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泰康现金管家货币E(023797)  基金公开信息
流水号 4503269
基金代码 023797
公告日期 2025-05-15
编号 1
标题 泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金主代码 004861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月8日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰康基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2025年5月16日
赎回起始日 2025年5月16日
转换转入起始日 2025年5月16日
转换转出起始日 2025年5月16日
定期定额投资起始日 2025年5月16日
下属分级基金的基金简称 泰康现金管家货币A 泰康现金管家货币B 泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D 泰康现金管家货币E
下属分级基金的交易代码 004861 004862 004863 004864 023797
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 是 是 是
注：（1）自2025年4月2日起，本基金增设E类基金份额。本基金A类、B类、C类、D类基金
份额已开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务。
（2）本基金E类基金份额申购、赎回价格为每份基金份额人民币1.00元。
2申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
3申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、
基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）、直销中心柜台或本基金
其他销售机构申购E类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为0.01
元，追加申购每笔最低金额为0.01元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。
（2）投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
（3）本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。未来，基金管理人可以规定单个投
资人累计持有的基金份额上限，详见更新的招募说明书或相关公告。
（4）基金管理人有权决定本基金的总规模限额、单日总规模限额或投资人单日申购最高金额，
但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（5）基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒
绝接受一定金额以上的资金申购，详见更新的招募说明书或相关公告。
（6）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。
3.2申购费率
本基金E类基金份额不收取申购费。
3.3其他与申购相关的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额或本基金总规模等数
量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
（2）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人可根据市场情况调整基金的费率或收费方式等，调整实施前应及时公告，不须召开基金份
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
额持有人大会审议。
4赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其持有的全部或部分E类基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。
4.2赎回费率
本基金E类基金份额不收取赎回费用。但是，在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当
本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风
险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回
申请（对超过基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金
财产。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基
金总份额1%以上的赎回申请（对超过基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述
赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化
的情形除外。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回份额等数量限制，无须召
开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
（2）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人可根据市场情况调整基金的费率或收费方式等，调整实施前应及时公告，不须召开基金份
额持有人大会审议。
5转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，
视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
具体公式如下：
转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额–转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如：转入基金申购费＞转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值
本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理
人另行公告为准。
5.2其他与转换相关的事项
（1）基金转换业务适用基金范围：
适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A类，基金代码：001477；B类，
基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：001798；C类，
基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰康稳健
增利债券型证券投资基金（A类，基金代码：002245；C类，基金代码：002246）、泰康安泰回报
混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：
002528；C类，基金代码：002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：
002767；C类，基金代码：018037）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代
码：002934；C类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（A类，基金代码：
002986；C类，基金代码：019109）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：
003078；C类，基金代码：006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
003378）、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003813）、泰康兴泰回
报沪港深混合型证券投资基金（A类，基金代码：004340；C类，基金代码：019110）、泰康年年
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
红纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康景泰回报混合型证券投资基
金（A类，基金代码：005014；C类，基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（A
类，基金代码：021067；C类，基金代码：005054）、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金（基金代码：005172）、泰康均衡优选混合型证券投资基金（A类，基金代码：
005474；C类，基金代码：005475）、泰康颐年混合型证券投资基金（A类，基金代码：005523；C
类，基金代码：005524）、泰康颐享混合型证券投资基金（A类，基金代码：005823；C类，基金
代码：005824）、泰康裕泰债券型证券投资基金（A类，基金代码：006207；C类，基金代码：
006208）、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：006111）、泰康中证
港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006786；C类，基金代码：
006787）、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006809；
C类，基金代码：006810）、泰康产业升级混合型证券投资基金（A类，基金代码：006904；C类，
基金代码：006905）、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：006978；C类，基金
代码：006979）、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007145）、泰康
信用精选债券型证券投资基金（A类，基金代码：007417；C类，基金代码：007418；D类，基金
代码：019482；E类，基金代码：019483）、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金（基金代
码：007836）、泰康安泽中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码：008565；C类，基金代码：
011012；E类，基金代码：024269）、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代
码：008700）、泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：
008926；C类，基金代码：008927）、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金（基金代码：
009240）、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：009285；C类，基金
代码：009286）、泰康长江经济带债券型证券投资基金（A类，基金代码：009343；C类，基金代
码：009344；D类，基金代码：019074）、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金
代码：009448；C类，基金代码：009449）、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（基
金代码：009490）、泰康创新成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：009596；C类，基金代
码：009597）、泰康浩泽混合型证券投资基金（A类，基金代码：010081；C类，基金代码：
010082）、泰康优势企业混合型证券投资基金（A类，基金代码：010536；C类，基金代码：
010537）、泰康品质生活混合型证券投资基金（A类，基金代码：010874；C类，基金代码：
010875）、泰康招享混合型证券投资基金（A类，基金代码：011208；C类，基金代码：011209；E
类，基金代码：023134）、泰康合润混合型证券投资基金（A类，基金代码：011767；C类，基金
代码：011768）、泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
011964；C类，基金代码：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：
012292；C类，基金代码：012293）、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
012294）、泰康新锐成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：014287；C类，基金代码：
017366）、泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：014343）、泰康研
究精选股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：014416；C类，基金代码：014417）、泰康
医疗健康股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：015139；C类，基金代码：015140）、泰
康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：015393）、泰康丰泰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金（基金代码：015712）、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A类，
基金代码：016053；C类，基金代码：016054）、泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券
投资基金（A类，基金代码：016325；C类，基金代码：016326）、泰康中证科创创业50指数型发
起式证券投资基金（A类，基金代码：017495；C类，基金代码：017496）、泰康中证500指数增
强型发起式证券投资基金（A类，基金代码：018116；C类，基金代码：018117）、泰康中证1000
指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码：019185；C类，基金代码：019186）、泰康悦
享30天持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码：019931；C类，基金代码：019932）、泰康
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：019974）、泰康国证公共卫生与医疗
健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类，基金代码：020093；C类，基金代码：
020094）、泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：020476；C类，基
金代码：020477）、泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码：020609；C类，
基金代码：020610）、泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码：020807；C类，
基金代码：020808；E类，基金代码：020810）、泰康稳健双利债券型证券投资基金（A类，基金
代码：020862；C类，基金代码：020863）、泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（A
类，基金代码：021065；C类，基金代码：021066）、泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（A类，基金代码：021415；C类，基金代码：021418）、泰康中证A500交易型
开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：022426；C类，基金代码：022427）之间的
转换。
适用于本基金转换转出至泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
002653）、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003580）。
上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。
（2）基金转换业务规则：
①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。
②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计
算转出金额与转入份额。
③投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于
可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。
④基金转换遵循“先进先出”的原则，经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新
计算。
⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转
换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转
换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。
⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人
的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。
⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余
额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份，转换转入份额不限。如投资人转换
后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额，注册登记机构将
投资人剩余份额一次性全部赎回。
⑧当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金合同
的约定来决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认，在转
出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
（3）暂停基金转换的情形及处理：
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中
国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。
6定期定额投资业务
6.1定期定额申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
门要求履行必要手续后，基金管理人及各销售机构可以对销售费率实行一定的优惠。
6.2定期定额投资的扣款金额及扣款日期
（1）投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额，投资人通过本基金管理人
基金直销网上交易系统或其他销售机构办理定期定额投资业务，每期扣款金额必须不低于0.01元。
销售机构可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限。同时投资人须遵循各销售
机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。
（2）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。
6.3其他与定期定额投资业务相关的事项
（1）定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份
额净值为基准计算申购份额。
（2）出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》及相关公
告已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金定期定额投资业务。
7基金销售机构
7.1直销机构
泰康基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层
法定代表人：金志刚
全国统一客户服务电话：4001895522
传真：010-89620100
联系人：曲晨
电话：010-89620091
公司网站：www.tkfunds.com.cn
投资者可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、
基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）和直销中心柜台办理本
基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。
网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手机客户端
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
微信公众号：tkfunds
注：基金管理人微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务，上述直销业务办理渠道如有
变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。
7.2其他销售机构
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符
合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其
规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
9其他需要提示的事项
本公告仅对泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额
投资业务的有关事项予以说明。
销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅
代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情
况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话
(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投
资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，
并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
泰康基金管理有限公司
2025年5月15日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
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