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| 东吴货币D(023601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4439918 | ||||||||
| 基金代码 | 023601 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-17 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴货币市场证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2025年4月16日 送出日期：2025年4月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东吴货币 基金代码 583001 下属基金简称 东吴货币A 下属基金交易代码 583001 下属基金简称 东吴货币B 下属基金交易代码 583101 下属基金简称 东吴货币C 下属基金交易代码 020039 下属基金简称 东吴货币D 下属基金交易代码 023601 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2010年5月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邵笛 开始担任本基金基金经理的日期 2014年10月30日 证券从业日期 2006年10月01日 基金经理 姜靖松 开始担任本基金基金经理的日期 2025年01月24日 证券从业日期 2019年06月12日 注：东吴货币市场证券投资基金自2023年11月13日起增设C级基金份额，自2025年4月17日起增设D 级基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 在资产配置策略方面，本基金的资产配置策略包括1、类别资产配置策略；2、类属资产配置策略；3、品种选择方法。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。C级基金份额无2022年12月 31日前过往业绩,D级基金份额无2023年12月31日前过往业绩。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 注:本基金不收取申购费用与赎回费用。 如发生下列情形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计 入基金财产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外： （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于10%且偏离度为负时。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 年费率0.05% 基金托管人 销售服务费 东吴货币A 年费率0.25% 销售机构 东吴货币B 年费率0.01% 销售机构 东吴货币C 年费率0.01% 销售机构 东吴货币D 年费率0.18% 销售机构 审计费用 年费用金额60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东吴货币A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.47% 东吴货币B 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.23% 东吴货币C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.23% 东吴货币D 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.40% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本基金特有风险如下： 本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，一方面，货 币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易量 不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波 动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风 险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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