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| 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A(023662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4491315 | ||||||||
| 基金代码 | 023662 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料 概要 编制日期：2025年04月24日 送出日期：2025年04月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰君安稳健悦享90 基金简称基金代码023662 天持有债券发起 国泰君安稳健悦享90 下属基金简称下属基金代码023662 天持有债券发起A 上海国泰君安证券资中国建设银行股份有 基金管理人基金托管人 产管理有限公司限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日-暂未上市 期 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日，最短持 运作方式其他开放式开放频率 有期到期后可赎回 开始担任本基金基金 - 基金经理刘明经理的日期 证券从业日期2017年08月21日 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方 式延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个 其他 工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序 并终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》 “基金的投资”章节了解详细情况。） 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性 投资目标的前提下谨慎投资，力争为投资者实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债 的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期 融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生 品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的 投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后 的规定为准。 本基金主要基于对宏观经济基本面、货币政策 和债券市场的判断，进行定性和定量的整体研 判，并进而构建债券组合。根据债券收益率曲 主要投资策略 线形态、品种利差变化、期限利差变化等因素 综合考虑，对组合债券持仓进行动态调整，力 争最大程度获取收益。 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活 业绩比较基准 期存款利率（税后）*5% 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 风险收益特征高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 暂不适用 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M 认购费100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 M 申购费(前收费) 100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 注：除法律法规和合同约定情况外，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.20%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、诉讼费和仲裁 费；基金份额持有人大会费 用；基金的证券、期货、信用 衍生品交易费用；基金的银行 其他费用相关服务机构 汇划费用；基金的开户费用、 账户维护费用；按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；因此，本基金需要承担由于市场利 率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如 果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 2、本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或 多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承 受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风 险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风 险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平 上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券 之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价 格下降，造成基金财产损失。 4、信用衍生品投资风险 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿 付风险以及价格波动风险等。 （1）流动性风险 信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以 合理价格变现的风险。 （2）偿付风险 在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或 创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。 （3）价格波动风险 由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现 波动的风险。 5、本基金每份基金份额的最短持有期限为90天。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同 生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对申购或转换转入份额而 言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日起90 天后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人 而言，存在投资本基金后，90天内无法赎回及转换转出基金份额的风险。 6、《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继 续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有 人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料。 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方应当将 争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会 （上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对 当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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