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| 摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4457821 | ||||||||
| 基金代码 | 009895 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 摩根瑞盛87个月定期开放债券 基金主代码 009895 基金合同生效日 2020年8月3日 基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规及《摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年4月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 元） 1.1133 基准日基金可供分配利润（单位：元） 905,088,585.57 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年4月24日 除息日 2025年4月24日 现金红利发放日 2025年4月25日 分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： (1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 (2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方 式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再 投资所得份额一并划转。 3.其他需要提示的事项 咨询办法： (1)各代销机构的代销网点。 (2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。 (3)摩根基金管理（中国）有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。 风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险 收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。 摩根基金管理（中国）有限公司 2025年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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