 美元 67,901 离岸人民币 491,771 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 22 美元 321,004 澳元 514,944 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 11 美元 1,348,997 加元 1,936,804 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 5 美元 1,311 离岸人民币 9,491 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 0 ───── 未实现总收益 8,628,218 --------------- 美元 1,100 澳元 1,744 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 (13) 美元 31,057 澳元 49,237 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 (375) 美元 529,848 加元 758,614 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 (2,758) 美元 562,229 纽元 981,440 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (6,391) 离岸人民币 100,000 美元 13,763 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元 1,097 纽元 1,914 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (12) 离岸人民币 1,006,226 美元 138,466 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 (70) 澳元 48,409,430 美元 30,089,307 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (78,481) 加元 215,183,013 美元 149,493,971 2025 年 4 月 8 日 渣打银行，伦敦 (59,877) 离岸人民币 491,771 美元 67,711 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 59,875,185 美元 8,224,579 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (19,592) 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 离岸人民币 1,916,989,707 美元 263,598,237 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (350,715) 捷克克朗 1,713,215,286 美元 71,230,972 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (2,833,547) 欧元 10,285,006 离岸人民币 77,976,027 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (376,762) 欧元 1,321,590,108 美元 1,377,452,797 2025 年 4 月 8 日 美国道富银行 (50,576,857) 英镑 157,931,519 美元 198,945,339 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 (4,901,768) 匈牙利福林 6,913,015,200 美元 17,937,587 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 (584,201) 日元 42,197,690,692 美元 281,476,034 2025 年 4 月 8 日 渣打银行，伦敦 (893,637) 墨西哥比索 1,174,339,606 美元 57,321,047 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 (34,337) 美元 7,739,897 捷克克朗 178,035,355 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (43,198) 美元 5,347,492 欧元 4,900,000 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (52,851) 美元 11,933,525 欧元 10,979,757 2025 年 4 月 8 日 高盛国际，伦敦 (69,469) 美元 22,069,314 捷克克朗 508,267,344 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (96,258) 美元 51,349,250 日元 7,658,404,789 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 (102,340) 美元 20,327,348 匈牙利福林 7,546,963,104 2025 年 4 月 8 日 巴克莱银行，伦敦 (107,046) 美元 57,507,731 墨西哥比索 1,174,339,606 2025 年 4 月 8 日 高盛国际，伦敦 (152,347) 美元 43,129,941 澳元 68,925,338 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (177,049) 美元 58,282,356 捷克克朗 1,342,896,011 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (227,220) 美元 149,970,688 加元 215,183,013 2025 年 4 月 8 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (416,840) 美元 582,820,357 离岸人民币 4,229,214,354 2025 年 4 月 8 日 高盛国际，伦敦 (502,835) 美元 204,404,290 英镑 157,931,519 2025 年 4 月 8 日 渣打银行，伦敦 (557,182) 美元 284,171,342 日元 42,358,472,209 2025 年 4 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (725,787) 美元 1,413,058,850 欧元 1,304,739,266 2025 年 4 月 8 日 渣打银行，伦敦 (3,237,189) 澳元 230,372 美元 143,033 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (547) 澳元 484,672 美元 300,922 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,151) 加元 1,580 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2) 加元 1,587 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4) 加元 1,587 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4) 加元 1,587 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4) 加元 167,190 美元 116,205 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (73) 加元 47,536 美元 32,856 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (205) 加元 181,103 美元 125,717 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (238) 加元 591,043 美元 410,346 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (717) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 7,994 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 离岸人民币 10,915 美元 1,502 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2) 离岸人民币 8,240 美元 1,134 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 离岸人民币 36,822 美元 5,072 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 离岸人民币 8,022 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 离岸人民币 18,717 美元 2,573 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (7) 离岸人民币 56,182 美元 7,735 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (9) 离岸人民币 36,596 美元 5,032 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (12) 离岸人民币 38,942 美元 5,353 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (15) 离岸人民币 588,656 美元 81,119 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (21) 离岸人民币 567,199 美元 78,163 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (21) 离岸人民币 1,250,115 美元 172,192 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (125) 离岸人民币 848,145 美元 116,779 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (130) 离岸人民币 645,967 美元 88,894 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (147) 离岸人民币 536,458 美元 73,737 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (208) 离岸人民币 808,906 美元 111,226 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (275) 离岸人民币 2,099,450 美元 289,055 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (336) 离岸人民币 3,881,961 美元 534,705 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (388) 离岸人民币 1,717,717 美元 236,381 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (390) 离岸人民币 1,183,387 美元 162,717 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (402) 离岸人民币 1,652,247 美元 227,104 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (644) 离岸人民币 3,629,726 美元 498,911 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,414) 离岸人民币 9,297,966 美元 1,280,154 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,486) 离岸人民币 10,119,209 美元 1,391,406 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3,435) 纽元 1,955 美元 1,099 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (8) 纽元 236,573 美元 133,053 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (993) 美元 2,211 离岸人民币 16,034 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元 1,277 离岸人民币 9,222 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (6) 美元 1,348 加元 1,923 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (10) 美元 12,829 离岸人民币 92,984 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (12) 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 2,738 离岸人民币 19,758 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (15) 美元 88,111 加元 126,665 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (17) 美元 3,843 离岸人民币 27,759 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (17) 美元 2,468 澳元 3,929 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (19) 美元 2,012 澳元 3,194 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (21) 美元 7,415 离岸人民币 53,583 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (29) 美元 9,835 离岸人民币 71,125 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (31) 美元 6,290 离岸人民币 45,370 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (36) 美元 1,599 澳元 2,509 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (36) 美元 12,557 加元 18,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (39) 美元 55,089 离岸人民币 399,273 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (53) 美元 15,242 离岸人民币 110,090 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (67) 美元 187,976 加元 270,179 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (70) 美元 85,166 加元 122,353 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (70) 美元 5,945 澳元 9,423 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (72) 美元 7,502 纽元 13,110 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (74) 美元 10,508 加元 15,000 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (75) 美元 14,172 加元 20,253 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (86) 美元 13,086 澳元 20,837 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (100) 美元 306,736 加元 440,877 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (112) 美元 16,210 纽元 28,379 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (130) 美元 12,643 纽元 22,080 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (132) 美元 13,136 纽元 22,932 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (142) 美元 295,798 离岸人民币 2,144,864 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (148) 美元 235,562 离岸人民币 1,707,805 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (157) 美元 38,769 离岸人民币 280,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (173) 美元 174,362 加元 250,453 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (175) 美元 74,073 加元 106,195 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (216) 美元 138,062 离岸人民币 1,000,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (221) 美元 47,596 离岸人民币 343,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (316) 美元 57,486 离岸人民币 414,650 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (331) 美元 108,868 离岸人民币 787,314 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (344) 美元 91,313 澳元 145,730 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (487) 美元 35,816 纽元 62,256 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (541) 美元 50,431 澳元 80,036 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (548) 美元 61,503 澳元 97,800 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (549) 美元 320,240 离岸人民币 2,318,443 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (663) 美元 45,970 澳元 72,598 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (723) 美元 359,127 离岸人民币 2,600,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (740) 美元 40,397 澳元 63,555 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (786) 美元 139,054 离岸人民币 1,002,667 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (845) 美元 119,861 纽元 210,047 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (845) 美元 62,428 澳元 98,799 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (851) 美元 103,370 纽元 180,901 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (869) 美元 75,921 澳元 120,340 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (918) 美元 63,971 纽元 111,264 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (927) 美元 183,308 离岸人民币 1,322,201 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,055) 美元 87,696 纽元 152,710 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,167) 美元 371,656 离岸人民币 2,687,749 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,174) 美元 230,973 离岸人民币 1,666,764 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,225) 美元 305,788 离岸人民币 2,208,725 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,336) 美元 185,619 澳元 295,160 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,660) 美元 496,110 离岸人民币 3,581,866 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,382) 美元 698,892 加元 1,000,000 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3,405) 美元 942,094 离岸人民币 6,801,810 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (4,526) 美元 836,997 离岸人民币 6,037,257 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,815) 美元 1,654,446 离岸人民币 11,964,654 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (5,226) 美元 564,527 纽元 982,663 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (7,735) 美元 743,276 澳元 1,178,161 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8,986) 美元 2,031,086 离岸人民币 14,664,208 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (9,758) 美元 2,257,633 离岸人民币 16,281,775 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (13,338) 美元 3,310,305 离岸人民币 23,879,380 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (18,749) 美元 6,017,341 离岸人民币 43,396,332 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (35,550) 美元 36,236,946 离岸人民币 261,400,645 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (205,237) 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 未实现收益╱（亏损） 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 美元 美元 55,004,049 加元 78,726,470 2025 年 4 月 22 日 多伦多道明银行 (250,797) 美元 27,014,465 纽元 47,129,337 2025 年 4 月 22 日 渣打银行，伦敦 (310,229) 美元 116,138,781 离岸人民币 837,784,520 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (657,781) 美元 58,415,349 澳元 92,455,345 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (792,463) 美元 527,166,320 离岸人民币 3,802,793,327 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,985,736) 美元 14,682,617 日元 2,186,710,037 2025 年 5 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (173) 美元 31,140,078 欧元 28,770,696 2025 年 5 月 8 日 高盛国际，伦敦 (374) 美元 283,925 日元 42,209,700 2025 年 5 月 8 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (512) 美元 35,359,595 离岸人民币 256,049,435 2025 年 5 月 8 日 法国巴黎银行 (23,960) 美元 151,254,037 离岸人民币 1,095,262,625 2025 年 5 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (104,316) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 18,211 美元 2,514 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 离岸人民币 504,686 美元 69,678 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (28) 离岸人民币 2,738,577 美元 378,094 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (154) 纽元 3,671 美元 2,082 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 美元 9,175 离岸人民币 66,399 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4) 美元 147,661 离岸人民币 1,068,667 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (58) 美元 372,054 离岸人民币 2,692,672 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (147) 美元 110,225 纽元 193,476 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (518) 美元 214,346 加元 306,921 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (573) 美元 1,672,231 离岸人民币 12,102,447 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (661) 美元 219,586 澳元 350,971 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (792) ────── 未实现总亏损 (72,670,876) ----------------- 未实现净亏损 (64,042,658) ══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 22 - (c) 期货 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之期货合约： 标的资产 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 于 2025 年 3 月 31 日 3 Month Euro Euribor 15/12/2025 3 个月欧元银行同业拆借利率 Citigroup Global Markets Ltd 1,634,950 Aust 10Y Bond Fut 16/06/2025 10 年期澳大利亚国债 Citigroup Global Markets Ltd 60,675 Euro-BOBL Future 06/06/2025 由联邦德国、意大利共和国、法兰西共和 国、西班牙王国或瑞士联邦发行的 5 年期债 务工具 Citigroup Global Markets Ltd 439,166 Jpn 10Y Bond (OSE) 13/06/2025 10 年期日本国债 Citigroup Global Markets Ltd 81,249 US 10Yr Ultra Fut 18/06/2025 10 年期超长期美国国债期货 Citigroup Global Markets Ltd 388,703 US 5Yr Note (CBT) 30/06/2025 5 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 185,469 ────── 未实现总收益 2,790,212 ----------------- 3 Month Euro Euribor 14/06/2027 3 个月欧元银行同业拆借利率 Citigroup Global Markets Ltd (51,013) 3 Month Euro Euribor 13/12/2027 3 个月欧元银行同业拆借利率 Citigroup Global Markets Ltd (1,213,348) Can 10Yr Bond Fut 19/06/2025 10 年期超长期加拿大国债期货 Citigroup Global Markets Ltd (192,093) Euro-Bund Future 06/06/2025 由联邦德国、意大利共和国、法兰西共和 国、西班牙王国或瑞士联邦发行的 10 年期 债务工具 Citigroup Global Markets Ltd (4,455,425) Euro-BUXL 30Y Bnd 06/06/2025 由联邦德国、意大利共和国、法兰西共和 国、西班牙王国或瑞士联邦发行的 30 年期 债务工具 Citigroup Global Markets Ltd (136,105) Long Gilt Future 26/06/2025 10 年期英国国债 Citigroup Global Markets Ltd (354,466) Short Euro-BTP Future 06/06/2025 由联邦德国、意大利共和国、法兰西共和 国、西班牙王国或瑞士联邦发行的 10 年期 债务工具 Citigroup Global Markets Ltd (59,066) ────── 未实现总亏损 (6,461,516) ----------------- 未实现净亏损 (3,671,304) ══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 23 - (d) 利率掉期 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之利率掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2025 年 3 月 31 日 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 17 230,000,000.00 CNY 27/09/2024 18/12/2029 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 75,468 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 29 738,000,000.00 CNY 27/02/2025 18/06/2030 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 118,254 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 36 375,000,000.00 CNY 19/03/2025 18/06/2030 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 157,200 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 37 127,000,000,000.00 KRW 19/03/2025 18/06/2030 KRW/CD/91D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 51,848 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 38 46,500,000,000.00 KRW 19/03/2025 18/06/2035 KRW/CD/91D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 67,005 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 43 1,080,000,000.00 THB 26/03/2025 18/06/2035 THB/THOR/1D/BBA Citigroup Global Markets Ltd 366,123 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 44 2,750,000,000.00 THB 26/03/2025 18/06/2028 THB/THOR/1D/BBA Citigroup Global Markets Ltd 329,159 ───── 未实现总收益 1,165,057 -------------- (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 28 142,000,000.00 USD 27/02/2025 15/11/2052 USD/SOFR/1D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd (397,654) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 30 11,656,329,000.00 HUF 27/02/2025 18/06/2030 HUF/BUBOR/6M/MNB Citigroup Global Markets Ltd (557,309) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 31 14,843,671,000.00 HUF 28/02/2025 18/06/2030 HUF/BUBOR/6M/MNB Citigroup Global Markets Ltd (685,363) ───── 未实现总亏损 (1,640,326) -------------- 未实现净亏损 (475,269) ═════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第二十六至三十三页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 24 - 财务状况表 于二零二五年三月三十一日(未经审计) 31.3.2025 30.9.2024 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 111,652,275 24,708,480 应收经纪款项 253,236,078 79,763,889 分配应收款项 6,578,383 13,979,132 保证金 75,910,521 11,657,126 衍生性产品 12,583,487 18,243,466 投资 5,653,332,575 1,918,981,912 股息、利息及其他应收款项 327,820 38,817 ─────── ─────── 总资产 6,113,621,139 2,067,372,822 -------------------- -------------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 187,036,114 45,130,988 赎回应付款项 13,370,591 18,399,384 应付收益分配 [附注 6] 7,438,259 6,342,478 衍生性产品 98,376,196 15,370,135 其他应付款项 3,967,338 1,656,684 ─────── ─────── 总负债（不含可赎回份额持 有人应占净资产） 310,188,498 86,899,669 -------------------- -------------------- 可赎回份额持有人应占净资 产 [附注 3] 5,803,432,641 1,980,473,153 ═══════ ═══════ 综合收益表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净（亏损）╱ 收益[附注 4] (8,080,873) 103,444,936 存款利息 1,093,903 396,972 汇兑净亏损 (328,298) (9,280,231) 其他收入 17,709 8,521 ────── ────── (7,297,559) 94,570,198 ----------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 14,626,775 5,937,120 托管费用及银行费用 [附注 5(a)] 727,842 225,672 受托人费用 [附注 5(b)] 342,454 148,476 交易成本 [附注 5(a)] 288,786 58,601 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 87,250 67,483 核数师酬金 40,738 36,961 法律及专业费用 5,327 3,688 印刷及出版支出 2,699 5,390 其他经营费用 6,805 3,674 ────── ────── 16,128,676 6,487,065 ----------------- ----------------- 净经营（亏损）╱利润 (23,426,235) 88,083,133 财务成本 收益分配 [附注 6] (40,058,804) (19,832,665) ────── ────── 除税前（亏损）╱利润 (63,485,039) 68,250,468 税项 (247,802) (188,244) ────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合（亏损）╱收益之 （减少）╱增加 (63,732,841) 68,062,224 ══════ ══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第二十六至三十三页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 25 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占 净资产 1,980,473,153 1,454,860,952 -------------------- -------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 4,615,897,704 846,502,539 赎回可赎回份额 [附注 3] (729,205,375) (573,035,572) ─────── ─────── 净分配 3,886,692,329 273,466,967 -------------------- -------------------- 5,867,165,482 1,728,327,919 可赎回份额持有人应占净资 产及总综合（亏损）╱收益 之（减少）╱增加 (63,732,841) 68,062,224 ─────── ─────── 期末可赎回份额持有人应占 净资产 5,803,432,641 1,796,390,143 ═══════ ═══════ 现金流量表 截至二零二五年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (6,957,905,231) (1,516,690,123) 出售投资及衍生性产品所得款 项 3,272,388,909 1,271,444,780 已收利息 1,093,891 397,123 已收股息 - 6,960,396 透支经纪款项之减少 - (2,469,355) 已付基金注册登记机构费用 (162,090) (121,918) 已付税项 (247,802) (188,244) 已付受托人费用 (285,252) (144,361) 已付交易成本 (289,146) (58,759) 已付管理费用 (12,102,958) (5,760,872) 保证金之增加 (64,253,395) (6,253,665) 其他 (538,666) (8,198,135) ─────── ─────── 经营业务所运用之现金净额 (3,762,301,740) (261,083,133) -------------------- -------------------- 融资活动 分配可赎回份额所得款项 4,623,298,453 851,669,781 赎回可赎回份额付款 (734,234,168) (569,754,419) 已付收益分配 (38,963,023) (18,635,134) ─────── ─────── 融资活动所产生之现金净额 3,850,101,262 263,280,228 -------------------- -------------------- 现金及现金等价物之增加 87,799,522 2,197,095 期初现金及现金等价物 24,708,480 20,966,262 现金及现金等价物之汇兑（亏 损）╱收益 (855,727) 21,483 ─────── ─────── 期末现金及现金等价物 111,652,275 23,184,840 ═══════ ═══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 111,652,275 23,184,840 ═══════ ═══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根国际债券基金（“本基金”）根据一九七九年四月三十日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标是透过主要（即将其资产净值至少 80%）投资于环球投资级别债务证券，以取得比环球债券市场更高的回报。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特 定的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二四年九月三十日止年度财务报表所采纳的会 计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基 金按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从 而作出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值 透过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品 所产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转 移差不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市 场中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估 计的公平值计算。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上 市或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 27 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目 标是达成中长期资本增值。 (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资 产及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。 这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在 财务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 11,171,300.565 9,561,122.710 233,101,516.323 5,527,484.033 126,674,090.650 总分配 3,271,909.116 2,665,147.833 94,263,305.016 2,337,108.891 2,419,399,071.030 总赎回 (3,441,960.607) (2,436,281.808) (50,042,930.383) (2,011,767.601) (124,825,462.170) ──────── ──────── ──────── ─────── ───────── 期末 11,001,249.074 9,789,988.735 277,321,890.956 5,852,825.323 2,421,247,699.510 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 1.10.2024 至 31.3.2025 PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币 对冲份额 （累计） PRC 人民币 对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 60,299,604.650 199,676,409.690 39,895,681.450 2,270,008.760 4,793,515.620 总分配 147,376,987.060 225,757,935.300 5,135,947.120 1,445,432.850 1,108,902.990 总赎回 (30,338,186.760) (79,228,440.270) (12,729,856.940) (602,791.350) (1,094,029.650) ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 期末 177,338,404.950 346,205,904.720 32,301,771.630 3,112,650.260 4,808,388.960 ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 2,738,482.588 129,147,123.852 67,274,004.680 589,881.975 13,212,114.951 总分配 308,957.233 9,623,914.075 18,232,938.642 1,501,881.689 1,503,496.057 总赎回 (1,459,839.311) (35,137,935.434) (23,211,224.005) (1,093,549.346) (490,588.000) ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 1,587,600.510 103,633,102.493 62,295,719.317 998,214.318 14,225,023.008 ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 10,250,082.410 8,156,098.967 141,354,598.971 3,970,675.479 139,899,405.190 总分配 3,540,124.702 3,505,479.057 39,913,696.158 2,545,719.383 88,200,847.910 总赎回 (2,952,544.371) (3,702,928.023) (31,497,229.658) (1,148,729.073) (81,541,358.370) ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 10,837,662.741 7,958,650.001 149,771,065.471 5,367,665.789 146,558,894.730 ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币 对冲份额 （累计） PRC 人民币 对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 14,001,444.780 280,562,546.870 15,135,518.530 1,955,285.800 2,379,751.280 总分配 58,164,438.120 95,482,737.810 37,327,835.290 1,002,261.720 2,961,627.440 总赎回 (5,025,274.540) (115,848,976.490) (3,386,822.240) (306,861.030) (203,114.860) ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 67,140,608.360 260,196,308.190 49,076,531.580 2,650,686.490 5,138,263.860 ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 29 - 1.10.2023 至 31.3.2024 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,249,185.846 89,613,254.027 34,024,836.348 438,038.285 14,570,259.405 总分配 4,432,111.253 44,459,269.249 24,226,620.837 1,288,989.319 5,045,496.225 总赎回 (1,212,847.041) (21,928,544.095) (11,014,178.434) (1,195,923.975) (5,271,841.000) ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 期末 4,468,450.058 112,143,979.181 47,237,278.751 531,103.629 14,343,914.630 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 澳元 加元 港元 纽元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 88,259,419 78,838,054 2,248,357,189 46,996,400 27,225,403,935 ════════ ═══════ ════════ ══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.02 8.05 8.11 8.03 11.24 ════════ ═══════ ════════ ══════ ═══════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币 对冲份额 （累计） PRC 人民币 对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 1,579,580,120 3,712,267,312 266,257,502 33,221,073 39,705,750 ════════ ════════ ════════ ══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.91 10.72 8.24 10.67 8.26 ════════ ════════ ════════ ══════ ═══════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 20,356,250 823,465,332 503,236,261 18,171,306 155,622,453 ════════ ════════ ═══════ ══════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.82 7.95 8.08 18.20 10.94 ════════ ════════ ═══════ ══════ ═══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 30 - 30.9.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 澳元 加元 港元 纽元 人民币 可赎回份额持有人应占净 资产 92,929,710 79,825,260 1,957,676,239 45,998,058 1,380,651,140 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 8.32 8.35 8.40 8.32 10.90 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币 对冲份额 （累计） PRC 人民币 对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净 资产 537,625,559 2,172,533,788 341,260,761 24,343,504 41,077,325 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 8.92 10.88 8.55 10.72 8.57 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净 资产 35,643,177 1,064,869,277 563,879,497 11,144,682 144,647,818 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 13.02 8.25 8.38 18.89 10.95 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 4 投资及衍生性产品净（亏损）╱收益 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 2,272,936 68,938,211 投资及衍生性产品销售之实现（亏损）╱收益 (10,353,809) 34,506,725 ──────── ──────── (8,080,873) 103,444,936 ════════ ════════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 31 - 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 管理费用 14,626,775 5,937,120 托管费用及银行费用 562,696 175,181 基金注册登记机构费用 87,250 67,483 交易成本 18,482 2,926 ════════ ════════ (b) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付受托人东亚银行（信托）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 受托人费用 342,454 148,476 ════════ ════════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 澳元 0.0399 12,574,241.582 (328,621) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 加元 0.0370 9,885,024.558 (262,381) 港元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 港元 0.0441 248,700,132.195 (1,410,742) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 纽元 0.0425 6,105,719.944 (154,437) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0477 59,489,846.940 (398,110) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0236 38,476,798.740 (127,395) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0450 4,678,959.640 (210,553) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0227 122,590,186.929 (390,412) 美元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0440 66,208,743.325 (2,913,184) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 澳元 0.0414 12,800,069.356 (345,218) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 加元 0.0362 10,201,678.150 (263,758) 港元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 港元 0.0442 255,987,882.433 (1,454,037) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 纽元 0.0419 6,549,929.927 (162,346) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0486 61,227,941.670 (410,404) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0312 35,881,825.530 (154,403) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0450 4,602,149.500 (207,097) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0301 118,381,430.919 (491,446) 美元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0440 64,723,767.920 (2,847,845) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 澳元 0.0418 12,580,614.253 (325,592) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 加元 0.0339 10,148,561.679 (239,213) 港元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 港元 0.0441 265,305,110.845 (1,506,183) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 纽元 0.0406 6,521,756.462 (148,345) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0487 59,548,108.500 (395,014) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0329 32,031,338.870 (143,544) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0450 4,309,771.670 (193,940) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0317 113,099,888.971 (488,356) 美元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0440 62,399,458.309 (2,745,575) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0491 164,911,994.140 (1,117,184) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0381 32,267,702.520 (169,623) 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 32 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 1 月 27 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0450 4,548,872.850 (204,699) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 澳元 0.0435 11,814,235.875 (320,917) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 加元 0.0344 9,626,047.442 (230,067) 港元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 港元 0.0442 268,752,497.240 (1,524,749) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 11 日 纽元 0.0422 6,291,475.503 (150,233) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0367 106,374,229.327 (536,339) 美元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0440 65,111,305.151 (2,864,897) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 澳元 0.0428 11,324,805.791 (301,412) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 加元 0.0343 9,620,906.689 (229,077) 港元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 港元 0.0442 272,544,728.730 (1,549,087) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 纽元 0.0410 5,770,081.525 (132,564) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0487 141,411,739.650 (944,355) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0324 31,234,259.730 (138,770) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0450 4,438,797.550 (199,746) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0312 103,835,727.200 (444,245) 美元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0440 64,646,158.395 (2,844,430) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 澳元 0.0417 10,937,670.396 (284,219) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 加元 0.0326 9,554,323.675 (216,412) 港元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 港元 0.0441 277,825,916.910 (1,574,762) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 纽元 0.0392 5,852,825.323 (129,938) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0485 177,349,378.260 (1,183,810) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0270 32,362,872.890 (120,260) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0450 4,815,761.590 (216,709) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0259 103,571,467.273 (369,191) 美元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0440 62,243,595.664 (2,738,717) 美元类别（每半年派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.6056 997,757.750 (604,241) ─────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (40,058,804) ═══════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0248 9,900,944.749 (155,466) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0304 8,940,487.801 (195,779) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0343 143,882,254.493 (630,724) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0335 4,180,375.436 (81,456) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0379 23,623,609.250 (121,946) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0267 18,139,888.280 (65,967) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0348 2,646,529.610 (92,099) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0257 87,367,703.826 (305,821) 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0340 33,464,963.745 (1,137,808) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0259 10,187,850.421 (174,956) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0307 8,683,971.014 (196,628) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0342 140,511,075.691 (615,274) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0333 4,416,489.851 (90,837) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0369 36,250,654.340 (187,320) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0187 26,033,122.410 (68,172) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0348 3,287,856.100 (114,417) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0181 93,890,985.997 (237,982) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0340 34,386,437.136 (1,169,138) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0250 9,726,513.059 (165,922) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0300 8,103,499.748 (184,366) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0342 140,711,767.553 (616,291) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0328 4,273,496.024 (88,749) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0370 37,357,602.590 (194,117) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0156 32,791,542.960 (71,841) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0348 3,690,765.350 (128,439) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0151 98,133,580.464 (208,103) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0340 35,825,392.168 (1,218,063) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0251 10,023,697.502 (166,317) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0302 7,953,905.102 (179,790) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0343 141,530,642.364 (620,999) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 9 日 纽元 0.0329 5,079,358.766 (102,865) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0372 69,691,782.560 (361,394) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0153 49,973,634.220 (106,583) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0348 5,221,655.000 (181,714) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0147 105,691,669.369 (216,578) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0340 41,402,602.104 (1,407,688) 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 33 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0282 10,176,245.954 (186,860) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0329 8,156,048.537 (197,835) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0364 147,422,620.045 (685,441) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0358 5,102,148.407 (111,284) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0395 69,168,865.510 (379,192) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0217 49,588,491.450 (149,345) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0369 5,186,907.120 (191,397) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0209 110,968,843.062 (321,883) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0361 45,478,086.288 (1,641,758) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0280 10,998,553.773 (200,913) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0322 7,924,882.435 (188,569) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0364 149,666,896.016 (696,085) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0357 5,214,173.857 (111,343) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0396 67,144,898.920 (366,225) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0182 49,091,254.920 (123,059) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0369 5,138,263.860 (189,602) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0175 112,226,828.101 (270,504) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0361 47,176,731.982 (1,703,079) 美元类别（每半年派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.4833 531,104.637 (256,682) ─────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (19,832,665) ═══════ 摩根国际债券基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 34 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中 8 号 Ka Li NG 遮打大厦 19 楼 Kit Yee Elka LEUNG Stiofan Seamus DEBURCA 投资管理人 Tsun Kay Edwin CHAN 摩根资产管理（亚太）有限公司 香港 受托人 中环干诺道中 8 号 东亚银行（信托）有限公司 遮打大厦 19 楼 香港 九龙观塘 助理管理人 观塘道 418 号 于二零二五年五月十四日生效 创纪之城五期 JPMorgan Asset Management 东亚银行中心 32 楼 (UK) Limited 60 Victoria Embankment 基金注册登记机构 London East Asia International EC4Y 0JP Trustees Limited United Kingdom East Asia Chambers P.O. Box 901 Road Town, Tortola British Virgin Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中 1 号 太子大厦 22 楼 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |