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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4494783 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国企业指数基金关于修订基金文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生精选基金系列 - 恒生中国企业指数基金（“本基金”） 此乃重要文件，务请投资者实时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立及专业的意见。 若无特别说明，本公告中所使用的术语应具有《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》所界定的相 同含义。 投资者请注意，投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表 现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详阅《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》（“《招 募说明书》”）、《恒生中国企业指数基金产品资料概要》（“《产品资料概要》”）及《信托契约》等相关法律 文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基 金的特有风险。 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册后在内地公开销 售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 关于修订基金文件的公告 自本公告发布之日起，本基金的基金文件已作出修订，以反映如下内容： 一、 《招募说明书》的修订 1. 对《招募说明书》之《关于恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金在内地销售的补充说明书》中“基金 管理人、受托人和基金份额持有人的权利和义务”及“基金份额持有人大会的程序及规则”部分进行澄清更 新。 此更新属于澄清性质，并未对“基金管理人、受托人和基金份额持有人的权利和义务”及“基金份额持有人 大会的程序及规则”内容进行实质变更。 2. 对恒生精选基金系列风险披露的一般强化及／或更新。 3. 加强披露本基金有关证券融资交易、交易对手方及担保物的政策以及相应增加的相关风险。为免生疑问，目 前，基金管理人无意为本基金进行任何证券融资交易或类似的场外交易。将来，若基金管理人拟为本基金进 行任何证券融资交易或类似的场外交易，在取得香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）的预先 批准（如必要）下，将会提前1个月向投资者发出公告。目前，基金管理人亦无意订立本基金将提供或收取 担保物的任何交易。 4. 澄清以反映就本基金在香港的销售而言，任何基金份额持有人可在宣布暂停计算资产净值后及在取消有关 暂停前的任何时间，书面通知基金管理人撤回任何赎回该类别份额的申请。 5. 本基金份额类别资料的一般更新。 6. 其他一般、行政、澄清及编辑更新（包括删除过时资料）。 为免生疑问：(i)本公告所列修订不会构成对本基金的重大变更；(ii)本基金的总体风险状况不会因本公告所列修 订而产生重大变化或有所增加；及(iii)本公告所列修订对投资者的权利或利益并无任何实质不利影响。 二、 《产品资料概要》的更新 1. 更新本基金的全年经常性开支比率及年度的跟踪偏离度，并更新相应注释说明。 2. 更新“目标及投资策略”之“目标基金”及“指数”下的信息。 3. 更新本基金的货币对冲风险。 4. 更新本基金的过往业绩表现图。 本基金经修订的基金文件可于本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）浏览。 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）的本基金《招募 说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请 投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容），谨慎做出投资决策。 3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务电子邮箱 ccbkf.zh@ccb.com垂询相关事宜，或访问本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）查询。 基金管理人就本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。 特此公告。 基金管理人：恒生投资管理有限公司 内地代理人：中国建设银行股份有限公司 2025年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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