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长信金利趋势混合A(519994)  基金公开信息
流水号 44706
基金代码 519994
公告日期 2008-09-17
编号 2
标题 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文 鉴于我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的长江电力（股票代码为600900）、唐钢股份（股票代码为000709）、承德钒钛（股票代码为600357）和盐湖钾肥（股票代码为000792）仍在停牌中，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（ [2008]38号公告）和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经基金托管人同意并复核，我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整，所采用的估值方法为指数收益法，即：
第一步：在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率；
第二步：根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
具体调整结果如下：
投资品种 调整前估值价（元） 调整后估值价（元） 行业指数 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响
长信银利精选基金 长信金利趋势基金 长信增利动态基金 长信双利优选基金
长江电力 14.35 7.85 上证工业指数 -0.76% -1.74% -2.33% -
唐钢股份 4.55 4.09 深圳金属非金属指数 -0.10% - - -
盐湖钾肥 86.92 65.12 深圳石化塑胶指数
- -0.29% -0.46% -0.37%
承德钒钛 5.50 4.81 上证工业指数 - -0.09% - -
投资者可登录我公司网站（www.cxfund.com.cn）或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2008年9月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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