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建信有色金属分级(165316)  基金公开信息
流水号 451587
基金代码 165316
公告日期 2015-12-03
编号 1
标题 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金定期份额折算结果的公告
信息全文 根据建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称：本公司）以2015年12月1日为份额折算基准日，对建信有色份额的场外份额、场内份额以及建信有色A份额(场内简称:金属A；代码：150333)实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年12月1日，建信有色份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；建信有色份额的场内份额、建信有色A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额
名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值
建信有色场外份额 21,803,180.52 0.010516252 22,032,468.26 0.9906 1.0011
建信有色场内份额 1,050,138.00 0.010516252 1,414,587.00 0.9906 1.0011
建信有色A份额 16,802,886.00 0.021032505 16,802,886.00 1.0002 1.0210
注：建信有色场外份额经份额折算后产生新增的建信有色场外份额；建信有色场内份额经份额折算后产生新增的建信有色场内份额；建信有色A份额经份额折算后产生新增的建信有色场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人国信证券股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于该基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一五年十二月三日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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