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| 华商领先企业混合(630001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44806 | ||||||||
| 基金代码 | 630001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于基金估值变更的最新公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和本公司于9月16日发布的《关于基金估值变更的公告》，本公司变更基金估值方法后，旗下华商领先企业混合型证券投资基金（以下简称"华商领先企业基金"）2008年9月16日基金单位净值为0.5979元，估值方法调整前2008年9月12日基金单位净值为0.6804元。因基金估值方法调整致使基金资产净值减少614807796.32元。 基金简称 证券名称 对应参数 持股数量（股） 调整前市值（元） 调整前占基金净值比例 （2008年9月12日） 调整后市值（元） 调整后占基金净值比例（2008年9月16日） 华商领先企业 云天化 上证工业指数 17612906 1084955009.60 19.27％ 530148470.60 10.73％ 盐湖钾肥 石化塑胶指数 899899 78219221.08 1.39％ 58601422.88 1.19％ 云南盐化 食品饮料指数 3963048 103633705.20 1.84％ 63250246.08 1.28％ 本公司对旗下华商领先企业基金所持有的停牌股票按照指数收益法进行估值，假设企业收益率变动与行业平均收益率变动一致。该估值方法对基金资产净值及当期损益的影响如下表所示： 在基金估值过程中，本公司制订了健全、有效的估值政策和程序，由公司管理层批准并施行。华商领先企业基金的托管银行中国民生银行，根据法律法规要求履行了估值及净值计算的复核责任。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2008年9月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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