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| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT(508085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4440287 | ||||||||
| 基金代码 | 508085 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-18 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 司 公 限 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金份额发售公告 有 理 管 产 资 ) 海 上 ( 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 券 基金托管人：中信银行股份有限公司 证 泰 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 特别提示 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）由华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关 司 法律法规及约定募集，并于2025年3月25日经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕588号文注册。本基金根据中国证监会颁公 布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基 限金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上 有 海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施 证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《上 理 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号一 发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放 管 式基金业务指引（2019年修订）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协 会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称产 “《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交 资所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。 ) 敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下： 1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条 海 件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以 下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业上 ( 务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场 内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金代销机构（“场外基金销售 券 机构”）进行发售。 本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过 证 基金管理人实施；网下发售通过上交所“REITs询价与认购系统”实施；公众发售 通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金代销机构实施。 泰 2、询价结束后，基金管理人根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设 华施证券投资基金询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，剔除了不符合要求 此件仅支持2 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 的投资者报价。 3、基金管理人根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.734元/份。网下 投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即 为有效报价投资者。 司 本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位数 和加权平均数的孰低值。 公 提供有效报价的网下投资者请按认购价格在2025年4月22日（L日，即本 基金发售首日）至2025年4月23日（M日，即本基金募集期结束日）进行网下限 认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的9:00-15:00，认购资金缴款于2025 有年4月23日（M日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按 认购价格在2025年4月22日至2025年4月23日通过场外认购和场内认购两种 理 方式认购本基金。 4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为3.5亿份，占基金发售份额总 管 数的比例为70%，战略投资者承诺的认购资金将于2025年4月23日17:00前汇 至基金管理人指定的银行账户。 产 5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。 战略投资者认购份额的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”中“（二）资 )承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量 海 总和为网下初始发售份额数量的222.64倍，超过网下初始发售份额数量的100倍 （不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全 上 部获配份额。( 基金管理人将在《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 券基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配 份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应 证 安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措 施。 泰 6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情 况（十）认购费用”。 华 此件仅支持3 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 7、基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及 公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数 量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。 8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或 司 未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违 约并应承担违约责任，基金管理人将违约情况报证券业协会备案。 公 9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真 阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次限 发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机 有构的规定。 10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。 理 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持4 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 重要提示 1、华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由华泰证券 （上海）资产管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于2025年3月 司 25日获证监许可〔2025〕588号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册， 证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 公 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。限 本基金的基金简称为“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”，场内简称为“恒泰租 有住”，扩位简称为“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”，基金代码为“508085”，该代 码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。 理 本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自 基金合同生效之日起48年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形 管 下在上交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基 金可延长存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召 产 开基金份额持有人大会。 本基金的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人资 ) 为中信银行股份有限公司，财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司。 海 2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份。本基金初始战 略配售发售份额为3.5亿份，占本次基金份额发售总量的70%，最终战略配售 上 发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则( 进行回拨。 券网下发售的初始基金份额数量为1.05亿份，占发售份额总数的比例为21%， 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初 证 始基金份额数量为4500万份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投 资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终网下发售、公众发售合计份额为 泰 本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将 根据回拨情况确定。 华 3、本基金发售的询价工作已于2025年4月14日完成。基金管理人根据询 此件仅支持5 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 价结果，确定本基金认购价格为2.734元/份。 4、本基金募集期为2025年4月22日（L日）至2025年4月23日（M日）， 提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发 售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律 司 法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。 （1）网下发售 公 本基金的基金简称为“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”，场内简称为“恒泰租 住”，扩位简称为“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”，基金代码为“508085”。本公 限 告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认 购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被 有 标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。 理在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为 其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为2.734元/份， 管 认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购 金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规 产 模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认 购份额进行处置。 资 网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交认) 购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认 海购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。 基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在 上 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合， ( 如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发 售禁止性情形的，基金管理人将有权拒绝向其进行配售。 券 （2）公众投资者认购 证公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。 场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交 泰 所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基 金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。 华 场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见 此件仅支持6 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 本发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销 售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在 登记结算系统投资人的开放式基金账户下。 场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构及代销机构认购时，每次 司 最低认购金额为1,000元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时， 公 单笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍。具体业务办 理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证 限 券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售 有 部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部 理分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账 户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。 管 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。 产 5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。 6、本基金募集期自2025年4月22日起至2025年4月23日止，投资者应 资 在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则) 遵循全程比例配售原则。 海7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不 得违规融资或帮助他人违规进行认购。 上 8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不 ( 存在任何法律上、合约上或其他障碍。 9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 券 而仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记 证机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查 询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 泰 10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.htamc.htsc.com.cn）、 华 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站 此件仅支持7 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （www.sse.com.cn）的《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金合同》（《基金合同》）、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》（《招募说明书》）等相关法律文件。投资有风险， 投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者 司 在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注 《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解 公 基金的各项风险因素。 11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定 限 媒介及时公告，敬请投资者留意。 12、风险提示： 有 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券 理投资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公 募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础 管 设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持 有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础 产 设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、物 业费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配 资 金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的) 风险收益特征，一般情况下，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币 海市场基金，低于股票型基金。 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 上 （1）与基础设施基金相关的风险：集中投资风险、基金价格波动风险、 ( 流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、基金首次投资的交易风险（基 金首次投资的交割风险；吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险；股权 券 转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险）、暂停上市或终止上市风 证险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、关联交易风险（关联 交易风险；利益冲突风险）、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（政 泰 策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风 险；信用风险；其他风险）、资产支持证券管理人、托管人尽责履约风险、不 华 可抗力风险。 此件仅支持8 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （2）与基础设施项目相关的风险：基础设施项目的行业风险、基础设施 项目的运营风险（与租赁相关的风险；运营管理机构的管理风险；运营支出及 相关税费增长的风险；基础设施资产维修改造、资本性支出等超预期的风险； 投资目标不达预期的风险；商业配套未办理租赁备案登记的风险）、基础设施 司 项目的政策调整风险、同区域内其他项目的竞争风险、基础设施项目投保额无 法覆盖损失的风险、现金流预测及可供分配金额的预测风险、基础设施项目估 公 值风险、基础设施项目收购与处置风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目 造成的风险。 限 （3）其他风险：过渡期损益归属原始权益人风险、专项计划流动性风险、 专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、 有 资产支持证券管理人、资产支持证券托管人尽责履约风险、法律、政策环境改 理变的风险、运营管理机构尽责履约风险、政策与法律风险、本基金法律文件中 涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 管 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩 产 也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预 测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本 资 基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告) 的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目 海能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细 阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金 上 的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次 ( 基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。 13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基 券 金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基 证金管理人客户服务电话（95597）了解详情。 泰 华 此件仅支持9 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 目录 释义...........................................................................................................................11 一、询价结果及定价情况.......................................................................................12 司 二、本次发售的基本情况.......................................................................................14 三、战略配售情况...................................................................................................22 公 四、网下发售...........................................................................................................27 限 五、公众投资者认购...............................................................................................30 有六、中止发售情况...................................................................................................36 七、发售费用...........................................................................................................37 理 八、本次募集的有关当事人联系方式...................................................................38 管 附表：投资者报价信息统计表...............................................................................42 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持10 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金 指华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人 指华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 指中信银行股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 证券业协会 指中国证券业协会 本次发售 限指发售华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额的行为 战略投资者 有指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行理认购。 网下投资者 指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、基金管理公司、管信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会规定及上交所投资者适当性规定产的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等 公众投资者 资指符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资)者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 场内证券账户 海指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海人民币普通股票账户或封闭式基金账户 开放式基金账户/场外基金账户 指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，用上于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况(的账户 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 券元 指人民币元 原始权益人证 指基础设施基金持有的基础设施资产的原所有人。就本基金拟以初始募集资金投资的基础设施资产而言，原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司 泰 华 此件仅支持11 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 一、询价结果及定价情况 （一）询价情况 1、总体申报情况 本次发售的询价期间为2025年4月14日9:00-15:00。截至本次询价日15:00， 司 基金管理人通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到107家网下投资者管理 的436个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.723—2.774元/份，拟认购数 公 量总和为2,348,180.00万份，为初始网下发售份额数量的223.64倍。配售对象 的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。限 2、剔除无效报价情况 有经基金管理人核查，所有参与网下询价的配售对象均按《华泰紫金苏州恒 泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称《询 理 价公告》）的要求提交相关资格核查文件；所有参与询价的配售对象均不属于 禁止参与配售的关联方；所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交 管 的核查材料中的总资产或资金规模；所有参与询价的配售对象中，1家网下投 资者管理的1个配售对象在系统填报的总资产或资金规模超过其提交的核查材 产 料中的总资产或资金规模。因此，存在1家网下投资者管理的1个配售对象的 报价被确定为无效报价予以剔除的情况，其余所有参与询价的配售对象的报价资 )均为有效报价。 3、剔除无效报价后的报价情况 海 本次发售剔除1家网下投资者管理的1个配售对象的无效报价后，107家 网下投资者管理的435个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的 上 条件，报价区间为2.723—2.774元/份，拟认购数量总和为2,337,680.00万份，( 为初始网下发售份额数量的222.64倍。 券网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。 （二）认购价格的确定 证 经统计，剔除无效报价后，其余所有网下投资者报价的中位数为2.7740元 /份，加权平均数为2.7721元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数， 泰 并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、 保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本 华 基金基金份额的认购价格为2.734元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符 此件仅支持12 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。 （三）有效报价投资者的确定 根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份 额认购价格（2.734元/份），符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为 司 本次发售的有效报价配售对象。 本次询价中，存在1家网下投资者管理的1个配售对象申报价格低于本次 公 基金的认购价格。 因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资 限 者数量为107家，管理的配售对象数量为434个，有效认购数量总和为 2,335,800.00万份，为网下初始发售份额的222.46倍。具体报价信息详见“附表： 有 投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必 理须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。 基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在 管 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合， 如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发 产 售禁止性情形的，基金管理人有权拒绝向其进行配售。 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持13 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 二、本次发售的基本情况 （一）发售基本情况 1、基金名称和代码： 基金全称：华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 司 基金简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT 基金场内简称：恒泰租住 公 基金扩位简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT 基金代码：508085限 2、基金类型：基础设施证券投资基金 有3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金存续期限：本基金存续期为自基金合同生效之日起48年。存续期 理 届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基 金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。 管 5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，通 过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设 产 施项目的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理， 提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分资 )配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 （二）发售规模和发售结构 海 本次发售，初始战略配售基金份额数量为3.5亿份，占发售份额总数的比 例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.7亿份， 上 占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为1.8亿份，占发( 售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额数量为1.05亿份，占发售 券份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为4500万份，占发售份额总数的比 证 例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略 配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确 泰 定。 （三）认购价格 华 基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均 此件仅支持14 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为2.734 元/份。 （四）募集资金规模 按认购价格2.734元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功， 司 预计募集资金总额为13.67亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利 息）。 公 （五）回拨机制 本次发售中，战略投资者将在2025年4月23日完成缴款，基金管理人将 限 根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于2025 年4月23日15:00截止，公众发售于2025年4月23日截止。认购结束后，将有 根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的 理规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排如下： 管 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨 至网下发售。 产 2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投资者部分向网 下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向 资 公众投资者回拨。) 3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购 海倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例， 不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。 上 在发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并于2025年4 ( 月24日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。 （六）限售期安排券 公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次发售的基金份 证额在上交所上市之日起即可流通。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数 泰 量总和为网下初始发售份额数量的222.64倍，超过网下初始发售份额数量的 100倍（不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份 华 额为其全部获配份额。 此件仅支持15 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人将在《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基 金基金合同生效公告》（《基金合同生效公告》）中披露本次网下配售对象获 配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达 相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权 司 采取措施。 投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易； 公 使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份 额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允 限 许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。 参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额 有 战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的20%，其中基金份额发 理售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上 市之日起不少于36个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同 管 一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关 规定履行信息披露义务。 产 基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上 还应当单独适用前款规定。 资 基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资) 者参与本次基础设施基金份额战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市 海之日起不少于12个月。 战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况（二） 上 承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。 ( （七）拟上市地点 上海证券交易所。 券 （八）本次发售的重要日期安排 日期证 发售安排 L-3日（自然日）之前（预计2025年4月18泰日，L日为发售日） 刊登《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书 华 此件仅支持16 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 L日至M日（2025年4月22日至2025年4月23日，M日为募集期结束日） 基金份额募集期网下认购时间为：9:00-15:00战略投资者认购时间为：9:30-17:00公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准 M+1日（2025年4月24日）（预计） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例，次日公告。 M+N（N≥2）日后 会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《华泰紫金苏公州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。 注：如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基限 金管理人将及时公告，修改本次发售日程。 有（九）认购方式 1、战略投资者 理 战略投资者需根据事先签订的《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。 管 2、网下投资者 网下投资者需通过上交所“REITs询价与认购系统”参与网下发售。 产 3、公众投资者 公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金 资 )代销机构进行认购。 4、投资者开户 海 （1）本基金场内认购的开户程序 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证 上 券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所 ( 场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机 券构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵 循各开户网点具体规定。 证 （2）本基金场外认购的开户程序 个人投资者和机构投资者在场外基金销售机构开立基金账户及认购手续 泰 的，以各销售机构的规定为准。 （十）认购费用 华 1、本基金的公众投资者认购采取金额认购，份额确认的方式，公众投资 此件仅支持17 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 者如果有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。公众投资者认购费 率如下表： 场外认购费率 认购金额（M） 认购费率 M＜100万 0.6% 100万≤M＜500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 场内认购费率 参照场外认购费率设定 公 2、本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。限 3、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为0。 有4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内 交易费以证券公司实际收取为准。 理 5、认购金额/认购份额的计算公式为： （1）战略投资者和网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公 管 式为： 认购金额=认购份额×基金份额发行价格 产 认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的资 ) 收益或损失由基金资产承担。 例：某战略投资者/网下投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的 海 基金份额发售价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募 集期间产生利息100元，则其需缴纳的认购金额为： 上 认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000元( 即：某战略投资者/网下投资者认购本基金500万份，基金份额发售价格为 券1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000元，该笔认购中在募集期间产生 的利息100元将全部归入基金资产。 证 （2）公众投资者认购采用“金额认购，份额确认”的方式。计算公式为： 1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下 泰 净认购金额=认购金额/（1＋认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 华 认购份额=净认购金额/基金份额认购价格 此件仅支持18 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额–认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额认购价格 司 认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由 此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入 公 原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退 还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金 限 份额。 例：某公众投资者认购本基金100,000元，认购费率为0.6%，假定认购价 有 格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利 理息100.00元，则可认购的份额为： 净认购金额=100,000.00/（1＋0.6%）=99,403.58元 管 认购费用=100,000.00-99,403.58=596.42元 认购份额=99,403.58/1.050=94,670.08份（保留两位小数）=94,670份（保留 产 至整数位） 退还投资人的金额=0.08×1.050=0.08元 资 即：某公众投资者投资100,000.00元认购本基金，认购价格为1.050元，) 可得94,670份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入 海基金资产，退还投资人的金额为0.08元。 认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资 上 者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注 ( 册登记结果为准。 注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金 券 实际情况。 证（十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算 本基金基金份额认购价格为2.734元/份，发售规模为5亿份，据此计算的 泰 基础设施项目价值为13.67亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金 额测算，本基金2025年及2026年度预测净现金流分派率分别为4.00%（年化）、 华 4.07%。此处基础设施项目价值指按认购价2.734元/份和5亿份的发售份额数 此件仅支持19 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 量计算的预计募集资金总额。 可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种 假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者 保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自 司 主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与基础设施基金投资遭受难以 承受的损失。 公 （十二）各类投资者配售原则及方式 1、战略投资者配售 限 本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。 2、网下投资者配售 有 本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问（如有）将对进行有效认购且 理足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象 将获得相同的配售比例。 管 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 产 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产 生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时， 资 产生的剩余份额分配给认购时间（以“REITs询价与认购系统”显示的申报时间) 及申报编号为准）最早的配售对象。 海当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认 部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自 上 行承担。 ( 如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照 配售对象的实际认购数量直接进行配售。 券 3、公众投资者配售 证若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程 比例确认的原则。 泰 确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例 华 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份， 此件仅支持20 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认 购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投 资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 司 最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认 公 部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自 行承担。 限 如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照 公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。 有 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份 理额持有人的基金份额，全部计入基金资产。 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持21 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 三、战略配售情况 （一）参与对象 1、选择标准 基金设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基 司 金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理 公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投 公 资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及限 上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配 有售。 参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具 理 有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择 战略投资者： 管 （1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企 业或其下属企业； 产 （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资 基金或其下属企业；资 )（3）主要投资策略包括投资长期限、髙分红类资产的证券投资基金或其 他资管产品； 海 （4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基 金、产业投资基金等专业机构投资者； 上 （5）原始权益人及其相关子公司；( （6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与 券本次战略配售设立的专项资产管理计划； （7）其他机构投资者。 证 参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业 务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合 泰 特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障 基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。 华 此件仅支持22 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排 本基金初始战略配售份额数量为3.5亿份，占基金发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.7亿份，占 发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为1.8亿份，占发售 司 份额总数的比例为36%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购 数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》 公 为准。 序号 战略投资者名称 战略投资者类型 占基金发售总量比例 限限售期安排 1 苏州工业园区公租房管理有限公司 原始权益人 34.00%理 占基金发售总数有量的20%部分持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月 2 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 其他专业机构投资者 管4.00% 36个月 3 华泰证券（上海）资产管理有限公司 其他专业机产构投资者 3.45% 36个月 4 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰国任财险1号单一资产管理计划”） 其他专业机资构投资者 0.77% 36个月 5 )华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰科珀1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 6 海华泰证券股份有限公司 其他专业机构投资者 3.85% 36个月 7 上中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.09% 36个月 8 (中信建投证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.09% 36个月 9 券中国国际金融股份有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 10 国泰海通证券股份有限公司证 其他专业机构投资者 1.06% 36个月 11 中国银河证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.09% 36个月 泰12 国信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 13 浙商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 14 申万宏源证券有限公司 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 此件仅支持23 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 序号 战略投资者名称 战略投资者类型 占基金发售总量比例 限售期安排 15 西部证券股份有限公司 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 16 广发证券股份有限公司 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 17 第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业基础设施9号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 0.38% 36个月公 18 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券基础设施3号集合资产管理计划”） 其他专业机构投资者 0.384% 36个月限 19 江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·工银理财基础设施5号集合资金信托计划”） 其他专业机构投资者 0.77% 36个月有 20 中诚信托有限责任公司（代表“中诚信托-仲夏3号集合资金信托计划”） 其他专业机构投资者 0.77%理 36个月 21 中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿12号集合信托计划”） 其他专业机构投资者 0.386%管 36个月 22 建信信托有限责任公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 23 东吴人寿保险股份有限公司 产其他专业机构投资者 2.31% 36个月 24 泰康养老保险股份有限公司 其他专业机资构投资者 1.54% 36个月 25 )紫金财产保险股份有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 26 海工银安盛人寿保险有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 27 中国农业再保险股份有限公司 其他专业机构投资者 1.54% 36个月 28 上(国寿财富管理有限公司 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 29 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 0.385% 36个月 30 券嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划”）证 其他专业机构投资者 0.385% 36个月 31泰 华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老8号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 1.54% 36个月 32 天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）[管理人：弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）] 其他专业机构投资者 0.77% 36个月 此件仅支持24 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 序号 战略投资者名称 战略投资者类型 占基金发售总量比例 限售期安排 33 广州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）[管理人：合凡（广州）股权投资基金管理有限公司] 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 34 上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投恒传2号基础设施策略私募证券投资基金”） 其他专业机构投资者 0.38% 36个月 35 北京首源投资有限公司 其他专业机构投资者 0.77% 公36个月 合计 70% 限 注：限售期自本基金上市之日起开始计算。 （三）原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例 有 原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为100%。本次发售中原始 权益人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为1.7亿份，占发售份额总 理 数的比例为34%。 （四）认购款项的缴纳管 1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为2025年 产4月22日至2025年4月23日9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户 或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期 资 届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。 ) 战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认 购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金发行价格。具体认购 海 金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。 2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认上 ( 购款。 3、缴款流程： 券 战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管 理人指定的如下账户： 证 户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰紫金苏州恒泰租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金募集专用户泰 账号：451903685610025 华开户行：招商银行股份有限公司北京月坛支行 大额支付号：308100005980 此件仅支持25 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 缴款时请备注“恒泰租住”及使用的证券账户或基金账号。例如，拟使用股 东账户为B123456789，则应在附注里填写：“恒泰租住B123456789”，证券账 号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。对于缴款 备注如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有约定的，从其约定。 司 4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于2025年4月28日（预计） 将多缴款项退回。 公 5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金 进行验资并出具验资报告。 限 6、注意事项 （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达 有 基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。 理（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填 写“恒泰租住+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的， 管 认购申请将可被认定为无效认购。 （3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账 产 户时登记的银行账户或提交投资者基本信息表上登记的银行账户）办理汇款， 如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款 资 资金无效。) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持26 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 四、网下发售 （一）参与对象 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司 及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政 司 策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交 易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险 公 基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。 本次网下询价中，申报价格不低于2.734元/份，且同时符合基金管理人事限 先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投 有资者数量为107家，管理的配售对象个数为434个，有效拟认购份额数量总和 为2,335,800.00万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网 理 下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表： 投资者报价信息统计表”。 管 （二）网下认购 1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。 产 2、本次网下认购的时间为2025年4月22日至2025年4月23日的9:00-15:00。 基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网资 )下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效 报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为2.734元/份，认购份额数 海 量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售 对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录， 上 但以最后一次提交的全部认购记录为准。( 3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认 券购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认 购份额数量。 证 4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险 控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。 泰 5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴 付全额认购资金。缴纳截止时间为2025年4月23日17:00，提醒投资者注意资 华 金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备 此件仅支持27 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交 认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规 行为。基金管理人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定 司 为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。 （三）网下初步配售基金份额 公 网下初始发售份额为1.05亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向 战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。 限 本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资 者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配 有 售比例。 理配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 管 （四）公布初步配售结果 2025年4月28日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披 产 露本次配售结果。 （五）认购款项的缴付 资 1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在) 证券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于 海募集期结束后的3个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。 2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金 上 汇入基金管理人指定的如下账户： ( 户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰紫金苏州恒泰租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金募集专用户 券 账号：451903685610025 证开户行：招商银行股份有限公司北京月坛支行 大额支付号：308100005980 泰 缴款时请备注“恒泰租住”及使用的证券账户账号或基金账号。例如，拟使 用股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“恒泰租住B123456789”，证 华 券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 此件仅支持28 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 3、注意事项 （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达 基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。 （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填 司 写“恒泰租住+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的， 认购申请将可被认定为无效认购。 公 （3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金 账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇 限 款。 有 理 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持29 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 五、公众投资者认购 （一）参与对象 公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 司 金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险 特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。 公 （二）认购程序 1、场内认购程序限 （1）业务办理时间：2025年4月22日至2025年4月23日的9:30-11:30 有和13:00-15:00。 （2）认购手续： 理 1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场 内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通 管 过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证 券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。 产 2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，资 )并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。 3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内 海 证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场 内证券经营机构的相关规定。 上 2、个人投资者通过本公司直销中心办理业务( （1）受理开户及认购的时间： 券开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一 工作日的申请受理。 证 认购受理时间：认购期间9:30—11:30、13:00—17:00。17:00以后及周六、 周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。 泰 （2）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料： 1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）； 华 2）填妥的《账户业务申请表》； 此件仅支持30 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 3）银行卡或储蓄存折复印件加上个人签名； 4）《一般风险揭示书》、《传真交易协议》、《个人投资者风险承受能 力测评表》、《个人税收居民身份声明文件》； 5）管理人要求的其他材料。 司 （3）到直销网点办理认购申请时须提交下列材料： 1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）； 公 2）填妥的《交易业务申请表》并签名； 3）填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服 限 务不适当性警示及投资者确认书》并签字（专业投资者免填）； 4）管理人要求的其他材料。 有 （4）认购资金的划拨 理个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将 足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司 管 直销清算账户。 户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司 产 开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部 银行账号：439068357540 资 投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期) 间每日17:00前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证 海券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。 （5）注意事项： 上 1）一个投资人只能开立一个基金账户。 ( 2）投资人T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工 作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服 券 务中心、网上查询系统查询。 证3）投资人T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工 作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客 泰 户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司 直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。 华 4）投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。 此件仅支持31 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 5）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购 基金的银行卡（折）中存入足额的资金。 6）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。 3、机构投资者通过本公司直销中心办理业务 司 （1）受理开户及认购时间： 开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节假日的开户申请视同下 公 一工作日的申请受理。 认购受理时间：认购期间9:30—11:30、13:00—17:00。17:00以后及周六、 限 周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。 （2）机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料： 有 1）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（三证合一）复印件并加 理盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的 注册登记证书复印件）； 管 2）法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书； 3）法人、业务经办人有效身份证件复印件（身份证或军人证等）； 产 4）加盖预留印鉴的《业务预留印鉴卡》一式三份（需公章确认）； 5）加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账 资 户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；) 6）填妥的《账户申请表》，并加盖单位公章、法定代表人私章及经办人 海签字； 7）《传真交易协议》一式两份； 上 8）《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《一般风险揭示书》、《机 ( 构税收居民声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》； 9）管理人要求的其他材料。 券 注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算 证账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。 （3）机构投资者办理认购申请时须提交下列材料： 泰 1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴； 2）前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件； 华 3）填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服 此件仅支持32 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 务不适当性警示及投资者确认书》并签字（专业投资者免填）； 4）管理人要求的其他材料。 （4）资金划拨： 机构投资者办理认购前应将足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰 司 证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。 户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司 公 开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部 银行账号：439068357540 限 投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购 期间每日17:00前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰 有 证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责 理任。 （5）注意事项： 管 1）一个投资人只能开立一个基金账户。 2）投资人T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司查询确认结果，或 产 通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。 3）投资人T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购 资 接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结) 果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、 海网上查询系统查询。 4）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。 上 4、场外代销机构业务办理程序 ( 投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。 （三）销售机构 券 1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所 证和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员 单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 泰 本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单 位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项 华 进行公告。 此件仅支持33 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 2、场外直销机构 1）华泰证券（上海）资产管理有限公司 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 公 客服电话：4008895597/95597 公司网站：htamc.htsc.com.cn 限 3、场外代销机构 其他销售机构名称 网址 电话有 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 中国中金财富证券有限公司 https://www.ciccwm.com理 0755-82086642 国金证券股份有限公司 https://www.gjzq.com.cn 95310 招商证券股份有限公司 https://www.cmschina.com管 95565 中信建投证券股份有限公司 https://www.csc108.com 95587 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 产www.fund123.cn 4000-766-123 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555 北京汇成基金销售有限公司 资www.hcfunds.com) 400-619-9059 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn海 4006-788-887 上海中正达广基金销售有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523 泰信财富基金销售有限公司上 www.taixincf.com 4000048821 珠海盈米基金销售有限公司( www.yingmi.cn/ 020-89629066 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 北京度小满基金销售有限公司券 https://www.duxiaomanfund.com/ 95055-4 北京雪球基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-159-9288 上海基煜基金销售有限公司证 www.jiyufund.com.cn 4008205369 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.txfund.com 4000-890-555 京东肯特瑞基金销售有限公司泰 kenterui.jd.com 4000988511 基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理 人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。 华 此件仅支持34 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （四）禁止参与公众认购的投资者 凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再 参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售， 则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。 司 （五）其他 1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中 公 国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金 销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投 限 资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本 基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证 有 券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户 理认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。 2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募 管 集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及 募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。 产 3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资 金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日 资 内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时) 间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。 海4、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持35 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 六、中止发售情况 当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施： 1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售 份额数量； 司 2、基金份额认购价格未达原始权益人预期； 3、原始权益人、基金管理人就确定基金份额认购价格未能达成一致意见； 公 4、出现对基金发售有重大影响的其他情形。 如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售限 公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项 有监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人可重新启动发售。 理 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持36 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 七、发售费用 全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资 金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情 况（十）认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、 司 律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不 得从投资者认购款项中支付。 公 限 有 理 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持37 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 八、本次募集的有关当事人联系方式 （一）基金管理人 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 司 办公地址：上海市浦东新区东方路18号21层 法定代表人：崔春 公 客户服务电话：95597 联系人：周维佳限 网址：www.htamc.htsc.com.cn 有（二）基金托管人 名称：中信银行股份有限公司 理 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 管 法定代表人：方合英 联系人：杨璋琪 产 电话：4006800000 传真：010-85230024资 )网址：https://www.citicbank.com （三）登记机构 海 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 上 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号( 法定代表人：于文强 券联系人：陈文祥 联系电话：（021）68419095 证 （四）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所 名称：北京市汉坤律师事务所 泰 负责人：李卓蔚 办公地址：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层 华 3-7单元 此件仅支持38 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 联系人：方榕、李小 电话：13699275399、18800111531 （五）出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所 名称：北京市汉坤律师事务所上海分所 司 负责人：高超 办公地址：上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座33 公 层 联系人：朱璐玮、孙亚南 限 电话：13588237105、18201852671 （六）出具验资报告的会计师事务所 有 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 理住所：中国北京东长安街1号东方广场2座办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场2座办公楼8层 管 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：（010）85085000 产 传真：（010）85185111 联系人：倪益 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持39 以电子签名形式签署生效 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 （此页无正文，为《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金基金份额发售公告》盖章页） 司 公 限 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司有 2025年4月18日理 管 产 资 ) 海 上 ( 券 证 泰 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 附表：投资者报价信息统计表 管 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 1 北京乐瑞资产管理有限公司 产北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金 私募基金 B883902739 2.774 2160 有效报价 2 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞资强债30号私募证券投资基金 私募基金 B882247071 2.774 2880 有效报价 3 北京乐瑞资产管理有限公司 )北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 私募基金 B881772609 2.774 720 有效报价 4 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞海强债30号4期私募证券投资基金 私募基金 B884107942 2.774 1800 有效报价 5 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债18号证券投资私募基金 私募基金 B882730684 2.774 4320 有效报价 6 上渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890508630 2.774 7200 有效报价 7 (财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890829890 2.774 10000 有效报价 8 财信证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890711437 2.77 10500 有效报价 9 券创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B883359570 2.774 10500 有效报价 10 证创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－宁波银行－创金合信长风1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B885882668 2.774 3600 有效报价 11 泰创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B883114530 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 12 创金合信基金管理有限公司 管创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信至信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B884998961 2.774 10500 有效报价 13 大家资产管理有限责任公司 产大家保险集团有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 B883677588 2.77 10000 有效报价 14 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-分红资产品 保险资金投资账户 B882790192 2.77 10000 有效报价 15 大家资产管理有限责任公司 )大家资管－光大银行－大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887001682 2.77 10500 有效报价 16 大家资产管理有限责任公司 海大家财产保险有限责任公司-传统账户 保险资金投资账户 B883010825 2.77 10000 有效报价 17 大家资产管理有限责任公司上 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 B882790231 2.77 10000 有效报价 18 (大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886766679 2.77 6800 有效报价 19 券大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B882790223 2.77 10000 有效报价 20 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890749016 2.77 10500 有效报价 21 证德邦证券资产管理有限公司泰 德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890464035 2.774 9010 有效报价 22 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦资管邦盛1号单一资产 证券公司单一资产管理计划 D890392979 2.774 6340 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管管理计划 23 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890282768 2.774 2520 有效报价 24 第一创业证券股份有限公司 产第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890324617 2.774 1210 有效报价 25 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－国元证券－第一创资业基础设施2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890345914 2.774 190 有效报价 26 第一创业证券股份有限公司 )第一创业证券股份有限公司 机构自营投资账户 D899877971 2.774 10500 有效报价 27 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－杨征－第一创业基础设施5号单一资产管理计划海 证券公司定向资产管理计划 D890417371 2.774 300 有效报价 28 第一创业证券股份有限公司上 第一创业证券－西藏信托有限公司－第一创业天玑17号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890492020 2.774 10500 有效报价 29 东北证券股份有限公司( 东北证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890006146 2.773 10500 有效报价 30 东方财富证券股份有限公司券 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890438107 2.774 2000 有效报价 31 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890188406 2.774 10500 有效报价 32 东海证券股份有限公司证 东海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890728858 2.774 7200 有效报价 33 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890140403 2.774 10500 有效报价 34 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890571293 2.774 10500 有效报价 35 泰富荣基金管理有限公司 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B883579031 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 36 富荣基金管理有限公司 管富荣基金－中粮信托·丰惠2号集合资金信托计划－富荣基金欣享1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886805774 2.749 5620 有效报价 37 富荣基金管理有限公司 产富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B883921026 2.774 2160 有效报价 38 工银瑞信投资管理有限公司 资工银瑞信投资－工商银行－工银瑞)投－工银理财四海甄选集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B884027728 2.774 1800 有效报价 39 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有海资金 保险资金投资账户 B882994429 2.774 10500 有效报价 40 光大永明资产管理股份有限公司上 光大永明资管－光大银行－光大永明资产永聚固收293号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886311767 2.774 930 有效报价 41 (光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890018910 2.774 8000 有效报价 42 广东粤财信托有限公司券 广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅黄金组合投资单一资金信托计划 单一信托计划 B886005489 2.774 5400 有效报价 43 广发证券资产管理（广东）有证限公司 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890335650 2.774 1100 有效报价 44 广发证券资产管理（广东）有泰限公司 广发证券资管－重庆两江新区开发投资集团有限公司－广发资管瑞驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890476228 2.774 2090 有效报价 45 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890594445 2.774 7500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 46 国海证券股份有限公司 管国海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890534550 2.774 10500 有效报价 47 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890746115 2.774 10500 有效报价 48 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资产管鑫熠10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890422601 2.774 10500 有效报价 49 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划资 证券公司集合资产管理计划 D890402211 2.774 10500 有效报价 50 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资)管鑫熠13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890436545 2.774 1800 有效报价 51 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－中国银行－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划海 证券公司集合资产管理计划 D890490654 2.773 540 有效报价 52 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890099733 2.774 10500 有效报价 53 国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890799689 2.774 5000 有效报价 54 上红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890636645 2.774 4500 有效报价 55 (华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890401765 2.774 7350 有效报价 56 华宝证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890775960 2.774 10500 有效报价 57 券华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890383909 2.774 10500 有效报价 58 证华金证券股份有限公司 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890391460 2.774 2570 有效报价 59 泰华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886956931 2.774 2500 有效报价 60 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信 集合信托计划 B886169500 2.774 5080 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管托·北诚瑞驰2号资金信托 61 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托 集合信托计划 B885999619 2.774 1550 有效报价 62 华润深国投信托有限公司 产华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金信托 集合信托计划 B883967200 2.774 10500 有效报价 63 华泰资产管理有限公司 三峡人寿保险股份有限公司-三峡资人寿-华泰资产-传统险委托投资组)合 保险资金投资账户 B883950596 2.769 3610 有效报价 64 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890563818 2.774 10500 有效报价 65 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信海托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 集合信托计划 B884616179 2.774 10500 有效报价 66 上华鑫国际信托有限公司( 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益嘉101号集合资金信托计划 集合信托计划 B885165799 2.774 3600 有效报价 67 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 集合信托计划 B885369432 2.774 140 有效报价 68 券华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 集合信托计划 B884979195 2.774 1720 有效报价 69 华鑫国际信托有限公司证 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886377713 2.774 590 有效报价 70 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890427583 2.774 10500 有效报价 71 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川龙源1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886510191 2.774 200 有效报价 72 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大 基金公司或其资产 B886978048 2.774 220 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇1号单一资产管理计划 管理子公司一对一专户理财产品 73 汇百川基金管理有限公司 产汇百川基金－陆家嘴信托－世颂弘远家族信托1号－汇百川陆汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887055128 2.774 350 有效报价 74 汇百川基金管理有限公司 资汇百川基金－中信银行－汇百川稳)益2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886499060 2.774 290 有效报价 75 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控海设备股份有限公司－汇百川联汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886933771 2.774 350 有效报价 76 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－中信银行－汇百川融泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886965867 2.774 350 有效报价 77 汇百川基金管理有限公司券 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇24号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887013354 2.774 340 有效报价 78 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇27号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005783 2.774 280 有效报价 79 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇12号单一资产管 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886989188 2.774 160 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管理计划 80 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇1号单一资产管理计划产 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886967704 2.774 350 有效报价 81 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计资划－汇百川国汇2号单一资产管理)计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886983116 2.774 190 有效报价 82 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中国银行－汇百川基金联益6个月持有1号集合资产管海理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B887071857 2.774 380 有效报价 83 汇百川基金管理有限公司上 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886541671 2.774 280 有效报价 84 (汇百川基金管理有限公司券 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886983124 2.774 190 有效报价 85 汇百川基金管理有限公司证 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇18号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B887052073 2.774 540 有效报价 86 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇37号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887033590 2.774 240 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 87 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇21号单一资产管产理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887045903 2.774 160 有效报价 88 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇13号集合资产管理计划资 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886978381 2.774 440 有效报价 89 汇百川基金管理有限公司 )汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇26号单一资产海管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005903 2.774 280 有效报价 90 汇百川基金管理有限公司上( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886984976 2.774 190 有效报价 91 汇百川基金管理有限公司券 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益5号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886585675 2.774 320 有效报价 92 汇百川基金管理有限公司证 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇33号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887013532 2.774 240 有效报价 93 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886545544 2.774 320 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 94 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇25号单一资产产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005678 2.774 290 有效报价 95 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托资计划－汇百川国汇35号单一资产)管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887017552 2.774 350 有效报价 96 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托海计划－汇百川国汇30号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887013388 2.774 280 有效报价 97 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇7号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886978022 2.774 190 有效报价 98 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－黄春方－汇百川稳汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886967209 2.774 350 有效报价 99 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886989837 2.774 190 有效报价 100 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886933802 2.774 350 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 101 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－中信银行－汇百川稳益6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886616400 2.774 300 有效报价 102 汇百川基金管理有限公司 产汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886828510 2.774 350 有效报价 103 汇百川基金管理有限公司 资汇百川基金－常州恒屹智能装备有)限公司－汇百川恒汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886576278 2.774 340 有效报价 104 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国海汇17号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B887016776 2.774 490 有效报价 105 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886926978 2.774 350 有效报价 106 汇百川基金管理有限公司券 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇29号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005814 2.774 280 有效报价 107 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇22号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887053663 2.774 160 有效报价 108 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886905605 2.774 350 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 109 汇百川基金管理有限公司 管汇百川基金－中信银行－汇百川国汇14号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886982445 2.774 440 有效报价 110 汇百川基金管理有限公司 产汇百川基金－中信银行－汇百川国汇16号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886977767 2.774 440 有效报价 111 汇百川基金管理有限公司 资汇百川基金－陆家嘴信托－国联大)方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886986944 2.774 160 有效报价 112 汇百川基金管理有限公司上 海汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇34号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887021810 2.774 240 有效报价 113 (汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886930448 2.774 350 有效报价 114 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－左从林－汇百川稳汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886982534 2.774 350 有效报价 115 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886830088 2.774 350 有效报价 116 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇6号单一资产管理 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886986902 2.774 190 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管计划 117 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计产划－汇百川国汇8号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886978014 2.774 190 有效报价 118 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇资3号单一资产管理计划) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886963792 2.774 350 有效报价 119 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－浦发银行－汇百川稳益9号集合资产管理计划海 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B887059538 2.774 270 有效报价 120 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇9号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886978250 2.774 170 有效报价 121 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇31号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005822 2.774 280 有效报价 122 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇15号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886982461 2.774 440 有效报价 123 泰汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇28号单一资产 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005791 2.774 280 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管管理计划 124 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇2号单一资产管理计划产 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886967217 2.774 350 有效报价 125 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托资计划－汇百川国汇32号单一资产)管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887010314 2.774 280 有效报价 126 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托海计划－汇百川国汇36号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887024711 2.774 240 有效报价 127 上汇百川基金管理有限公司( 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886926960 2.774 350 有效报价 128 券汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886989201 2.774 160 有效报价 129 证汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇23号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887005848 2.774 340 有效报价 130 泰建信基金管理有限责任公司 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 B884976294 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管 专户理财产品 131 建信资本管理有限责任公司 建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划产 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B885533772 2.774 10500 有效报价 132 建元信托股份有限公司 建元信托股份有限公司 机构自营投资账户 B880243102 2.774 5760 有效报价 133 江海证券有限公司 江海证券有限公司资 机构自营投资账户 D890073965 2.774 10500 有效报价 134 江苏省国际信托有限责任公司 江苏省国际信托有限责任公司－江)苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 集合信托计划 B886745411 2.774 7930 有效报价 135 江苏省国际信托有限责任公司 海江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 集合信托计划 B885542959 2.774 1800 有效报价 136 上江苏省国际信托有限责任公(司 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886710173 2.774 10500 有效报价 137 津博（上海）私募基金管理有券限公司 津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰半年丰私募证券投资基金 私募基金 B885021733 2.774 2160 有效报价 138 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890787666 2.77 7950 有效报价 139 证利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886428352 2.774 10500 有效报价 140 泰利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险 保险资金投资账户 B886033872 2.774 10500 有效报价 141 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 保险资金投资账户 B880694769 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 142 利安人寿保险股份有限公司 管利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886060285 2.774 10500 有效报价 143 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安产红（F款）两全保险（分红型） 保险资金投资账户 B880694743 2.774 10500 有效报价 144 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金投资账户 B886429691 2.774 10500 有效报价 145 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 资明世伙伴私募基金管理（珠海）有)限公司－明世伙伴信智12号私募证券投资基金 私募基金 B886404489 2.774 2200 有效报价 146 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有海限公司－明世伙伴信智4号私募证券投资基金 私募基金 B886404764 2.774 4000 有效报价 147 明世伙伴私募基金管理（珠上海）有限公司( 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智6号私募证券投资基金 私募基金 B886409170 2.774 3000 有效报价 148 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司券 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智8号私募证券投资基金 私募基金 B885134934 2.774 3500 有效报价 149 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司证 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智10号私募证券投资基金 私募基金 B886410820 2.774 3000 有效报价 150 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司泰 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智11号私募证券投资基金 私募基金 B886412767 2.774 4800 有效报价 151 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智9号私募证 私募基金 B886404706 2.774 2000 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管券投资基金 152 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智3号私募证产券投资基金 私募基金 B886412830 2.774 3100 有效报价 153 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智13号私募资证券投资基金 私募基金 B886409992 2.774 4000 有效报价 154 明毅私募基金管理有限公司 )明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 私募基金 B882376896 2.774 6850 有效报价 155 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海养元稳债半年一号私募证券投资基金 私募基金 B883706125 2.774 1800 有效报价 156 上明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私募基金 私募基金 B884328116 2.774 1500 有效报价 157 (明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证券投资基金 私募基金 B885378570 2.774 2400 有效报价 158 券明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私募基金 私募基金 B882786122 2.774 600 有效报价 159 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证券投资基金 私募基金 B884284964 2.774 2350 有效报价 160 证明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证券投资基金 私募基金 B885416687 2.774 1300 有效报价 161 泰明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私募证券投资基金 私募基金 B882235391 2.774 9000 有效报价 162 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅 私募基金 B885103307 2.774 1800 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管海跃一号私募证券投资基金 163 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基产金 私募基金 B882233250 2.774 1000 有效报价 164 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项84号私募证券资投资基金 私募基金 B885041848 2.774 1000 有效报价 165 南京盛泉恒元投资有限公司 )南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金 私募基金 B885197843 2.774 700 有效报价 166 南京盛泉恒元投资有限公司 海南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 私募基金 B883750645 2.774 700 有效报价 167 上(南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金 私募基金 B885583808 2.774 1000 有效报价 168 券南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 私募基金 B884113684 2.774 1200 有效报价 169 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 私募基金 B883679158 2.774 1500 有效报价 170 泰南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金 私募基金 B884942643 2.774 1000 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 171 南京盛泉恒元投资有限公司 管南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 私募基金 B880455864 2.774 900 有效报价 172 南京盛泉恒元投资有限公司 产南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 私募基金 B884256393 2.774 2000 有效报价 173 南京盛泉恒元投资有限公司 资南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉)恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金 私募基金 B880512739 2.774 1300 有效报价 174 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉海恒元多策略量化对冲1号基金 私募基金 B880272088 2.774 2000 有效报价 175 南京盛泉恒元投资有限公司上 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 私募基金 B882712482 2.774 1800 有效报价 176 (南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 私募基金 B884416888 2.774 700 有效报价 177 券南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 私募基金 B885747012 2.774 3000 有效报价 178 证南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金 私募基金 B884075721 2.774 300 有效报价 179 泰南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 私募基金 B884076002 2.774 1000 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 180 南京盛泉恒元投资有限公司 管南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金 私募基金 B884381596 2.774 1200 有效报价 181 南京盛泉恒元投资有限公司 产南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 私募基金 B884690610 2.774 1700 有效报价 182 南京盛泉恒元投资有限公司 资南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉)恒元灵活配置8号私募证券投资基金 私募基金 B882164053 2.774 600 有效报价 183 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉海恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 私募基金 B883410253 2.774 1000 有效报价 184 上南京盛泉恒元投资有限公司( 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 私募基金 B883844648 2.774 1800 有效报价 185 南京盛泉恒元投资有限公司券 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金 私募基金 B884715672 2.774 800 有效报价 186 南京盛泉恒元投资有限公司证 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 私募基金 B883895209 2.774 1300 有效报价 187 南京盛泉恒元投资有限公司泰 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 私募基金 B883661252 2.774 300 有效报价 188 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券 私募基金 B884824162 2.774 500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管投资基金 189 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项45号私募证券产投资基金 私募基金 B883844973 2.774 600 有效报价 190 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券资投资基金 私募基金 B884004568 2.774 3500 有效报价 191 宁波霁泽投资管理有限公司 )宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果1号私募证券投资基金 私募基金 B884765986 2.774 320 有效报价 192 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽海夏天量化套利6号私募证券投资基金 私募基金 B883794843 2.774 690 有效报价 193 上宁波霁泽投资管理有限公司( 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 私募基金 B883300123 2.774 620 有效报价 194 宁波霁泽投资管理有限公司券 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 私募基金 B884620152 2.774 1730 有效报价 195 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金 私募基金 B883100515 2.774 1230 有效报价 196 证宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取2号私募证券投资基金 私募基金 B885869814 2.774 550 有效报价 197 泰宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投 私募基金 B885928561 2.774 180 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管资基金 198 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星二号私募证券投产资基金 私募基金 B885828787 2.774 180 有效报价 199 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十号私募证券投资资基金 私募基金 B884754286 2.774 210 有效报价 200 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 )宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇十五号私募证券投资基金 私募基金 B884692808 2.774 180 有效报价 201 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 海宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金 私募基金 B882740045 2.774 180 有效报价 202 上宁波宁聚资产管理中心（有限(合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金 私募基金 B882842198 2.774 5500 有效报价 203 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募证券投资基金 私募基金 B881815041 2.774 680 有效报价 204 券宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选6期证券投资基金 私募基金 B880768568 2.774 700 有效报价 205 宁波宁聚资产管理中心（有限证合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金 私募基金 B880754658 2.774 10500 有效报价 206 宁波宁聚资产管理中心（有限泰合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 私募基金 B881664490 2.774 10500 有效报价 207 宁波宁聚资产管理中心（有限 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 私募基金 B888596229 2.757 4000 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 合伙） 管-融通5号证券投资基金 208 诺德基金管理有限公司 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理产计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B883961555 2.774 1800 有效报价 209 诺德基金管理有限公司 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理资计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B885510669 2.774 1080 有效报价 210 诺德基金管理有限公司 )诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金子牛10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886089328 2.774 10310 有效报价 211 诺德基金管理有限公司 海诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江351号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B884758002 2.774 320 有效报价 212 上(诺德基金管理有限公司 诺德基金－北京银行－诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886848162 2.774 2700 有效报价 213 券诺德基金管理有限公司 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B885522713 2.774 100 有效报价 214 证诺德基金管理有限公司 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886245796 2.774 1000 有效报价 215 泰诺德基金管理有限公司 诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B885949533 2.774 210 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 216 诺德基金管理有限公司 管诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887066179 2.774 930 有效报价 217 诺德基金管理有限公司 产诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B885486608 2.774 250 有效报价 218 平安基金管理有限公司 资平安基金－中国平安财产保险（传)统普通保险产品）农行托管专户1号－平安基金－平安产险长盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B887004004 2.774 5000 有效报价 219 平安证券股份有限公司 海平安证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890250897 2.773 10500 有效报价 220 平安资产管理有限责任公司 平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 保险资金投资账户 B881863340 2.774 10500 有效报价 221 上(平安资产管理有限责任公司 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 B881024467 2.774 10500 有效报价 222 青岛鹿秀投资管理有限公司 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿36号私募证券投资基金 私募基金 B884750305 2.774 2110 有效报价 223 券上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金 私募基金 B882510026 2.774 300 有效报价 224 证上海艾方资产管理有限公司泰 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金 私募基金 B882511357 2.774 500 有效报价 225 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890353446 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 226 上海东方证券资产管理有限公司 管东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890361889 2.774 10500 有效报价 227 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－邮储银行－东方红产臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890493953 2.774 8280 有效报价 228 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司 机构自营投资账户 D890248523 2.774 7200 有效报价 229 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司-上信-睿选资REITs1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886202926 2.774 650 有效报价 230 上海海通证券资产管理有限公司 )海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890492321 2.77 6000 有效报价 231 上海海通证券资产管理有限公司 海海通证券资管－曹志昂－海通资管财富匠心100系列56期FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890435361 2.77 900 有效报价 232 上(上海海通证券资产管理有限公司 海通证券资管－陆家嘴国际信托有限公司－海通资管陆通二号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890477826 2.77 970 有效报价 233 券上海海通证券资产管理有限公司 海通证券资管－冯景源－海通资管通聚私享168号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890476294 2.77 300 有效报价 234 证上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 私募基金 B888402925 2.774 5000 有效报价 235 泰上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 私募基金 B882849865 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 236 上海合晟资产管理股份有限公司 管上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 私募基金 B881632427 2.774 10500 有效报价 237 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－产金锝尧典28号私募证券投资基金 私募基金 B886044611 2.774 1500 有效报价 238 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 私募基金 B886088526 2.774 1500 有效报价 239 上海宽投资产管理有限公司 资上海宽投资产管理有限公司－启明)星8号私募证券投资基金 私募基金 B883739291 2.774 200 有效报价 240 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私募证券投资基金 私募基金 B885071461 2.774 100 有效报价 241 上海量派投资管理有限公司 海上海量派投资管理有限公司－量派对冲31号私募证券投资基金 私募基金 B886491208 2.773 5300 有效报价 242 上海量派投资管理有限公司上 上海量派投资管理有限公司－量派内核1号私募证券投资基金 私募基金 B886625899 2.773 10500 有效报价 243 (上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲9号私募证券投资基金 私募基金 B885321751 2.773 9400 有效报价 244 上海亿衍私募基金管理有限券公司 上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金 私募基金 B885133970 2.774 150 有效报价 245 上海亿衍私募基金管理有限公司 上海亿衍私募基金管理有限公司－亿衍元亨五号私募证券投资基金 私募基金 B885317312 2.774 200 有效报价 246 证上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶积汇3号私募证券投资基金 私募基金 B885416475 2.774 8000 有效报价 247 泰上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选6期私募证券投资基金 私募基金 B885667000 2.774 10500 有效报价 248 上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证券投资基金 私募基金 B883444595 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 249 上海竹润投资有限公司 管上海竹润投资有限公司－竹润乐其联选8号私募证券投资基金 私募基金 B885018170 2.774 100 有效报价 250 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890071662 2.774 10500 有效报价 251 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 产深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金 私募基金 B886523013 2.744 600 有效报价 252 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 资深圳市华宝万盈资产管理有限公司)－华宝万盈资产鸿盈1号私募证券投资基金 私募基金 B885257473 2.744 10500 有效报价 253 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 深圳市华宝万盈资产管理有限公司海－华宝万盈资产鑫享2号私募证券投资基金 私募基金 B886361194 2.744 2100 有效报价 254 上深圳市华宝万盈资产管理有(限公司 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒3号私募证券投资基金 私募基金 B885324115 2.744 4800 有效报价 255 深圳市华宝万盈资产管理有券限公司 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产安盈1号私募证券投资基金 私募基金 B884085815 2.744 10500 有效报价 256 深圳市华宝万盈资产管理有证限公司 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金 私募基金 B886391000 2.744 3800 有效报价 257 深圳市华宝万盈资产管理有泰限公司 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产鑫享1号私募证券投资基金 私募基金 B886661405 2.744 1400 有效报价 258 深圳市华宝万盈资产管理有 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 私募基金 B886522994 2.744 2600 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 限公司 管－华宝万盈资产高恒2号私募证券投资基金 259 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890754710 2.774 10500 有效报价 260 太平洋证券股份有限公司 产太平洋证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890761296 2.774 10500 有效报价 261 太平洋资产管理有限责任公司 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品资 保险资金投资账户 B881522876 2.75 10500 有效报价 262 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司)—万能—个人万能 保险资金投资账户 B881038408 2.75 10500 有效报价 263 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红海 保险资金投资账户 B881038369 2.75 10500 有效报价 264 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 保险资金投资账户 B881096854 2.75 10500 有效报价 265 上太平洋资产管理有限责任公(司 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 保险资金投资账户 B881024255 2.75 10500 有效报价 266 太平洋资产管理有限责任公券司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 保险资金投资账户 B881024239 2.75 10500 有效报价 267 太平洋资产管理有限责任公证司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 B881038343 2.75 10500 有效报价 268 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品 保险资金投资账户 B882076543 2.75 10500 有效报价 269 泰泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 保险资金投资账户 B881064166 2.774 10500 有效报价 270 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连 保险资金投资账户 B884091028 2.774 1080 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管－稳健添利 271 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887039839 2.774 2250 有效报价 272 泰康资产管理有限责任公司 产泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金投资账户 B880486912 2.774 10500 有效报价 273 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰资新享12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883386519 2.774 2520 有效报价 274 泰康资产管理有限责任公司 )众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金投资账户 B886888099 2.774 10500 有效报价 275 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰海新享11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883386496 2.774 4320 有效报价 276 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886511676 2.774 260 有效报价 277 上(泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享16号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883391637 2.774 1800 有效报价 278 泰康资产管理有限责任公司 国富人寿保险股份有限公司－传统险产品 保险资金投资账户 B886249994 2.774 9910 有效报价 279 券泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883771324 2.774 5400 有效报价 280 证泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 保险资金投资账户 B887067133 2.774 1650 有效报价 281 泰康资产管理有限责任公司泰 中远海运财产保险自保有限公司-传统 保险资金投资账户 B882859755 2.774 3960 有效报价 282 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886550044 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 283 泰康资产管理有限责任公司 管前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 保险资金投资账户 B881339079 2.774 2880 有效报价 284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯产泰智选配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885599760 2.774 140 有效报价 285 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金投资账户 B886738676 2.774 10500 有效报价 286 泰康资产管理有限责任公司 资泰康资管-中国银行-泰康资产益泰)新享15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883387947 2.774 10500 有效报价 287 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险资金投资账户 B881024051 2.774 10500 有效报价 288 泰康资产管理有限责任公司 海泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险资金投资账户 B882964377 2.774 4600 有效报价 289 泰康资产管理有限责任公司上 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886552460 2.774 10500 有效报价 290 (泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884870870 2.774 10500 有效报价 291 泰康资产管理有限责任公司券 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 保险资金投资账户 B881064174 2.774 10500 有效报价 292 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 保险资金投资账户 B882977930 2.774 10500 有效报价 293 证泰康资产管理有限责任公司泰 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B885683373 2.774 8290 有效报价 294 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884866130 2.774 7200 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 295 泰康资产管理有限责任公司 管泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰66号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886363900 2.774 360 有效报价 296 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-产团体分红-019L-FH001沪 保险资金投资账户 B881024069 2.774 10500 有效报价 297 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 保险资金投资账户 B882968321 2.774 10500 有效报价 298 泰康资产管理有限责任公司 资泰康保险集团股份有限公司-自有)资金 保险资金投资账户 B881290550 2.774 10500 有效报价 299 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险资金投资账户 B881024027 2.774 10500 有效报价 300 泰康资产管理有限责任公司 海泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 保险资金投资账户 B882964369 2.774 10500 有效报价 301 泰康资产管理有限责任公司上 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883351912 2.774 10500 有效报价 302 (泰康资产管理有限责任公司 国富人寿保险股份有限公司－分红险 保险资金投资账户 B883246777 2.774 9720 有效报价 303 泰康资产管理有限责任公司券 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金投资账户 B886037533 2.774 10400 有效报价 304 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-累积分红 保险资金投资账户 B880534286 2.774 10500 有效报价 305 证泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金投资账户 B888492310 2.774 10500 有效报价 306 泰泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 保险资金投资账户 B883731015 2.774 10500 有效报价 307 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 保险资金投资账户 B882964408 2.774 720 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 308 泰康资产管理有限责任公司 管泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰77号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886763184 2.774 3600 有效报价 309 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－建设银行－泰康资产益产泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885062200 2.774 7570 有效报价 310 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金投资账户 B882184011 2.774 180 有效报价 311 泰康资产管理有限责任公司 资海峡金桥财产保险股份有限公司-)传统产品2 保险资金投资账户 B881346018 2.774 1800 有效报价 312 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883822214 2.774 720 有效报价 313 泰康资产管理有限责任公司 海泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883448971 2.774 10500 有效报价 314 泰康资产管理有限责任公司上 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883355843 2.774 10500 有效报价 315 (泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881841694 2.774 10500 有效报价 316 泰康资产管理有限责任公司券 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B880647576 2.774 10500 有效报价 317 泰康资产管理有限责任公司证 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B886175056 2.774 10500 有效报价 318 泰泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金投资账户 B880034985 2.774 10500 有效报价 319 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883398346 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 320 泰信基金管理有限公司 管泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B885919601 2.774 10500 有效报价 321 天治基金管理有限公司 产天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B886686332 2.774 320 有效报价 322 西南证券股份有限公司 资西南证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890767373 2.774 10500 有效报价 323 新华资产管理股份有限公司 )新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 保险资金投资账户 B880114769 2.774 10500 有效报价 324 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-海个人分红-018L-FH002沪 保险资金投资账户 B881024158 2.774 10500 有效报价 325 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 保险资金投资账户 B882162637 2.774 640 有效报价 326 上(新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险资金投资账户 B881024174 2.774 10500 有效报价 327 新华资产管理股份有限公司券 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金投资账户 B883734649 2.774 10500 有效报价 328 新华资产管理股份有限公司证 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金投资账户 B883734673 2.774 10500 有效报价 329 新华资产管理股份有限公司泰 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 保险资金投资账户 B882162679 2.774 640 有效报价 330 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 保险资金投资账户 B882964283 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 331 新华资产管理股份有限公司 管新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型） 保险资金投资账户 B884314450 2.774 4680 有效报价 332 新华资产管理股份有限公司 产新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 保险资金投资账户 B882162645 2.774 640 有效报价 333 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选资万能产品 保险资金投资账户 B883065168 2.774 10500 有效报价 334 新华资产管理股份有限公司 )新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金投资账户 B883663068 2.774 10500 有效报价 335 新华资产管理股份有限公司 海新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B883048271 2.774 10500 有效报价 336 新华资产管理股份有限公司上 新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886784669 2.774 8500 有效报价 337 (新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 B883048239 2.774 10500 有效报价 338 新华资产管理股份有限公司券 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 保险资金投资账户 B881024182 2.774 10500 有效报价 339 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金投资账户 B880955131 2.774 10500 有效报价 340 证新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金投资账户 B883675502 2.774 10500 有效报价 341 泰新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 B883048255 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 342 新华资产管理股份有限公司 管新华资产管理股份有限公司 保险资金投资账户 B881127859 2.774 10500 有效报价 343 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险产（稳健回报型） 保险资金投资账户 B884314468 2.774 10500 有效报价 344 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 B880775170 2.774 10500 有效报价 345 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传资统产品2 保险资金投资账户 B883250284 2.774 10500 有效报价 346 新华资产管理股份有限公司 )新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金投资账户 B883167562 2.774 10500 有效报价 347 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选海万能产品2 保险资金投资账户 B883250268 2.774 10500 有效报价 348 新华资产管理股份有限公司上 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 保险资金投资账户 B881024166 2.774 10500 有效报价 349 (新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） 保险资金投资账户 B882942964 2.774 10500 有效报价 350 券鑫沅资产管理有限公司 鑫沅资管－南京银行－鑫沅资产金梅花631号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 B884510030 2.774 720 有效报价 351 证信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890768599 2.774 10500 有效报价 352 星展证券（中国）有限公司 星展证券（中国）有限公司 机构自营投资账户 D890307550 2.774 9500 有效报价 353 野村东方国际证券有限公司泰 野村东方国际证券有限公司 机构自营投资账户 D890204778 2.774 5500 有效报价 354 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890287399 2.774 10500 有效报价 355 粤开证券股份有限公司 粤开证券-中国船东互保协会-粤开 证券公司单一资产 D890447457 2.774 110 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划 管理计划 356 粤开证券股份有限公司 粤开证券－广州开发区控股集团有产限公司－粤开证券锦盛安盈3号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890482635 2.774 2000 有效报价 357 粤开证券股份有限公司 粤开证券-广州开发区控股集团有资限公司-粤开证券锦盛安盈2号单一)资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890358420 2.774 1800 有效报价 358 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 B881145247 2.774 10500 有效报价 359 长城财富保险资产管理股份有限公司 海长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881879278 2.774 10500 有效报价 360 长城财富保险资产管理股份上有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881145255 2.774 10500 有效报价 361 (长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890022105 2.774 10500 有效报价 362 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 B884328954 2.774 10500 有效报价 363 券招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金投资账户 B884333941 2.774 10500 有效报价 364 招商信诺资产管理有限公司证 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B884318886 2.774 5400 有效报价 365 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 保险资金投资账户 B885327951 2.774 10500 有效报价 366 泰招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890142298 2.774 10500 有效报价 367 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理 证券公司集合资产管理计划 D890385469 2.774 200 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 管计划 368 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理产计划 证券公司集合资产管理计划 D890385930 2.774 320 有效报价 369 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司－中诚信托－盛盈1号单一资金信托 单一信托计划 B886972741 2.774 2600 有效报价 370 中国对外经济贸易信托有限公司 资中国对外经济贸易信托有限公司－)外贸信托－固盈粤享2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886714868 2.774 3600 有效报价 371 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－海外贸信托-信诚2号集合资金信托计划 集合信托计划 B885900385 2.774 7300 有效报价 372 上中国对外经济贸易信托有限公司( 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 集合信托计划 B885886890 2.774 10500 有效报价 373 中国对外经济贸易信托有限券公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820810 2.774 9000 有效报价 374 中国对外经济贸易信托有限证公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创78号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B887101157 2.77 9770 有效报价 375 中国对外经济贸易信托有限泰公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885774108 2.774 10500 有效报价 376 中国对外经济贸易信托有限 中国对外经济贸易信托有限公司－ 集合信托计划 B886412741 2.774 2000 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 公司 管外贸信托－信固臻6号集合资金信托计划 377 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－产外贸信托－财富多盈1号集合资金信托计划 集合信托计划 B885854241 2.774 10500 有效报价 378 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-资外贸信托-粤湾8号集合资金信托计)划 集合信托计划 B885886882 2.774 10500 有效报价 379 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收10号证券投海资集合资金信托计划 集合信托计划 B885860030 2.774 10500 无效报价 380 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 机构自营投资账户 B880868533 2.774 5500 有效报价 381 上中国对外经济贸易信托有限(公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦4号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B886066207 2.774 2300 有效报价 382 中国对外经济贸易信托有限券公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创77号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B887101238 2.77 9820 有效报价 383 中国对外经济贸易信托有限证公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾10号集合资金信托计划 集合信托计划 B885926234 2.774 10500 有效报价 384 中国对外经济贸易信托有限泰公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻9号集合资金信托计划 集合信托计划 B885703694 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 385 中国对外经济贸易信托有限公司 管中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820828 2.774 3600 有效报价 386 中国人保资产管理有限公司 产中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 B881065968 2.774 10500 有效报价 387 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—资自有资金 保险资金投资账户 B881907270 2.774 10500 有效报价 388 中国人保资产管理有限公司 )中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 保险资金投资账户 B881024378 2.774 10500 有效报价 389 中国人保资产管理有限公司 海中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 B881213260 2.774 10500 有效报价 390 中国人保资产管理有限公司上 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881533327 2.774 10500 有效报价 391 (中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 B882980852 2.774 10500 有效报价 392 中国人保资产管理有限公司券 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881451753 2.774 10500 有效报价 393 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 B882284735 2.774 10500 有效报价 394 证中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 B881213244 2.774 10500 有效报价 395 泰中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 B881145849 2.774 10500 有效报价 396 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金投资账户 B880692717 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 397 中国人保资产管理有限公司 管中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881313010 2.774 10500 有效报价 398 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-产自有资金 保险资金投资账户 B881503356 2.774 10500 有效报价 399 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 B881451761 2.774 10500 有效报价 400 中国人保资产管理有限公司 资中国人民人寿保险股份有限公司—)专属商业养老保险产品 保险资金投资账户 B884046489 2.774 7200 有效报价 401 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 机构自营投资账户 D890754875 2.749 10500 有效报价 402 中航证券有限公司 中航证券有限公司海 机构自营投资账户 D890758578 2.774 10500 有效报价 403 中粮期货有限公司上 中粮期货－宁波银行－中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B885906802 2.774 9000 有效报价 404 (中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886417220 2.774 620 有效报价 405 中粮信托有限责任公司券 中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 集合信托计划 B884317864 2.749 5620 有效报价 406 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰泰25号集合资金信托计划 集合信托计划 B886271454 2.723 1880 低价未入围 407 证中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886417204 2.774 10500 有效报价 408 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890755180 2.774 10500 有效报价 409 泰中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 B886306194 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 410 中信期货有限公司 管中信期货－招商银行－中信期货兴利1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B886887409 2.774 2500 有效报价 411 中信期货有限公司 产中信期货－兴业银行－中信期货怡然1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B886746970 2.774 1000 有效报价 412 中信期货有限公司 资中信期货－中国银行－中信期货－)稳享3号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B884902635 2.774 10500 有效报价 413 中信期货有限公司 中信期货－广发银行－中信期货瑞海信1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B885066937 2.774 4800 有效报价 414 上中信期货有限公司( 中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B884673579 2.774 10300 有效报价 415 中信证券资产管理有限公司券 中信证券资管－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－中信证券资管茶子山睿驰2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890476846 2.774 1440 有效报价 416 证中信证券资产管理有限公司 中信证券－中文天地出版传媒集团股份有限公司－中信证券中文传媒1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890361499 2.774 720 有效报价 417 泰中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890466304 2.774 1080 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 418 中信证券资产管理有限公司 管中信证券资管－招商银行－中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890488649 2.774 360 有效报价 419 中信证券资产管理有限公司 中信证券－长江财产保险股份有限产公司－中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890338488 2.774 720 有效报价 420 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－国富人寿保险股份资有限公司－传统险－中信证券资管)富睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890473937 2.774 10310 有效报价 421 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890421930 2.774 3240 有效报价 422 中信证券资产管理有限公司 海中信证券资管－青岛银行－中信证券资管信树1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890487106 2.774 500 有效报价 423 上中信证券资产管理有限公司( 中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890330618 2.774 1190 有效报价 424 中信证券资产管理有限公司 中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890416537 2.774 360 有效报价 425 券中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890459103 2.774 10450 有效报价 426 证中银国际证券股份有限公司 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 B884315600 2.774 8290 有效报价 427 泰中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890785232 2.774 10500 有效报价 428 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 保险资金投资账户 B880888347 2.774 10500 有效报价 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 限 有 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 理 序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 429 中英人寿保险有限公司 管中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881661926 2.774 10500 有效报价 430 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-资本补充产债 保险资金投资账户 B882713527 2.774 10500 有效报价 431 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881661950 2.774 10500 有效报价 432 中英人寿保险有限公司 资中英人寿保险有限公司-分红-个险)分红 保险资金投资账户 B881661934 2.774 10500 有效报价 433 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司 机构自营投资账户 D899887578 2.774 10000 有效报价 434 中再资产管理股份有限公司 中再资管-招商银行-中再资产-基建海强国REITs主题资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885365682 2.774 1050 有效报价 435 中再资产管理股份有限公司 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886628318 2.774 4650 有效报价 436 上(紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司－紫金信托·汇通集合资金信托计划 集合信托计划 B885991124 2.774 3400 有效报价 券 证 泰 华 此件仅支持 以电子签名形式签署生效 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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