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| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4440474 | ||||||||
| 基金代码 | 023160 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） 023160 契约型其他开放式 2025年4月17日 前海开源基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源康悦稳健养老目标一 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《前海开源康悦稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 募集份额（单位： 份） 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 证监许可〔2024〕1389号 自2025年3月21日至2025年4月15日止 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年4月17日 11228 2,258,845,586.34 947,034.06 2,258,845,586.34 947,034.06 2,259,792,620.40 5,004,084.15 0.2214% 认购日期为2025年3月26日，认购费用为1,000元。 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 882,715.79 0.0391% 是 2025年4月17日 注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为0份； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份-50万份； （3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承 担，不另从基金资产列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日 期，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期到期日（含当日，指基金合同生效日的1年对日，无 对日的，该月最后一日为到期日。若该对日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎 回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001－666－998)咨 询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2025年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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