财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鑫元中证800红利低波动指数A(022330)  基金公开信息
流水号 4502334
基金代码 022330
公告日期 2025-05-14
编号 1
标题 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金增加I类份额并修订基金合同和托管协议的公告
信息全文

　　为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2025年5月14日起，在本基金现有基金份额的基础上增设I类基金份额。现将相关事宜公告如下：
　　一、增设I类基金份额的情况
　　1、本基金A类、C类和I类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。I类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
　　A类基金份额 C类基金份额 I类基金份额
基金简称 鑫元中证800红利低波动指数A鑫元中证800红利低波动指数C 鑫元中证800红利低波动指数I
基金代码 022330 022331 024258
　　2、新增I类基金份额费率结构：
　　本基金I类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
　　（1）销售服务费：
　　本基金销售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
　　H＝E×0.10%÷当年天数
　　H为I类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为I类基金份额前一日基金资产净值
　　（2）赎回费率：
　　投资者在赎回本基金I类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 赎回费将全额计入基金财产。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：
　　持有时间（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
　　3、申购和赎回的数量限制
　　本基金I类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额限制与现有A类、C类基金份额保持一致。
　　4、本基金I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，管理费、托管费等费用与现有A类、C类份额保持一致。
　　5、新增I类基金份额适用的销售机构
　　本基金I类份额的销售机构为直销机构，各类基金份额的具体名单见招募说明书以及基金管理人网站上公示的基金销售机构名录。
　　6、本基金I类份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与A类、C类基金份额保持一致。具体请以本公司网站公示信息为准。
　　7、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
　　二、其他需要提示的事项
　　1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年5月14日起生效。
　　2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
　　3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。
　　4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
　　特此公告。
　　鑫元基金管理有限公司
　　2025年5月14日
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑