最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富达中债0-2年政策性金融债A(020996) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4516908 | ||||||||
| 基金代码 | 020996 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，截至2025年5月27日，富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：020996；C类基金份额代码：020997）已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能出现触发《基金合同》终止的情形，现将相关事项公告如下： 一、可能触发基金合同终止情形的说明 根据《基金合同》中的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 截至2025年5月27日，本基金基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元，若截至2025年6月11日日终，本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则自2025年6月12日起，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。特此提示。 二、其他需要提示的事项 1、若出现触发《基金合同》终止的情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，敬请投资者注意流动性风险，妥善做好投资安排。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站（https://www.fidelity.com.cn）或客服热线400-920-9898咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 富达基金管理（中国）有限公司 2025年5月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |