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| 长城恒生科技指数(QDII)A(024148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4516483 | ||||||||
| 基金代码 | 024148 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-28 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 编制日期：2025年5月27日 送出日期：2025年5月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城恒生科技指数（QDII） 基金代码 024148 下属基金简称 长城恒生科技指数（QDII）A 下属基金代码 024148 下属基金简称 长城恒生科技指数（QDII）C 下属基金代码 024149 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外托管人中文名称 花旗银行 境外托管人英文名称 CitibankN.A. 基金合同生效日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 曲少杰 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 2006年6月1日 基金经理 雷俊 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 2008年7月8日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 具。境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金的标的指数为恒生科技指数。 主要投资策略 1、资产配置策略本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。2、股票投资策略（1）股票组合构建原则本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。（2）股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。（3）股票组合调整①定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。②不定期调整1）与指数相关的调整当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。2）申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。③其他调整（4）存托凭证投资策略3、债券投资策略4、目标基金投资策略5、金融衍生品投资策略6、资产支持证券投资策略7、参与转融通证券出借业务策略8、融资业务策略 业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城恒生科技指数（QDII）A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 1% 非养老金客户 100万元≤M 0.8% 非养老金客户 300万元≤M 0.4% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M 0.2% 养老金客户 100万元≤M 0.16% 养老金客户 300万元≤M 0.08% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 申购费（前收费） M 1.2% 非养老金客户 100万元≤M 1% 非养老金客户 300万元≤M 0.5% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M 0.24% 养老金客户 100万元≤M 0.2% 养老金客户 300万元≤M 0.1% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N 1.5% 场外份额 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 7天≤N 0% 场外份额 长城恒生科技指数（QDII）C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金C类份额不收取认购费用 - 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 - 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 长城恒生科技指数（QDII）A销售服务费 0.00% 销售机构 长城恒生科技指数（QDII）C销售服务费 0.25% 销售机构 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）证券发行人经营风险；（5） 购买力风险；（6）再投资风险；（7）小市值/新兴市场/高科技公司股票风险 2、基金运作风险 3、流动性风险 4、信用风险 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 5、境外投资风险 6、本基金特有风险 （1）本基金为股票型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，因投资权 益类资产而面临权益类资产市场的系统性风险和个股风险。本基金为指数型基金，投资于标 的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （3）标的指数波动的风险 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%。但因标的指 数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。 （6）指数编制机构停止服务的风险 （7）成份股停牌的风险 （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限 制，第六个交易日开始涨跌幅限制比例为20%。 （9）科创板股票投资风险 本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的 规则与其他板块存在差异，基金投资科创板股票的风险包括但不限于：1）科创板企业退市 风险；2）市场风险；3）流动性风险；4）集中度风险；5）监管规则变化的风险 （10）衍生品的投资风险 本基金可投资于期货、期权等金融衍生产品，可能给基金带来额外风险，包括但不限于 杠杆风险、交易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险、流动 性风险、保证金风险、操作风险等；由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈， 在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利 影响。此外，衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或 交易对手方压低报价，导致基金资产的额外损失。 （11）投资港股的风险 1）港股通交易失败风险 2）香港市场的风险 3）交收制度带来的流动性风险 4）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 5）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 6）港股通规则变动带来的风险 （12）参与境内融资业务的风险 （13）参与转融通证券出借业务的风险 （14）参与证券借贷/正回购/逆回购的风险 （15）初级产品风险 （16）大宗交易风险 （17）资产支持证券投资风险 （18）存托凭证投资风险 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 （19）境外托管人的相关风险 （20）境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 8、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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