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| 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4439454 | ||||||||
| 基金代码 | 021668 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式（FOF） 基金主代码 021668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年01月17日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 青岛银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信智华稳进配 置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）招募说明书》 申购起始日 2025年04月17日 赎回起始日 2025年04月17日 定期定额投资起始日 2025年04月17日 下属分级基金的基金简称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式 (FOF)A 申万菱信智华稳 进 配 置 3个月持有期混 合 型 发 起 式 (FOF)C 下属分级基金的交易代码 021668 021669 该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 是 注：1、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。 2、申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）简称“本基金”。 3、本基金暂不开放基金转换业务。 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为1元人民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元人民币。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 投资人将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整单笔申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 （1）本基金对通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（M，元） 特定申购费率 普通申购费率 M＜100万 0.36% 1.20% 100万≤M＜200万 0.30% 1.00% 200万≤M＜500万 0.24% 0.80% M≥500万 300元/笔 1,000元/笔 （2）本基金C类基金份额不收取申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金A类、C类基金份额的赎回费率如下表： 持有时间（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.50% 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 0.50% 30日≤N＜180日 0.50% 0 N≥180日 0 0 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 定期定额投资业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 （一）适用基金范围 2025年4月17日起，投资者可通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务。 （二）申请方式 1、凡申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（适用于自建TA基金，已开户者除外），具体办理程序请遵循各销售机构的规定。 2、已开立本公司开放式基金账户到各销售机构申请增开交易账号（已开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。 （三）扣款方式和扣款日期 投资者须遵循各销售机构的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据与各销售机构的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。 （四）投资金额 本基金的定期定额投资起点金额为1元，投资者亦可根据各销售机构的规定约定每期申购金额。 （五）申购费率 详见本基金的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。 （六）交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 （七）变更及终止 （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定； （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定； （3）“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路100号10层 办公地址：上海市中山南路100号10层 法定代表人：陈晓升 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 联系人：张芸茜 客户服务电话：4008808588（免长途话费）或86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 6.1.2 场外非直销机构 销售机构简称 客服电话 官方网站 宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn 青岛银行 400-66-96588 www.qdccb.com 鼎信汇金 400-158-5050 www.tl50.com 和讯信息（理财客） 400-920-0022 www.licaike.com 江苏汇林保大 025-66046166转849 www.huilinbd.com 贵文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com 腾安基金 4000-890-555 www.txfund.com 度小满 95055转4 www.duxiaomanfund.com 博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com 诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com 众禄基金 400-678-8887 www.zlfund.cn 天天基金 95021或400-181-8188 www.1234567.com.cn 好买基金 400-840-1788 zt.howbuy.com 蚂蚁基金 95188转8 www.fund123.cn 长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com 浙江同花顺 952555 www.5ifund.com 利得基金 400-032-5885 www.leadfund.com.cn 嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn 创金启富 010-66154828 www.5irich.com 普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com 宜信普泽 400-609-9200 www.yixinfund.com 南京苏宁 95177 www.snjijin.com 通华财富 400-101-9301 www.tonghuafund.com 华源证券 95305 www.jzsec.com 汇成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com 大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn 济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com 万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn 联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com 泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com 基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 中正达广 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com 攀赢基金 8621-68889082 www.pytz.cn 陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com 盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn 和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com 奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn 中证金牛 400-890-9998 www.jnlc.com 京东肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com 雪球基金 400-159-9288 www.danjuanfunds.com 深圳前海排排网 400-666-7388 www.simuwang.com 弘业期货 4008281288 www.ftol.com.cn 华瑞保险 952303 www.huaruisales.com 玄元基金（理财魔方） 400-080-8208 licaimofang.cn 阳光人寿保险 95510 www.sinosig.com 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。具体请以各销售机构实际情况为准。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电子披露网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 投资者可通过以下途径咨询： 申万菱信基金管理有限公司 客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299 公司网址：www.swsmu.com 本基金办理申购、转换、定投业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述业务的有关规定为准。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2025年04月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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