最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华商盛世成长混合(630002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 44440 | ||||||||
| 基金代码 | 630002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于基金估值变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会于2008年9月12日下发了[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的公告，华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金自2008年9月16日起按照《指导意见》的规定进行估值调整，请投资者关注相关法规的规定。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 本公司旗下华商领先企业混合型证券投资基金按照指数收益法进行估值，涉及所持有的投资品种中的云天化（股票代码：600096）、云南盐化（股票代码：002053）、盐湖钾肥（股票代码：000792）三只股票，调整后的公允价值会对基金资产净值造成减值影响。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资有风险，选择须谨慎。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2008-09-16 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |