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| 华宝中证A500指数增强C(023320) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4490187 | ||||||||
| 基金代码 | 023320 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-24 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证A500指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝中证A500指数增强型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年04月23日 送出日期：2025年04月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华宝中证A500指 基金简称基金主代码023319 数增强 华宝中证A500指 下属基金简称下属基金代码023320 数增强C 华宝基金管理有 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 限公司 上市交易所 基金合同生效日-- 及上市时间 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期基金经理徐林明 证券从业日期2002年07月01日 开始担任本基金 - 基金经理的日期基金经理喻银尤 证券从业日期2016年04月22日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的 组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追 求获得超越标的指数的回报。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 投资范围 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证A5 00指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保 留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的标的指数为中证A500指数。 本基金为指数增强型基金，主要投资于中证A500指数成份股及备选成份 股。股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在力求对标的指数进 行有效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的超额收益。 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期 主要投资策略 研究和检验后自主开发的指数增强量化模型。根据估值、成长、质量、价量 等各大类指标综合评价选出股票形成组合，并且控制组合与中证A500指数的 行业及个股偏离。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量 等，具备对全行业优质股的综合表征能力。 业绩比较基准中证A500指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，采用指数增强策略跟踪 风险收益特征 标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 N＜7日1.50% 赎回费 7日≤N 0.00% 本基金份额类别不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费0.30%销售机构 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费 其他费用用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户相关服务机构 /销户费用和维护费用，以及按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期暂无 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必 然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保 证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资 者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 （1）标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险；（2）标的指数波动的风 险；（3）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险；（4）跟踪误差控制未达约定 目标的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份股停牌的风险；（7）主动增强 投资的风险；（8）股指期货投资风险；（9）参与国债期货交易的风险；（10）资产支持证 券投资风险；（11）参与转融通证券出借业务的风险；（12）存托凭证的投资风险；（13） 参与融资业务的风险。 2、投资科创板股票的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性 风险、政策风险。 3、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风 险、通货膨胀风险、上市公司经营风险、再投资风险。 4、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《华宝中证A500指数增强型证券投 资基金托管协议》、《华宝中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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