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| 博时恒生高股息ETF(513690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4503777 | ||||||||
| 基金代码 | 513690 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值（IOPV）计算公式的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金调整 基金份额参考净值（IOPV）计算公式的公告 为了更好地揭示博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”；基金扩位简称：港股红利ETF博时；基金代码：513690） 持有组合证券的实时价格变动情况，根据《博时恒生港股通高股息率交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》和《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》的规定，基金管理人决定自2025年5月19日起，将 基金份额参考净值（IOPV）计算公式中的汇率数据部分由“估值汇率”改为“汇 率公允价”进行计算，具体情况如下： 一、基金份额参考净值（IOPV）计算公式自2025年5月19日起调整，本基 金基金份额参考净值（IOPV）的计算公式将调整为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 ＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及汇率公允价的 乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金 份额 汇率公允价包括指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价 格、基金管理人审慎决定的其他公允价格等。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 二、重要提示 1、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告仅对本基金基金 份额参考净值（IOPV）计算公式调整的有关事项进行说明，本基金的招募说明书 中涉及的调整内容将进行相应更新。 2、投资者欲了解本基金详细信息，请致电博时一线通95105568（免长途话 费）或登录本公司网站www.bosera.com查阅本基金的基金合同、招募说明书及 基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。 3、风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人 所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的 损失。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资 品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年5月16日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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