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| 汇丰晋信2016周期混合A(540001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44813 | ||||||||
| 基金代码 | 540001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信基金公司关于汇丰晋信2016生命周期对于长期停牌股票变更估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）以及汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金《基金合同》的有关规定，经与基金托管银行协商一致，本公司决定自2008年9月16日起，对旗下基金--汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（基金代码为540001，以下简称"汇丰晋信2016基金"）持有的长期停牌股票--云天化（600096）由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值，即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 对于云天化采用上证分类指数中的工业指数收益率进行估值。采用上述方法估值后，估值方法的变更对汇丰晋信2016基金净值的影响为-0.44%左右（以2008年9月12日的基金净值为参照标准，未经会计师事务所审核），对本公司旗下另外三只基金--汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金和汇丰2026生命周期证券投资基金的基金净值无任何影响。 汇丰晋信管理有限公司 2008年9月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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