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| 新华优选成长混合(519089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44909 | ||||||||
| 基金代码 | 519089 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新世纪基金公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法调整对基金净值影响的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会公布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票的估值方法由最近交易市价法调整为指数收益法，长期停牌股票所属行业指数为交易所公开发布的相应行业指数。 截至2008年9月16日，本基金管理人旗下管理的新世纪优选分红混合型证券投资基金持有的长期停牌股票为盐湖钾肥（000792，石化行业）及唐钢股份（000709，金属行业），估值方法调整后，盐湖钾肥的估值差额对基金净值的影响为0.23%，唐钢股份的估值差额对基金净值的影响为0.07%，合计影响基金净值为0.30%。基金份额净值由估值方法调整前的0.4301元相应调整为0.4288元。 截至2008年9月16日，本基金管理人旗下管理的新世纪优选成长股票型证券投资基金未持有长期停牌股票，故此次调整对其基金净值无影响。 以上调整已经由基金托管人--中国农业银行复核确认。 特此公告！ 新世纪基金管理有限公司 二零零八年九月十七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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