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| 东吴中证可转换债券指数分级A(150164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 451342 | ||||||||
| 基金代码 | 150164 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于可转债A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的可转债A份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日可转债A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的可转债A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元，由于可转债A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.946元，扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.923元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2015年12月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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