最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安核心优势混合C(006721) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4442662 | ||||||||
| 基金代码 | 006721 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配迪哲医药（688192）非公开发行A股公告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 平安医疗健康混合型证券投资基金 767,442.00 33,000,006 1.53% 33,000,006 1.53% 6个月 平安医药精选股票型证券投资基金 76,744.00 3,299,992 1.14% 3,299,992 1.14% 6个月 平安核心优势混合型证券投资基金 16,279.00 699,997 0.94% 699,997 0.94% 6个月 平安匠心优选混合型证券投资基金 116,278.00 4,999,954 0.74% 4,999,954 0.74% 6个月 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46,512.00 2,000,016 0.81% 2,000,016 0.81% 6个月 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 23,256.00 1,000,008 1.20% 1,000,008 1.20% 6个月 平安优质企业混合型证券投资基金 162,791.00 7,000,013 0.64% 7,000,013 0.64% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年4月17日数据。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2025年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |