最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4442585 | ||||||||
| 基金代码 | 017596 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码：017596）于2025年4月18日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一致，决定自2025年4月18日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。 投资者可以通过本基金管理人网站www.bocifunds.com或客户服务电话956026/400-620-8888选择6公募基金业务转人工咨询有关详情。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。基金有风险，投资需谨慎。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 2025年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |