最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 44927 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人自2008年9月16日起，对长期停牌股票按指数收益法和沪深证券交易所相应的行业指数进行估值。 经基金托管人复核、确认，本公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金截至2008年9月16日，持有云天化、云南盐化、盐湖钾肥三只长期停牌股票，其中：云天化5704925股，选用上证工业股指数进行估值调整；云南盐化6854037股，选用深证食品饮料指数进行估值调整；盐湖钾肥332973股，选用深证石化塑胶指数进行估值调整。上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-12.37%。 本公司旗下其它基金—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金未持有长期停牌股票，资产净值不受估值方法调整的影响。 特此公告！ 东吴基金管理有限公司 二00八年九月十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |