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| 中金重庆两江REIT(508010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4488676 | ||||||||
| 基金代码 | 508010 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中金重庆两江REIT 公募REITs代码 508010 公募REITs合同生效日 2024年12月3日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年3月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位：人民币元） 2.6149 基准日公募REITs可供分配金额（单位：人民币元） 18,463,247.13 截止基准日公募REITs按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 17,540,000.00 本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4385 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第一次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90% 以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合 同生效不满6个月可不进行收益分配。 3、本基金2024年12月3日至2024年12月31日的未经审计的可供分配金 中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红的公告 额为4,448,338.25元。2025年1月1日至2025年3月31日的未经审计的可供分 配金额为14,014,908.88元，详见《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投 资基金2025年第1季度报告》。2024年12月3日至2025年3月31日期间可供 分配金额为人民币18,463,247.13元，本次计划分配17,540,000.00元，约占截至 本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的95.00%。 4、截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配 金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年4月25日 除息日 场外：2025年4月25日 场内：2025年4月28日 现金红利发放日 场外：2025年4月29日 场内：2025年5月6日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2025年4月23日至2025年4月25日）暂停跨系统转 托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动项；使用以前期间预 留的运营费用；基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得 的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；当期购买基础设施项目等资本性 中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红的公告 支出；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出 （如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的运营费用等。 四、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金 基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起34年，不开通申购赎 回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托 管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2025年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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