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| 摩根太平洋科技人民币对冲累计(968061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4517321 | ||||||||
| 基金代码 | 968061 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根太平洋科技基金半年度报告(2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核） 摩根太平洋科技基金 内地与香港互认基金系列 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 投资组合持有变动表 2 金融衍生工具详情 3 - 5 财务状况表 6 综合收益表 6 可赎回份额持有人应占净资产变动表 7 现金流量表 7 财务报表之附注 8 - 12 经营与管理 13 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 公平值 美元 占资产 净值 单位数目 百分比 上市投资 (99.3%) (I) 股票 (99.1%) 澳大利亚 (3.5%) Rea Group Ltd 72,858 9,967,891 1.6 Xero Ltd 126,812 12,228,794 1.9 中国 (48.6%) 阿里巴巴集团控股有限公司 1,892,064 31,127,873 5.0 比亚迪股份有限公司 H 股 486,500 24,561,675 3.9 宁德时代新能源科技股份有 限公司 A 股(C2) 390,249 13,585,321 2.2 富士康工业互联网股份有限 公司 A 股(C1) 2,391,300 6,536,178 1.1 满帮集团 - SPN ADR 1,238,301 15,813,104 2.5 万国数据控股有限公司 ADR 218,966 5,546,409 0.9 京东集团股份有限公司 729,050 15,067,702 2.4 贝壳控股有限公司 ADR 367,776 7,388,620 1.2 金蝶国际软件集团有限公司 1,565,000 2,647,121 0.4 快手科技 2,719,200 18,995,221 3.0 联想集团有限公司 6,842,000 9,216,118 1.5 美团 1,002,700 20,079,002 3.2 北方华创科技集团股份有限 公司 A 股(C2) 394,850 22,606,642 3.6 深圳市英维克科技股份有限 公司 A 股(C2) 2,839,615 15,214,387 2.4 深圳市汇川技术股份有限公 司 A 股(C2) 1,752,650 16,443,682 2.6 腾讯控股有限公司 768,900 49,116,782 7.9 腾讯音乐娱乐集团 ADR 711,685 10,255,381 1.7 携程集团有限公司 248,200 15,765,515 2.5 中际旭创股份有限公司 A 股 (C2) 291,360 3,955,429 0.6 印度 (4.4%) Bharat Electronics Limited 1,706,376 6,015,563 0.9 Hindustan Aeronautics Ltd 124,824 6,100,746 1.0 One 97 Communications Ltd 1,076,240 9,864,930 1.6 Tata Consultancy Services Ltd 136,247 5,748,365 0.9 日本 (19.5%) Advantest Corporation 241,200 10,438,989 1.7 Bandai Namco Holdings Inc 537,700 17,992,850 2.9 Capcom Company Limited 387,400 9,491,999 1.5 Disco Corporation 16,600 3,318,557 0.5 Fujitsu Limited 720,400 14,216,266 2.3 Harmonic Drive Systems Inc 541,500 11,442,691 1.8 Hitachi Ltd 185,200 4,282,611 0.7 Maruwa Co Ltd 23,000 4,663,368 0.7 Nintendo Company Limited 292,500 19,775,144 3.2 (续) 公平值 占资产 净值 单位数目 美元 百分比 Sony Group Corp 604,900 15,229,694 2.4 TDK Corporation 405,700 4,194,277 0.7 Tokyo Electron Ltd 49,400 6,643,266 1.1 韩国 (5.9%) Hanwha Aerospace Co Ltd 21,812 9,287,690 1.5 SK Hynix Inc 211,939 27,447,720 4.4 新加坡 (5.9%) Sea Ltd ADR 283,409 36,982,040 5.9 台湾 (11.3%) 日月光投资控股股份有限公 司 2,343,000 10,091,077 1.6 台达电子工业股份有限公司 1,190,000 12,902,643 2.1 鸿海精密工业股份有限公司 851,000 3,742,068 0.6 联发科技股份有限公司 353,000 14,778,104 2.4 台湾积体电路制造股份有限 公司 1,063,847 29,157,466 4.6 ────── ──── 619,926,971 99.1 ----------------- ------------ (II) 集体投资计划 (0.4%) 卢森堡 (0.4%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 2,781,000 2,781,000 0.4 (III) 衍生性产品 (-0.2%) 远期外汇合约 (-0.2%) (1,067,310) (0.2) ────── ──── 总上市投资 621,640,661 99.3 其他净资产 3,979,870 0.7 ────── ──── 于二零二五年三月三十一日可赎回份额 持有人应占净资产 625,620,531 100.0 ══════ ════ 总投资，按成本 551,944,841 ══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合持有变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 上市投资 股票 中国 48.6 34.5 日本 19.5 26.1 台湾 11.3 23.5 新加坡 5.9 4.3 韩国 5.9 3.9 印度 4.4 6.6 澳大利亚 3.5 - 集体投资计划 卢森堡 0.4 0.8 衍生性产品 远期外汇合约 (0.2) 0.2 ──── ──── 总上市投资 99.3 99.9 其他净资产 0.7 0.1 ──── ──── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ════ ════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 于二零二五年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 未实现收益╱ 交付合约 折算额 交割日期 （亏损） 交易对手 美元 于 2025 年 3 月 31 日 未平仓合约： 离岸人民币 257,009 美元 35,387 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 15 美元 26,055 离岸人民币 189,339 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 3 美元 1,098 离岸人民币 7,993 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 2 美元 53,894 离岸人民币 391,791 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 28 美元 1,409 离岸人民币 10,240 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 0 新加坡元 4,719 美元 3,511 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 0 美元 1,100 离岸人民币 7,994 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 1 美元 71,367 离岸人民币 518,510 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 澳元 67,384 美元 42,958 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 961 澳元 58,656 美元 37,005 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 447 澳元 75,137 美元 47,229 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 399 澳元 47,987 美元 30,274 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 366 澳元 55,046 美元 34,653 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 346 澳元 34,445 美元 21,738 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 271 澳元 98,086 美元 61,239 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 107 澳元 5,142 美元 3,267 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 62 澳元 1,744 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 21 澳元 1,726 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 21 澳元 1,732 美元 1,094 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 14 离岸人民币 19,121,099 美元 2,651,403 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 15,733 离岸人民币 16,439,577 美元 2,278,152 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 12,105 离岸人民币 26,610,623 美元 3,672,660 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,627 离岸人民币 14,362,654 美元 1,984,316 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,554 离岸人民币 3,134,013 美元 434,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,113 离岸人民币 1,825,807 美元 253,338 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,667 离岸人民币 1,261,124 美元 174,857 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,022 离岸人民币 904,322 美元 125,410 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 757 离岸人民币 1,197,887 美元 165,839 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 721 离岸人民币 1,588,316 美元 219,382 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 447 离岸人民币 709,182 美元 98,190 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 435 离岸人民币 594,486 美元 82,377 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 433 离岸人民币 501,410 美元 69,386 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 271 离岸人民币 360,457 美元 49,922 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 237 离岸人民币 753,549 美元 104,082 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 212 离岸人民币 933,973 美元 128,939 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 199 离岸人民币 294,335 美元 40,766 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 194 离岸人民币 825,008 美元 113,819 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 100 离岸人民币 876,259 美元 120,857 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 73 离岸人民币 102,368 美元 14,172 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 62 离岸人民币 31,377 美元 4,346 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 21 离岸人民币 29,994 美元 4,154 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 20 离岸人民币 29,197 美元 4,044 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 19 离岸人民币 20,287 美元 2,813 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 16 离岸人民币 15,740 美元 2,183 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 13 离岸人民币 15,939 美元 2,209 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 12 离岸人民币 16,908 美元 2,342 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 11 离岸人民币 16,886 美元 2,338 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 10 离岸人民币 137,595 美元 18,975 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 8 离岸人民币 9,158 美元 1,270 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 8 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 未实现收益╱ 交付合约 折算额 交割日期 （亏损） 交易对手 美元 离岸人民币 55,598 美元 7,670 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 9,369 美元 1,298 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,956 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 14,695 美元 2,030 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 7,980 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,961 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2 离岸人民币 14,117 美元 1,947 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 13,135 美元 1,811 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 新加坡元 765,307 美元 576,225 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 6,204 新加坡元 555,286 美元 417,975 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4,384 新加坡元 1,061,775 美元 794,822 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,985 新加坡元 666,467 美元 500,385 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,984 新加坡元 345,574 美元 259,379 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,987 新加坡元 336,186 美元 251,687 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,287 新加坡元 328,776 美元 245,460 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 579 新加坡元 7,484 美元 5,636 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 62 新加坡元 34,796 美元 25,966 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 49 新加坡元 4,348 美元 3,277 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 38 新加坡元 1,465 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 13 美元 316,280 离岸人民币 2,300,861 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 873 美元 56,143 离岸人民币 408,267 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 133 美元 39,519 离岸人民币 287,154 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 63 美元 9,374 离岸人民币 68,192 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 26 美元 25,167 离岸人民币 182,696 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 17 美元 5,434 离岸人民币 39,512 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 13 美元 26,674 离岸人民币 193,547 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 澳元 47,679 美元 29,830 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 108 离岸人民币 8,586,794 美元 1,186,463 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 469 新加坡元 343,872 美元 256,947 2025 年 5 月 21 日 摩根士丹利国际股份有限公司 434 美元 30,853 离岸人民币 223,433 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 7 ──── 未实现总收益 73,930 ----------- 离岸人民币 287,154 美元 39,463 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 (58) 离岸人民币 193,547 美元 26,638 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元 245,204 新加坡元 328,776 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (584) 离岸人民币 182,696 美元 25,141 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (13) 离岸人民币 223,433 美元 30,764 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 澳元 29,485 美元 18,330 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (47) 离岸人民币 10,240 美元 1,411 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 7,994 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 7,993 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 离岸人民币 8,022 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 189,339 美元 26,092 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (7) 离岸人民币 391,791 美元 53,968 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (36) 离岸人民币 112,843 美元 15,516 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (38) 离岸人民币 532,128 美元 73,228 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (121) 离岸人民币 417,322 美元 57,362 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (162) 离岸人民币 1,821,051 美元 250,397 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (618) 离岸人民币 8,367,311 美元 1,152,468 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (890) 离岸人民币 9,908,967 美元 1,363,221 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,640) 离岸人民币 32,702,879 美元 4,496,202 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (11,593) 新加坡元 1,313,347 美元 978,028 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 (186) 新加坡元 397,653 美元 295,483 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (699) 美元 1,851 离岸人民币 13,418 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元 1,897 离岸人民币 13,741 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 美元 7,229 新加坡元 9,700 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 未实现收益╱ 交付合约 折算额 交割日期 （亏损） 交易对手 美元 美元 5,989 离岸人民币 43,361 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (13) 美元 2,364 离岸人民币 17,033 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (16) 美元 35,444 离岸人民币 257,009 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (18) 美元 17,447 离岸人民币 126,311 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (36) 美元 30,417 离岸人民币 220,203 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (64) 美元 120,949 离岸人民币 876,868 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (81) 美元 21,069 离岸人民币 152,116 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (101) 美元 29,749 离岸人民币 214,967 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (117) 美元 130,753 离岸人民币 947,689 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (123) 美元 105,239 离岸人民币 762,259 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (169) 美元 19,764 新加坡元 26,224 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (231) 美元 56,901 离岸人民币 410,987 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (250) 美元 55,417 离岸人民币 400,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (266) 美元 55,061 离岸人民币 396,800 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (366) 美元 37,910 澳元 60,094 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (456) 美元 74,961 新加坡元 100,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (479) 美元 98,290 离岸人民币 709,557 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (484) 美元 34,144 澳元 53,935 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (529) 美元 33,422 澳元 52,682 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (588) 美元 39,804 澳元 62,713 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 (718) 美元 74,559 新加坡元 99,055 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (780) 美元 141,771 离岸人民币 1,022,258 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (862) 美元 209,729 离岸人民币 1,514,810 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (926) 美元 207,009 离岸人民币 1,492,920 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,223) 美元 602,377 离岸人民币 4,346,908 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3,195) 美元 550,927 新加坡元 733,801 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,373) 美元 573,884 新加坡元 763,894 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,916) 美元 638,744 新加坡元 848,936 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (6,435) 美元 632,329 新加坡元 839,230 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (7,249) 美元 2,534,631 离岸人民币 18,308,658 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (10,949) 美元 2,957,178 离岸人民币 21,360,171 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (12,872) 美元 2,640,330 离岸人民币 19,057,639 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (13,408) 美元 2,918,406 离岸人民币 21,060,821 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (15,363) 美元 1,656,506 澳元 2,621,792 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (22,472) 美元 26,743,007 新加坡元 35,474,653 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (320,594) 美元 122,318,433 离岸人民币 882,362,363 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (692,781) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 518,510 美元 71,587 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (29) 美元 3,520 新加坡元 4,719 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) ────── 未实现总亏损 (1,141,240) ------------- 未实现净亏损 (1,067,310) ══════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 6 - 财务状况表 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 31.3.2025 30.9.2024 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 2,258,796 3,093,819 应收经纪款项 3,086,881 - 分配应收款项 3,156,833 8,620,639 衍生性产品 73,930 1,843,113 投资 622,707,971 745,857,275 股息及其他应收款项 900,684 798,945 ────── ────── 总资产 632,185,095 760,213,791 ----------------- ----------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 814,268 3,848,701 赎回应付款项 3,749,157 6,374,861 衍生性产品 1,141,240 183,478 应付税项 - 715,138 其他应付款项 859,899 1,032,170 ────── ────── 总负债（不含可赎回份额持有 人应占净资产） 6,564,564 12,154,348 ----------------- ----------------- 可赎回份额持有人应占净 资产 [附注 3] 625,620,531 748,059,443 ══════ ══════ 综合收益表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净（亏 损）╱收益 [附注 4] (35,478,125) 145,468,190 股息收入 3,108,283 4,294,456 存款利息 14,810 153,614 汇兑净亏损 (1,970,713) (721,299) ────── ────── (34,325,745) 149,194,961 ----------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 4,916,283 5,091,624 交易成本 [附注 5(a), 5(b)] 1,068,449 927,435 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 99,603 114,808 受托人费用 [附注 5(b)] 94,972 98,743 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 73,755 66,998 核数师酬金 14,144 19,014 法律及专业费用 11,607 18,717 估值费用 [附注 5(a)] 8,540 8,400 印刷及出版支出 2,012 616 其他经营费用 4,022 3,702 ────── ────── 6,293,387 6,350,057 ----------------- ----------------- 净经营（亏损）╱利润 (40,619,132) 142,844,904 财务成本 利息支出 [附注 5(b)] (13,466) (22,797) ────── ────── 除税前（亏损）╱利润 (40,632,598) 142,822,107 税项 80,958 (1,109,887) ────── ────── 可赎回份额持有人应占净 资产及总综合（亏损） ╱收益之（减少）╱增 加 (40,551,640) 141,712,220 ══════ ══════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第八至十二页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 7 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净 资产 748,059,443 686,662,805 ------------------ ------------------ 分配可赎回份额 [附注 3] 169,156,984 90,559,329 赎回可赎回份额 [附注 3] (251,044,256) (158,331,275) ────── ────── 净赎回 (81,887,272) (67,771,946) ----------------- ----------------- 666,172,171 618,890,859 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合（亏损）╱收益之 （减少）╱增加 (40,551,640) 141,712,220 ────── ────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 625,620,531 760,603,079 ══════ ══════ 现金流量表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (603,845,568) (496,690,165) 出售投资及衍生性产品所得款 项 688,120,032 570,676,256 已收股息 3,009,527 3,895,061 已收利息 14,834 153,591 已付受托人费用 (95,453) (97,929) 已付基金注册登记机构费用 (150,292) (131,556) 已付税项 (634,180) (647,264) 已付交易成本 (1,068,045) (911,024) 已付管理费用 (4,949,476) (5,046,194) 其他 (2,100,246) (947,790) ────── ────── 经营业务所产生之现金净额 78,301,133 70,252,986 ----------------- ----------------- 融资活动 已付利息 (13,466) (22,797) 分配可赎回份额所得款项 174,620,790 87,225,767 赎回可赎回份额付款 (253,669,960) (155,576,734) ────── ────── 融资活动所运用之现金净额 (79,062,636) (68,373,764) ----------------- ----------------- 现金及现金等价物之（减少） ╱增加 (761,503) 1,879,222 期初现金及现金等价物 3,093,819 1,676,690 现金及现金等价物之汇兑（亏 损）╱收益 (73,520) 14,161 ────── ───── 期末现金及现金等价物 2,258,796 3,570,073 ══════ ══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 2,258,796 3,570,073 ══════ ══════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根太平洋科技基金（“本基金”）根据一九九七年八月十四日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标是通过一个主要（即将其资产净值至少 70%）投资于太平洋地区（包括日本）科技公司（包括但不限于科技、 媒体和通信服务有关的公司）之证券的投资组合，为投资者提供长期的资本增值。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二四年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲类别 （累计） PRC 美元份额 （累计） 港元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 414,229.392 14,819,825.700 20,832,478.000 80,689,702.140 3,835,148.150 总分配 5,872.987 1,694,452.778 7,006,200.350 6,303,525.390 482,660.950 总赎回 (222,009.244) (3,474,458.779) (12,340,818.830) (19,348,494.400) (705,487.420) ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 期末 198,093.135 13,039,819.699 15,497,859.520 67,644,733.130 3,612,321.680 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 1.10.2024 至 31.3.2025 新加坡元对冲类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 美元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 2,781,222.494 4,354,260.886 8,556,376.141 957.904 总分配 88,552.690 1,460,015.839 323,220.313 44,691.081 总赎回 (218,536.641) (1,852,868.198) (1,190,300.793) (2,396.877) ─────── ──────── ─────── ──────── 期末 2,651,238.543 3,961,408.527 7,689,295.661 43,252.108 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （累计） 港元类别 （累计） PRC 人民币份额 PRC 人民币对冲类别 PRC 美元份额 （累计） （累计） （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 473,937.593 16,388,550.806 10,662,464.180 81,246,528.830 3,994,539.070 总分配 49,005.036 1,404,546.137 4,611,900.250 5,690,387.120 260,579.950 总赎回 (61,549.937) (3,062,981.510) (1,618,028.180) (8,925,531.020) (295,280.250) ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 期末 461,392.692 14,730,115.433 13,656,336.250 78,011,384.930 3,959,838.770 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 新加坡元对冲类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元类别 （累计） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 2,935,556.137 5,637,723.033 12,295,588.196 总分配 139,164.952 819,815.298 227,567.898 总赎回 (121,195.472) (1,566,323.953) (1,326,620.325) ─────── ──────── ──────── 期末 2,953,525.617 4,891,214.378 11,196,535.769 ═══════ ════════ ════════ 31.3.2025 澳元对冲类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲类别 （累计） PRC 美元份额 （累计） 港元类别 （累计） 澳元 港元 人民币 人民币 美元 可赎回份额持有人应占净资 产 2,261,822 166,485,885 196,151,848 801,769,163 43,924,524 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资 产（每份额） 11.42 12.77 12.66 11.85 12.16 ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 31.3.2025 新加坡元对冲类别 （累计） 美元类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 新加坡元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 31,862,668 343,135,918 54,235,849 467,748 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.02 86.62 7.05 10.81 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 30.9.2024 澳元对冲类别 （累计） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币对冲类别 （累计） PRC 美元份额 （累计） 港元类别 （累计） 澳元 港元 人民币 人民币 美元 可赎回份额持有人应占净资产 5,000,115 198,372,991 266,645,264 1,015,548,364 48,986,450 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.07 13.39 12.80 12.59 12.77 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 新加坡元对冲类别 （累计） 美元 C 类别 （累计） 美元数字级别 （累计） 美元类别 （累计） 新加坡元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 35,441,024 396,058,639 63,144,903 10,820 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.74 90.96 7.38 11.30 ═══════ ═══════ ════════ ════════ 4 投资及衍生性产品净（亏损）╱收益 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (57,734,459) 149,686,475 投资及衍生性产品销售之实现收益╱（亏损） 22,256,334 (4,218,285) ────────── ────────── (35,478,125) 145,468,190 ══════════ ══════════ 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 管理费用 4,916,283 5,091,624 基金注册登记机构费用 73,755 66,998 交易成本 10,367 14,972 估值费用 8,540 8,400 托管费用及银行费用 7,913 8,566 ═════════ ═════════ (b) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2024 1.10.2023 至 至 31.3.2025 31.3.2024 美元 美元 受托人费用 94,972 98,743 托管费用及银行费用 63,294 88,087 利息支出 13,466 22,797 交易成本 8,315 17,716 ═════════ ═════════ 6 收益分配 本期间无任何收益分配（二零二四年三月三十一日：无）。 摩根太平洋科技基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中 8 号 Ka Li NG 遮打大厦 19 楼 Kit Yee Elka LEUNG Stiofan Seamus DEBURCA 投资管理人 Tsun Kay Edwin CHAN 摩根资产管理（亚太）有限公司 香港 受托人 中环干诺道中 8 号 汇丰机构信托服务（亚洲） 遮打大厦 19 楼 有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 基金注册登记机构 HSBC Trustee (Cayman) Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中 1 号 太子大厦 22 楼 英国税务资料 就英国所得税而言，本基金具有透明度，而自二零一零 年十月一日起所有财政年度的相关应占收入、支出和须 缴纳的海外税额的资料，已提供给英国投资者。尽管本 基金就英国税务而言是“离岸基金”，但由于英国税务 海关总署（“HMRC”）视本基金具有透明度，且本基 金并未将其百分之五以上的资产投资于其他离岸基金 （此等基金本身并非报告基金），故此无需正式申请作 为“报告基金地位”。因此，该类基金被视为不属于离 岸基金体制的管制范围。由此带来的主要影响是，对于 居住在英国的份额持有人而言，在此期间内透过出售、 赎回或其他处置本基金份额所带来的任何收益，将需要 在英国按资本收益而非收入予以课税。之前在一九九七 年八月十四日至二零一零年九月三十日期间，本基金在 英国一直获 HMRC 认证为“收益分配型基金”。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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