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| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT(508085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4491648 | ||||||||
| 基金代码 | 508085 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025年4月26日 司 1、公告基本信息 基金名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 场内简称 恒泰租住 基金主代码 508085 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025年4月25日 基金管理人名称 有华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金苏州理恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 管 2、基金募集情况 （1）募集基本情况产 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕588号 基金开始募集日期 资2025年4月22日 基金结束募集日期 )2025年4月23日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 海2025年4月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 26,935 上募集期间净认购金额（单位：元） 1,366,999,995.68 募集份额（单位：份） (有效认购份额 500,000,000.00 利息结转的份额 0 券合计 500,000,000.00 其中：募集证期间基金管理人运用固有资金认购泰本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 17,250,000.00 占基金总份额比例（%） 3.45 其他需要说明的事项 — 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 801 此件仅支持1 以电子签名形式签署生效 理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例（%） 0.00016 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年4月25日 公 注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只 基金份额总量的数量区间为0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0， 限 前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50 万份至100万份（含）、100万份以上。 有 （2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 理 （3）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。 （2）投资者认购情况 管中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份。本基金初始战略配售发售份额为 3.5亿份，占本次基金份额发售总量的70%。网下发售的初始基金份额数量为1.05亿份，占 产发售份额总数的比例为21%。公众投资者认购的初始基金份额数量为4500万份，占发售份 额总数的比例为9%。 资本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数 ) 量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华泰紫金苏州恒泰租 赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设 海 施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。 投资者类型 获配基金份额数量（份） 占募集总份额比例 战略投资者 上350,000,000 70.00% (网下投资者 105,000,000 21.00% 公众投资者 45,000,000 9.00% 合计 500,000,000 100.00% 券 1）战略配售 本次发售的35家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的 证 认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理 人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。泰 华 此件仅支持2 以电子签名形式签署生效 本次发售最终战略配售结果如下： 序号 投资人简称 认购数量（万份） 占基金发售总数量比例 限售期安排（自基金上市之日起不少于） （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 1 苏州工业园区公租房管理有限公司 17,000.00 34.000% 占基金发售总数量20%的部分限售期为60个公月，超过20%的部分限售期为限36个月 （二）其他专业机构投资者 2 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 2,000.00 4.000% 36个月 3 华泰证券股份有限公司 1,925.00 有3.850% 36个月 4 华泰证券（上海）资产管理有限公司 1,725.00 3.450% 36个月 5 东吴人寿保险股份有限公司 1,155.00 2.310%理 36个月 6 泰康养老保险股份有限公司 770.00 1.540% 36个月 7 中国农业再保险股份有限公司 770.00 1.540% 36个月 8 华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老8号单一资产管理计划”） 管770.00 1.540% 36个月 9 中信证券股份有限公司 545.00 1.090% 36个月 10 产中信建投证券股份有限公司 545.00 1.090% 36个月 11 中国银河证券股份有限公司 545.00 1.090% 36个月 12 国泰海通证券股份有限公司资 530.00 1.060% 36个月 13 )华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰国任财险1号单一资产管理计划”） 385.00 0.770% 36个月 14 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰海科珀1号单一资产管理计划”） 385.00 0.770% 36个月 15 中国国际金融股份有限公司 385.00 0.770% 36个月 16 国信证券股份有限公司 385.00 0.770% 36个月 17 上浙商证券股份有限公司( 385.00 0.770% 36个月 18 江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·工银理财基础设施5号集合资金信托计划”） 385.00 0.770% 36个月 19 券中诚信托有限责任公司（代表“中诚信托-仲夏3号集合资金信托计划”） 385.00 0.770% 36个月 20 建信信托有限责任公司 385.00 0.770% 36个月 21 证紫金财产保险股份有限公司 385.00 0.770% 36个月 22 工银安盛人寿保险有限公司 385.00 0.770% 36个月 泰23 天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）[管理人：弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）] 385.00 0.770% 36个月 24 北京首源投资有限公司 385.00 0.770% 36个月 25 中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托 193.00 0.386% 36个月 此件仅支持3 以电子签名形式签署生效 -光鸿12号集合信托计划”） 26 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”） 192.50 0.385% 36个月 27 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划”） 192.50 0.385% 36个月 28 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券基础设施3号集合资产管理计划”） 192.00 0.384% 36个月 29 申万宏源证券有限公司 190.00 0.380% 36个月 30 西部证券股份有限公司 190.00 0.380% 公36个月 31 广发证券股份有限公司 190.00 0.380% 36个月 32 第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业基础设施9号单一资产管理计划”） 190.00 0.380% 限36个月 33 国寿财富管理有限公司 190.00 0.380% 36个月 34 广州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）[管理人：合凡（广州）股权投资基金管理有限公司] 190.00 有0.380% 36个月 35 上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投恒传2号基础设施策略私募证券投资基金”） 190.00 0.380%理 36个月 注：限售期自本基金上市之日起开始计算。 管2）网下发售 本次发售中共计107家网下投资者管理的434个有效报价配售对象，其中 产 102家网下投资者管理的422个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进 行了网下认购并全额缴纳认购款，最终网下投资者有效认购申请确认比例为 资 0.46101159%。 ) 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量 海总和为网下初始发售份额数量的222.64倍，超过网下初始发售份额数量的100 倍（不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其 上 全部获配份额。 ( 各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。 本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严 券 格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。 3）公众发售证 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《华泰紫金苏州 泰恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众 投资者发售的基金份额总量。本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配 华 此件仅支持4 以电子签名形式签署生效 售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有 效认购申请实际确认比例为0.12051442%。 3、其他需要提示的事项 投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请司 遵循个销售机构的相关规定。 公本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基 金合同生效之日起48年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在 限 上交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延 长存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份 有 额持有人大会。在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,本 基金可以根据相关法律法规规定申请在上交所上市并开通基金通平台份额转让 理 业务。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上 刊登基金份额上市交易公告书。管 本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在 产上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接 参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转 资 托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的 ) 交易，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行份额转让。 风险提示： 海 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券 投资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公上 ( 募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础 设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持 券 有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础 设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、物 证 业费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配 金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的泰 风险收益特征，一般情况下，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币 华市场基金，低于股票型基金。 此件仅支持5 以电子签名形式签署生效 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： （1）与基础设施基金相关的风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流 动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、基金首次投资的交易风险（基 金首次投资的交割风险；吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险；股权 司 转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险）、暂停上市或终止上市风 险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、关联交易风险（关联公 交易风险；利益冲突风险）、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（政 限策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风 险；信用风险；其他风险）、资产支持证券管理人、托管人尽责履约风险、不 有 可抗力风险。 （2）与基础设施项目相关的风险：基础设施项目的行业风险、基础设施项 理 目的运营风险（与租赁相关的风险；运营管理机构的管理风险；运营支出及相 关税费增长的风险；基础设施资产维修改造、资本性支出等超预期的风险；投 管 资目标不达预期的风险；商业配套未办理租赁备案登记的风险）、基础设施项 目的政策调整风险、同区域内其他项目的竞争风险、基础设施项目投保额无法 产 覆盖损失的风险、现金流预测及可供分配金额的预测风险、基础设施项目估值 资风险、基础设施项目收购与处置风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造 ) 成的风险。 （3）其他风险：过渡期损益归属原始权益人风险、专项计划流动性风险、 海 专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、 资产支持证券管理人、资产支持证券托管人尽责履约风险、法律、政策环境改 上 (变的风险、运营管理机构尽责履约风险、政策与法律风险、本基金法律文件中 涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 券 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也 证 不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结 果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能 泰 够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评 估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评 华 估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 此件仅支持6 以电子签名形式签署生效 招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价， 并承担基金投资中出现的各类风险。 投资者可访问本公司网站（htamc.htsc.com.cn）或拨打全国免长途话费的客 司 户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 特此公告。公 限 有 理 华泰证券（上海）资产管理有限公司管 2025年4月26日 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持7 以电子签名形式签署生效 限 有 理 附表：网下投资者配售明细表 管 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 1 泰康资产管理有限责任公司 产泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 2.774 105,000,000 484,062 484,062 2 江海证券有限公司 江海证券有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 3 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川龙源1号集合资产资管理计划 2.774 2,000,000 9,220 9,220 4 汇百川基金管理有限公司 )汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇1号单一资产管理计划海 2.774 2,200,000 10,142 10,142 5 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 6 上中信期货有限公司( 中信期货－招商银行－中信期货兴利1号集合资产管理计划 2.774 25,000,000 115,252 115,252 7 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 8 券诺德基金管理有限公司 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 2.774 18,000,000 82,982 82,982 9 中国人保资产管理有限公司证 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 10 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 2.774 50,000,000 230,505 230,505 11 泰太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 12 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理计划 2.774 2,000,000 9,220 9,220 华 此件仅支持8 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 13 上海银叶投资有限公司 管上海银叶投资有限公司－银叶积汇3号私募证券投资基金 2.774 80,000,000 368,809 368,809 14 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利产 2.774 10,800,000 49,789 49,789 15 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 16 汇百川基金管理有限公司 资汇百川基金－陆家嘴信托－世颂弘远家族信托1号)－汇百川陆汇1号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 17 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果1号私募证券投资基金 2.774 3,200,000 14,752 14,752 18 上海银叶投资有限公司 海上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选6期私募证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 19 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益2号集合资产管理计划 2.774 2,900,000 13,369 13,369 20 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 2.774 22,500,000 103,727 103,727 21 券新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 22 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 2.774 80,000,000 368,809 368,809 23 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 24 广发证券资产管理（广东）有限公司泰 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 2.774 11,000,000 50,711 50,711 25 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 2.774 75,000,000 345,758 345,758 26华 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持9 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 27 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇3号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 28 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司产 2.774 72,000,000 331,928 331,928 29 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－中信证券资管茶子山睿驰2号单一资产资管理计划 2.774 14,400,000 66,385 66,385 30 泰康资产管理有限责任公司 )泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 31 中信期货有限公司 中信期货－兴业银行－中信期货怡然1号集合资产海管理计划 2.774 10,000,000 46,101 46,101 32 宁波霁泽投资管理有限公司上 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金 2.774 6,900,000 31,809 31,809 33 (汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川融泰1号集合资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 34 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇24号单一资产管理计划 2.774 3,400,000 15,674 15,674 35 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 36 泰康资产管理有限责任公司泰 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品 2.774 25,200,000 116,174 116,174 37 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智12号私募证券投资基金 2.774 22,000,000 101,422 101,422 华38 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持10 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管资产管理计划 39 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 2.774 6,400,000 29,504 29,504 40 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲产远见11号私募证券投资基金 2.774 7,000,000 32,270 32,270 41 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品资-018L-CT001沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 42 汇百川基金管理有限公司 )汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇27号单一资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 43 新华资产管理股份有限公司 海新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 44 泰康资产管理有限责任公司上 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 2.774 105,000,000 484,062 484,062 45 国新证券股份有限公司( 国新证券股份有限公司 2.774 50,000,000 230,505 230,505 46 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 2.770 79,500,000 366,504 366,504 47 华鑫国际信托有限公司券 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益嘉101号集合资金信托计划 2.774 36,000,000 165,964 165,964 48 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 49 证上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金 2.774 15,000,000 69,151 69,151 50 中英人寿保险有限公司泰 中英人寿保险有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 51 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享2号集合资金信托计划 2.774 36,000,000 165,964 165,964 华52 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管 2.774 43,200,000 199,157 199,157 此件仅支持11 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管理产品 53 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享2号集合资金信托计划产 2.774 6,200,000 28,582 28,582 54 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 2.774 1,400,000 6,454 6,454 55 平安证券股份有限公司 资平安证券股份有限公司 2.773 105,000,000 484,062 484,062 56 中国对外经济贸易信托有限公司 )中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-信诚2号集合资金信托计划 2.774 73,000,000 336,538 336,538 57 上海竹润投资有限公司 上海竹润投资有限公司－竹润乐其联选8号私募证海券投资基金 2.774 1,000,000 4,610 4,610 58 汇百川基金管理有限公司上( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇12号单一资产管理计划 2.774 1,600,000 7,376 7,376 59 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 60 券上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲31号私募证券投资基金 2.773 53,000,000 244,336 244,336 61 证平安基金管理有限公司 平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险产品）农行托管专户1号－平安基金－平安产险长盈1号单一资产管理计划 2.774 50,000,000 230,505 230,505 62 宁波宁聚资产管理中心（有泰限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金 2.774 55,000,000 253,556 253,556 63华 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持12 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 64 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－史娟华－汇百川精汇1号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 65 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1产号私募证券投资基金 2.774 6,800,000 31,348 31,348 66 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川资集合资金信托计划－汇百川国汇2号单一资产管理)计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 67 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 2.774 2,600,000 11,986 11,986 68 光大永明资产管理股份有限公司 海光大永明人寿保险有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 69 新华资产管理股份有限公司上 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 2.774 6,400,000 29,504 29,504 70 (泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享16号资产管理产品 2.774 18,000,000 82,982 82,982 71 上海量派投资管理有限公司券 上海量派投资管理有限公司－量派内核1号私募证券投资基金 2.773 105,000,000 484,062 484,062 72 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 2.774 7,000,000 32,270 32,270 73 证第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 2.774 12,100,000 55,782 55,782 74 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中国银行－汇百川基金联益6个月持有1号集合资产管理计划 2.774 3,800,000 17,518 17,518 75 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华76 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠10号集合 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持13 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管资产管理计划 77 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型）产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 78 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益1号集合资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 79 汇百川基金管理有限公司 资汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川)集合资金信托计划－汇百川国汇5号单一资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 80 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇18号集合资产海管理计划 2.774 5,400,000 24,894 24,894 81 新华资产管理股份有限公司上 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型） 2.774 46,800,000 215,753 215,753 82 红塔证券股份有限公司( 红塔证券股份有限公司 2.774 45,000,000 207,455 207,455 83 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 84 券明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 2.774 68,500,000 315,792 315,792 85 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 86 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 2.774 12,000,000 55,321 55,321 87 平安资产管理有限责任公司泰 平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 88 中再资产管理股份有限公司 中再资管-招商银行-中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品 2.774 10,500,000 48,406 48,406 华89 诺德基金管理有限公司 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 2.774 10,800,000 49,789 49,789 此件仅支持14 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管699号单一资产管理计划 90 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创1号单一资产管理计划产 2.774 90,100,000 415,371 415,371 91 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 2.774 25,000,000 115,252 115,252 92 招商信诺资产管理有限公司 资招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 93 长城财富保险资产管理股份有限公司 )长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.774 105,000,000 484,062 484,062 94 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川海2号集合资金信托计划－汇百川国汇37号单一资产管理计划 2.774 2,400,000 11,064 11,064 95 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇21号单一资产管理计划 2.774 1,600,000 7,376 7,376 96 中国人保资产管理有限公司券 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 97 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 2.774 6,400,000 29,504 29,504 98 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇13号集合资产管理计划 2.774 4,400,000 20,284 20,284 99 中信证券资产管理有限公司泰 中信证券－中文天地出版传媒集团股份有限公司－中信证券中文传媒1号单一资产管理计划 2.774 7,200,000 33,192 33,192 100 太平洋资产管理有限责任公司 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 2.750 105,000,000 484,062 484,062 华101 中国对外经济贸易信托有限 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持15 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 公司 管号集合资金信托计划 102 泰康资产管理有限责任公司 国富人寿保险股份有限公司－传统险产品 2.774 99,100,000 456,862 456,862 103 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦产2号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.774 90,000,000 414,910 414,910 104 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专资项42号私募证券投资基金 2.774 15,000,000 69,151 69,151 105 汇百川基金管理有限公司 )汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇26号单一资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 106 英大证券有限责任公司 海英大证券有限责任公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 107 泰康资产管理有限责任公司上 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 2.774 54,000,000 248,946 248,946 108 (建信资本管理有限责任公司 建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 109 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 110 券上海亿衍私募基金管理有限公司 上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金 2.774 1,500,000 6,915 6,915 111 泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 2.774 16,500,000 76,066 76,066 112 证太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2.750 105,000,000 484,062 484,062 113 中国对外经济贸易信托有限泰公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创78号证券投资集合资金信托计划 2.770 97,700,000 450,408 450,408 114华 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智4号私募证券投资基金 2.774 40,000,000 184,404 184,404 此件仅支持16 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 115 南京盛泉恒元投资有限公司 管南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 116 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川产集合资金信托计划－汇百川国汇4号单一资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 117 第一创业证券股份有限公司 资第一创业证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 118 北京乐瑞资产管理有限公司 )北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金 2.774 21,600,000 99,578 99,578 119 泰康资产管理有限责任公司 中远海运财产保险自保有限公司-传统 2.774 39,600,000 182,560 182,560 120 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 海宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投资基金 2.774 1,800,000 8,298 8,298 121 上南京盛泉恒元投资有限公司( 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 2.774 9,000,000 41,491 41,491 122 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星二号私募证券投资基金 2.774 1,800,000 8,298 8,298 123 券上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 124 证华金证券股份有限公司 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 2.774 25,700,000 118,479 118,479 125 泰上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金 2.774 3,000,000 13,830 13,830 126 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 2.774 55,000,000 253,556 253,556 华127 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持17 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管险 128 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 129 粤开证券股份有限公司 粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻享2产号FOF单一资产管理计划 2.774 1,100,000 5,071 5,071 130 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益5号集合资产资管理计划 2.774 3,200,000 14,752 14,752 131 华福证券有限责任公司 )华福证券有限责任公司 2.774 105,000,000 484,203 484,203 132 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 2.774 105,000,000 484,062 484,062 133 国联证券资产管理有限公司 海国联证券资管－中国银行－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 2.773 5,400,000 24,894 24,894 134 建元信托股份有限公司上 建元信托股份有限公司 2.774 57,600,000 265,542 265,542 135 (南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 2.774 20,000,000 92,202 92,202 136 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 2.774 28,800,000 132,771 132,771 137 券中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 138 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇33号单一资产管理计划 2.774 2,400,000 11,064 11,064 139 上海金锝私募基金管理有限泰公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 2.774 15,000,000 69,151 69,151 140华 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻6号集合资金信托计划 2.774 20,000,000 92,202 92,202 此件仅支持18 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 141 新华资产管理股份有限公司 管新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 142 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益3号集合资产产管理计划 2.774 3,200,000 14,752 14,752 143 华泰资产管理有限公司 三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资产-传资统险委托投资组合 2.769 36,100,000 166,425 166,425 144 诺德基金管理有限公司 )诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金子牛10号单一资产管理计划 2.774 103,100,000 475,302 475,302 145 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2.774 105,000,000 484,062 484,062 146 汇百川基金管理有限公司上 海汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇25号单一资产管理计划 2.774 2,900,000 13,369 13,369 147 中国对外经济贸易信托有限(公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－财富多盈1号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 148 长城财富保险资产管理股份券有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 149 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 2.774 105,000,000 484,062 484,062 150 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 2.774 100,000,000 461,011 461,011 151 证上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 152 泰南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金 2.774 13,000,000 59,931 59,931 153华 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持19 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 154 南京盛泉恒元投资有限公司 管南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 2.774 20,000,000 92,202 92,202 155 上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11产号私募证券投资基金 2.774 5,000,000 23,050 23,050 156 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资资金信托计划 2.749 56,200,000 259,088 259,088 157 南京盛泉恒元投资有限公司 )南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 2.774 18,000,000 82,982 82,982 158 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利75海号私募证券投资基金 2.774 7,000,000 32,270 32,270 159 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 160 上上海量派投资管理有限公司( 上海量派投资管理有限公司－量派对冲9号私募证券投资基金 2.773 94,000,000 433,350 433,350 161 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 2.774 72,000,000 331,928 331,928 162 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇35号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 163 中国对外经济贸易信托有限证公司 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 164 平安资产管理有限责任公司泰 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 165华 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇30号单一资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 此件仅支持20 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 166 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇7号单一资产管理计划产 2.774 1,900,000 8,759 8,759 167 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品 2.774 1,400,000 6,454 6,454 168 泰康资产管理有限责任公司 资泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 2.774 105,000,000 484,062 484,062 169 新华资产管理股份有限公司 )新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品 2.774 85,000,000 391,859 391,859 170 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管海理产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 171 中银国际证券股份有限公司上 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划 2.774 82,900,000 382,178 382,178 172 (汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－黄春方－汇百川稳汇1号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 173 津博（上海）私募基金管理券有限公司 津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰半年丰私募证券投资基金 2.774 21,600,000 99,578 99,578 174 汇百川基金管理有限公司证 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇3号单一资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 175 明毅私募基金管理有限公司泰 明毅私募基金管理有限公司－明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金 2.774 18,000,000 82,982 82,982 176 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 2.774 30,000,000 138,303 138,303 华177 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公 2.774 3,500,000 16,135 16,135 此件仅支持21 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管司－汇百川联汇4号单一资产管理计划 178 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私募基金产 2.774 15,000,000 69,151 69,151 179 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 180 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专资项44号私募证券投资基金 2.774 3,000,000 13,830 13,830 181 中国人保资产管理有限公司 )中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 182 中再资产管理股份有限公司 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 2.774 46,500,000 214,370 214,370 183 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 184 光大永明资产管理股份有限公司 海光大永明资管－光大银行－光大永明资产永聚固收293号固定收益类资产管理产品 2.774 9,300,000 42,874 42,874 185 上泰康资产管理有限责任公司( 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 186 诺德基金管理有限公司 诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江351号单一资产管理计划 2.774 3,200,000 14,752 14,752 187 券华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金信托 2.774 105,000,000 484,062 484,062 188 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债30号私募证券投资基金 2.774 28,800,000 132,771 132,771 189 证江苏省国际信托有限责任公司 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 2.774 79,300,000 365,582 365,582 190 新华资产管理股份有限公司泰 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 191 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 192 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 2.774 46,000,000 212,065 212,065 华193 大家资产管理有限责任公司 大家保险集团有限责任公司－自有资金 2.770 100,000,000 461,011 461,011 此件仅支持22 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 194 富荣基金管理有限公司 管富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 195 诺德基金管理有限公司 诺德基金－北京银行－诺德基金创新定增量化对冲产26号集合资产管理计划 2.774 27,000,000 124,473 124,473 196 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资资专户 2.774 105,000,000 484,062 484,062 197 宁波霁泽投资管理有限公司 )宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 2.774 6,200,000 28,582 28,582 198 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年海惠1号集合资产管理计划 2.774 20,000,000 92,202 92,202 199 天治基金管理有限公司上 天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰1号集合资产管理计划 2.774 3,200,000 14,752 14,752 200 东北证券股份有限公司( 东北证券股份有限公司 2.773 105,000,000 484,062 484,062 201 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 202 券利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 203 证泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 204 上海海通证券资产管理有限公司泰 海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 2.770 60,000,000 276,606 276,606 205 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 华206 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指 2.774 12,000,000 55,321 55,321 此件仅支持23 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管数增强73号私募证券投资基金 207 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 2.770 100,000,000 461,011 461,011 208 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益6号集合资产产管理计划 2.774 3,000,000 13,830 13,830 209 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选资6期证券投资基金 2.774 7,000,000 32,270 32,270 210 诺德基金管理有限公司 )诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 2.774 1,000,000 4,610 4,610 211 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 212 泰康资产管理有限责任公司 海泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 2.774 105,000,000 484,062 484,062 213 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司上 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智6号私募证券投资基金 2.774 30,000,000 138,303 138,303 214 新华资产管理股份有限公司( 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 215 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 216 中信证券资产管理有限公司券 中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划 2.774 10,800,000 49,789 49,789 217 华宝证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 218 证宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 2.774 17,300,000 79,755 79,755 219 诺德基金管理有限公司泰 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 2.774 10,000,000 46,101 46,101 220 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华221 星展证券（中国）有限公司 星展证券（中国）有限公司 2.774 95,000,000 437,961 437,961 此件仅支持24 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 222 江苏省国际信托有限责任公司 管江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 2.774 18,000,000 82,982 82,982 223 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期产限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 2.774 82,900,000 382,178 382,178 224 中国对外经济贸易信托有限公司 资中国对外经济贸易信托有限公司) 2.774 55,000,000 253,556 253,556 225 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 2.774 72,000,000 331,928 331,928 226 汇百川基金管理有限公司 海汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇3号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 227 上泰信基金管理有限公司( 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 228 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－招商银行－中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划 2.774 3,600,000 16,596 16,596 229 券上海海通证券资产管理有限公司 海通证券资管－曹志昂－海通资管财富匠心100系列56期FOF单一资产管理计划 2.770 9,000,000 41,491 41,491 230 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 231 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇1号单一资产管理计划 2.774 3,400,000 15,674 15,674 232 中国人保资产管理有限公司泰 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 233 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇17号集合资产管理计划 2.774 4,900,000 22,589 22,589 华234 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰66号资产管理 2.774 3,600,000 16,596 16,596 此件仅支持25 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管产品 235 大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品产 2.770 105,000,000 484,062 484,062 236 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 2.774 63,400,000 292,281 292,281 237 太平洋资产管理有限责任公司 资中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分)红 2.750 105,000,000 484,062 484,062 238 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 239 泰康资产管理有限责任公司 海恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 240 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 2.749 105,000,000 484,062 484,062 241 泰康资产管理有限责任公司上 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 242 中国对外经济贸易信托有限(公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦4号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.774 23,000,000 106,032 106,032 243 建信基金管理有限责任公司券 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 244 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 2.770 100,000,000 461,011 461,011 245 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 246 证粤开证券股份有限公司 粤开证券－广州开发区控股集团有限公司－粤开证券锦盛安盈3号单一资产管理计划 2.774 20,000,000 92,202 92,202 247 北京乐瑞资产管理有限公司泰 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 2.774 7,200,000 33,192 33,192 248 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证券投资基金 2.774 24,000,000 110,642 110,642 华249 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债30号4期私募 2.774 18,000,000 82,982 82,982 此件仅支持26 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管证券投资基金 250 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 251 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇5号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 252 上海宽投资产管理有限公司 资上海宽投资产管理有限公司－启明星8号私募证券)投资基金 2.774 2,000,000 9,220 9,220 253 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 254 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 2.774 105,000,000 484,062 484,062 255 中信证券资产管理有限公司 海中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 2.774 7,200,000 33,192 33,192 256 明世伙伴私募基金管理（珠上海）有限公司( 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智8号私募证券投资基金 2.774 35,000,000 161,354 161,354 257 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 258 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇29号单一资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 259 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 2.774 17,000,000 78,371 78,371 260 中国对外经济贸易信托有限公司泰 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创77号证券投资集合资金信托计划 2.770 98,200,000 452,713 452,713 261 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华262 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资 2.774 17,200,000 79,293 79,293 此件仅支持27 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管金信托计划 263 上海海通证券资产管理有限公司 海通证券资管－陆家嘴国际信托有限公司－海通资管陆通二号FOF单一资产管理计划产 2.770 9,700,000 44,718 44,718 264 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－宁波银行－创金合信长风1号集合资产管理计划 2.774 36,000,000 165,964 165,964 265 鑫沅资产管理有限公司 资鑫沅资管－南京银行－鑫沅资产金梅花631号集合)资产管理计划 2.774 7,200,000 33,192 33,192 266 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇22号单一资产管理海计划 2.774 1,600,000 7,376 7,376 267 泰康资产管理有限责任公司 国富人寿保险股份有限公司－分红险 2.774 97,200,000 448,103 448,103 268 上诺德基金管理有限公司( 诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划 2.774 2,100,000 9,681 9,681 269 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇1号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 270 券泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 2.774 104,000,000 479,452 479,452 271 宁波宁聚资产管理中心（有证限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 272 新华资产管理股份有限公司 新华资产管理股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 273 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇14号集合资产管理计划 2.774 4,400,000 20,284 20,284 274华 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 2.774 6,000,000 27,660 27,660 此件仅支持28 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 275 中信证券资产管理有限公司 管中信证券资管－国富人寿保险股份有限公司－传统险－中信证券资管富睿1号单一资产管理计划 2.774 103,100,000 475,302 475,302 276 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-累积分红产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 277 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划 2.774 3,200,000 14,752 14,752 278 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 资明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴)信智10号私募证券投资基金 2.774 30,000,000 138,303 138,303 279 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 2.774 10,000,000 46,101 46,101 280 泰康资产管理有限责任公司 海泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 281 上新华资产管理股份有限公司( 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 282 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私募基金 2.774 6,000,000 27,660 27,660 283 券华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 2.774 5,900,000 27,199 27,199 284 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇16号集合资产管理计划 2.774 4,400,000 20,284 20,284 285 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 286 泰康资产管理有限责任公司泰 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 2.774 105,000,000 484,062 484,062 287 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私募证券投资基金 2.774 1,000,000 4,610 4,610 华288 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 2.774 72,000,000 331,928 331,928 此件仅支持29 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 289 华能贵诚信托有限公司 管华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 2.774 50,800,000 234,193 234,193 290 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 291 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 2.774 105,000,000 484,062 484,062 292 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专资项46号私募证券投资基金 2.774 18,000,000 82,982 82,982 293 大家资产管理有限责任公司 )大家人寿保险股份有限公司-万能产品 2.770 100,000,000 461,011 461,011 294 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号集合资产管理计划 2.774 32,400,000 149,367 149,367 295 泰康资产管理有限责任公司 海泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 2.774 7,200,000 33,192 33,192 296 富荣基金管理有限公司上 富荣基金－中粮信托·丰惠2号集合资金信托计划－富荣基金欣享1号单一资产管理计划 2.749 56,200,000 259,088 259,088 297 (大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 2.770 68,000,000 313,487 313,487 298 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 2.774 105,000,000 484,062 484,062 299 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇10号单一资产管理计划 2.774 1,600,000 7,376 7,376 300 证西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 301 中国人保资产管理有限公司泰 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 302 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华303 太平洋资产管理有限责任公 太平洋资产管理有限责任公司 2.750 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持30 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 司 管 304 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇34号单一资产产管理计划 2.774 2,400,000 11,064 11,064 305 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 306 南京盛泉恒元投资有限公司 资南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深300指)数增强76号私募证券投资基金 2.774 8,000,000 36,880 36,880 307 江苏省国际信托有限责任公司 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利2号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 308 新华资产管理股份有限公司 海新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 2.774 105,000,000 484,062 484,062 309 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 2.770 100,000,000 461,011 461,011 310 上泰康资产管理有限责任公司( 泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰77号资产管理产品 2.774 36,000,000 165,964 165,964 311 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托 2.774 15,500,000 71,456 71,456 312 券利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 2.774 105,000,000 484,062 484,062 313 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 2.774 13,000,000 59,931 59,931 314 证泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 2.774 75,700,000 348,985 348,985 315 泰康资产管理有限责任公司泰 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 2.774 1,800,000 8,298 8,298 316 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证券投资基金 2.774 23,500,000 108,337 108,337 华317 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持31 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 318 明毅私募基金管理有限公司 管明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证券投资基金 2.774 13,000,000 59,931 59,931 319 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰产山十号私募证券投资基金 2.774 2,100,000 9,681 9,681 320 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账资户 2.774 105,000,000 484,062 484,062 321 太平洋资产管理有限责任公司 )中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 2.750 105,000,000 484,062 484,062 322 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2.774 105,000,000 484,062 484,062 323 汇百川基金管理有限公司 海汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇2号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 324 泰康资产管理有限责任公司上 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 2.774 18,000,000 82,982 82,982 325 (泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品 2.774 7,200,000 33,192 33,192 326 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 2.770 105,000,000 484,062 484,062 327 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－左从林－汇百川稳汇2号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 328 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 2.774 3,000,000 13,830 13,830 329 中粮信托有限责任公司泰 中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享1号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 330 上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华331 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川 2.774 3,500,000 16,135 16,135 此件仅支持32 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管恒汇2号单一资产管理计划 332 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 2.774 105,000,000 484,062 484,062 333 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司-上信-睿选REITs1号集合资产金信托计划 2.774 6,500,000 29,965 29,965 334 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴资信智11号私募证券投资基金 2.774 48,000,000 221,285 221,285 335 太平洋资产管理有限责任公司 )中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 2.750 105,000,000 484,062 484,062 336 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川海集合资金信托计划－汇百川国汇6号单一资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 337 中英人寿保险有限公司上 中英人寿保险有限公司-资本补充债 2.774 105,000,000 484,062 484,062 338 招商信诺资产管理有限公司( 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 2.774 54,000,000 248,946 248,946 339 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智9号私募证券投资基金 2.774 20,000,000 92,202 92,202 340 券泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 341 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 342 证粤开证券股份有限公司 粤开证券-广州开发区控股集团有限公司-粤开证券锦盛安盈2号单一资产管理计划 2.774 18,000,000 82,982 82,982 343 泰中信期货有限公司 中信期货－中国银行－中信期货－稳享3号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 344华 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持33 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 345 中航证券有限公司 管中航证券有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 346 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 347 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川产集合资金信托计划－汇百川国汇8号单一资产管理计划 2.774 1,900,000 8,759 8,759 348 太平洋资产管理有限责任公司 资中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保)险产品 2.750 105,000,000 484,062 484,062 349 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇3号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 350 中信证券资产管理有限公司 海中信证券资管－青岛银行－中信证券资管信树1号集合资产管理计划 2.774 5,000,000 23,050 23,050 351 上海亿衍私募基金管理有限上公司( 上海亿衍私募基金管理有限公司－亿衍元亨五号私募证券投资基金 2.774 2,000,000 9,220 9,220 352 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 353 券工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划 2.774 18,000,000 82,982 82,982 354 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－浦发银行－汇百川稳益9号集合资产管理计划 2.774 2,700,000 12,447 12,447 355 泰康资产管理有限责任公司泰 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品 2.774 105,000,000 484,062 484,062 356 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债18号证券投资私募基金 2.774 43,200,000 199,157 199,157 华357 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私募证 2.774 90,000,000 414,910 414,910 此件仅支持34 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管券投资基金 358 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发证券资管－重庆两江新区开发投资集团有限公司－广发资管瑞驰1号单一资产管理计划产 2.774 20,900,000 96,351 96,351 359 富荣基金管理有限公司 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信2号单一资产管理计划 2.774 21,600,000 99,578 99,578 360 泰康资产管理有限责任公司 资众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 361 中英人寿保险有限公司 )中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 2.774 105,000,000 484,062 484,062 362 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司 2.774 100,000,000 461,011 461,011 363 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信海至信1号单一资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 364 汇百川基金管理有限公司上( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇9号单一资产管理计划 2.774 1,700,000 7,837 7,837 365 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券投资基金 2.774 5,000,000 23,050 23,050 366 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇31号单一资产管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 367 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇15号集合资产管理计划 2.774 4,400,000 20,284 20,284 368 泰新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 2.774 105,000,000 484,062 484,062 369华 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇28号单一资产 2.774 2,800,000 12,908 12,908 此件仅支持35 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管管理计划 370 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 371 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通5号证券投资基金 2.757 40,000,000 184,404 184,404 372 新华资产管理股份有限公司 资新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限)公司稳得盈两全保险（分红型） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 373 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾10号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 374 汇百川基金管理有限公司 海汇百川基金－史娟华－汇百川精汇2号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 375 上中信证券资产管理有限公司( 中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 2.774 11,900,000 54,860 54,860 376 中信期货有限公司券 中信期货－广发银行－中信期货瑞信1号集合资产管理计划 2.774 48,000,000 221,285 221,285 377 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金 2.774 12,300,000 56,704 56,704 378 证宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取2号私募证券投资基金 2.774 5,500,000 25,355 25,355 379 泰德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞1号集合资产管理计划 2.774 25,200,000 116,174 116,174 380 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 华381 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持36 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 382 中国人保资产管理有限公司 管中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 2.774 105,000,000 484,062 484,062 383 诺德基金管理有限公司 诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划产 2.774 9,300,000 42,874 42,874 384 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇32号单一资产资管理计划 2.774 2,800,000 12,908 12,908 385 信达证券股份有限公司 )信达证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 386 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 387 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川海2号集合资金信托计划－汇百川国汇36号单一资产管理计划 2.774 2,400,000 11,064 11,064 388 上诺德基金管理有限公司( 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 2.774 2,500,000 11,525 11,525 389 泰康资产管理有限责任公司 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 2.774 105,000,000 484,062 484,062 390 中国对外经济贸易信托有限券公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻9号集合资金信托计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 391 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 2.774 73,500,000 338,843 338,843 392 明世伙伴私募基金管理（珠证海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智3号私募证券投资基金 2.774 31,000,000 142,913 142,913 393 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 394 泰南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金 2.774 6,000,000 27,660 27,660 395华 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组 2.774 105,000,000 484,062 484,062 此件仅支持37 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管合 396 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集合资产管理计划产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 397 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－杨征－第一创业基础设施5号单一资产管理计划 2.774 3,000,000 13,830 13,830 398 太平洋资产管理有限责任公司 资太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品) 2.750 105,000,000 484,062 484,062 399 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 400 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公海司－汇百川联汇1号单一资产管理计划 2.774 3,500,000 16,135 16,135 401 中信证券资产管理有限公司上 中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 2.774 3,600,000 16,596 16,596 402 (中信期货有限公司 中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集合资产管理计划 2.774 103,000,000 474,841 474,841 403 青岛鹿秀投资管理有限公司券 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿36号私募证券投资基金 2.774 21,100,000 97,273 97,273 404 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠13号集合资产管理计划 2.774 18,000,000 82,982 82,982 405 证中粮期货有限公司 中粮期货－宁波银行－中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划 2.774 90,000,000 414,910 414,910 406 泰康资产管理有限责任公司泰 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 2.774 105,000,000 484,062 484,062 407 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智13号私募证券投资基金 2.774 40,000,000 184,404 184,404 华408 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专 2.774 35,000,000 161,354 161,354 此件仅支持38 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 管项50号私募证券投资基金 409 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品产 2.774 105,000,000 484,062 484,062 410 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－西藏信托有限公司－第一创业天玑17号单一资产管理计划 2.774 105,000,000 484,062 484,062 411 上海海通证券资产管理有限公司 资海通证券资管－冯景源－海通资管通聚私享168号)FOF单一资产管理计划 2.770 3,000,000 13,830 13,830 412 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇11号单一资产管理海计划 2.774 1,600,000 7,376 7,376 413 中信证券资产管理有限公司上 中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 2.774 104,500,000 481,757 481,757 414 宁波梅山保税港区凌顶投资(管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇十五号私募证券投资基金 2.774 1,800,000 8,298 8,298 415 中国人保资产管理有限公司券 中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品 2.774 72,000,000 331,928 331,928 416 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 2.774 105,000,000 484,062 484,062 417 上海东方证券资产管理有限证公司 东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫1号集合资产管理计划 2.774 82,800,000 381,717 381,717 418 中国对外经济贸易信托有限公司泰 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 2.774 36,000,000 165,964 165,964 419 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 2.774 105,000,000 484,062 484,062 420华 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金 2.774 1,800,000 8,298 8,298 此件仅支持39 以电子签名形式签署生效 限 有 理 序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元/份） 认购数量（份） 配售数量（份） 可交易份额（份） 421 明毅私募基金管理有限公司 管明毅私募基金管理有限公司－明毅海跃一号私募证券投资基金 2.774 18,000,000 82,982 82,982 422 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川产2号集合资金信托计划－汇百川国汇23号单一资产管理计划 2.774 3,400,000 15,674 15,674 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持40 以电子签名形式签署生效 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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