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| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44831 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金元比联基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，我公司决定自２００８年９月１６日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对旗下"金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金"（下称"该基金"）所持有的长期停牌证券进行估值。 自２００８年９月１６日起，该基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。调整后的估值方法如下： 第一步：在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。 第二步：根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值 公式： Ｐ2=Ｉ2/Ｉ1*Ｐ1 其中： Ｐ1系指停牌前最近一个估值日本基金持有的该停牌个股收盘价； Ｐ2系指估值日本基金持有的该停牌个股公允价值。 截至公告日，该基金只持有长期停牌股票"云天化（股票代码：600096）"，经上述估值方法调整后的该基金首日单位净值为0.9762，由于估值方法调整引起的基金资产净值变动比率为0.22%。 重要提示： 1、投资者可拨打本公司的客户服务电话：4006660666或021-61601898或登录本公司网站了解相关事宜。 2、除非另行公告，本公告的估值方法适用于本公司今后管理的其它基金持有的长期停牌股票；本公告的解释权归本公司所有，如有变动，本公司将另行公告。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 金元比联基金管理有限公司 2008年9月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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