最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳领先增长混合A(610001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 44598 | ||||||||
| 基金代码 | 610001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下基金估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为维护投资者利益，根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的要求，经与信达澳银领先增长股票型证券投资基金（基金代码610001）及信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（基金代码610002）的基金托管人中国建设银行协商一致，我公司自公告之日起对旗下基金所投资的长期停牌股票的估值方法进行调整，现公告如下： 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金管理人采用指数收益法进行估值，以确定公允价值。 使用指数收益法进行估值的方法分为两个步骤： 第一步：在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该停牌股票的收益率。 第二步：根据第一步所得的收益率计算该停牌股票当日的公允价值。 我公司将制订健全、有效的估值政策和程序，确保基金估值的公平、合理。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2008年9月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |