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| 鹏华普天收益混合(160603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4489153 | ||||||||
| 基金代码 | 160603 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-23 | ||||||||
| 编号 | 12 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了迪哲(江苏)医药股份有限公司（688192）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 186,047 8,000,021.00 1.58% 10,033,514.71 1.98% 6个月 鹏华养老产业股票型证券投资基金 186,047 8,000,021.00 1.74% 10,033,514.71 2.19% 6个月 鹏华改革红利股票型证券投资基金 69,767 2,999,981.00 1.16% 3,762,534.31 1.45% 6个月 鹏华医药科技股票型证券投资基金 604,651 25,999,993.00 0.86% 32,608,828.43 1.08% 6个月 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 23,256 1,000,008.00 0.96% 1,254,196.08 1.20% 6个月 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 465,116 19,999,988.00 4.26% 25,083,705.88 5.35% 6个月 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 116,279 4,999,997.00 1.08% 6,270,926.47 1.36% 6个月 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 930,232 39,999,976.00 0.55% 50,167,411.76 0.69% 6个月 鹏华优选成长混合型证券投资基金 511,628 22,000,004.00 1.08% 27,592,098.04 1.36% 6个月 鹏华远见成长混合型证券投资基金 23,256 1,000,008.00 0.86% 1,254,196.08 1.08% 6个月 鹏华产业升级混合型证券投资基金 232,558 9,999,994.00 1.02% 12,541,852.94 1.28% 6个月 鹏华创新升级混合型证券投资基金 186,047 8,000,021.00 1.45% 10,033,514.71 1.82% 6个月 普天收益证券投资基金 93,023 3,999,989.00 1.11% 5,016,730.39 1.39% 6个月 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 279,070 12,000,010.00 1.08% 15,050,245.10 1.36% 6个月 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 581,395 24,999,985.00 3.00% 31,354,632.35 3.76% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年04月22日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2025年04月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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