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| 信澳季季鑫90天持有期债券C(023251) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4493755 | ||||||||
| 基金代码 | 023251 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2025年4月30日 1公告基本信息 基金名称 信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金 基金简称 信澳季季鑫90天持有期债券 基金主代码 023250 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年4月29日 基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 信澳季季鑫90天持有期债券A 信澳季季鑫90天持有期债券C 下属分级基金的基金代码 023250 023251 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】1927号 基金募集期间 2025年4月10日至2025年4月25日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年4月29日 募集有效认购总户数（单位：户） 566 份额级别 信澳季季鑫90天持有期债券A 信澳季季鑫90天持有期债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 19,727,920.49 220,614,766.89 240,342,687.38 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 852.65 19,018.40 19,871.05 募集份额（单位：份） 有效认购份额 19,727,920.49 220,614,766.89 240,342,687.38 利息结转的份额 852.65 19,018.40 19,871.05 合计 19,728,773.14 220,633,785.29 240,362,558.43 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年4月29日 注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露 费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金 份额总量的区间为0万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0 万份。 3其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与 否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询 交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服 务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和 招募说明书的约定，本基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购 的时间。本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。每份认购份额的最短 持有期起始日指基金合同生效日，每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份 额申购申请的确认日，每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换 转入申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起90天 后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在每份 基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份 额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）， 基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。本基金办理申购业务 的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在规 定媒介上予以披露。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2025年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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