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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)  基金公开信息
流水号 44870
基金代码 163402
公告日期 2008-09-17
编号 2
标题 兴业全球基金公司关于长期停牌股票等没有市价的投资品种估值政策调整及对基金资产净值影响的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会基金估值工作小组2008年9月12日发布的《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人旗下兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称"兴业可转债"）、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"兴业趋势投资"）、兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称"兴业全球视野"）、兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称"兴业社会责任"）自2008年9月16日起，采取指数收益法对长期停牌股票等没有市价的投资品种进行估值。具体估值方法如下：
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响股票价格的重大事件的，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，按以下估值方法及步骤调整最近交易收盘价，确定公允价值：
（一）假设：同一个行业有近似的属性，所属的行业指数能反映市场变化和行业变化。
（二）估值模型：采用指数收益法。在估值日，以公开发布的相应行业指数的期间收益率作为该股票的收益率。根据所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
其中：相应行业指数是指上交所5个行业指数以及深交所22个行业指数
（三）计算步骤：
1、在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。
2、根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
（四）本基金管理人旗下所有基金对于持有的同一股票采用一致的估值方法。
（五）若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
截至2008年9月16日，本基金管理人旗下兴业可转债、兴业趋势投资、兴业全球视野和兴业社会责任因长期停牌股票估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金名称 基金份额净值（元） 净值变动比例
2008年9月16日净值较9月12日净值变动比例 其中：估值调整引起的净值变动比例
兴业可转债 1.0200 -0.38% -0.13%
兴业趋势 0.8488 -2.45% -1.04%
兴业全球视野 2.1313 -2.44% -0.51%
兴业社会责任 0.787 - -

特此公告。


兴业全球基金管理有限公司
2008年9月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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