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新华阿鑫二号保本混合(001814)  基金公开信息
流水号 445413
基金代码 001814
公告日期 2015-11-20
编号 1
标题 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
基金简称 新华阿鑫二号保本
基金主代码 001814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月19日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》、《新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1918号
基金募集期间 自2015年11月11日
至2015年11月17日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年11月19日
募集有效认购总户数（单位：户） 22224
募集期间净认购金额（单位：元） 1,146,492,000
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 74,354.54
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,146,492,000
利息结转的份额 74,354.54
合计 1,146,566,354.54
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,838,802.37
占基金总份额比例 0.16%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年11月19日
注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为10-50万；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0-1万。
3 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）本基金以定期开放的方式运作，即在基金保本周期内采取封闭式运作（保本周期到期日除外），期间不开放申购及赎回；本基金的开放期为保本周期到期日及之后最长4 个工作日的时间（最长共计5 个工作日），其中开放期首个工作日同时开放申购和赎回，其余开放日仅开放申购业务。
本基金以每二十四个月为一个保本周期，即第一个保本周期自基金合同生效日起至二十四个月后的对应日止，此后各保本周期自本基金公告的该保本周期起始之日起至二十四个月后对应日止；如对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。
（3）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ncfund.com.cn）或客户服务电话（400-819-8866）查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2015年11月20日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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