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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44965 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2008年9月16日起，本公司已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法进行调整，在这些长期停牌股票恢复正常交易之前，将采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值，指数选用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的行业分类指数。 截止2008年9月16日收盘，因上述估值方法调整对基金净值的影响数占前一交易日基金净值的比例如下： 基金名称 影响比例 万家180指数证券投资基金 -1.71% 万家和谐增长混合型证券投资基金 -0.25% 本公司旗下其它基金未持有长期停牌股票，资产净值不受估值方法调整的影响。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2008年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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