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| 国投瑞银瑞易货币(000558) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 446048 | ||||||||
| 基金代码 | 000558 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞易货币市场基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二零一五年十一月二十一日 一、重要提示 国投瑞银瑞易货币市场基金（以下简称“本基金” ）经中国证监会2013年12月30日证监许可[2013]1646号文注册募集。 本基金基 金合同于2014年3月20日正式生效。 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关规定，提议终止《基金合同》。 国投瑞银瑞易货币市场基金于2015年8月3日至2015年9月2日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议通过了《关于终止国投 瑞银瑞易货币市场基金基金合同有关事项的议案》，本基金从2015年9月10日起进入清算期，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司、 基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财 产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海源泰律师事务所对本基金清算事宜出具法律意 见。 根据基金财产清算小组安排，本基金的最后运作日为2015年9月9日，清算期间为2015年9月10日至2015年9月18日止。 基金管理人 决定于2015年11月23日（资产支付日）向销售机构划付截至当日的本基金全部剩余财产，再由销售机构向基金份额持有人进行分配。 二、基金概况 1、基金名称：国投瑞银瑞易货币市场基金（基金简称：国投瑞银瑞易货币，基金代码：000558） 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2014年03月20日 4、最后运作日2015年9月9日基金份额总额：3,655,988.92份。 5、投资目标：本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。 6、投资策略：本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。 7、业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混 合型基金及股票型基金。 9、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 10、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、清算情况 1、最后运作日经审计的资产负债表 单位：人民币元 最后运作日 2015年9月9日 资 产： 银行存款 3,716,577.06 应收利息 33,037.19 资产总计 3,749,614.25 负 债： 应付管理人报酬 243.36 应付托管费 72.09 应付销售服务费 9.00 应付交易费用 1,500.00 其他负债 91,800.88 负债合计 93,625.33 所有者权益： 实收基金 3,655,988.92 未分配利润 - 所有者权益合计 3,655,988.92 负债和所有者权益总计 3,749,614.252、清算期间资产处置情况 本基金最后运作日应收利息人民币33,037.19元，该部分利息已于2015年9月21日结息并由托管行划入托管户。 3、清算期间负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币243.36元，该款项已于2015年9月10日支付。 (2)本基金最后运作日应付托管费为人民币72.09元，该款项已于2015年9月10日支付。 (3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币9.00元，该款项已于2015年9月10日支付。 (4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币1,500.00元，该款项已于2015年9月10日支付。 (5) 本基金最后运作日其他负债为人民币91,800.88元， 包括应付中证报信息披露费人民币53,972.09元、 应付审计费用人民币32, 382.86元及应付银行间债券帐户维护费人民币5,445.93元。 其中，应付银行间债券帐户维护费人民币5,445.93元已于2015年9月10日支 付；应付中证报信息披露费人民币53,972.09已于2015年9月16日支付；应付审计费用人民币32,382.86元已于2015年11月20日支付。 4、清算期间清算损益 单位：人民币元 项目 自2015年9月10日 至2015年9月18日 止清算期间 一、清算收益 1、利息收入-银行存款利息收入 1,494.98 清算收入小计 1,494.98 二、清算费用 清算费用小计（注2） - 三、清算净收益 1,494.98 注1：利息收入为自2015年9月10日至2015年9月18日止清算期间的银行存款利息，该款项已于2015年9月21日结息并由托管行划入 托管户。 注2：经本基金基金管理人国投瑞银基金管理有限公司确认，本基金的清算费用不从基金的清算财产中支付。 5、基金剩余财产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2015年9月9日基金净资产 3,655,988.92 加：清算期间净收益 1,494.98 二、2015年9月18日基金净资产 3,657,483.90 资产处置及负债清偿后，2015年9月18日本基金剩余财产为人民币3,657,483.90元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清 算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产交纳所欠税款（如有）并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。 根据中国证券监督管理委员会《关于国投瑞银瑞易货币市场基金清算备案的回函》（机构部函【2015】2862号），清算小组决定于 资产支付日2015年11月23日将基金剩余财产划出托管户进行分配。自清算结束日2015年9月18日至2015年11月22日之间以当前适用的 利率预计的银行存款应收利息为10,950.42#元，归份额持有人所有，由基金管理人以自有资金垫付并于2015年11月23日划入托管账户。 基金管理人垫付的资金将于后续银行结息日后返还给基金管理人， 在本基金托管账户于后续银行结息日收到上述款项并抵扣银行手续 费后，将偿付本基金管理人所垫付的金额。 本基金管理人将于2015年11月23日（资产支付日）向本基金持有人划付清算结束日剩余财产人民币3,657,483.90元以及清算结束 日（不含当日）至资产支付日（不含当日）预计的银行存款应收利息人民币10,950.42元，合计人民币3,668,434.32元，全部分配给本基 金份额持有人。 持有人实际清偿具体金额以管理人的注册登记系统数据为准。 本基金清算期间的银行存款应收利息为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在细微差异，如有差异由本基金管理人垫付金额承 担。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 四、备查文件 1、备查文件目录 （1）国投瑞银瑞易货币市场基金清算审计报告 （2）国投瑞银瑞易货币市场基金清算事宜之法律意见 2、存放地点 基金管理人的办公场所：中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银瑞易货币市场基金基金财产清算小组@ 2015年11月21日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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