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| 鹏华医药分级(16063L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 451447 | ||||||||
| 基金代码 | 16063L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金定期份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年12月1日为基金份额折算日，对鹏华医药A分级份额（场内简称：医药A级，基金代码：150239）和鹏华医药分级份额（基金简称：鹏华医药分级，场内简称：医药分级，基金代码：160635）办理了定期份额折算业务，现将折算结果相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015年12月3日，鹏华医药份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华医药份额的场内份额、鹏华医药A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 新增份额 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金 份额净值 （单位：元） 鹏华医药分级场外份额 19,731,776.11 0.007261853 19,875,065.36 1.000 鹏华医药分级场内份额 100,000.00 0.007261853 164,008.00 1.000 鹏华医药分级A份额 4,357,177.00 0.014523706 4,357,177.00 1.000 注：鹏华医药A份额经折算后产生新增的鹏华医药分级场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复申购赎回 自2015年12月3日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务。 三、重要提示 1、鹏华医药A份额的约定应得收益将折算成鹏华医药场内份额分配给鹏华医药A份额的持有人，而鹏华医药份额为跟踪中证医药卫生指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华医药A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华医药A份额新增份额折算成鹏华医药份额的场内份额数和鹏华医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华医药A份额、鹏华医药份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 3、根据《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华医药分级A份额（场内简称：医药A级；基金代码：150239）约定年基准收益率的相关规定：鹏华医药分级A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）＋3％”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。鉴于2015年12月2日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.50%，因此鹏华医药分级A份额约定年基准收益率从2015年12月1日起调整为4.50%。 4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年12月3日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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