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中信保诚四季红混合A(550001)  基金公开信息
流水号 44907
基金代码 550001
公告日期 2008-09-17
编号 2
标题 信诚基金公司关于旗下部分基金所持停牌股票估值调整情况的公告
信息全文 信诚基金管理有限公司于2008年9月16日发布了《信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告》，自公告日起，对旗下信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“信诚四季红”）和信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称“信诚精萃”）当前持有的长期停牌股票由原来按照“最近交易日收盘价”估值调整为按照“指数收益法”估值。
现将上述两基金持有的长期停牌股票情况、“指数收益法”中所采用的指数等信息以及由于估值调整产生的影响披露如下：
1、信诚四季红：
证券名称 证券代码 适用指数 最后交易日收盘价 9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
盐湖钾肥 000792 深交所石化指数 88.12元 65.12元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.03%。
2、信诚精萃
证券名称证券代码适用指数最后交易日收盘价9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.09%。
（注：停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度＝（9月16日调整估值方法的停牌股票的估值总金额－9月12日同部分股票的估值总金额）/9月12日基金资产净值，以百分数形式表示，保留至小数点后两位）
上述数据已经托管行复核。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2008年9月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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