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| 山证资管裕享增强债券发起式A(015239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4496199 | ||||||||
| 基金代码 | 015239 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年5月6日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年5月6日对本基金当日的基金份额净值保留8位小数，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金自2025年5月7日恢复原净值精度，届时不再另行公告。 根据《山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，“为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度，无需召开基金份额持有人大会审议”。投资者可通过以下途径咨询有关详情：本公司网站：（https://szzg.sxzq.com/），客户服务电话：95573、0351-95573。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 山证（上海）资产管理有限公司 2025年5月7日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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