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淳厚瑞明债券A(018520)  基金公开信息
流水号 4496795
基金代码 018520
公告日期 2025-05-08
编号 2
标题 淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
信息全文 淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：淳厚基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
清算报告出具日：二〇二五年四月八日
清算报告公告日：二〇二五年五月八日
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
目录
1、重要提示......................................................................................................................................................................3
2、基金概况......................................................................................................................................................................3
2.1基金基本情况......................................................................................................................................................3
2.2基金产品说明......................................................................................................................................................4
3、基金运作情况说明....................................................................................................................................................4
4、财务报告......................................................................................................................................................................5
资产负债表（已审计）............................................................................................................................................5
5、清算情况......................................................................................................................................................................6
5.1资产处置情况......................................................................................................................................................6
5.2负债清偿情况......................................................................................................................................................7
5.3清算期间的清算损益情况................................................................................................................................7
5.4截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...........................................................8
5.5基金财产清算报告的告知安排......................................................................................................................8
6、备查文件目录.............................................................................................................................................................8
6.1备查文件目录......................................................................................................................................................8
6.2存放地点................................................................................................................................................................8
6.3查阅方式................................................................................................................................................................9
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
1、重要提示
淳厚瑞明债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）2023年4月26日证监许可〔2023〕983号文注册募集，
于2023年6月13日成立并正式运作。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，
基金托管人为南京银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《淳厚瑞明债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合
同”）的有关规定，本基金已触发基金合同终止情形，本基金管理人将依据法律法规的
规定及基金合同的约定履行基金财产清算程序并终止基金合同，此事项不需召开基金份
额持有人大会。
根据基金管理人于2025年3月12日发布的《关于淳厚瑞明债券型证券投资基金基
金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2025年3月12日起进入清算程序，由
基金管理人淳厚基金管理有限公司、基金托管人南京银行股份有限公司、上会会计师事
务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年3月12日组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行
审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1基金基本情况
基金名称 淳厚瑞明债券型证券投资基金
基金简称 淳厚瑞明债券
基金类型 债券型
基金主代码 018520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年06月13日
基金管理人 淳厚基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
基金最后运作日(2025年03月11日)基金份额总额 275,118.05份
基金最后运作日(2025年03月11日)基金份额净值 0.8273
基金合同存续期 不定期
注册登记机构 淳厚基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称 淳厚瑞明债券A 淳厚瑞明债券C
下属分级基金的交易代码 018520 018521
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
基金最后运作日(2025年03月11日)下属分级基金的份额总额 121,231.07份 153,886.98份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债及资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进行调整。
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
3、基金运作情况说明
本基金经中国证监会2023年4月26日证监许可〔2023〕983号文注册募集，由基
金管理人淳厚基金管理有限公司于2023年6月8日至2023年6月12日向社会公开发
行募集，基金合同于2023年6月13日正式生效。基金合同生效日的基金份额总数为
1,001,020,974.40份（含募集期间利息结转的份额）。自2023年6月13日至2025年
3月11日期间，本基金按基金合同正常运作。
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人
数量和资产规模”约定：
“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50
个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份
额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。”
截至2025年3月11日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万
元人民币，已触发上述《基金合同》终止的情形，本基金管理人将按照《基金合同》的
约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。
根据基金管理人于2025年3月12日发布的《关于淳厚瑞明债券型证券投资基金基
金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2025年3月11日，并于
2025年3月12日进入清算程序。
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
4、财务报告
资产负债表（已审计）
会计主体：淳厚瑞明债券型证券投资基金
报告截止日：2025年03月11日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资 产 2025年03月11日（基金最后运作日）
资 产：
银行存款 162,656.49
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 201,553.97
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 201,553.97
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
债权投资 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 364,210.46
负债和净资产 2025年03月11日
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
（基金最后运作日）
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 22.44
应付托管费 7.44
应付销售服务费 9.96
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 136,556.07
负债合计 136,595.91
净资产：
实收基金 275,118.05
其他综合收益 -
未分配利润 -47,503.50
净资产合计 227,614.55
负债和净资产总计 364,210.46
注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产
品相关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价
格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。
5、清算情况
本基金的清算期间为自2025年03月12日至2025年04月07日。基金财产清算小
组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序对本基金的资产、负债进
行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1资产处置情况
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
（1）本基金最后运作日银行存款为人民币162,636.16元，其中托管户存款为人民
币161,178.76元，应计银行存款利息余额为人民币1,457.40元；应计券商保证金利息余
额为20.33元。
（2）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币201,553.97元，均为债券投资，
于清算期间进行处置变现，变现产生的券商保证金为人民币201,521.36元，已于清算期
间划入托管账户。
（3）应计券商保证金利息已于清算期间内进行销户结息，结息金额为42.72元，已
于清算期间划入托管账户。应计银行存款利息于2025年3月21日一季度结息日（结息至
2025年3月20日）结息1475.98元，于本次结息日（含）至清盘款划出日（含）期间产生
的银行存款利息将由管理人垫付。
5.2负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币22.44元，该款项已于2025年4月3
日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币7.44元，该款项已于2025年4月3日支
付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币9.96元，该款项已于2025年4月3
日支付。
（4）本基金最后运作日其他负债为人民币136,556.07元，其中已计提尚未支付的
2024年度审计费19,506.48元，已于2025年3月13日支付；已计提尚未支付的2024年度
信息披露费117,049.59元，已于2025年4月7日支付。上述款项支付完毕后本基金无应支
付的其他负债余额。
5.3清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 2025年03月12日 至 2025年04月07日（清算期间）
一、清算收益 67.52
1．利息收入 100.13
2．投资收益 -559.61
3．公允价值变动损益（损失以“-”填列） 527.00
5．其他收入（损失以“-”填列） -
二、清算费用 -
其他费用 -
三、清算收益总额（损失以“-”填列） 67.52
减：所得税费用 -
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
四、清算净收益（损失以“-”填列） 67.52
5.4截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日（2025年03月11日）基金净资产 227,614.55
加：自（2025年03月12日）至（2025年04月07日）止清算期间净收益（损失以“-”填列） 67.52
减：清算期间确认的最后运作日净赎回金额（含费用） -
二、清算结束日（2025年04月07日）基金净资产 227,682.07
资产处置及负债清偿后，截至本次清算期结束日2025年04月07日，本基金剩余财产
为人民币227,682.07元，根据本基金的基金合同，本基金将基金财产清算后的全部剩余
资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有
的基金份额比例进行分配。
自本次清算期起始日2025年03月12日至清算款划出前一日产生的银行存款利息
归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为保护基金份额持
有人利益，加快清盘速度，该部分利息将由基金管理人以自有资金垫付，实际结息金额
与垫付金额的尾差由基金管理人承担。
5.5基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意
见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6、备查文件目录
6.1备查文件目录
（1）《淳厚瑞明债券型证券投资基金清算审计报告》；
（2）上海市通力律师事务所关于《淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告》的法
律意见。
6.2存放地点
淳厚基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔7楼
淳厚瑞明债券型证券投资基金清算报告
6.3查阅方式
上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基
金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：400-000-9738
网址：http://www.purekindfund.com/
淳厚瑞明债券型证券投资基金基金财产清算小组
二〇二五年四月八日
基金信息类型 基金清算
公告来源 证券时报
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