最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信汇智量化选股混合C(018725) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4514907 | ||||||||
| 基金代码 | 018725 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信汇智量化选股混合型证券投资基金增设E类基金份额及调整管理费率并修改基金合同等相关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信基金管理有限责任公司 关于长信汇智量化选股混合型证券投资基金增设E类基金份额及调整管理费率并修改基金合同等相关事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信汇智量化选股混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人招商银行股份有限公司协商一致后，决定自2025年5月30日起对本基金增设基金份额，原有A类、C类基金份额保留，A类、C类基金份额的登记机构不变，仍为长信基金管理有限责任公司，同时增设E类基金份额，E类基金份额的登记机构为长信基金管理有限责任公司。同时，对本基金的管理费率进行调整，为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金增设基金份额及调低管理费率事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下： 一、管理费率 本基金拟将管理费率由1.2%年费率调整为0.8%年费率。 二、本基金的份额分类情况 （一）对本基金份额实施分类的原则 本基金根据认购、申购费用、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变，收取申购费的A类份额代码仍为018724，收取销售服务费的C类基金份额代码仍为018725。另增设的E类基金份额的基金代码为024260。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后，原有A类、C类基金份额将继续保留，对原A类、C类基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 （三）本基金增加E类基金份额后的费率情况 增加E类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类、C类基金份额的相关费率保持不变： 1、申购费率 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类、E类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下： 基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 A类基金份额 M＜100万元 1.5% 0.075% 100万元≤M＜500万元 1.2% 0.06% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 C类、E类基金份额 0% 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下： 持有期限（Y） A类基金份额赎回费率 持有期限（Y） C类基金份额赎回费率 持有期限（Y） E类基金份额赎回费率 Y＜7天 1.5% Y＜7天 1.5% Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y＜30天 0.5% 7天≤Y＜30天 0.5% 30天≤Y＜1年 0.5% Y≥30天 0 Y≥30天 0 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 注：Y为持有期限 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 3、销售服务费用 本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类、E类基金份额的销售服务费率为年费率0.4%。 三、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，在更新的《长信汇智量化选股混合型证券投资基金招募说明书》和《长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 2、本基金在进行份额分类并增加E类份额之日起，A类、C类份额和E类份额并存，以及上述基金管理费率的调整，自2025年5月30日起生效。 3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中更新新增E类基金份额及降低基金管理费率相关内容，但开通相关业务的时间自本公告载明的日期起实施。 4、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明： 根据本基金基金合同“第八部分基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变更收费方式；调整基金份额分类规则、停止现有基金份额类别的销售或者增设新的基金份额类别；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”的规定，本基金此次增设E类基金份额、降低管理费率，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 5、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费） 网址：www.cxfund.com.cn 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附:《＜长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金合同＞修改前后文对照表》 长信基金管理有限责任公司 2025年5月28日 《长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金合同》 修改前后文对照表 章节 原版本 修改后版本 内容 内容 第二部分释义 42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 无 48、E类基金份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 第三部分基金的基本情况 八、基金的份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可增加新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备案并提前公告。 八、基金的份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可增加新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 第四部分基金份额的发售 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金基金份额分为A类和C类。A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。 二、基金份额的认购 1、认购费用 A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。 第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C类基金份额不收取申购费…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和E类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金C类、E类基金份额不收取申购费…… 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
||||||||
| 基金信息类型 | 调整费用,基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |