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| 中银证券中证A500指数C(023154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4489811 | ||||||||
| 基金代码 | 023154 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 中银证券中证A500指数型证券投资基金 基金简称 中银证券中证A500指数 基金主代码 023153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月19日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同》、 《中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2025年4月25日 赎回起始日 2025年4月25日 转换转入起始日 2025年4月25日 转换转出起始日 2025年4月25日 定期定额投资起始日 2025年4月25日 下属分级基金的基金简称 中银证券中证A500指数A 中银证券中证A500指数C 下属分级基金的交易代码 023153 023154 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投 资） 是 是 注：2025年4月25日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间，本公司将另行公告。 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。各销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行调整，但除基金管理人另有公告外，不得低于基金管理人规定的上述最低金额限制，具体以各销售机构公布为准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。 投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币1.00元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币1.00元（含申购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 投资人申购本基金A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 金额（M） 申购费率 M〈100万元 1.00% 100万元≤ M 〈 200万元 0.80% 200万元≤ M 〈 500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 3.2.1前端收费 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行调整，但除基金管理人另有公告外，不得低于基金管理人规定的上述最低份额限制，具体以各销售机构公布为准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。 针对A类份额： 持有期限（Y） 赎回费率 Y〈7天 1.50% Y≥7天 0 针对C类基金份额： 持有期限（Y） 赎回费率 Y〈7天 1.50% Y≥7天 0 4.3其他与赎回相关的事项 - 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。 基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算。 5.2其他与转换相关的事项 1、办理时间 本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。 2、适用基金 本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换：中银证券价值精选混合型证券投资基金(代码:002601)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(代码:002938)、中银证券安进债券型证券投资基金(代码:A类为003929，C类为003930)、中银证券现金管家货币市场基金(代码:A类为003316，B类为003317)、中银证券安弘债券型证券投资基金(代码:A类为004807，C类为004808)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005321)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(代码:A类为004913，C类为004914)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005309)、中银证券安誉债券型证券投资基金(代码:A类为004956，C类为004957)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005611)、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(代码:A类为005571，C类为005572)、中银证券安源债券型证券投资基金(代码:A类为005362，C类为005363)、中银证券中高等级债券型证券投资基金(代码:A类为004954，C类为004955)、中银证券安泽债券型证券投资基金(代码:A类为007023，C类为007024)、中银证券安沛债券型证券投资基金(代码:A类为008995，C类为008996)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:A类为008258，C类为008259)、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金(代码:A类为009640，C类为009641)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金（代码:A类为010170，C类为010171)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(代码:A类为010892，C类为010893)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(代码:A类为011801，C类011802)、中银证券优势制造股票型证券投资基金(代码:A类为011269，C类为011270)、中银证券安灏债券型证券投资基金(代码:A类为012468，C类为012469)、中银证券安业债券型证券投资基金(代码:A类为013373，C类为013374)、中银证券内需增长混合型证券投资基金(代码:A类为013755，C类为013756)、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类为013929，C类为013930)、中银证券远见价值混合型证券投资基金(代码:A类为014179，C类为014180)、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为016136，C类为016137)、中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为016138，C类为016139)、中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(代码:A类为016217，C类为016218)、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金（代码：A类为017389，C类为017390）、中银证券安澈债券型证券投资基金（代码：A类为018718，C类为018719）、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（代码：019098）、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金（代码：A类为019187，C类为019188）、中银证券鸿安债券型证券投资基金（代码：A类为020506，C类为020507）。 基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。 3、办理机构 投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宁波银行股份有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司办理本基金转换业务。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告。 6定期定额投资业务 目前，投资者仅可通过各代销机构办理本基金的定期定额投资业务，具体最低金额以各代销机构的规定为准。 6.1 办理时间 定期定额投资业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 6.2 办理机构 投资者目前可以通过中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宁波银行股份有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告。 6.3 具体办理方式 投资者办理本基金定期定额投资业务的相关流程和业务规则遵循各代销机构的有关规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 名称：中银国际证券股份有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：何晨、陈哲、屈研 7.1.2场外非直销机构 （1）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址: www.yibaijin.com （2）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址: www.leadfund.com.cn （3）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人：邓晖 客服电话：95305-8 网址: www.huayuanstock.com （4）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客服电话：95021/400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn （5）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址: https://danjuanapp.com （6）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 法定代表人：许欣 客服电话：400-100-2666 网址: https://www.zocaifu.com （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址: www.howbuy.com （8）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 客服电话：95566 网址: www.boc.cn （9）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址: www.zlfund.cn （10）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址: www.5ifund.com （11）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址: www.xlingtou.com （12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址: www.fund123.cn （13）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址: www.hcfunds.com （14）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：吴文新 客服电话：400-803-2733 网址: www.ajwm.com.cn （15）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址: www.jigoutong.com （16）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址: www.nbcb.com.cn （17）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-253室 法定代表人：吴志坚 客服电话：4008-909-998 网址: www.jnlc.com （18）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网址: www.taixincf.com （19）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址: kenterui.jd.com （20）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 网址: www.boserawealth.com （21）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址: www.xzsec.com （22）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李柳娜 客服电话：010-62675369 网址: www.xincai.com （23）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 网址: www.duxiaomanfund.com （24）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 法定代表人：梁蓉 客服电话：400-6262-818 网址: www.5irich.com （25）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 客服电话：95580 网址: www.psbc.com （26）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址: www.yingmi.cn （27）中银国际证券股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话：400-620-8888 网址: www.bocifunds.com （28）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn （29）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址: www.snjijin.com （30）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 网址: www.puyifund.com 基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站以及其他媒介，披露开放日的各类基金净值信息。敬请投资者留意。 9其他需要提示的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金管理人公司官网上刊登的《中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 （4）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （5）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线956026或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务进行相关咨询。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。 中银国际证券股份有限公司 2025年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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