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| 华宝宝康配置混合(240002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44794 | ||||||||
| 基金代码 | 240002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，经与基金托管人协商一致，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日起（含当日）对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下： 基金名称 对前一估值日基金资产净值的影响比例 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 -1.57% 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 -1.10% 华宝兴业动力组合证券投资基金 -0.68％ 华宝兴业多策略增长证券投资基金 -2.17% 华宝兴业收益增长证券投资基金 -1.23% 华宝兴业先进成长证券投资基金 -1.43％ 华宝兴业行业精选证券投资基金 -2.01% 本公司再次提请投资者注意，自2008年9月12日15：00以后提交的申购、赎回及转换申请，均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2008年9月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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