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| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4510589 | ||||||||
| 基金代码 | 021592 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米基金管理有限公司关于易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金《2024年第四季度报告》《2024年年度报告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别于2025年1月22日和2025 年3月28日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米中证同 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》和《易米中证同业 存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告》。现将《易米中证同业存 单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》“3.2基金净值表现” 和“4.5报告期内基金的业绩表现”、《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证 券投资基金2024年年度报告》“3.2基金净值表现”和“4.42报告期内基金的业 绩表现”的内容更正如下： 一、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.46% 0.01% 0.60% 0.01% -0.14% 0.00% 自基金合同生效起至今 0.51% 0.01% 0.65% 0.01% -0.14% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051 元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。 二、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.46% 0.01% 0.60% 0.01% -0.14% 0.00% 自基金合同生效起至今 0.51% 0.01% 0.65% 0.01% -0.14% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 4.42报告期内基金的业绩表现 截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051 元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。 除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数 据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便， 本公司深表歉意。 特此公告。 易米基金管理有限公司 2025年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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