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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)  基金公开信息
流水号 4503135
基金代码 501200
公告日期 2025-05-15
编号 1
标题 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
信息全文 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银科技创新混合（LOF） 基金代码 501200
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年5月15日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2020年12月21日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 范明月 开始担任本基金基金经理的日期 2025年1月20日
证券从业日期 2012年8月1日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：自2023年5月15日起，民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转为开放式运
作，基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分 基金的投资了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于本基金界定的科技创新主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金主要采用大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等投资策略。 本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.基金合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.50%
1,000,000≤M＜2,000,000 1.00%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%

注：1、上述表格中的申购费率适用投资本基金的非养老金客户。对于投资本基金的养老金客户，在基金管
理人的直销中心可享受申购费率1折优惠，但对于上述表格中规定申购费率为固定金额的，养老金客户则
按上述表格中的费率规定执行，不再享有费率优惠。
2、投资者份额持有时间记录规则以登记机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记机构系统记录为
准。对于投资者在本基金更名前持有的基金份额，其持有期将自投资者持有基金份额的注册登记日起连续计
算。
3、本基金场外和场内申购费率、赎回费率一致。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审计费用 28,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 相关服务机构

注：①审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金
额以基金定期报告披露为准。
②本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.49%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、
合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净
赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金特有风险:
1、股指期货的投资风险。
2、国债期货的投资风险。
3、资产支持证券的投资风险。
4、港股通投资风险。
5、信用衍生品的投资风险。
6、科创板股票的投资风险。
7、本基金封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），投资者可在场外、场内申购赎回。
在场内（二级市场）买卖基金份额时，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临
相应的折溢价风险。
此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额，产生风险；
同时，可能因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外，在不符合上市交易要求或本基金所约
定的特定情形下，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
8、存托凭证的投资风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 上海交易所
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