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| 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A(016080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4441947 | ||||||||
| 基金代码 | 016080 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金 （FOF）基金产品资料概要更新 编制日期：2025年4月1日 送出日期：2025年4月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 财通资管通达稳健3 基金简称个月持有债券发起式基金代码016080 （FOF） 财通资管通达稳健3 下属基金简称个月持有债券发起式下属基金代码016080 （FOF）A 财通资管通达稳健3 下属基金简称个月持有债券发起式下属基金代码016081 （FOF）C 财通证券资产管理有中国光大银行股份有 基金管理人基金托管人 限公司限公司 基金合同生效日2022年8月10日 基金类型基金中基金交易币种人民币 每个开放日可申购， 运作方式其他开放式开放频率每份基金份额的最短 持有期限为3个月 基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 罗少文2024年12月27日2018年7月16日 基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将 根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且不得通过召开基 金份额持有人大会的方式延续。《基金合同》生效满三年后继续存续 的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 其他资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工 作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金 份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标本基金在控制风险的前提下，通过资产配置策略和公募基金精选策略， 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金份额（包括公开募集基础设施证券投资 基金（以下简称“公募REITs”），不包括QDII基金和香港互认基金）、国 内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金 投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、 公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开 发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期 融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 投资范围 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的 公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%，其 中，投资于债券型证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （一）大类资产配置策略（二）基金投资策略（三）股票投资策略（四） 主要投资策略债券投资策略（五）可转换债券和可交换债券投资策略（六）资产支持 证券投资策略 业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 本基金为债券型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平 风险收益特征高于货币市场基金和货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金 中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M M 100万元≤M 0.20%非养老金客户 申购费（前收费）元 100万元≤M 0.08%养老金客户 元 500万元≤M 1000元/笔 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 基金管理人和销 管理费0.50% 售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费C 0.25%销售机构 审计费用5,000.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和 仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的开户费用、 账户维护费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇 划费用，基金投资其他基金产生的费用（包括但不限 其他费用相关服务机构 于申购费、赎回费以及销售服务费用等），但法律法规 禁止从基金财产中列支的除外，按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A 基金运作综合费率（年化） 0.79% 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）C 基金运作综合费率（年化） 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 1.04% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金是债券型基金中基金（FOF），存在大类资产配置风险，有可能受到经济周 期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导 致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被 投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。 被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经 营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持 价值和长期投资理念，重视基金投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完 全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。 另外，本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基 金管理人自身管理的其他基金（ETF除外）应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费 （不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销 售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费（其中不收取基金财产中持有本基 金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费）、销 售服务费，因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。 （2）基金合同提前终止风险。本基金为发起式基金，基金合同生效满三年之日，若基 金资产净值低于2亿元，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且不得通 过召开基金份额持有人大会的方式延续。 2、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风险、 流动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。 3、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要 风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手 在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指 在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总 量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合 的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 4、投资存托凭证的特定风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证 发行机制相关的风险，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。存托凭证发行机制相 关的风险包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以 及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的 基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。 5、投资公募REITs的特定风险 公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一 是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础 设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募REITs 以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金 年度可供分配金额的90%；三是公募REITs采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交 易所上市，使用场外基金账户认购的基金份额持有人需通过办理跨系统转托管业务方可参与 证券交易所场内交易，亦可直接按证券交易所、登记机构规则参与基金通平台交易。 6、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 7、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见财通证券资产管理有限公司网站[www.ctzg.com][客服电 话:400-116-7888] ●财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同、托管协 议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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